公司财务部年度工作总结大纲

公司财务部年度工作总结大纲

财务部在集团财管中心和公司领导层的正确领导下，在各兄弟科室的大力支持和积极协作下，狠抓各项工作落实，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在费用支出方面本着厉行节省、勤俭办事的原则，取得了良好的成效。

一、团队建立：20xx年公司财务部门人员进展大幅调动，目前财务人员根本是新人，财务通过财务制度培训，让员工进步熟识制度和流程；通过生技部带着及自己去车间了解产品工艺、设备，为本钱核算打好根底；加大考核力度，拉大考核差距。鼓舞财务人员加强与业务部门沟通，提高其沟通力量。

二、资金治理：加强资金规划，加大融资品种的创新，保证公司运营资金需求，降低

资金使用本钱；加强集中付款力度，协作短期协议存款需要，增加利息收入，有效降低财务费用。融资期限由一年期变半年期、融资方式由流淌换银票和信用证，20xx年节省财务费用470万元。

三、应收账款治理：准时精确统计应收款信息，每月8日准时供应应收账款报表；加强发票治理，严格对发票领用、保管、开具、签收全过程，特殊是预开票严格执行开票申请审批，登记及发货跟踪和核销治理；加强应收账款对账，分析对账函差异缘由。

四、存货治理：依据集团存货周转天数目标，对存货治理目标进展分解，设定每个制造部存货掌握目标，每个月进展计算考核；每月经营分析会议对存货状况进展重点分析，要求各责任部门改善；依据公司产品多，场地小特点，划定存货放置区域，实现数字化治理，每月月初1日进展盘点；逐步推行集中供料和限额领料方法，从源头上掌握半成品数量。

五、纳税治理：加强税务学问学习，准时把握最新财税政策；在日常工作中根据税务

政策要求进展科目设置，费用归集，资料保管，加强与税务部门沟通，建立与税务部门互信关系，为公司胜利办理研发经费加计扣除，企业所得税汇算清缴、福利企业相关优待的享受供应根底。20xx年全年可节省或退税增值税万元，所得税万，土地使用税万元。

六、预算治理：依据公司的”业务和生产特点，结合公司的治理模式，设置适合公司实际的预算编制流程和表格，编制20xx年预算。依据公司实际状况，准时更新预算，结合公司的利润规划，供应各部门需要完成的预算值，使公司本年度工作有了较明确的奋斗目标。11月份，依据集团财管中心统一要求，组织成立x预算治理小组，组织小组成员和各部门主要预算编制人员对新预算编制体系培训，组织协调20xx年预算编制分工、时间进度把控、资料归集、预算平衡，克制时间紧、任务重的困难，很好的完成新版预算编制工作。

七、本钱治理：组织生产技术部门，对公司主要规格产品进展各工序加工本钱进展测算，作为以后标准本钱建立和商务报价根底；进展质量治理本钱治理，依据质量本钱统计数据分析，公司内部损失占总质量本钱70%以上，确定内部损失为质量本钱治理重点，设定材料利用率、投入产出比为掌握指标。

八、存在的问题和缺乏

1、财务根底核算有待加强；

2、财务对各业务循环渗入度有待加强；

3、财务主动效劳意识有待加强。

九、20xx年主要工作思路和工作规划

1、主要工作思路：夯实财务核算根底，加大各业务循环参加力度，提高财务分析效果；

2、工作规划：

2.1按内控要求和公司治理实际需要，完善公司财务核算和治理制度；

2.2协作公司经营需要，准时筹建公司生产所需要资金，掌握资金本钱；

2.3积极筹划，合理安排14年研发工程和金额，协作相关部门通过高新技术企业复审通过。

2.4加强本钱治理，进一步完善细化质量本钱治理，通过质量本钱分析促进公司本钱掌握。

2.5完善经营分析资料，加强专题分析，对标分析，通过分析找到问题的真正缘由，提出