青岛市财政国库管理制度改革试点实施方案

1附件：青岛市市南区财政国库管理制度改革资金支付管理方法第一章总那么第一条为加强财政性资金的管理与监督，标准财政收支行为，提高资金运行效率和使用效益，保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据青岛市市南区委办公室、区政府办公室?关于对区级机关事业单位实行国库集中支付和会计集中核算的通知?及青岛市市南区财政局?青岛市市南区财政国库管理制度改革实施方案?，结合我区实际，特制定本方法。第二条本方法适用于区级以下财政性资金的支付管理。包括：财政预算内资金；痒纳入猾财政液预算正管理秃的政再府性庸基金圆；幅纳入批财政猾专户锈管理艳的预幅算外符资金假设；烈其他羊财政物性资仗金。拨第三难条园财违政性材资金阵通过肠国库展单一膜账户让体系李存储管、支遣付和教清算困。欢第四皂条阅国绵库单迈一账锁户体堤系由司以下园银行缎账户引构成氏：市昼南区历财政启局在相工商买银行彻市南蠢区支我行开付设的吓国库促单一健账户愈〔以跌下简拘称国另库单今一账斩户〕此；市胆南区灰财政秆局开椅设的盈零余幸额账曾户〔尽以下范简称君财政宵部门购零余互额账病户〕屑；市三南区蛾财政捉局为胡预算恩单位闸在商蛛业银丹行开油设的霜零余循额账薯户〔顾以下枝简称邪预算扒单位揪零余牺额账锣户〕检；市偏南区费财政嫌局在碎商业摧银行锁开设袖的预跑算外妙资金俩财政西专户抽〔以逐下简哪称预百算外砖资金朱专户堡〕；墨经市天南区买政府蒜或市需南区黄政府屈授权否市南症区财献政局压在商啊业银休行、俩政策虎性银杆行开传设的存特殊事专户领〔以免下简骆称特届设专寸户〕叠。页第五扶条眨市悉南区恢财政艺局是责管理仇国库返单一斩账户哑体系锈的职氏能部聪门，上任何啦单位画不得乌擅自嫩设立求、变邀更或芒撤销悄国库亭单一抹账户精体系汇中的牢任何革一类四银行储账户谋。青住岛市雾工商翁银行膊市南茎区支斤行与捎商业投银行洗按照已有关植规定戏，加姻强对骨国库泊单一告账户但的管究理和蔽监督手。覆第六挪条反财破政性剂资金归的支赞付实泪行财御政直竖接支冷付和南财政惩授权球支付蜘两种爱方式常。预疤算单状位的即财政毛性资润金除窃有特牛殊要众求外盼不再岂以实糊拨资裤金方就式拨孝付到挪预算士单位期。允财政信直接彩支付公是指姐由市剑南区史财政拉局向掠工商足银行浑市南份区支如行和载代理征银行苹(系靠财政炎国库运管理读制度裙改革傅试点里中,锡由市筹南区琴财政安局确掘定的椒具体正办理滋财政请性资用金支镰付业壶务的轧商业左银行臂,下奏同)口签发情支付合令，误代理暴银行药根据汽支付属令通开过国刃库单婆一账子户体寸系将牺资金铺直接珍支付病到收挽款人践〔即毛商品槐或劳怨务供港应商秋，下村同〕羽。仓财政垂授权久支付医是指位预算题单位刻按照逮区财添政局竹的授慌权，析在区授财政唉局批柏准的所用款配额度芒内，遮自行赏向代山理银梯行签粗发支巨付令屯，代喇理银史行根垃据支猫付指崖令，损通过券国库申单一曾账户假设体系躺将资蕉金支舟付到撑收款患人账括户。朴第七舞条嘴部遵门预话算批耗准后渐，预同算单彩位依叙法拥捕有相恐应的惩资金惹使用递权，六履行赔财务藏管理卫、会底计核累算等三职责于，并瞎接受洋财政篇和审颈计的丝监督望。爸第八拴条罚预俯算单篮位原迟那么上桑分为幸一级狡预算莲单位而和基们层预横算单色位。龟向财尤政部员门汇淋总报铺送分杂月用考款计仓划并当提出差财政浪直接唤支付赠申请棍的预迁算单秤位为壤一级哨预算争单位鉴；只灭有本燃单位匪开支窃，无异下属侦单位础的预顶算单献位，挠为基害层预挡算单庆位，惭基层堂预算滴单位众一般循为独漏立核器算的唉单位查。一孟级预方算单自位的旨本级娱开支含，视烦为基版层预丰算单晴位管洗理。魔第九陈条依预券算单虏位应围当按菜规定酷编制皆分月使用款胁方案扇，并盛按照毛市南贝区财拿政局娱批复让的分阔月用饥款计定划使皆用财兄政性弊资金源。财患政性恰资金启的支茫付，栽应当诞按照妇财政策预算诉、分夺月用逼款计都划、搅工程酷进度椒和规怠定程鲁序支松付的遗原那么毫。移第二税章咬财痒政性趟资金拌银行养账户减的设每立、耳使用副和管闲理箱第十别条火预饭算单刻位使辣用财坐政性藏资金依，应浩当按船照本糟方法狸规定扶的程青序和既要求接填制溪?财除政授驾权支忌付银宣行开宋户情更况汇勉总申党请表烫?，恐报市闭南区摩财政白局综累合科兰审批嫩。对缓市南堂区财炒政局有综合临科审朝批的冠?财顺政授明权支灾付银哭行开派户情饥况汇乏总申程请表因?，柴预算犯单位惨需报播送工鸟商银稀行市题南区栋支行沿备案零。决市南求区财奸政局衔综合纳科审孙核批翅准预封算单藏位的奴账户纵申请疲后，朋及时搏通知拼预算栽单位苍和代孕理银尽行办傲理相工关的牧手续扎。一泉个基昏层预杨算单熟位只胳开设上一个币零余属额账乒户。博第十仁一条盏认单位凑原基粥本存拥款账概户必好须办童理清道户手啦续，网原帐暂户的绕结余浙资金昆转入膝经市过南区惩财政甲局批桐准，户在代韵理银狭行开株设的吓过渡恭账户升。兆第十争二条就年对于伟市南筒区财已政局披综合荡科批摄复预灵算单秃位设多立的糖银行泄账户牧，工子商银乒行市法南区匹支行厨根据胳?青吃岛市产市南奥区预忍算单岔位银兔行账陶户管袋理暂洁行办欠法?医的规僵定，江做好雄相关忌审批祥工作锹。风第十遵三条扶犬根据染有关读规定晚，需鸟要开咸设特薄设专肾户的袖预算回单位药，需侧向市态南区佛财政验局综惕合科糖提出硬书面驰申请贪，经辣市南涛区财趋政局帜综合久科审落核后降，由桥市南袜区财盾政局怠在代疑理银型行为休预算繁单位倦开设粒特设拥专户掘。星第十玉四条税斜预算翠单位糠变更枣、撤滤销零僵余额辈账户酱，应鬼当按肥照相带关规上定和诱本办厅法规谷定的皱程序寄办理借。萌第十链五条忧弟代理贿银行吼按照袍市南馒区财冲政局祸综合遇科批纺准的黎预算晋单位独开设拉银行担账户离的通元知文滴件以骂及?鸦青岛练市市填南区弱区级畜预算削单位梦银行义账户贱管理浇暂行睬方法皮?的够规定锅，具侨体为众预算嗓单位乔设立寄零余雀额账碎户，予并将润所开拖账户蔑的名扶称、哲账号谨等详净细情陈况报原告市娘南区败财政奸局预修算科决、综栏合科自和工维商银大行青乖岛市景市南励区支泥行，母并通苍知一创级预乔算单宗位。斜同时射代理材银行票要接陆受市描南区膛财政秤局的驴监督愤管理沾。东第十喘六条超劫国库概单一谣账户骄用于将记录猜、核绿算、肤反映烈财政声预算鸦资金吴和纳班入预汇算管扶理的念政府傍性基办金的喉收入吹和支省出。东第十侧七条傅晒财政谨部门搬的零逆余额稠账户闭用于改财政胖直接闲支付脚，该某账户雀每日面发生察的支挣付，鸽当日们与国闻库单粱一账祖户清桂算；剃营业其中单世笔支享付额界在5尾0万赛元人俘民币莫以上坑的〔掘含5凡0万散元，般下同绞〕，朋应当手及时均与国区库单田一账纳户清惹算。获第十忙八条心替预算森单位见零余辩额账笛户用抬于财笛政授的权支宪付，诸该账舌户每尸日发蛮生的肌支付塔，当裹日由弦代理扯银行碑在市逐南区幼财政疼局预翼算科诉批准科的用歼款额纯度内纺与国授库单纠一账容户清播算；梯单笔扬支付浑额在领5万吨元以液上的减，应侄当及情时与耗国库慎单一以账户精清算胜。将第十干九条燥穴预算低单位卫零余座额账井户可弟办理沫转账予、提盟取现进金等作结算蚀业务闻；可凝以向致本单劲位按哲规定籍保存辉的账捷户划君拨工购会经靠费、武住房顶公积庭金及食提租乔补贴挣，以佛及经甘市南疼区财门政局滋预算巧科批律准的慕特殊厦款项讽。诉第二单十条言描预算鸡单位作零余副额账译户只教能用顺于市坑南区惕财政念局预鱼算科蒙授权往预算侮单位奉支付叨额度缝内的钳支付找。除迅十九确条规剑定外隐，不放得从禽该账假户向悄预算收单位舒其他骄账户馒划拨亩资金顿。馋第二贷十一满条忌各映预算贫单位恒应按摇照有拉关规休定支贝用现货金。昨第二富十二部条繁代貌理银睬行按杆照?模现金辉管理狱条例猴?的带规定邪和市地南区屈财政醒局批盛准的晃月度毯用款祝额度催，具康体办列理预鬼算单桑位的叉现金尚结算注业务屈。面第二薪十三何条诉代蓝理银职行应们当按咽日将刘支付胆的财少政预鞠算内石资金魂和纳柜入预作算管边理的锦政府舰性基盈金与劫国库羡单一注账户祥进行划清算刘。具胶体清坚算办奔法由像工商伶银行恳市南盒区支肆行另电行制蔑定。济第三铜章友用跳款计踪划屯第二型十四思条耻预爷算单顿位根描据批妥准的贩年初毒预算沿控制裤数、抽部门谱预算岁和本榆方法唱的规宿定编座制预着算单葡位季克度分莲月用坝款计彩划。绩分月岭用款侍方案料是办券理预食算单地位财使政性料资金惩支付煌的依辜据。骆第二寄十五抚条买预窃算单付位依再据批父复的败年度犹部门坊预算值〔部练门预友算控膏制数寇〕和脱工程共进度虎，分防财政师直接盗支付吃和授唇权支超付两萌局部征，科水学编古制季符度分炮月用招款计遣划。梁根本榨支出然用款镇方案备按照列年度齐均衡杨性原备那么编斤制，起工程外支出抱用款偶方案温按照惹工程于实施静进度租编制降。尺第二缓十六梨条予预卷算单捐位分农月用艇款计染划应斤当按岗照市父南区荒财政各局预店算科径统一泰制定吊的?沉预算殿单位云分月些用款私方案宁表?作编制抹。人傻员公解用类弄支出朗用款凡方案装按支贝出经吩济分劲类的居款级盆科目贺编制历，专标项支粗出用馒款计农划按由具体务工程朱编制勒。启第二油十七狐条防各慕预算环单位雪编制肤本单朴位的颜分月都用款糠方案景，每百月1犬0日亚前将翼下月锣用款行方案渴报市障南区窜财政然局行蹲财科解，由使行财陪科审幕核后寸，送恰市南洞区财你政局用预算最科。伏第二倾十八泥条班市掘南区宁财政嚼局预蜘算科艇根据根部门节预算姿数(泪部门易预算蔽控制梦数)抓于每兵月份网20目日前俭，批染复下依达预五算单称位下厅月用稍款计严划。喝第二拢十九挣条壮分曾月用遗款计泰划一玉般不荡作调傲整，吊当市赞南区傅财政侍局下希达的应部门快预算抬与预滋算控汉制数财差距坐较大茅时，医或因因年度遗财政浴预算柳执行臭发生划追加依、追隆减等笔特殊仓情况述确需野调整杠的，季一级样预算赔单位机应及京时调嫌整分卖月用省款计驼划，惭并按表上述慌程序做办理饿。市秒南区惕财政膝局预希算科划在收专到用绢款计神划的衬7个唤工作营日内查批复呼。橡第三叶十条每糊预算云单位至依据疲用款乞方案李办理汪财政蕉直接宾支付爬用款甩申请秋和财对政授覆权支非付申均请。接第四骄章乘财疾政直杜接支颜付程封序薄第一遵节摆一酱般程绑序舍第三崭十一蹈条温预嗓算单科位实印行财损政直焰接支宣付的蜻财政策性资锋金包摘括工萝资支碑出、唱工程傻采购关支出晶、物找品和谣效劳谎采购日支出残等。子雅粱第三卷十二烤条辫涌预算厚单位斤根据分用款狼方案死填写诉?财跳政直变接支无付申虏请书准?，鄙报送寄市南副区财撞政局贩国库私支付昼执行趁机构闷。?反财政巩直接岔支付写申请旬书?鞭按款挺分项奉填写澡，专锄项支贱出按洲工程锈填写娇。逮第三务十三箱条势市慢南区识财政式局国妥库支渗付执为行机携构根朝据预冷算科承批复忆的用短款计载划，末审核概确认环预算申单位循提出材的支熄付申芬请后起，开品具?旺财政吸直接刑支付补汇总肿清算宽额度却通知办单?宣和?鼓财政团直接毒支付速凭证棵?进百行支滤付，辣代理幅银行掉接收绸?财臭政直恐接支择付凭脚证?稀后及炮时将略资金龟直接筝支付唐给收傲款人竖或用迫款单愁位。饮第三乘十四企条务代吉理银秩行依榴据市婆南区顽财政捉局国烧库支贡付中谅心的虎支付赢指令拉，将生当日闲实际焰支付脆的资箭金，说按各偏预算役用款贝单位未分预在算科蹄目〔誉款级胶〕进并行汇束总，罪附实佳际支坚付清洒单与置国库撒单一衰账户贱进行父资金挽清算例。并斜每日临向市文南区归财政虚局国碍库支药付中讽心报贞送分壳单位衣和预钳算科哀目的尖付款月信息从。送第三垃十五谦条抬财领政局狂预算司科根句据国旗库支骡付中庭心当引日的伟支付刊清单乘审核核确认请后，辆加盖躲印章宪。青姥岛市勤工商虎银行海市南定区支称行收猾到财工政局红预算卫科支义付清振单后腹作为眉与代络理银蝶行清螺算的尿依据两。片第三毕十六面条今代讨理银拾行根朝据?英财政太直接智支付生凭证催?办险理支腿付后让，开申具?古财政丹直接渣支付店入账修通知妻书?券，发席送预派算单胀位。甘?财透政直盯接支提付入稻账通俘知单百?作兽预算赶单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