物资采购管理制度

物资采购管理制度

机关物资选购管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强物资选购管理工作，规范物资选购行为，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府选购法》和《东莞市政府集中选购名目及政府选购限额标准》，结合我局实际，制定本方法。

其次条局机关、各直属单位全部物资的选购均适用本方法。

本方法所称物资选购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，猎取货物、工程和服务的行为。

第三条物资选购应当公开、公正、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。

其次章物资选购的组织

第四条局机关成立物资选购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、方案财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资选购工作小组，负责本单位的物资选购和管理工作。

第五条物资选购工作小组负责本单位选购方案的审定，组织实施选购事项。

第三章物资选购程序

第六条物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门（如办公室、综合科等），提出次年的物资选购方案，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资选购工作小组审定。

物资选购方案应当包括选购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。

第七条物资选购方案经物资选购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政（单位）预算方案。

第八条物资选购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资选购，物资使用部门参加选购本部门选购项目的全过程。

第九条办公室负责物资选购合同的签订，由物资选购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。

第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。

第四章物资选购方式

第十一条物资选购的形式主要有：集中选购、部门集中选购、协议供货选购、分散选购。其中集中选购和部门集中选购实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等选购方式。公开招标是物资选购的主要方式。

第十二条货物、服务、建设工程、其他工程（主要指修缮、装修等）类项目单项或同类批量价值50万元以上（含50万元）的，实行集中选购；15万元以上（含15万元）至50万元以下的（不含协议供货项目），实行部门集中选购；15万元以下的（不含协议供货项目），实行分散选购。

200万元以下的摄影摄像器材、空气调整设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价询问等选购项目，实行协议供货。

第十三条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采纳邀请招标方式选购：

（一）具有特别性，只能从有限范围的供应商处选购的；

（二）采纳公开招标方式的费用占政府选购项目总价值的比例过大的。

第十四条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采纳竞争性谈判方式选购：

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

（二）技术简单或者性质特别，不能确定具体规格或者详细要求的；

（三）采纳招标所需时间不能满意紧急需要的；

（四）不能事先计算出价格总额的。

第十五条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采纳单一来源方式选购：

（一）只能从唯一供应商处选购的；

（二）发生了不行预见的紧急状况不能从其他供应商处选购的；

（三）必需保持原有选购项目全都性或者服务配套的要求，需要连续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同选购金额百分之十的。

第十六条选购的货物规格、标准统一、现货货源充分且价格变化幅度小的选购项目，可以采纳询价方式选购。

第十七条详细的物资选购方式以市选购办审定的为准。

第五章物资选购监督

第十八条物资选购必需严格执行选购工作程序，做到"集体领导、公正竞争、择优选购'。

第十九条对物资选购过程中消失的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，根据有关法律法规、党纪政纪的详细规定处理。

其次十条供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。

（一）供应虚假材料谋取中标、成交的；

（二）与其他供应商恶意串通的；

（三）实行不正值手段诋毁、排挤其他供应商的；

（四）拒绝有关部门监督检查或者供应虚假状况的。

其次十一条人事监察科根据国家和省、市政府选购的有关政策及局物资选购管理方法，负责监督物资选购工作。

第六章物资的日常管理

其次十二条局机关各科室、各直属单位要仔细做好物资的日常管理工作，依据本单位的实际需要设置专职或兼职物资管理员，明确领导职责和岗位责任，建立健全物资管理的各项规章制度。

其次十三条固定资产的报废、转让、调拨、出租、出借必需报局方案财务科审核，经局领导批准后报相关部门审批。

其次十四条财务部门负责物资的统一核算工作，依据固定资产增加、报废、转移、调拨等资料，根据财务会计制度规定使用会计科目，编制记帐凭证，并准时登记明细帐，定期填报规定的有关报表。

其次十五条物资管理员的主要职责：

（一）负责物资的领用和发放；

（二）负责物资的登记、记帐，做到帐物相符、帐帐相符；

（三）负责物资的检查和管理，防止资产流失，保证物资平安、完整和效益；

（四）负责办理物资的报废、转让、调拨等有关手续；

（五）对物资管理工作提出意见和建议；

（六）协作财务部门的清产核资工作。

第七章附则

其次十六条本方法自发布之日起施行。

公司物资选购管理制度

为了规范公司的物资选购行为，降低选购成本，加强对选购的监督管理，根据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求（选购）方案的分类

1、月度物资需求方案即月选购方案；

2、临时物资需求方案即物资选购方案单。

三、选购工作应遵循的原则与方式

（一）选购原则：

1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收；

4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）选购方式：

1、招标选购；2、固定厂商、长期报价选购；3、即时询价选购。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、选购方案请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产方案和物资消耗定额，依据库存状况核定选购数量，编制月份选购方案。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资选购方案单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。

（二）选择选购渠道，确定选购价格

供应部接到经批准的《物资选购方案单》，先核对选购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对选购物资进行验证（设备选购由技术部协作），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

（一）物资需求（选购）信息传递规定：

1、物资需求使用单位必需在《月选购方案》或《临时物资选购方案单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购方案》或《临时物资选购方案》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况，在《月选购方案》或《临时物资选购方案》上将所需物资的市场信息状况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商乐观协作处理好有关事宜。

（二）物资选购规定：

1、物资选购部门必需根据"质量第一'和"公开、公正、公正'的原则，以"降低成本、保障生产经营'为目的，切实做好物资的选购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过"同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选'的方式，综合考虑"质量、价格、交货期、售后服务'四个方面的内容，在"重质量、遵合同、守信用、看服务'的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供应部应准时通知物资需求使用单位，双方乐观协商处理好有关事宜。

（三）选购物资验收入库、出库规定：

1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

（四）选购物资付款规定：

下列状况财务部应拒绝支付选购款项：

1、与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不全都的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的选购物资的数量、品种与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购方案》或《临时物资选购方案》上注明相关事项。

（五）选购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应依据生产经营管理需要，本着"节省、降本'的原则提报物资需求选购方案，对任何乱报方案、铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求选购方案的行为进行严厉 处理。

2、物资选购经办人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

3、选购人员必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际消失的回扣或酬金必需在三日之内上交。

5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。

6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质保量地做好物资供应工作。

（六）售后服务规定：对于选购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务商定。选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）消失的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。

八、选购价格监督管理

企管部是行驶选购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的选购质量记录。负责选购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部供应的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责究竟。使用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。

九、责任与奖惩

全部从事物资选购的人员都必需遵纪守法，廉洁奉公。仔细贯彻执行公司关于物资选购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，相互监督，共同把公司的物资选购工作做好。

对降低选购成本做出突出贡献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将依据情节轻重赐予惩罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。

医院物资选购管理制度

为了规范选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。?

一、加强领导

1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的"三证'，各主管部门负责"三证'资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。?

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物方案方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进行选购。

5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。?

四、选购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批

4、2万元以上∽20万元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。

五、选购程序

1、方案和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按方案选购。原则上每月选购二次。

（2）药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药状况（包括品种及数量），结合医院基本用药名目拟定选购方案单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。

（3）突发大事的紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购中心选购。

（5）特别物资（体内植入物）的选购，由使用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的平安使用。

2、调研、论证、询价。

物资选购方案立项后