第十一章经济效益分析-2

PAGEPAGE52附表1：投资估算及损益表序号项目取费标准取费基数（万元）金额（万元）可销售面积单方成本（元/平方米）所占投资比例1土地使用权取得费根据开发商提供42500.002988.0536.15%2前期费用5284.27371.524.50%2.1可研及顾问费取建安工程费的0.4％39197.65万元156.7911.020.13%2.2勘察费取建安工程费的0.5％39197.65万元195.9913.780.17%2.3设计费取建安工程费的4％39197.65万元1567.91110.231.33%2.4场地平整等取建安工程费的0.8％39197.65万元313.5822.050.27%2.5高压线移位根据开发商提供，约1000万元1000.0070.310.85%2.6地下电缆迁移根据开发商提供，约50万元50.003.520.04%2.7土方工程根据开发商提供，约2000万元2000.00140.611.70%3基础设施费9241.50649.747.86%3.1小区基础设施建设费建安工程费的11％考虑39197.65万元4311.74303.153.67%3.2园林绿化费按照占地约180元/平方米总建设用地410370.1平方米，按57%4210.40296.023.58%3.3代征绿地每平米按30元计算239788.2平米719.3650.580.61%4建安工程费39197.652755.8733.34%5建安工程专业费515.4536.240.44%5.1招投标管理费取建安工程费的0.1％39197.65万元39.202.760.03%5.2工程监理费取建安工程费的0.8％，含少量设计监理费39197.65万元313.5822.050.27%5.3竣工图编制费勘察、设计费的7%1763.89万元123.478.680.11%5.4标底编制费取建安工程费的0.1％39197.65万元39.202.760.03%6管理费用2-5项之和的2％54238.87万元1084.7876.270.92%7不可预见费2-6项之和的2％55323.65万元1106.4777.790.94%小计98930.126955.4984.16%8期间费用11724.33824.309.97%8.1销售费用销售收入的4.5％137966.24万元6208.48436.505.28%8.2财务费用1-7项成本之和*0.5*0.0531*3*70％5515.85387.804.69%9两税一费销售收入的5％137966.24万元6898.31485.005.87%成本合计117552.768264.79100.00%销售收入137966.24所得税前利润额20413.48成本利润率17.37%销售利润率14.80%地上可销售面积单方成本8264.79附表2：资金计划安排表2003年2004年2005年2006年2007年3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度项目前期，包括定位、规划设计、前期手续及场地平整等一期2004年5月开工，一期基础，结构，室外工程一期结构，外装，室外管网，园林；8月一期开始销售一期室外工程，园林；一期销售一期销售一期销售；二期年底开工，二期基础一期销售；二期结构，外装，室外工程，园林绿化二期室外工程，园林绿化；4月二期开始销售二期销售1土地使用权取得费42500.0022500.0010000.005000.005000.00根据开发商提供，截至2003年7月已付2.25亿，剩下2003年年底付1.0亿，2004年2季度付5000.0万元，2004年4季度付5000.0万元2前期费用0.002.1可研及顾问费100.00%20.00%80.00%先期支付20％，后期支付80％2.2勘察费100.00%50.00%50.00%分两次支付2.3设计费100.00%40.00%40.00%20.00%先期支付40％，开始销售时支付40％，剩余工程完工时付清2.4场地平整等100.00%50.00%50.00%分两次支付2.5高压线移位100.00%50.00%50.00%分两次支付2.6地下电缆迁移100.00%100.00%一次支付2.7土方工程100.00%20.00%30.00%20.00%30.00%一、二期分开付，每期分两次支付3基础设施费0.003.1小区基础设施建设费100.00%5.00%10.00%15.00%10.00%10.00%5.00%10.00%15.00%10.00%10.00%按工程进度付款3.2园林绿化费100.00%5.00%15.00%10.00%10.00%10.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%按工程进度付款3.3代征绿地100.00%5.00%15.00%15.00%15.00%15.00%15.00%10.00%10.00%全部在一期负责建设4建安工程费0.00一期建安工程费100.00%5%20%25%30%20%会所的建造费用，一二期分别承担一部分二期建安工程费100.00%5%20%25%30%20%5建安工程专业费100.00%5.00%10.00%10.00%15.00%10.00%5.00%10.00%10.00%15.00%10.00%6管理费用100.00%5.00%5.00%5.00%10.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%10.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%管理费用发生在项目各个阶段7不可预见费100.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%5.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%5.00%5.00%5.00%与对应期间即将支出的比例相关

附表3：资金计划投入表单位：万元2003年2004年2005年2006年2007年3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度项目前期，包括定位、规划设计、前期手续及场地平整等一期2004年5月开工，一期基础，结构，室外工程一期结构，外装，室外管网，园林；8月一期开始销售一期室外工程，园林；一期销售一期销售一期销售；二期年底开工，二期基础一期销售；二期结构，外装，室外工程，园林绿化二期室外工程，园林绿化；4月二期开始销售二期销售1土地使用权取得费42500.0022500.0010000.000.005000.000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002前期费用5284.2731.361007.38647.991056.79627.16600.00313.580.000.00400.000.00600.000.000.000.000.000.000.002.1可研及顾问费156.7931.36125.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2勘察费195.990.0097.9997.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3设计费1567.910.00627.160.000.00627.160.00313.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4场地平整等313.580.00156.790.00156.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5高压线移位1000.000.000.00500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6地下电缆迁移50.000.000.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7土方工程2000.000.000.000.00400.000.00600.000.000.000.00400.000.00600.000.000.000.000.000.000.003基础设施费9241.500.000.0035.97534.011170.641175.71960.12960.12282.46498.04852.211067.80852.21852.210.000.000.000.003.1小区基础设施建设费4311.740.000.000.00215.59431.17646.76431.17431.170.00215.59431.17646.76431.17431.170.000.000.000.003.2园林绿化费4210.400.000.000.00210.52631.56421.04421.04421.04210.52210.52421.04421.04421.04421.040.000.000.000.003.3代征绿地719.360.000.0035.97107.90107.90107.90107.90107.9071.9471.940.000.000.000.000.000.000.000.004建安工程费39197.650.000.000.00979.943919.774899.715879.653919.770.00979.943919.774899.715879.653919.770.000.000.000.00一期建安工程费19598.830.000.000.00979.943919.774899.715879.653919.770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二期建安工程费19598.830.000.000.000.000.000.000.000.000.00979.943919.774899.715879.653919.770.000.000.000.005建安工程专业费515.450.000.000.0025.7751.5451.5477.3251.540.0025.7751.5451.5477.3251.540.000.000.000.006管理费用1084.7854.2454.2454.24108.4854.2454.2454.2454.2454.24108.4854.2454.2454.2454.2454.2454.2454.2454.247不可预见费1106.470.0055.3255.32110.65110.65110.6555.3255.3255.32110.65110.65110.6555.3255.3255.320.000.000.00合计98930.1222585.6011116.94793.527815.645934.0011891.847340.235040.99392.022122.884988.416783.946918.744933.09109.5654.2454.2454.24

附表4：销售进度表2003年2004年2005年2006年2007年3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度合计项目前期，包括定位、规划设计、前期手续及场地平整等一期2004年5月开工，一期基础，结构，室外工程一期结构，外装，室外管网，园林；8月一期开始销售一期室外工程，园林；一期销售一期销售一期销售；二期年底开工，二期基础一期销售；二期结构，外装，室外工程，园林绿化二期室外工程，园林绿化；4月二期开始销售二期销售住宅销售速度（套/月）5533634245454342454543424545419住宅销售量（平方米）142233.249259.318744.906172.8713888.9613888.968744.906172.8713888.9613888.968744.906172.8713888.9613888.964886.86住宅销售收入（万元）137966.248981.538482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.294740.25两税一费（万元）7588.14493.98466.54329.32740.98740.98466.54329.32740.98740.98466.54329.32740.98740.98260.71扣除两税一费后销售收入（万元）130378.108487.548016.015658.3612731.3112731.318016.015658.3612731.3112731.318016.015658.3612731.3112731.314479.54附表5：现金流量表（完全投资）2003年2004年2005年2006年2007年合计3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1现金流入137966.240.000.000.000.008981.538482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.294740.251.1销售收入137966.240.000.000.000.008981.538482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.294740.251.2回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出112726.7422585.6011116.94793.527815.646832.1512740.107939.006388.221739.252971.145587.188131.178265.975781.34708.331401.471401.47528.262.1开发建设投资98930.1222585.6011116.94212793.527815.645934.0011891.8437340.227165040.99392.022122.884988.416783.946918.744933.09109.5654.2454.2454.242.2销售费用6208.480.000.000.000.00404.17381.71269.45606.25606.25381.71269.45606.25606.25381.71269.45606.25606.25213.312.3销售税金及附加7588.140.000.000.000.00493.98466.54329.32740.98740.98466.54