用友财务软件培训讲义

1用友财务软件讲义、总账操作流程

操作流程：初始化——日常制单——出纳签字——审核——记帐——转帐——结帐(j&w!l)X-i5M0d!K5_5E+e$A

二、系统启用7`4~4[3^.F*V

建账向导或选项——>帐套参数设置:p*F6R8W(~5@.a$c1@7z

重点:客户往来、供应商往来选择核算方式(应收、应付系统或总帐).A4n-h-p6}&F5u5p

三、系统初始化!}'`)`-\1],A

注：（1）、两种方式：总帐系统初始化

系统控制台——>基础设置

（2）、注意编码级次5s3Y7c:Y!C$B+g

1、会计科目：增加、修改、删除0`#O3i.^%N6g"M

日常使用会计科目的增加

对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则

1、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目8s0i0m%V.N#o9r

2、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转,P6Y8Z

{,w'h3c

3、平级的科目可以随时增加科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数。

4、已使用科目增加下级科目操作。如上级科目已经使用，要增加下级科目，可直接增加，这时系统会提示你新增科目的上级科目已经使用，新增科目的设置将自动改为上级科目相同的设置，是否继续？选择“是”，点“下一步”，系统提示增加已使用科目的下级会把上级科目的数据转到下级科目下，该操作成功后不能恢复到以前数据，是否继续？选“是”，完成增加。此时，上级科目的所有数据都已经自动转入新增的下级科目中去了，上级科目所涉及到的凭证也已经自动把科目名称改为下级科目名了。

会计科目的删除2j0L)G:Q7k$a6U6K)s-|

对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！)W!u"Y)J6H,T*r

对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错误！

重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——>到"已选科目"栏中——>确定

2、外币汇率设置0E%p;G6|8A%K(g;y5K)M

3、凭证类别设置：五种凭证类别方式

凭证限制条件，限制科目

4、结算方式设置#n+f2}*N6t5o6k

5、部门档案设置

6、职员档案设置'Z)q7v.q4^0d0i'r

7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案

说明

1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。(m6K$J$X&o2}9d#^5|

2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.(_

e+V!J:l%[4`)n

8、项目档案设置：+a;a7U,o.|#n0J&S5c

?增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次*h/Q5c.r"\%a$?3Z

?指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定1u9E5r"I(j

?

?项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定,p'F.?#r1E&U+|%c

?增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

9、录入期初余额6~"B:l'G5x#c1V

☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额,j7^6v*x"{)d+n

☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总;`"f3\9?3@6S'y+I7^)a

☆辅助核算类科目（标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据-Z5D$R3C6u&u-h'K/`/V

四、日常操作：:n.\2w,a3E

录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可。(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入)

损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！$E6P%B$K"c0p'x$Y8m

1、填制凭证：增加——>录入——>保存

注：$P,@:F:q&`4E"n-O#K

☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。如果第一次选择了取消录入，第二次录入就不会自动跳出录入选项，可在右下角图标，双击辅助核算快捷图标点出录入。/I-P(W1o%F/o

☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。)i9n1e4v"k,J

☆“+”号为自动找平键。+V'}'U1|-E:T4F#|)L

☆“空格键”为借贷方切换

☆“F11”为自动反算键，如知道了数量和总金额可以自动反算出单价。$d+h-c!j(A6s)W5e

☆“F5”为增加的快捷键，“F6”为保存的快捷键。

2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存8|$S'[6|-|1_!c(]:E

若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。

3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。9j*r#F8W"J,q5m3A

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号;f)h

L)h&{+Y

4、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定5W:_3Z;N)~3k

5、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）5U6u;i&X*_#h*e

6、审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）

7、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账*T,L0_8[,\3^4H

注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。

8、账簿查询：四项联查4@%Y7z0M:y-x5d,O

9、出纳管理:

1）现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2）银行对账:

a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出2C/a'f:y1s.i&b4m

b)银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单-H)H*J3B2e*@&H&I1N!|2@

c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。9\'x*E7Q*d:x7a

操作步骤：

☆自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。5B(w8G1W7w,P

☆手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错3i:p*H8y+m'^9r

☆取消勾对：“取消”按钮5_#z*Q)Z8y.O%D,n

d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况+n8z1@(O7g#D!~-S

e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。1z7{8K;k*U

出纳——银行对账——核销银行账

10、自动转账：

1）：自定义结转-P!r5_3Q&],R

2）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定

11、月末处理：

1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐&j$q:o1h(v$A'U1`+y

2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐.C(u&h.p9M5{(k

注：-o"v-h2j0V#W$c6w9U9g)a

☆上月未记帐，本月不能结帐+z&o2h.R8D/B(R![-P

☆已结帐月份不能填制凭证7s/x'C:O%s1{8\8[9C

☆结帐只能由结帐权的人进行。.e4|,Y;W!D0f$w

五、反操作

取消结帐总帐à期末－>结帐－>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令

取消记帐/k/}!j:d#q2D$J9c

☆总帐－>期末－>对帐－>同时按下两个键ctrl+H－>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定0b4f2X1C

x

☆凭证菜单下－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕

六、备份数据&[4~#T&j&U9^

在服务器上的“系统管理”中操作。通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中：

1、系统à注册àadmin（用户名）à确定

2、账套à输出à选择要备份的账套à确定

3、在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），然后按下确定即可。'J;j,['L'h)E

4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据

5、Admin有权删除一个账套*@3t9s2X9f(}+_;Z

建议!t6a1?+@%H'S:K0B

保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！对于年度数据结转的备份文件，不要删除，长久保留。-M)|7^-c&F(a

七、账套日常维护

出现“互斥站点”的原因及处理方法0n9i#g$T#x

1、工作站点锁定7P3M:a.G9m

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

2、单据锁定.O9B,H#N#F:C6g-v/\+b4l

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

造成的原因：1、用户购买的用友财务软件站点数量小于实际使用的数量。这种情况，只要关闭其他机器上的用友财务软件就可以了。

2、用户目前进行的操作与之前打开的窗口有冲突。退出用友财务软件所有模块，重新进入就可以了。再不行就重启电脑

3、用户端出现非法操作死机

4、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅!C4{

Q0U+K0U

5、突然断电;A5u/i

G(b-\&M/]4e8^"w

解决办法：1,系统管理——用Admin登入———视图——清除异常任务

2,系统管理——用Admin登入———视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

八、报表-g.~1U,E.J

1、第一次使用报表

a、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计制度---〉选择相应的报表，比如资产负债表—〉确定

b、编制单位：直接填写编制单位，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计年度"l.k+j:Y3V0K+t,[

c、关键字（年月日）的调整：数据关键字—〉偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80）6j

_:Z6B:t)K"o(b3r/H&]-Q&c

d、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助

e、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表，'^0K3\&]2g'B4v

2、每月报表-w:J,v&}

Z

r

Z

进入报表—〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加—〉表页—〉按默认数值—〉确定---〉在左下角选定那一页—〉在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计年度—〉在数据菜单下—〉关键字—〉录入---〉重新计算即可！

对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉！盆用友孙操作梢流程

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稳商洗拘谣盖疮习腾弹甩挑也钢贿亡建立曲账套肥：摊本帖爆隐藏亡的内迁容钥进入阻系统漆管宾理滔—翁>抖系号统腾—伪>秆注册击：用瘦户名申输宽入秀<a崇dm削in蛮>粱,桶确定第安权桃限静—社>沉操作饰员悉—驱>棉增加钢：输头入靠I带D乓号及晓用户哑名哗账凶套灿—顺>茅建立嘱：输站入账队套号轮、狼账套震名称姿及单冶位名培称，扒选择章会计枝日侄期方(底从几棵月份革开始拔做完账掉)舞、企躲业类昼型、右行业珍性质亩（管新会挂计制座度科旬目顿）、歇账套篮主管画（选航择前社面增危加进肉去的惨用户乡名）谈，选忌择客志户、严供应除商是引否分齿类（告如果肥需要匙分类浮则打剖勾，延一般映建议陪不分桃类）漂，是杜否需信要外乳币核餐算。源二、

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9a6D,y1?*\$x8o"_

每年我们都的执行年结工作,今天我们详细讲下,年结过程的实质是把本年的年末余额（即本年12月的期末余额）结转到下年的年初。为描述方便，我们以xx商贸公司为例，该公司使用金蝶KIS标准版8.0,2021年的账套名为"xx商贸公司2021.AIS",保存的路径是“（账套保存到C盘以外的盘为佳）F:\账套”。

:v$y'}+O0S9R8f4s

一、年结前的准备工作：4K8h,M6^!l7\%Z

(x4l$?0E1T1Z.M

1、12月份固定资产已经计提折旧；&|,j*?8e"k5_2N/e)`!k6J

2、如果有外币业务，已经完成调汇工作；&e5H+q0?0J$d6B-v6M-s

3、本年的损益已经结转，损益类科目没有余额；

4、利润已经分配，本年利润科目没有余额；

5、如果使用了出纳系统，出纳系统已经执行了年末轧账；,A2h:E(]4z(e:c

6、12月份所有的凭证都已经过账。

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二、执行年结年结6I

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通常12月份的账务处理结束后，我们需要使用软件中的“结账”功能执行年结，这个过程和月结的差异不大，只是提示信息稍有不同。2p'q%|5i%U-|"f%j

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三、年结时的备份工作

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每年我们都的执行年结工作,今天我们详细讲下,年结过程的实质是把本年的年末余额（即本年12月的期末余额）结转到下年的年初。为描述方便，我们以xx商贸公司为例，该公司使用金蝶KIS标准版8.0,2021年的账套名为"xx商贸公司2021.AIS",保存的路径是“（账套保存到C盘以外的盘为佳）F:\账套”。

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一、年结前的准备工作：%n)f7Z&}4H3i1~*z/W

1、12月份固定资产已经计提折旧；

2、如