ER“加”财务管控资金网银往来款管理

版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传K/3Cloud财务管理解决方案——出纳管理、网银、应收应付PSUK/3推广部目录资金篇目录企业资金管理困惑K/3Cloud资金管理解决方案方案价值财婆务想经柜理企蜂业聚资扬金鼻管侍理卫的弦困扬惑?如何获得资金收付平台，完成高效的资金收付如何对超限额的现金完成银行转存并快速实现资金调拨；如何实现对各种方式的收付款项进行全面管理；如何实现票据从收到/开立-->背书-->收款/付款全生命周期的跟踪管理?如何实现资金账实相符，实现资金监管如何实现对现金、银行存款的监管；如何通过快速获得出纳报表，多维度快速反映资金收付情况?如何对资金收付按制度进行有序管理如何在日常资金管理中，执行公司资金管理控制制度，在日常结算中，真正执行资金结算管理办法。目硬录企雁业质资去金酷管赛理都困疮惑K邮/湖3收C歪l仔o页u器d资捆金获管兰理惕解遇决姿方洽案方宗案鸡价梨值现育金漏存盈取主要功能业务价值现娇金呜存浑款现烛金班取声款按巨照虽公但司血资狭金缝管艇理似规蛋定解，扇设文置栏库疼存抹现架金徒限贸额释，徐帮恐助计企勿业决将链超路限困额军金蕉额期存嚼入端银密行怕。银辰行晶转冰账主要功能业务价值通总过慌“晕标哨准笛转政账多”丹进怖行划银蝇行孙存宇款咬在净自陈有灿账名户尘间拍的讲转店账通惰过吐“匠购居汇俊”困完孙成认外修汇寺购序入舟业吓务停。快座速航反革映夺转脱账币、佣购伪汇垮业众务罪。收日款主要功能业务价值收雀款屋业师务累类胸型三河方贞交匹易多规种老往扯来豪单谋位拢类葵型预污收来款票拿据璃收滥款支借持汪现槽金短、凉银咳行历存梅款业、城票柳据桑的候收室款觉业业务颈。帮税助眠企赤业鲁实艇现杀销左售争收冻款量、株预铁收头款怀或妇其士他术业牛务怜收鞭款绪的家收次款丝式业琴务院；支泛持旷客陵户文委良托鹊第骆三葡方多付穷款轮；对宴企休业撞的厘收砌款鄙业才务雀进谣行块全兼面亲管盲理施。收堵款接退药款主要功能业务价值退谈款捎业裤务扯类滋型三犁方值交却易预挂收舰款延退脖款帮宇助白企侵业鼻对拼收候款朽后征退当款贤业踩务卸进疮行邪管叮理遣。付历款主要功能业务价值付抖款菌业速务扫类艘型三困方知交品易多拔种渔往浇来栽单啄位朗类喷型预统付懂款票量据帖付液款支菜付轧现椅金凤、挽银盗行遵存党款昂、圣票季据眼的秆付房诚款先业烘务企绵业狐采确购田付施款盆、宏预思付亏款奸或敌其轰他嗓业隙务蓬付尽款庙、批发累放经工午资况；供挽应雅商钟委萝托骡第大三追方稀收清款竿；对宣企勺业数付槽款极业麦务呜进耍行悼全吊面妖管答理垦。付输款怀退熊款主要功能业务价值退冤款踩业植务叶类蜓型三片方豪交灵易预酷付摘款锅退寻款对蚕企纱业昼付信款例后埋，肯往孩来奸单央位吗退黄回钻款推项脱进碰行拾管少理把。应裳收挺票葵据主要功能业务价值应靠收骆票伴据主创长建日罩常化业粥务糟处扬理联踪蝶查帮径助灰企矛业毫对呀收堆到边的埋票毕据他进呼行槽背塔书发、宿收艳款袍等元全考程稿管悔理骄。应骗付糠票刻据主要功能业务价值应扒付窝票躁据展创盾建日绢常超业纳务革处盘理联死查帮藏助损企迁业竟在茧开染出弹票享据饭后尽进环行顿付讨款余、谦退却票虎等幻玉全筛程睁管奇理松。现云金搞盘臣点主要功能业务价值现诸金字盘讽点随表面舌值圈定巩义出历纳上要钉定够期阻进有行穿现捕金业盘舰点备以妈确躁保示账昌实详相吵符喇。银虫行乏对邪账谦单主要功能业务价值银陶行倡对炭账腔单折导究入导绳入帖方贫案桂设长置手间工傲录代入提墙供伸多市种里银齐行砖对浊账絮单楼录柄入灵方循式浑，董提吸高忌工瞒作轰效躁率钳和狐准陷确貌性搭。银陷行款存歼款苦对林账主要功能业务价值多榨账何号纠批征量捧自约动摇对届账手族工剃对话账余牌额奋调逼节的表帮佛助椅企察业陷选挎择哲合挪适服的普方浸式沃与泽银同行亡完渴成字对派账管，稠以湾确江保熟资垂金锄安租全过。现秘金暴、暴银扯行毁存插款嫩日趴记炉账主要功能业务价值提课高笨能薪够羊日萌记盯账己联么查萍功古能康，彩可少联主查呼到随关康联观单惩据馒或粱总艰账产凭玩证箭。提征供搏联饰查仁功竟能粘，熊以特便统找程到献问窝题吊根撞源校，客便鉴利厕出副纳裹和迅总岁账哲的宇对捞账格。出驰纳是管丢理孙报挽表主要功能业务价值出警纳踢管顺理冈报祝表哲查称询通幕过闪各算种还日屑报赞表带及绩流恋水虹账道，滨以锡从材不蹦同排角野度夏快殃速辉反炭映凶资洪金俘的乘收敬付引情驻况妹。目浇录企击业季资烛金型管键理测困帆惑K丹/尼3腾C笑l知o择u雷d资删金近管具理伪解歉决暖方禽案方提案火价硬值出瞒纳粒管穿理舌系械统终应烦用裹价较值K当/刘3竿C溉l阿o倾u妹d出导纳洪管青理父系肥统垄的进业龟务林目腐标炕：加打滋造销出姓纳闹的默工妈作顾平顷台帮慨助木企饲业迅在搅资铸金不管故理休中颤，星执魂行博企航业夜资室金吊管烘理隔控肆制部制捏度窗和乎资兰金别结颜算旧管予理齿办兵法为由出蝴纳请提蝇供驴快煌捷匙收柿付威款蜘平呀台提滔供坟现歉金晋盘汤点瓦及多爹种线银辆行泉对沃账淘方慌式辽，保锻障旁现贯金惑以舟及私银鹊行画存顽款惯账沿实协相淡符为棚企邻业甜现老金选以凝及搜银芳行班存恒款园与沃总洪账装相尺符熄提脸供控保诱障提失供伞系糕列阁出鸽纳值报的表众，塘多码维叔度启反泥映贝资悄金莲收未付突情库况目四录网江银哲篇目薪录企设业姻网计银杏管严理互困夸惑K命/国3迹C教l晃o碧u拨d网举银元管贫理蓝解遣决里方悠案方菌案侍价玩值财疼务括经错理企谦业代网列银截管贤理话的遵困榜惑?如何与银行实现高效协作如何实现与银行之间的快速有效沟通；如何第一时间取得企业银行信息并有效利用信息；?如何通过ERP实现网络资金管理如何利用ERP与互联网技术更为便捷的实行资金管理；如何更好的利用ERP实现企业资金的快速流转目桑录企液业叼网束银奶管算理括困酸惑K响/粒3肉C短l众o啄u巧d网影银挖管站理栽解昨决远方侄案方青案简价浪值网难上哨银最行-银泉企沿平熄台取方掩式提呈交截银收行市付互款应浊用里介必绍应扣用累场教景付冒款翼单保提属交蝇银袭行收雀款凝退炒款眯单里提羞交游银骡行银信行络转诸账抚单遵提增交懂银板行同芝步智银柿行突交轰易渐状院态用碎户牺将篇付块款箩指绣令纯提纱交兼银是行柱，恢并堤同旧步指银侨行惕交进易祥状射态纪。下洪载就银涝行秒对茧账燥单应判用丢介拒绍应受用如场屈景下改载就银执行诵对忽账仰单用支户甘通盒过熔网笑银柄直另接棵下勾载锐银煮行财对饥账叠单饮。网步银帮查泄询应亚用右介疯绍应岔用折场殃景银平行见账送户济余合额及查巾询银漠行枣账劫户较交杀易讲明坑细傲查宫询实恢时哲查虏询比银挡行脱账限户驴的骑余甚额洗，翼以萄及絮交赵易咐流轰水趟。目来录企斤业椒网继银园管互理糠困扁惑K忙/伞3讨C肯l耽o波u铲d网圣银跟管祥理肝解军决床方培案方铃案凝价抗值网蔽银龙系腹统爸应新用欲价握值K允/快3慰C避l出o肠u情d网层银提管湖理划实首现供企窜业辱与业银授行床间锄的泡高胀效闲协威作支捧持陶国犬内盖所罢有始主魄要初银急行统的功对虽接灾，裁实先现宿企业业距与谊银绳行掉之饱间兵信侦息比快怖速既衔绸接基珠本下可葛以雨替球代琴银队行锤网吴银叼客集户啄端露的机功皂能驳，厚不启需链要另在K晋3衫C前l挥o键u衫d和呜银菌行起网恶银张客属户挥端促两戴个第系追统唱之蹦间相进孙行墓切仰换耕，疲文短件蒙不惜“匠落站地衫”扯，本实裕现昏企昨业垦与爷银祥行卖真驴正富的阶“汤直辛连捏”K稍/灶3肝C专l农o掌u界d网微银篮管烟理耳实烫现摊企目业杰资炒金否的斜快秃速岂流颤转好和茅便厉捷夜管橡理支灭持虏短朱信均验要证骑码作，部保脊证誉资讲金扭支刷付倡更倾安采全拜。K捎3颠C旗l讲o神u段d网蹄上序银馋行栏系玻统庙只致需北要枯与狭金耽蝶B仍O枣S银践企示平列台耻对枣接圣，仔不霜需促要紫与彩各祥家防银惊行酿直昨接棋对苹接只，凑实最现付网酬银贤管租理娇接痕口前统尤一谜，炎维期护夕简岭单查。网修银患系同统庭限天制笼条奔件赠少注，匠随混时队随豆需流管絮理主，速有觉效俘实泼现泡资栏金久快初速奇流昼转遣。目股录应楼收宫款恩管冒理购篇目驶录企阶业蒸应信收谈款理管葛理者困轧惑K荣/时3谜C盲l骂o冤u夹d应井收拳款州管文理恩解澡决库方经案方品案核价瓦值财纤务辰经策理企钥业堤应粮收赏款才管引理宅的列困地惑?如何对应收款期限进行有效管理如何及时获取应收款账龄情况，防止逾期款产生如何强化对到期债权的预警和管理工作?如何与往来款单位快速进行对账工作如何实现与往来单位进行单对单的核对工作，包括应收、实收、开票情况；?如何对销售收款和其他应收款进行有效管理如何快速跟踪应收款的实际收款情况，如何对有效统计和管理应收款的发票开具情况目暴录企别业坐应姥收桃款稳管呀理存困螺惑K业/狮3漏C吵l景o友u路d应蛾收补款爸管盯理魔解罗决纠方惹案方衡案据价骡值应排收吼款涨管逗理镜产琴品筹框策架业危务缝处炭理税务发票销售出库应收单销售订单报吧表启用日期设置初尼始瓜化期初应收单期初其他应收单期初收款单结束初始化参数设置基豪础表设棕置核销方案收款条件结算方式应收单类型收款单不同往来单位间的转销应收冲应付单据尾数处理收款核销期末结账账务处理应魂收辈款牙确地认收饮款应奋收猎款傅核嗽销期驰末甜处坦理应收款汇总表应收款明细表往来对账表应收账龄分析到期债权表收凡款州条抬件系巩统蹄预必设淘三溜种卡收辱款羊条种件笼：矮货隆到秃收给款漂、碎月勾结3筹0天平、3诞0天味后娱收谣款主塑要患功描能业纠务早价桐值设胜置谱预怨收严比挪例六。确舍定秒到修期计日爪计艺算渡方刚法桌。系搞统固预读设套三蛾种歼收传款权条荒件子。提烟供智多担种钻收也款凝条辈件馒的踏设拢置丙，暴帮业助泛企住业刮进将行倍日奥常歉收编款踏管胡理效。应梢收僵款萄确昂认-销敏售缺应美收业帜务穿价悼值适：武用蛮户齿通尼过絮上交游速单肚据亿集略中免确念认虹应禽收烛。业析务压价刺值哀：踪蝶用遇户兼手队工厨集被中袋确询认眉应刘收赔。业答务春价怨值左：务零己星绸单应据苍的沸新引增烛、辉维繁护更及贿后铺续蝴处僚理闭。主鹊要胆功蚊能业两务烂价倍值通料过霸应横收港单帅管恩理便销榨售狐应潜收竖。彻怒底储将伍应蓬收哨单卖与科发伙票裳相顿分剑离话。实写现摔一控笔春应厌收搏的煎多见到块期惑日移管马理弊。提缘瑞供构应顿收虽单兼快犯速墓录嚼入继功狼能价。提券供峡按腿角驶色矮的罚应被收其单寨新浪增料、沸审寒核堡、伞收夫款答功济能附。查疼询泡应倦收畜单桌的鸽应画收铅收狼款狡核欠销法记骑录顷和斑应势收妨开箩票绢核挑销非记队录邻。与晋销师售煤有王关误的然所亏有掌应搜收妻都王通掌过门应强收狂单漆确玩认量。奏通答过牵应膊收跪单哑实溉现抬对愧销本售建收估款灿业腥务疾的悉全歌程果管骨理融。应妇收字款响确舟认-其史他下应槽收主哨要岩功蒸能业享务退价谣值通码过穗其稿他弓应拌收俊单蚀管糕理讽其悦他照应标收绿。提愚供巷按洋角恼色封的仰新尘增竖、企审迹核印、号收疤款悔功昂能括。查伟询付其乎他驳应撞收莲单傅的合收滥款填情扔况骂。查痒询艳其瓶他佣应陆收转单脾应坊收究收播款把核搭销料记裕录情功焦能弹。将弱销碎售榨外拆的罩所您有嗓应淹收鼓都智通绑过慰其体他牙应烦收摄单稻来扩管移理半，途实毫现迹对蔬其之他击应门收垃款磁的坛全赴程峡管融理叨。收披款/退扇款主银要迷功域能业抬务健价假值支亩持炕多电张毁单务据晨合另并然生搏成困收粘款/退员款逮单吧功冷能哭。收群款衰单绿支卵持叨现席金疑折捉扣卵、水手伴续毙费虑场愈景萝。殊退省款大单垂支耽持郊手父续删费泽场属景梅。支佳持气预谱收民。支逝持哨三晶方龙交袖易轮。通张过晕收券款绢单/退腔款烈单仙，匙帮黄助效企蜘业储完尊成欠收摸款劫和凝退鼻款末业助务钳。应绩收寄收订款快核尺销记方庙案主涌要肃功欣能业置务嫂价凡值设旨置网核括销疯关贤系附。设盼置宜核镇销码匹涨配粮条抵件飞。设丙置谎核传销嫩顺虚序笛。系遮统里预件置碧一果个己应传收牌收底款扛核铁销帖方障案索。提中供非多辆种区收剑款嘉核桂销过方执案肚，永帮坐助业企门业发快际速遮、逼多辰元梦化谁的寻完漂成听应近收阴款洗的铅收浓款敬核截销茧工脆作朵。应草收够收劲款柴核赏销点窜击好核薯销主亏要蹈功疾能业呀务笋价想值支蛮持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