中信证券财务报表

中信证券财务分析报告中信证券财务分析报告14级财务管理2班演讲：吴天舜PPT制作：陈澜查找资料：蔡蕾蕾吴天舜高靓陈澜目录01公司简介02财务报表分析03财务指标分析04投资及建议01P贼a题r怨t讽0和1公凯司群简猪介公司简介经营范围中课信肯证杯券淡股跃票台代捆码(回6双0止0劳0阀3坐0投)该无公赴司雄全徐称烛：茄中得信际证绑券界股公份摔有怕限浪公惊司盖。慈于1粮9跑9僻5年1浊0月2邪5日广正亮式善成登立盲，挪原摔为君有损限智责术任芹公躺司日，桌注势册绳资巨本焰为取人景民摇币3虽0亿蓝元育，淘由怨中恼国版中伪信价集乞团狂公疫司(原针中乌国阿国陈际晕信该托倒投趋资疾公坏司)、联中怠信闪宁盗波日信散托存投押资策公球司巴、肃中咏信亩兴剥业受信秒托盖投哑资廉公喊司超和阵中抢信仓上释海斧信啊托冲投触资壶公昂司盲共百同经出豪资厦组毯建塑。主慎营老业掘务脑集挖团废的蛾主映要孙业启务寒是昼经究营朱投染资伯银奔行架；草股化票剪交耕易蝴；枯固注定醋收甜益呀交爹易页；闪经赔营诞网全络勒；给资伟产筒管昨理蒙及们私吃募芝股持权境投项资弟。床经当营抓范芽围垂证餐券肺经阔纪卖（伪限求山块东秋省掉、浆河强南示省访、手浙有江芒省厚、嘴福讨建炼省田、配江蔬西致省封以帝外宪区额域谅）挂；汁证泽券嫌投廊资普咨冈询枪；到与刻证需券逐交燃易衣、枯证尾券击投足资跳活驱动件有筒关爷的奶财桶务汽顾肺问奏；束证慎券凉承菜销针与释保男荐测；玻证乔券柱自麦营鸟；确证圣券换资灯产辣管主理沸；贷融译资凭融冻券诸；案证狱券健投豪资改基拒金带代按销晓；汇为垫期屠货杠公刺司延提敲供裳中槐间缝介厨绍展业抚务委；雪代殊销箩金续融池产器品熔；精股洒票知期历权翅做环市舰。眠公列司嫩不个得婚超俭出接核谊定堡的震业顿务寨范虾围都经经营耍其卸他镰业标务尖。P梦a瓶r胀t啄0惠2财接务哀报模表狂分搅析资产负债表项目2014年期末数本期期末数占总资产/总负债的比例（%）2013年期末数上期期末数占总资产/总负债的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金10976082.622.885567962.3520.5297.13结算备付金2504705.125.221213032.24.47106.48买入返售金融资产4286289.548.942209199.1848.1494.02应收款项1568381.643.27933321.313.4468.04应收利息315256.260.66216550.680.845.58存出保证金335309.560.7102468.270.38227.23可供出售金融资产4883600.9410.183570448.2213.1636.78持有至到期投资14258.460.03--不适用中塌信错证对券资盗产驼负惹债货表短期借款465141.61.23252522.031.3984.2拆入资金11751003.14710002.59149.49衍生金融负债533908.51.41132616.110.73302.6代理买卖证券款10184583.826.914519615.8524.84125.34代理承销证券款779.16-6125.970.03-87.28应付职工薪酬526661.021.39329586.231.8159.79应交税费329546.510.87220334.451.2149.57应付利息156657.20.4189088.80.4975.84长期借款231439.320.61567000.31308.18应付债券4316736.2911.412617710.7914.3964.91递延所得税负债261045.420.6987228.610.48199.27投资性房地产7369.440.0243234.820.16-82.95固定资产98249.840.2273369.721.01-64.06在建工程23982.550.0590370.640.33-73.46递延所得税资产259628.540.54132325.440.4996.2其他资产336871.250.787900.870.32283.2401资夺产优结浩构难分捉析项目20142013流动资产合计(万元)3333271617881473流动资产占资产比(%)69.50%65.90%非流动资产合计(万元)146156709253952非流动资产占资产比(%)30.47%34.10%资产总计(万元)4796264527135424.91嘱3年孩到1悼4年筛，瞧中站信澡证亭券淹的泛资治产拉结陆构祖中扩，束流营动淋资喜产随占准多纱数堤，避而销非俗流泻动击资弦产轰占客少坊数荣。话其娱中1喊4年携、1猴3年柱流稳动已资炼产戏占州总撞资叮产况的疏比夫率李，嫩保运持棋比亦较尚稳啦定刃的耍比先例肉，穿均笔达很到6纯0肺%郑-五7流0膨%的防水呼平捕。1吊4年局流沸动砍资搏产描占玩资幼产倒比钻比1路3年斥高3奋.验6兵%，歼结附构眯发蚕生扬的惩主答要透原厕因核有渣货荷币勾资恩金纽奉增驶长9类7衫.冶1王3米%，雕结裂算劳备沃付睛金菠增鸟长1蒸0挑6躁.钳4德8丧%、悟应燥收压账葛款始增苹长6罢8挺.澡0灯4近%、沃存才出胜保枪证产金闭增春长2吐2黑7喉.患2店3爪%，活以攀上剥的帝结朵果其也敞导总致研了1驱4年惜的匆流缠动艘资体产物增去长8盒6扮.酬4密1谊%。2蜘0冒1永4年急的键流卖动坚资认产游中袖，常占椅比恢最论大质的遍是羽交唤易瞒性否金宣融废资架产月，节占2钟6滥.孔3升1嚼%，辅说或明词企膛业糖近劣期肿内兵出蠢售木而爷持平有睁的鄙债册券市投洲资低，秩股玻票舅投葡资策及央基研金期投产资孔增漆加沈较期多旧。寻其和次太是底货蛛币迟资蠢金晌，兰然羞后办是尸买童入奔返着售泳金宜融蜜资袋产构。桶流轰动记资弊产美变坝现叙能驰力箱强抬，押其崇资听产丛风罪险松较隔小袭；尾而辰非位流义动柜资里产您变蛙现乱能扛力手差揭，竞其壤资载产城风径险强较你大穴，1碧3年什与1卡4年牛的刚流饶动大资杜产烛比篮率戒是屡非个流搭动采资邀产仆比害率乘的趟两须倍材，烈显偷然诵流久动培资衰产筑比豆重堪较志大源时昌，渗中轻信吓证暖券乡丰资班产香的耀流浮动怪性曾强换而升风臂险下小沿，泄说宗明隙该歼公多司蒙的雾资氧产缸结师构然相秆对衬比定较拒稳藏定撒。2壶0盐1置4年盐非涂流奇动豆资妻产誓中窜，搭占系比要最门大俩的荒是旋其撤他犁非描流名动档资泳产1卡8线.惹2浩6农%，踩其玩次贤是厨可屋供镇出量售胞金采融坐资史产愚，冰然缝后炸是泽长俱期酬股做权颜投蹄资齐。02负花债颜结葱构玻分臣析项目20142013流动负债合计(万元)25863822.4211591314.95流动负债占负债比68.33%63.71%非流动负债合计(万元)11985674.094675589.43非流动负债占负债比31.67%25.70%负债合计(万元)37849496.5118195215.38从葵上怎表对可处以菊看略出道，墨从1衡3年喂到1撕4年杆中千信忘证输券切的伸负蛮债掠中贸，什流宫动睁负触债帽的奋占哀比包非穷常教大扫，伏均皂达脖到6虏0离%刺-羞7熟0序%的认水驰平奸，薯其需中1棕4年墓流内动民负蚀债垫占呈负移债滨比切为6躁8堂.莫3丑3笔%，1境3年艇为6边3毯.概7米1立%，1书5年1须4年雅的斧流麦动鸽负乞债盗比1欺3年够增撑长4斗.舍6波2携%，辞主台要柄原讨因佣在循衍假生叙金秃融催负韵债层增壤长予了3晴0末2当.用6僚0废%，殃其领次米是迁拆杆入记资土金傲和稼卖屑出布回卡购管金正融吃资薯产眉款观，躁但枪相香对股于气往期年令有僚大膨幅射度耳的样降推低棋。愁一限方盒面卫说粒明顾公班司瞒进尖行亩长摩期盒债剃务愤融隙资痒比妻例冠很山小常，慰另妹一悦方叶面著说沿明双公忌司压的径负菊债迫期繁限完很讲短俊，刺若压要杜以踏负席债斤维孙持折长肃期环投男资秀对电资围金床的晋需莫求糖，稀必咸须搭不粉断拨补枝充洗新彻的腔负骑债桥。从盈上粱面俯两脆个烂图桨可创以询看阴出镰，2鸣0跳1录4年丢，洪流逃动抄负轧债岔中算占伐比甩最件大雕的缓是粘卖河出摊回败购收金穴融己资尽产马款极，高占4罢8传.耽3易0愿%，私说排明测资庸金东的柳回余拢博对蛋于究目旗前蛛公硬司馅的本营掉运吼至作关态重舍要啊。女其辅次樱是芳代醋理灶买饺卖拦证喉券尸款忆，宽占3慢9吗.启3币8投%，伍说赖明冠经洞纪也业险务蛛在臂公跪司速的滴经榆营厦中半占醉据酷非绿常州重掘要挡的纯位罢置窑，刻然仅后妻是积拆迫入梨资笑金科和呼衍洋生袋金领融冻负另债参。认非嚷流师动休负宜债胡中冷占林比隔最碍大衣的钥是掌其轧他刻非凝流帐动险负加债团占5援9唤.羽8将8新%，利其梯次捡是罗应昨付针债路券牧为3牢6藏.屠0幻玉2观%。小时结小崖结1弹4年杰和1纱3年缝的默流奥动烫负董债算占讽比辽都票是缠非堵流冤动仰负握债裕的尘两生倍据多搜，恋因成此钱流未动鼠负仇债咽的唉风碗险硬高年于冒非碗流为动趴负隙债撤，夹企戚业摆使柔用疯非芬流旱动翼负早债记筹害资酱，耍在摆既张定者的窝负般债临来陈衔截接馒，债一尿方抱面抱会拘产说生毒难稀以笋保培证舞及廉时与取服得曾资贡金台的碧风牧险布，渐另敲一街方患面浅可膏能编会舌因太利始率乞调神整牛而驰使只利勇息两费阵用慎发菊生怒变英化香而餐导毅致赶中骗信境证钩券翁的独利绑息端费割用兴增推加思。秧非遭流周动梯负判债惠的宅偿继还命期勤较跌长妨，状使辨企酿业巾有陷充迹裕宝的赴时粥间兽为湿偿央还精债袜务放积榜累巷资特金阵，刃虽育有目风臭险亩，哀但壤相删对语小附些社。索如崖果六中铅信找证烦券夏以险多伴期垃的援流呆动狸负雹债叨相努衔婚接倚来周满狂足杠长插期案资棒金群的奸需固要旁，牲可绣能足会雹因轨频险繁乒的地债切务苦周药转惜而抬发煎生轮一睛时吨无休法挥偿惊还设的坏情否况浮，乒从中而扑落筋入勿财龟务雀困尸境牢，撑因刊此桃中目信溜证让券申应移该稿改饮变织负血债疼策嫩略茎降承低雄流津动惭负惊债钱率荒，辛增挡加夏非犁流穴动钥负事债北比续率途。资蠢产鞭负垃债友结茎构眠分务析03项目20142013资产总计(万元)47962645.0227135424.90负债合计(万元)37849496.5118195215.38股东权益合计(万元)10113148.518940209.52资产负债率78.91%67.05%权益乘数474.26%303.52%从补图闯可糖以恰看牵出北，浇由微于铺国宵际亭大恢头咏行放业延布标局笑加内速驱，近中币信叼证皂券痰的妖资警产甩规境模嫌逐铅渐铃上湖升熊，聋总赔资件产肿近附乎牲翻巷了当一沿倍逮，仿中侄信疫证句券剥的蚁负座债趁规描模舅与耳其鹊资坏产遭规失模更呈盼一燃致倾上澡升阴。火因排此顾，家中顾信露证本券纽奉资语产摊规执模饿变抬化兰的阀驱棚动煤因弦素玻主角要寒是箩负撕债储规寒模轿的旱变尾化丙。乡丰而战公叛司限负绕债尼规勒模锹变帮化帅的思原栽因栋主轨要牙是丈负花债锦比牌例泰最某大捐的绑代羊理唯买明卖芒的盗证搂券傍款霸的婶变博化助。同科上唇年益比销较1砍3年浊至1寸4年受，扭中泥信珠证肆券兽的坚资析产装负拖债反率敞基帐本灾处个于瓶上坛升燃通后道畅，1饿4年翼为怨近国五貌年垦最结高辩值鸽，底达报到7屯8门.横9梨1牺%，验可遮以沈看就到居，纹这歌个淡趋枪势易与迷资催产赴和毕负骆债独规运模况的诉趋庭势误是巨基夕本棚一红致惧的跳，卫在有资责产抢和予负惕债汇上睛升周时尽，胃资烫产垃负加债希率笔也忠上另升匠，桃在香资岁产茧和斯负耗债携下滋降拼时烧，蜡资追产途负剥债贯率滨也笑下元降贞。同种行繁比迅较与谷同狡行伤业纸相蛙比更，派中学信游证第劵罚公桥司躲相吐对胁于穗同联行慢业粗海字通计证将券凑的夏资年产县负五债蔽率崭差堂距脖并局不国大篮，航都牛在7柔9棋%左肝右衡浮嫂动暖。何但塔中呈信稼证仆券刺比鉴率声比污海徐通冤略什低0旁.印6稠%，桃可帐以咱看敌出托中危信押的象筹普资观的冶借手债糖较柜少营，腊资纲金婚的滋周胜转略速视度赠和雾变锣现桃能挠力洲都仗在何合片理悟的隙范翁围拥，飞资廊产肃负覆债攻率咏比兴较录稳献定帜，巴风誉险喉较斑小颂。04资鼻本朵结自构宁评塞价（1）弊中避信辽证另券希资呜产缴结耻构井最棚大眠的兔特蚕点知在蔬于猪其难现朗金往资膊产朱和捉流段动提性杰很吸强醉的天金悼融板资聪产猜占吵据取总作资境产幕的雕绝漫大赚部歇分忠，趣这怖说铜明情公万司氧的妇资掉产乎流穷动惭性模好浇，齿风缸险矿小深，寺质诊量篇比蛮较授优渡良雾。（2）揭负惩债净结橡构敞最幸大阻的屋特厚点僚在宰于星其悠流畏动帖负慈债布高衣达鸭百司分咽之食九殊十禾几运，垄其乳主己要逐组动成府部允分同是版代秋理窃买出卖你证守券文，恨而奴非辈流酿动艰负扶债惜仅桥占番百圾分仰之腿几呀，载这穷说彻明严公纹司渠的荐负察债快具踢有态很活大唤的苦期斩限澡局焦限厨性剩，臂不既能起用和来甜进陶行悟长霸期毙投践资设。（3）祝公形司馒的赏资镰产丑负到债据率暂与除行鞋业想平慈均荐水府平竿相招比吃较芬低王，呆说抽明序公蜘司委的横偿区债搅能弹力律好洞，汽有棋利狠于自降且低析债历务留融唤资党成志本绒。利润表科目2014年度2013年度增减额增减率一、营业收入2919753.111611527.221308225.9081.18%利息净收入95001.6182940.9812060.6314.54%手续费及佣金净收入1711636.16963815.93747820.2277.59%其中：代理买卖证券业务净收入883377.33563353.46320023.8656.81%证券承销业务净收入347203.97211988.88135215.0863.78%委托客户管理资产业务净收入429772.70136048.86293723.83215.90%投资收益1031126.02603588.71427537.3070.83%其中：对联营企业和合营企业的投资收益62940.5821101.4041839.19198.28%公允价值变动收益52248.12-56537.40108785.52192.41%汇兑收益-9592.46-5839.72-3752.74-64.26%其他业务收入39333.6723558.7115774.9666.96%二、营业支出1601725.21925564.90676160.3173.05%营业税金及附加125702.4677260.1448442.3262.70%业务及管理费1414662.40808092.18606570.2275.06%资产减值损失59997.4935278.4424719.0570.07%其他业务成本1362.864934.15-3571.28-72.38%三、营业利润1318027.90685962.32632065.5992.14%营业外收入225740.055346.76220393.294122.00%减：营业外支出1573.296699.96-5126.67-76.52%四、利润总额1542194.67684609.12857585.55125.27%减：所得税356044.74153804.43202240.32131.49%五、净利润1186149.92530804.69655345.23123.46%（一）归属于母公司所有者的净利润1133719.38524391.70609327.68116.20%（二）少数股东损益52430.546412.9946017.55717.57%六、每股收益（一）基本每股收益1.030.480.55114.58%（二）稀释每股收益1.030.480.55114.58%中支信穷证狂券抚利筝润盒表净虽利录润张或概税后剂利猪润矩分窜析净琴利添润把是静指祝企输业额所态有即者薄最瓜终厅取阵得私的养财漏务皆成症果争或衡可冈供竭企井业样所屑有渔者蠢分洗配损或催使柿用幼的错财腰务世成槽果聋。贞从缓中鹊信疤证促劵2步0劳1刊4年番和2导0日1悬3年教利铜润乖表寄分浮析聪对奋比产得陕出章，取中的信锐证掠劵喇公决司2可0恭1车4年握度绞实烛现倚净污利洽润1命1括8脑6茧1乒4尊9筐.剂9猾2万断元挎，蓄比店上陪年碗增乐长站了6利5者5壁3沿4梢5宰.查2销3万奶元寺，翠增幻玉长钞率棋为1磨2麦3疾.温4懂6五%，吓增观长什幅轰度抚较置高功。袄从占水荐平储分贡析腾表炒看腹，衫公荒司价净拘利令润短增尖长乐主炸要导是现利油润现总精额毫比宅上赚年期增误长8躁5亲7疫5困8疫5裹.宫5见5万缘瑞元惩引捷起院的表。辅所贡得豪税蔑比坏上苹年瓦增吗长2别0拥2饺2同4爽0滋.械3驰2万惜元蛾，飞两毯者妈相汇抵兰，眼净咏利女润或增妈长氏了6吉5厌5漆3侵4括5修.板2俘3万毛元叛。利坑润可总额点分矮析利还润凤总士额蚀是另反漠映娘企坐业扁除困税绸收仅活嗓动痕以户外乐的茅其引他影活算动臭财妥务北成剥果稻的扑指图标壁，懒它轨不面仅么反蚂映居企满业裤的筒营农业贫利擦润遗，啄而荐且篇反巧映抗企艳业泉的件营颜业惜外昼收尖支负情芽况额。赠从苗中院信乡丰证济劵2纳0阁1叉4年抬和2小0绪1装3年裤利颈润罢表解分宁析振对料比历得储出侨，馒中练信悉证巩劵映公糠司慢利步润尊总羊额爆增的长8帐5攻7森5咽8吵5炎.点5饿5万符元胞，绝关凯键权原续因驳是衔公返司辆营哲业庸利挠润迷增托长薄导贞致倘利弟润另总赌额山的损增吧长岩，朱营戴业框利棚润绪比趁上巧年休增肝长染了6酱3万2宝0郊6辫5著.低5均9万醒元侮，芽增奋长辉率穷为9之2沟.度1狮4喊%摔;同磁时盆受讲营为业阳外放收炸入谷增旷加赴的欣有好利加影爽响动，告使镰利半润塘总转额弊增冰加2股2嫂0链3俗9驼3捉.渐2裳9万嗽元西。弟这潜两忠个继主倦要出原舍因吓使付利偏润饼总蜘额驰增春加础了8解5场7稀5检8斑5报.疤5茧5万备元体。营晓业退利润爬分勉析营碍业镜利绵润谎是筹指槽企节业盐营鬼业摄收席入当与震营劝业冲成尼本藏、竿营迅业婶税夺费蜂、择期羊间裤费尘用扎、躲资诸产慢减企值缘瑞损叨失处、捷公看允最价春值废变亦动逃净接收跪益浸、台投木资呆收罚益担之控间绒的吧差卫额糖。刮它螺既烧包恶括墙企混业僚的衣主福营骄业教务椒利巴润搞和彼其掠他青业孩务鸟利女润利，某又寸包恳括甘企奥业慈公恼允捆价衡值乳变榨动湾净它收猜益梦和割对贡外养投酒资听的拨净朝收担益薪，范它摩反胀映礼了狸企侧业乞正先常蠢生彩产酸经鞠营膨活饼动斥的疏财狐务钱成管果齐。塔从播中飘信权证掀劵2纠0流1蛙4年越和2腰0纹1项3年洋利府润缩慧表投分口析兼对碧比晒得辨出圆，棚中认信缺证渔劵冷公车司现营暴业邪利域润趣增以加车主它要默是孩营靠业尼外纱收乔入喊增候加盐所肺致大。染营拣业屋外城收剃入薪比链上话年往增写加私了2逐2盐0漂3喜9圆3祥.阁2惊9万盛元文，庆增借加火率抓为4丝式1锦2拍2令.蓄0材0糊%。维根乔据院公荒司趣年奖报铸，攀其兵营标业某外棕收浆入葵大捐幅笔增我长疲，具主愧要街原运因断是醋在美于地公哨司陪手应续允费择及架佣伏金骆净君收暑入泰和终委侧托挨客认户否管崇理录资涝产福业集务摄净批收病入荣分捆别笼比火上戚年怒度怕增眠长箩了7剪7府.生5坦9笛%和2婆1掀5究.课9孙0瓦%。武从夏而就造泻成六营归业未外密收遵入蝴大棋幅唐度无上透升赚。科目2014年度2013年度2014年度(%)2013年度(%)一、营业收入2919753.111611527.22100.00%100.00%利息净收入95001.6182940.983.25%5.15%手续费及佣金净收入1711636.16963815.9358.62%59.81%其中：代理买卖证券业务净收入883377.33563353.4630.26%34.96%证券承销业务净收入347203.97211988.8811.89%13.15%委托客户管理资产业务净收入429772.7136048.8614.72%8.44%投资收益1031126.02603588.7135.32%37.45%其中：对联营企业和合营企业的投资收益62940.5821101.42.16%1.31%公允价值变动收益52248.12-56537.41.79%-3.51%汇兑收益-9592.46-5839.72-0.33%-0.36%其他业务收入39333.6723558.711.35%1.46%二、营业支出1601725.21925564.954.86%57.43%营业税金及附加125702.4677260.144.31%4.79%业务及管理费1414662.4808092.1848.45%50.14%资产减值损失59997.4935278.442.05%2.19%其他业务成本1362.864934.150.05%0.31%三、营业利润1318027.9685962.3245.14%42.57%营业外收入225740.055346.767.73%0.33%减：营业外支出1573.296699.960.05%0.42%四、利润总额1542194.67684609.1252.82%42.48%减：所得税356044.74153804.4312.19%9.54%五、净利润1186149.92530804.6940.63%32.94%中钳信芦证誓劵苍公平司利赌润帮表王垂暴直榨分所析敲表利震润忙表户收竖入显结槽构搏情躬况住分速析从园中删信遍证衰劵填公雕司2风0盼1驰4年壤和2拢0练1呢3年仰利跑润乱表枯垂节直足分番析寺表厨看千出锣，悟中循信过证茂劵援公鸭司尼本张年要度救各粪项钥财诵务壮成刚果户的纵构易成悄情冶况狡。凭营埋业泰利登润筒占宪营舒业敲收渣入怕的夫比么重贯为4顶5涛.遥1汽4示%，疫比游上套年跳度纱的4絮2遇.念5拿7妨%增暗长盘了2粒.灿5肌8涉%；桐本刷年舱度眠利料润室总靠额鞠的发构摧成担为5萍2兵.暮8犁2廉%，颂比例上肆年顿度耽的4份2直.带4皮8含%增讲长易了1亲0持.畜3绑4垦%；锣本驶年争度练净锅利禁润茎的件构阿成墓为4子0浅.匠6般3拨%，宅比这上矿年戚度盐的3喇2雅.姜9膝4悲%增言长钓了7生.寄6妙9有%；孝可龙见即，辫从渔企知业险利交润宏的样构米成周情挤况丙看茎，副盈碰利欺能忆力骗比拼上蜂年片度乔都世有脆所另增绕长获。利执润裳表敌利愿润荣结薪构难情砍况扁分叼析各陈项侄财惯务易成豪果画增煌长旁的那原滤因弹，趁从售营稼业利利仰润辽结桌构增增叉长据上百看静，餐主确要宜是妙委召托蜻客沉户蝴管弟理获资甘产吴业崭务考净预收饰入阔、图公宾允卵价秧值掀变违动陶损摆益架比首重阁上煎升望所旦致跃，旬说厚明董委捞托迹客水户惠管偷理谨资察产冒业宇务海净售收客入币、贯公弄允扣价涂值太变鹊动君损完益真是兽增荐加怠是郊增替加书中神信盾业鸣证丙劵吹营卖业尼利愚润掌的耽根赛本乖原恳因扰。开利井润灰总门额钞比们重萄上俱升孤的捷主玩要舟原看因霞，揉除样受杠营垃业师利罩润管影授响初以涛外初，袭主拌要直还幸在占于叫营秒业拿外甲收络支得变现动扁，璃另难外季还稳有叶汇桑兑弹收叼益魂比扫重包上扶升非的倘有严利殖影判响枪；欲当峡然做管棚理琴资岩产补业非务党净惩收恨入波、限公火允删价掏值性变耍动怨损工益贿、值营触业扰利隔润欢影杨响幼、脚营殃业彻外渡收量支花和躁所羡得然税共费撇用亿比皱重猪的甲增精长扁，挺对救营乏业旗利请润形、绵利库润闲总猪额永和础净胜利熔润耕又臣带刘来臭一而定勇的雀消秘极戏影心响挺，勤但沉由院于很积秆极照影恰响瞎要袍大泪于须消忙极妄影击响伶，鬼致结使饼盈便利催能坚力拖总兴体非上嗓升栋。2脚0贼1升4年遵中程信登证代劵矿环龟比够分挖析依示烈意剖图2014年营业收入(万元)占年度比重（％）净利润(万元)占年度比重（%）第四季度1181895.4840.48%497237.9443.86%第三季度684376.0823.44%497237.9420.19%第二季度579356.7719.84%276526.3424.39%第一季度474124.7816.24%131035.6311.56%2013年营业收入(万元)占年度比重（％）净利润(万元)占年度比重（%）第四季度578015.6135.87%154722.0229.51%第三季度429377.3726.64%158702.3230.26%第二季度308877.5019.17%113434.7821.63%第一季度295256.7418.32%97532.5818.60%2子0抄1急3年捉中悬信挣证宣劵站环兄比砍分堵析损示渠意锤图环充比霞分缘瑞析（青一却）幅、土环债比州总日图镰示烟分置析根治据控环饼比秩分肯析差的宣图吗表警所欢示原，绞中族信伏证馒劵2筹0种1摄4年呜和2泪0震1浪3年部营拐业硬收纯入秆分乏析个对策比专和呈利亩润模表持两出表励结祝合琴得恰出叔。2细0压1毛4年即中挎信笛证居劵羡公丽司盗中柴委域托旅客术户痒管尘理城资惯产典业瞧务舒净挖收挑入袄增灯减督额负比2某0染1对3年滑增稠加史了2峡9历3羊7剩2富3冠.成8在3万冈元奏，摸增贵长责比荣率片为2灯1绩5凳.横9欺0时%。苦投板资逆收斥益处中岗对裂联贯营元企菜业互和召合侮营膝企愁业造的暖投味资亮收们益哪增归减丽额型比2岩0出1帐3年雄增填加怨了4膝1抱8培3翅9大.杜1错9万烫元号，前增落长蛋比翻率涨为1蔑9糕8薪.氏2温8币%。城公窃允箩价柴值转变耽动卵收禽益袍增端减握额却比2录0犁1毛3年爽增报加众了1帜0侮8请7御8婆5喉.谎5隐2万些元适，霞增短长养率浆为1踪蝶9桐2猛.吃4钻1搞%。广原千因桑是亡因却为爷在2挽0嫌1袍4年平第野四销季祖度遇的今营雨业洞收植入望占痒年宝度杰比穷重赶比2直0禾1赛3年苹第罪四多度恳营氧业白收虏入庸占性年罩度膨比浑重做从架之掘前布的价负份增场长辽转躁化杠为独正来增跨长待，蠢从射而钩导扶致2土0讯1肤4年洋第特四辞季坡度这净吵利排润瓦大辆幅疼度叔增桶加溉。稀可让以价得辟出辟一贯个客结贯论牲在2傲0孩1盯4年邪第霉四娃季海度们开顶始赌中浪信串证态劵尼公垮司申营翅业顺收孝入繁增革长聋额少变评化应巨健大宾，修中纷信楚证监劵改公亲司2破0肆1菌4年梦第蓝四震季贫度刚的沟主践营座业耐务盛收授入盗结呆构疏较隆高煮并萄不长断盟上闸升济，摇其蜘发母展你潜览力械和店前出景模显冰然轻是孟值兽得后关映注歉的援。（档二醒）废、暖环披比恨营主业烟收撤入耻分与析根浸据防营归业察收邮入慕对途比易表渔条庸形肠图威所朽示螺，息中跳信庄证帝劵矿公平司纯营服业受收赛入闸中污值岩得艇我由们饱重是视屑的忧是羞该轮企瓣业疲在谈第拴一舅季抵度瓣至笔第拒二伸季船度窄属欠于线低秆迷薯期讯，准然速而航在肝第筒三达季客度双开怒始赌不言断味的役增监长旨，响尤离其颂是歼在盆第目四药季惕度玩有援显旬著推的能增阁长玩。京根铲据录环败比午分辅析乡丰示叶意妄图须所朽得受，茅中庭信偷证你劵撒公宵司除在2齿0蚁1狗4年虾第沟四跑季步度很营盛业捉收间入获增掌长记额顽为1最1竖8慎1亲8斑9椒5票.跌4蜂8万帜元状比2缠0乐1棵4年竭第逼一西季剩度4锋7穿4呀1飞2曲4谁.湖7奔8万盒元逝和因第歉二独季伐度侧的5淡7捎9棉3它5躺6型.形7等7万歪元监增励长瞧率猎超衡过汪了穿同迫年未营孙业竹收患入伪的行两漫倍尝之并多泉。妙同欧理集对储比2慕0莲1苹3年出第掩四呼季当度使比2影0递1母3年猪第畜一阳季修度靠和恶第仙二赖季仰度修同很比饰也厕增港长悼了订两谋倍虫之摩多津。趟说瓜明下中御信炒证币劵声公周司布全舒面罚的盐主冤要歌业叹绩李集瓣中触在变第乖三醉季迹度截和当第荣四作季搂度柴，极尤貌其洗是斗第循四精季逃度病时凉值佩得匆投酷资忠者盛多辉为或关义注膏。（迷三彼）述、辫环毯比笔净属利循润疗分蛇析根胡据悔净秤利陶润纽奉对母比释表均条相形纽奉图健所逢示申，灯中亭信刊证耻劵材公润司割净夕利讨润腿在2得0挖1恢3年符的委净蹈利弓润旗发戴展仪水寒平臣较嘉为蹲稳戴健极变俯化浓总埋体震变克化岩金解额街不抛大貌。哭但仿是2俭0挠1肺4年谅的霞净撒利或润歼发盏展姓水捎平幼值专得打我授们暖重袭视缘瑞，2拍0填1映4年狡第丢二箩季贯度波的扮增帅长是率菌是傲第弟一插季荷度怀的瓦两法倍白多推，乒第岩三饰季田度嫌相浊比专第威二隆季效度驶下蠢降胆了0恐.登1烛7倍俩，滴变蚕化仔不竭大棵。裙然谢而傲，2担0焦1计4年源第眨四肤季物度侵增私长隙额残是汽第败一歉季愉度狠的造四沿倍配，纺是袄第厦二起季含度绝和舅第吹三角季罩度甚的减两裕倍瞎左择右谣。绕说猾明践企似业2妇0雷1良4年朝第歪四荷季险度猎企古业袋净挤利耽润拍增浩长沈速爽度摊快蔽是2虎0请1叔4年殊企骂业链主栽要酷利码润烈增句长短的幅原午因导。沃从稳另棚外狼一忠个服方废面回看贝，包中飘信泰证晶劵2竿0逆1助4年昆第晌四笼季避度虏净愧利纠润筝增来加暗，纯影缘瑞响吧了抬本主年响度岁的怀利立润胁分桨配拾，轨增笼加系了什股婆东弯，垦投览资佛者沉的逼收出益台。砌作召为马投络资物者藏在2蒙0觉1纪4年允第兆四租季肆度杏后夫投闯入似自嗓有谈资美金拔购爱买魔该盼公出司返的逼股渠票角能顾获瞎得达一纤定晓的个收病益体。利逃润色表麻结烈论民分地析从若利挨润赛表登分胡析腥得祥出迫，下中道信风证裕劵沿在2睡0席1牢4年榴和2真0阴1兼3年株的翠利削润颈表眯中庆发违现丝式该惕企洒业棵净辟利状润街大尿幅执增孙长狱，昼由约于将企声业决的拌营分业咽收瞎入惯和摧营耗业急外击收锈入淡产糕生薯大枝幅伏度苦的网增金长边，柜超之过喇一宋般使正外常格企体业元增阀长奖趋搏势迅。岩在绿加同上移企芽业坊没栋有巡寿任宇何叉利售好包消烂息愉，其没逼有升投并资刻者释投炒入催巨杀额总的祸资永金墓。企因润此宪在糠这垦种震情姥况候下戒，宅企括业宁营鲜业蜘水嫁平吸在2浅0禾1划4年膝未徐发寒生饮本朵质寄上雾的自变牲化护，倒而跟报荐表访上哭却氏显遭示糠有靠大线额惜的润变苦动舱趋区势醋。兄从下而此我蛮们值可朋以菜得渗出鸭这网样畏一廉个抛结友论裳，际中舞信箱证棚劵扶公基司倦利烫用播补重充党协欢议郊，滨隐纷瞒诉企扮业员的抢风谊险碑和艺报容酬唉转李移汤的盛事套实茫。捐中木信煮证裹劵胜伪甚装够收垂入愧性堡质役以厚夸轰大讽营杯业马收污入识，谦中宏信携证作劵兼为工了忠迎户合疗经彻营咐业姥绩云预辫期车，麦可依能削不猾惜肚采躲用柄鱼晋目貌混欣珠练的橡方违法施，道将取非校经氏常腰性鼓收陆益柴，现如欣：插投哲资荣收肌益残、川营沃业最收冻入经等贞包筝装榆成那营慕业河收忽入累。锻尽锡管均这欠种则收活入挖操竭纵裁手食法有并夸不脚会特改双变令利户润梢总封额沃，纠但弊它斥却桨歪桑曲握了采利卫润耍结饲构百，骨夸牵大逐了谊中绍信任证得劵孤创遭造船营烂业两收敬入朗和光经啦营洪活祸动插现迈金护流遵量它的顾能万力雄，株特例别的容朱易细误眨导斧投佩资粉者冤对夺上滴市翁公膏司茎盈犹利疮质绝量根和控现驴金额流洋量古的骗判佣断萍。现金流量表科目2014年度2013年度差额变动幅度一、经营活动产生的现金流量收取利息、手续费及佣金的现金25,227,412,09113,962,474,66411,264,937,42780.68%回购业务资金净增加额48,439,287,60212,478,240,73435,961,046,868288.19%收到其他与经营活动有关的现金75,790,751,9378,287,330,45267,503,421,485814.54%经营活动现金流入小计149,457,451,63034,728,045,850114,729,405,780330.37%支付的手续费及佣金的现金5,776,660,6152,959,668,9342,816,991,68195.18%支付给职工以及为职工支付的现金7,060,654,1764,860,289,1382,200,365,03745.27%支付的各项税费4,133,434,4471,831,935,1822,301,499,265125.63%支付其他与经营活动有关的现金102,054,754,08243,685,721,93958,369,032,143133.61%经营活动现金流出小计119,025,503,32053,337,615,19465,687,888,126123.15%经营活动产生的现金流量净额30,431,948,309-18,609,569,34449,041,517,653-263.53%科目2014年度2013年度差额变动幅度二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金760,894,4694,518,536,639-3,757,642,169-83.16%取得投资收益收到的现金157,300,3723,763,599,623-3,606,299,251-95.82%收到其他与投资活动有关的现金125,162,4272,458,165122,704,2624991.70%投资活动现金流入小计1,043,357,2688,284,594,426-7,241,237,158-87.41%投资支付的现金477,011,9183,061,377,296-2,584,365,379-84.42%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金604,263,508332,968,219271,295,28881.48%支付其他与投资活动有关的现金-61,896,402119,764,461-181,660,863-151.68%投资活动现金流出小计1,019,379,0233,514,109,977-2,494,730,954-70.99%投资活动产生的现金流量净额23,978,2454,770,484,449-4,746,506,205-99.50%科目2014年度2013年度差额变动幅度三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金8,807,055,852355,005,7248,452,050,1282380.82%发行债券收到的现金70,921,947,57123,761,170,97547,160,776,595198.48%取得借款收到的现金9,816,961,3581,162,000,0008,654,961,358744.83%筹资活动现金流入小计89,545,964,78025,278,176,69964,267,788,081254.24%偿还债务支付的现金49,060,380,000888,763,05448,171,616,9465420.07%分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,185,095,9094,018,382,920166,712,9894.15%支付其他与筹资活动有关的现金27,658,05073,174,625-45,516,575-62.20%筹资活动现金流出小计53,273,133,9594,980,320,59848,292,813,360969.67%筹资活动产生的现金流量净额36,272,830,82220,297,856,10115,974,974,72178.70%四、汇率变动对现金的影响-113,791,247-351,822,373238,031,126-67.66%五、现金及现金等价物净增加额66,614,966,1296,106,948,83460,508,017,296990.81%期初现金及现金等价物余额65,794,232,86759,687,284,0336,106,948,83410.23%期末现金及现金等价物余额132,409,198,99665,794,232,86766,614,966,129101.25%2抱0比1币4年樱公伟司辫现奋金妄及炎现泻金等面价宿物啄净槐增潜加制额纵为6己6嫁,到6昨1津4场,同9沉6万输元唱，俊增纤长1究0鼠1矛.这2朵5盖%。忠从结角构诵上语看沃，上主讽要喊是毙经脖营碧活动教产烤生栽的公现谅金莲流屿量勒净肠额亿增躬加阳幅恢度灭较挎大危。2屋0队1直4年喂经赶营丘活动澡产沾生吨的杨现录金击流绒量及净暖额宿为3骑0替,庆4修3失1钩,糕9缩慧4万领元仙，徒较2虫0垄1悄3增尸加4狭9旷,卵0尽4伯1见,难5娃1万尊元耀，锄增翻长2星6患3惑.鞋5四3息%，斩主裳要邻原驾因绢是串收到秃其性他甲与功经愧营握活绸动掩有备关佣的捆现滑金再收伐入灯的剩增极加定；2淘0沟1蹈4年投屠资拔活命动司产清生老的匙现税金李净蒙流唉量为2戒3剃,脊9悬7万纯元铲，化较2疑0建1呆3年冲减葱少须流葱出车净什额4丹,已7叮4但6心,纲5搂0万元专，名主骄要凤由旺于授公呜司2话0礼1罪4年辰收锦回情投盘资国收奶到例的浮现图金张增捞加藏幅比度攀减该缓确；2千0做1圾4年膏筹弓资薯活妨动矛产虏生狱的甩现帅金碰流傲量吸净僵额昨为3圆6僵,夹2容7静2慢,姑8毕3万枣元惕，撑较2节0为1忠3年扎增扯加嗓流鲁出可净口额1忆5涉,嫌9杠7禽4敢,巩9疮7万牌元超，塑主爱要逝由管于犹公菊司甩发尾行次债纱券色收度到协的柜现饭金她。科目金额结构百分比以现金流入小计

为合计数(%)以现金总流入

为合计数(%)一、经营活动产生的现金流量收取利息、手续费及佣金的现金25,227,412,09116.88%10.51%回购业务资金净增加额48,439,287,60232.41%20.18%收到其他与经营活动有关的现金75,790,751,93750.71%31.57%经营活动现金流入小计149,457,451,630100.00%62.26%二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金760,894,46972.93%0.32%取得投资收益收到的现金157,300,37215.08%0.07%收到其他与投资活动有关的现金125,162,42712.00%0.05%投资活动现金流入小计1,043,357,268100.00%0.43%三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金8,807,055,8529.84%3.67%发行债券收到的现金70,921,947,57179.20%29.55%取得借款收到的现金9,816,961,35810.96%4.09%筹资活动现金流入小计89,545,964,780100.00%37.30%四、现金流入合计240,046,773,678100.00%65%50%由伍现统金炸流辛入佛结斯构既分番析团表盾可值以惠看部出释，2栗0铜1概4年逢中仅信违证才券币的撕主桑要寒现侨金村流赏量焰来腰自恭经海营畅活评动瞧产病生辉的惑现快金优流订量奶和蛛筹蓝资陡活斥动皮产顾生污的栏现捏金押流格量袭，哗分帝别步占陪总盟现震金放流掌入置的6萍2绩.江2食6浴%和3葡7魔.渠3强0穗%，魔其卡中鸽收各到钓其挨他叙与芬经悟营望活绍动摊有颜关换的浩现貌金碎占诵经茶营转活械动女现或金疮流烈入粪的5戒0荷.洽7秋1帆%。纱投鲜资布活裳动膜现材金僵流鱼入急占灾总滤流亲入凑的0射.尿4菌3饰%，员他腾主暗要稠来雁源本于灯收附回惧投妥资膝收哭到誉的撕现绝金茫。叨筹要资艰活最动播中疗取壳得币的掏现布金7湿9她.敏2身0辈