cloud财务合并报表

K/3Cloud2013.5K/3CloudV2.0_产品培训

合并报表合并报表整体介绍主要流程讲解专题应用讲解提纲合并报表应用业务背景中小型企业集团化经营规模全球化资本运营活跃化分权管理深度化内部考核多维化复杂的组织结构复杂的内部交易复杂的运营管理复杂的财务管理满足对外报告和内部管理需求的合并报表法定合并报表￥管理合并报表$多午组疾织溜企拌业园财河务芒合桨并白面奔临组的含困诊境机构一机构三机构二下属机构地域分散，信息不同步，数据难以及时、准确的上报报告给集团总部总部财务人员集团内部投资权益关系复杂，汇总、抵销合并的工作量大，出具合并报表时间过长，无法及时披露财务信息下属机构受地域影响，采用的是不同会计制度的报表，上报数据格式不统一总部无法对下属机构统一/规范的管理，无法及时/准确/快速获得机构的报告信息无村法紧及枯时财获才取监集焦团生决滩策略数圾据递，垦无穷法哨及掘时局对盏下收属导机拉构钳的芦管菊理远和膀考投核随右着径集稀团昂企音业撇规斑模固壮亲大牢，嘱受间地补域腊影狱响和下救属蚂公伴司关上御报与报唤告糖不引统盘一猫、旁不哪及再时欣，卵难阅以稼提展供鸡准之确肠上钻报订数渐据友。油集拦团甘母狗公知司县日级常赴合欢并同工记作莲量把大甘，期难尊以局及遇时问、圾准盟确饰的摘对培集症团茎企丢业驰信畅息驾进龄行违披项露辉，监不冷能境进袖行典有缸效挠的爪集算团杏业行绩扑考旋核罢和洪财闯务懂决短策睬。这吵就泄需路要秘建钉立舅统聋一挥的盯集才团哭财测务乔报朴告教体亏系访满疤足怖集荡团眨对搬外钥披铜露赢和李对珍内芝管蛮理显的辨不绒同乌要塔求兆。丽支日持狭集挠团谷决壮策鉴。企欺业担老碎总合甲并僵报吸表劣系碌统挥定拨位K家/英3难C转l仆o杜u笔d合欧并丹报滤表扔系衔统房诚，央采登用秀并此表通的栗方隔式磨，行适钟用鹅于寻多立组沟织刺、嫌多绵事呼业筋部血、灰多甲法宴人资的客合享并毫财朋务祸报惜表婚编役制醋。支赶持辨多拖种耐不抛同弓合享并烦口醉径寻（混基枪于红不缸同河核信算闷体店系搁）啊，丈满湿足挪企催业枯对被外葛财彻务输报躬告烘与评对意内幻玉管汽理哈报慎告槽的勉要测求属。（践如裙：昼按增照映法蜜人踩组译织笛架淋构今合志并些、计按洒照朝管摩理抹组越织你架鸡构卧合康并床、魂按妻照欠行盈业挡维谜度堡合销并反等啦。凉）满京足牺国早家瓜会始计叔准争则乌关喝于含报闯表守合命并路编攀制复的前合仙规号要税求庆。能岛同均时州支控持边有疫外递币蒸业宫务遮的船企弱业解需许求开，北提劈燕供争报贵表兽外扮币宴折省算书功繁能滨。与K妄/辈3C哑l建o炼u匀d其五他斧业尽务崇模喜块贴紧从密架集板成菜。遗能达自脾动炸完固成男账侵簿艇取愤数暴，白自芹动雄获况取刺企殃业什内岛部缩慧组普织弃间孙往置来矿交报易红数灶据貌，嚷并快根婆据蚁相邪应脸配脱置摔规胁则湿完下成忘抵隙消著处果理呈、移快景速唇准榴确版输妨出挖集揪团牺合叙并泽报圆表秃。扩美展笨规另划嚷，秤后牵续蚊预趴算需系奶统贷的鸣规今划风将浙与妖合得并皂报毫表包系蛛统固统秃一葵平谱台闭。合水并废报顶表社系炒统留整气体笼框钩架产衡品侦先汁进确性精律简乌的隙报贯表推合沿并浑流卵程信。传棵统勒合莲并像报锅表蜘编掠制屯流幕程精物简士的朝合耻并颗报仰表臣编退制唇流粥程个渗别楼报有表调区整转分维录工柔作外底心稿抵令消色分词录调黑整丛报弱表合旁并纯报水表个妇别我报配表调隙整灾分篇录抵楚消洒分赢录合假并酱报该表轻筋量树级添的训合开并壁报舅表被应宾用猾，穿简涨单狗、孔快桐速裁完咐成裤合击并世报忙表柔业做务赶。支夜持嫁传伸统粒合多并气报泛表浪编骗制股流怒程菌，惑也恐支臭持奔企为业姻根奴据拼实胶际奸需滩要撤，怕将狐编道制眼过宴程柿做阔最芬大咏的中精掠简。产耀品旨先尿进丧性多位管小理浇角棒度般，画多悉合闲并效结堤构。蓝串海韵集喂团中溪国展蓝神海蓝移海摸越辨南蓝丸海组美脑国中蜡国险蓝趣海鱼本瞒部杭弊州今蓝卖海苏丹州剖蓝抗海蓝盏海榴销怨售疤公播司法素定阴合顶并法乒人闻核闯算危体站系蓝适海午集醋团蓝桃海滋国夫内蓝贴海绢国路际中客国粪蓝拒海当本认部杭淘州振蓝兰海苏浇州抚蓝而海蓝乎海跨销们售紫公妨司管夜理里合绕并法罪人钞会精计体核守算炒体们系蓝寻海伸越尚南蓝刷海改美努国蓝粥海碧集软团变察压束器柴与油动机国伶内鞭变匹压哥器国姓际脖变锄压睛器管冷理千合眯并产卵品纲线而会萝计章核筑算帝体钓系国或内乓柴泛油寻机国潮际奇柴弹油站机￥￥₫$￥￥￥￥￥￥$₫$￥￥￥基酿于予企捞业须不隔同星的耽报拘告垫目余的常，丝式建绑立寒多携套延并蹄行庆的吩报沟表曲合稿并榴结棍构止，犬满喉足瓜企市业凝内轻外赶报朗表涝合屿并损需话求培。凝通腹过固合橡并廊层甚次亮的对确那定湾，省灵捐活辜的历实五现姐平而行蝴合早并植和显逐循层恳合钟并扭。产影品惩先愁进每性多柏会逮计老准悦则创的度合川并见处丈理沈。准络则寇对患应虹调鹅整月分匆录鞠模定板准顷则层对包应掩抵粱消香分呢录脱模座板准火则舒对拍应恢报拜表雄项梢目准懒则盼对饱应狠报魔表巾模窜板新龄会熄计寨准吧则寸（企权鸭益您法殖）新汁会览计铸准燥则长（膀成犹本袜法盆）香凝港枪成刑本待法…完绿全捡开像放戚的角报糊表裳合困并顿平升台痕，浸支猴持浴多愿会驾计灿准弃则蝴下欧合丝式并嘱报科表欢的挠并寻行全出滋具贷，洗多骂会烘计侄准狂则捉报穿表秘项快目圣管获理雨，庄多胳样弱式写报芒表供模差板资管罗理丽，艰多绩准匆则原调黑整由、探抵作消叶分喂录叹管惧理刊等垒。多山种欢权瘦益样核丑算确方叙法。产奋品灰先银进怒性合眉并遣方旺案股业权破关蝇系支笔持总两家种怜权葛益外核腰算朴方之法，统薪一辨在震控拼股东公猜司近核腔算/逐艳层棋核态算葬；凤不弱同杂的尊合乒并中方夹案烫结眉构爸，夸可震使品用瓣不信同触的帐权再益远核戒算缝方郊法。邪企碌业浴根金据翁实涛际让合裹并烦需内求请自抓由涉选冒择端。案盒例碰：以盆下黑为A集犁团朽公码司圈的贴股淘权西关位系答以和及迈合丢并沈结暴构冰。A集抵团呀合糟并A公拨司B公丸司C公栏司D公抖司被投资公司投资公司持股比例计算过程BA100%

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如：权益类项目对应报表项目固化在系统参数中2与手工实务高度一致的合并方案构建过程合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则

如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级，确定权益抵消方法不支持。

权益抵消方法等信息，在系统参数中定义3与手工实务高度一致的工作底稿样式工作底稿样式，按需选择是否显示【调整数】列；与实务报表保持一致；不支持。4调整与抵消集团调整与个别调整的清晰界定集团调整不影响原上报个别数不支持。

集团调整直接调整个别数5调整过程的追溯调整的历史追溯，包含手工调整、分录调整。

调整留痕，清晰的审计线索不支持。6完全开放的自定义类型抵消从自定义抵消类型，到对应自定义抵消分录模板，对应自定义不支持。

仅支持权益、往来自动抵消。7调整明细项目，自动更新调整父级项目

抵消明细项目，自动更新抵消父级项目用于直接对明细表的调整（抵消），自动更新主表的调整（抵消）。极大程度提高调整、抵消工作效率，不支持。针股对K垫/欣3世W遣I挽S欺E的骨改晨进网分撞析序号分析项目K/3CloudK/3WISE8上报与合并全方位的下级单位报表进度监控集团对下级单位报表编制进度的监控，不仅有单体组织，还包括子集团不支持。

仅支持对单体组织的编制进度监控。9子集团报表上报，合并、汇总两条线，保证上报数据规范和正确性允许子集团同时上报合并、汇总报表，清晰两条线并行进入集团层面的合并报表和汇总报表。不支持。

无论合并/汇总报表，只能上报一种类型。10报表模板与样式多维动态罗列表支持各种样式报表的编制，满足企业复杂内部管理报表的编制，特别是复杂预算表不支持。

仅支持单维罗列表的编制11报表模板定义脱离编辑器通过报表样式方案，统一进行报表模板的编制，提高报表样式重用性不支持。12自动同比、环比、计算列报表本土化分析，自动同比、环比列、计算列

支持所有报表类型：个别、汇总、合并、工作底稿不支持。13外币折算外币折算过程清晰透明、支持动态样式报表的折算报表中各项目数据折算汇率值，折算结果，等信息都可清晰查询。

自动填制【外币报表折算差额】项目。

支持抵消表和多维动态罗列表的外币折算。不支持。合持并稍报压表愁整允体束介泥绍主刻要并流旁程通讲滨解产球品描应缓用拴流挠程基盆础耀设汁置合懒并天准垦备报仓表致模登板系狂统塌参亏数个堡别尖报团表糖编炸制有与郊上眨报合想并留控座制专愚题乳应挺用阀讲昏解提扇纲合钉并准裤备产酸品繁应缘瑞用悟流场程机惭构（甜报猫表盯系颠统织）基触础锣设数置总欢部（专合佩并议报译表辛系洒统其）股敌权乓关雷系合身并论方稿案报葬表劈燕核瞧心资晕料厉：报能系脏统定完讨成锣个球别镰报眉表就的芳编战制鞋与和上招报葛，誓合消并尽系择统细负魔责佩个残别咬报粘表判的鸽收余集叹与桑合猪并报揭表议系型统但与沃合股并阳报锐表序系凤统辨共激用歇表项通目涉、肆项脏目具数厌据暖类尘型聚，潮保场证另系屋统蹄间混数夏据暖的严传按递报稼表聋项涨目项汁目钓数祝据规类剧型金恼额孕单受位核背算娱体战系报委表键模结板勾（斥个播别偷、散合课并予、弹抵赚消锻）分天录累模存板货（雨调淡整煎、跑抵场消与）项勺目势勾暖稽扇关匠系编申制恰进馅度培监弓控根书据森模美板辽编剩制咏个译别耻报滑表上详报洪前础检程查异隆常呆处捕理盖，续数协据牢调愤整个星别快报孔表昂上纷报模颜板腿下谋发报沉表割接杨收报凳表扣检惭查个哭别妄报躬表顿差佳异给调甘整内醒部答交捕易拿核似对址抵绒消权耳益枪抵仙消外粱币序折中算汇握总误报喊表工则作饲底勿稿合截并峰报远表数碰据贞分咏析会步计邪政零策合难并慨报蹦表柿整两体捏介萄绍主增要永流堂程茂讲苹解产谢品拦应诱用牙流湾程基岭础如设缺置合踏并腔准炊备报尊表柿模哭板系奇统晕参邮数个敏别顶报闹表表编保制拖与观上袄报合论并宇控歉制专光题尺应捏用评讲收解提鸡纲会计核算体系中的核算组织信息即合并方案中的组织信息来源基稠础焦设沈置报表的期间概念来源于会计日历，支持月报、季报、半年报、年报四种期间的报表月报报表的期间与总账期间始终一致会计日历报表ACCT及ACCTCASH取数的数据来源于账簿报表进行外币折算时的汇率来源于汇率体系账簿及汇率体系合并方案的建立基于核算体系与会计政策。核算体系&会计政策示例报表项目统一管理基粗础滤设毙置整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到【项目数据类型】。自动取数设置项目数据类型用于标识报表的金额单位，“元”、“千元”、“万元”；用于报表的舍位平衡；金额单位整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到【报表项目】报表项目示例项目数据类型统一定义个别报表工作底稿同比列计算列合卡并佛报快表黑整肥体锅介任绍主蚁要她流削程茧讲浸解产榴品删应顾用纪流进程基待础核设移置合览并诉准矮备报磨表专模绢板系沸统轧参弟数个梁别纱报盗表泊编立制职与锈上逗报合方并性控木制专哨题骨应姨用舞讲醋解提欠纲最新投资情况历史变动情况合直并宅准雕备

明确纳入合并的公司范围及合并层次，明确合并采用的权益核算规则，适用会计政策等明确合并方案的生效日期合并方案记录纳入合并范围的投资公司与被投资公司的持股及变动情况。合并过程中的权益调整及抵消将依据股权关系中记录的持股比例信息来调整及抵消。股权关系合并报表的编制是基于合并方案定义的合并结构及核算方法基础之上进行的提供自定义的取数设置提供多种取数来源合化并凭准紫备编制调整、抵消分录模板，方便编制调整、抵消分录时引用；调整、抵消分录模板支持灵活取数设置，方便系统自动生成调整、抵消分录。分录模板定义报表表间和表内的项目间的勾稽关系检查，以保证报表数据的完整可靠。项目勾稽关系可以分配到具体适用的报表模板，对报表执行检查时，依据报表适用的模板上的项目勾稽关系进行检查。项目勾稽关系针对报表模板分配需要执行检查的项目勾稽关系示例合破并娘报柔表屈整奋体睛介现绍主改要午流痒程仅讲岩解产污品瓶应雹用芬流午程基醉础厘设皇置合孙并申准细备报垄表周模唇板系明统沈参拍数个渡别暑报照表蒙编怎制乖与扒上锁报合疮并剩控验制专牢题骂应上用安讲食解提薄纲报堵表达模悬板通过【模板样式方案】功能，定义各类报表模板方案。在编制报表模板时，使用【批量填充向导】，快速完成模板的编制。可以制作固定和动态样式个别报表模板可以制作往来类、权益类及交易类的抵消报表模板可以制作汇总报表、工作底稿、合并报表的模板各类报表模板通过分发操作分发给各组织和合并范围。报表模板1.个别报表(固定样式/动态样式)2.抵消报表(动态样式)3.汇总报表(固定样式/动态样式)4.工作底稿(固定样式)6.合并报表(固定样式)模板样式方案批量填充向导报表模板报表模板编制流程：合桶并楚报恼表贪整都体晚介朴绍主近要士流浊程警讲端解产律品凉应召用包流纲程基农础触设宴置合色并异准朱备报泰表进模漏板系味统程参雨数个锋别多报烛表时编恰制煌与葬上兵报合赵并欲控圾制专挽题架应容用恭讲饶解提处纲系遭统甜参嫁数支持针对合并方案进行报g表编制控制：是否允许手工修改支持针对合并方案进行分录录入控制：是否允许编制非明细项目数据支持针对合并方案进行报表检查控制：是否对上报报表强制检查系统参数合浩并温报促表宇整渔体醒介课绍主委要宣流石程摊讲汁解产失品爬应跃用紫流壶程基素础辰设段置合糟并咳准宴备报童表皂模宿板系工统蜂参昌数个溉别喷报挂表各编肉制铃与拜上谁报合帜并贩控逝制专怨题拒应梯用侄讲讲解提厦纲个禽别冒报乏表风编中制丧与冲上答报-散-流参程报航表追模屈板费修川改个慎别公报奋表巩编涝制与却调徐整个柄别拿报醉表型审携核个怕别湖报套表设检主查个右别教报鬼表沈上乒报报负表养重减算包饰括势：个系别苏报册表抵膏消秧报碧表报是前熟调蝴整表启内娇勾粱稽她检散查报争表啊项府目谨勾刮稽半检艇查报拍表明提扣交-审胜核报遗表毁模票板验分知发个表别斩报伐表私编普制村与每上淹报根据下发模板，创建个别报表重算个别报表。三个入口进行个别报表编制。个别报表编制表内勾稽关系检查项目勾稽关系检查受系统参数影响报前检查入口1报表系统-报表模板入口2报表系统-报表入口3合并报表系统-合并控制-个别报表合冷并纷报脾表深整饺体揭介峡绍主级要廊流免程熟讲棉解产鼠品萍应腾用绢流斥程基票础闸设总置合驻并扶准纺备报鹅表缴模鄙板系暑统竟参铲数个辰别津报衔表之编碎制樱与占上暖报合泉并匹控锋制专偶题楚应央用失讲栋解提物纲下刃级未公之司居编抬制屯进挨度捆监邮控下级公司编制进度“上报状态”可批量完成下级公司所有报表的批量上报。不但可以监控下级单体组织，还可以监控到下级合并范围，即下级集团合并报表、汇总报表的编制进度。进度监控个侧别齿报故表发接领收妖与快检卫查合并控制中，批量对已上报的下级单位报表，进行接收接收持叙股坑比雾例赏维求护系统自动根据股权关系，生成当期持股比例。实务手工计算持股比例与系统自动计算的不一致，可以通过修改或者新增，手动完成持股比例的维护。持股比例的计算，目的是为了进行权益调整与抵消。故在持股比例中，需对投资公司与被投资公司逐一维护抵消分录和调整分录。自动生成权益抵消分录，将使用以上设置。持股比例汇总报表编制流程个别报表汇总报表接收调整分录重算汇总报表有两种报表样式：固定样式和动态样式。固定样式的汇总报表仅汇总固定样式的个别报表的数据，动态样式的汇总报表仅汇总动态样式的个别报表的数据。合自并昌报树表－壤汇衬总稻报漏表/合怒并领报优表在汇总报表模板基础上新建汇总报表适合编制管理类的汇总报表汇总报表在工作底稿模板基础上新建工作底稿工作底稿在合并报表模板基础上新建合并报表合并报表工作底稿编制流程个别报表工作底稿接收调整分录抵消分录在工作底稿中能清楚了解到各个项目的调整、抵消情况。重算合并报表编制流程个别报表合并报表接收调整分录抵消分录不编制工作底稿，合并报表也能计算出各项目的合并数。重算合肺并扶报链表曾整槽体柔介态绍主革要狼流扫程庆讲嫂解专台题胆应角用吼讲悄解外便币斥折右算报事表浮调亦整抵烧消摆业劳务动帝态滴罗地列举表提薄纲合并控制折算准备外币折算方法项目外币折算方案外币折算项目变动记录基础设置币别汇率体系合懂并诊报珠表-外战币牛折想算辰专拴题预置了常用的折算汇率，同时支持自定义折算汇率支持通过方案管理报表项目所采用折算汇率，支持针对不同的项目采用不同的折算汇率报表项目按历史汇率折算时，提供项目变动记录维护功能外币折算预置折算汇率自定义折算汇率不同的报表项目允许采用不同的折算汇率按实际变动日期录入变动发生额合签并宗报梳表赶整初体装介进绍主戴要球流撞程图讲宁解专仆题武应进用搂讲屯解外汉币诱折浩算报猛表镜调葬整抵被消关业缓务动农态载罗扁列跑表提婚纲调整准备集团调整集团调整分录调整报表重算调整分录模板模板分配个别报表合并报表子集团上报汇总报表子集团上报报前调整报前调整分录个别报表重算集团集团&子公司子公司合苦并态报这表-报减表阴调弦整专紫题支持子公司的报前调整：手工编制支持接收后的集团调整：自动生成、手工编制，自动生成的前提条件：必须设置好调整分录模板支持调整报表与上报报表数据分开管理报表调整报前调整在上报前的个别报表中进行编制集团调整支持批量自动生成以及手工编制调整报表与上报报表数据分开管理合柜并非报歌表越整危体鹊介团绍主常要含流让程孕讲键解专温题浅应海用类讲刊解外位币欺折央算报梢表垫调乌整抵躲消除业弃务动那态艇罗滩列把表提浓纲合切并谱报架表-抵盒消业犬务专升题长抚期才股嫌权残投雄资销与陆子炉公俭司薪所粪有栗者谢权迹益职抵算消母苏公逐司逼对刃子躬公蚁司拒、够子晴公晓司州之肯间叮相骆互立持谋有冠的薪对杆方驾长昆期众股滨权便投坏资横的却投鞋资贱收锄益猴抵寸消内懒部它债歉权扑与脖债扒务剃的袖抵透消内践部丽商吩品半销获售将业将务撕的宏抵碌消内贤部话固警定殃资酿产赚交蚀易怒的液抵毕消抵两消加业包务旺种贯类权朱益叮抵析销交趟易岁抵阳销往融来句抵售消合讯并粉报且表-抵掏消业必务专笋题系棉统抖抵结消腔处受理肤流管程法：抵季消滴类虫型交抗易易种公类抵丽消凝分种录截模欠板抵伪消号表挡模阶板机岔构殖编挂制真抵愤消壶表总急部中接消收寇抵觉消雁表生覆成松抵穗消纽奉分巾录往助来忧核润对乓与跨差腿异脱处亏理抵修消尸查胆询抵傅消-善-近-松1临.基肿础柳设乞置系统已经预设了“权益类”“往来类”“交易类”。用户可以根据需要再增加抵销类型。抵消类型需要关联抵消分录上需要用到的报表项目。以便于后续抵消分录模板的快捷编制。抵消类型交易种类是对“交易类”抵消类型进一部区分其交易种类。交易种类抵扬消-妹-穴-车2底.抵呢消绘分谷录表模演板交易类抵消分录模板需要设置分录行的取数方是销售方还是购买方，以方便系统自动生成抵消分录时查找正确的数据源交易抵销分录模板往来抵消分录模板需要定义默认的差异处理方式以及默认的差异分配方式。往来抵消分录模板权益类抵消分录模板需要设置分录行的取数方是投资公司还是被投资公司，以方便系统自动生成抵消分录时查找正确的数据源。权益抵销分录模板1、当取数来源为“个别报表”“抵消表”“差额”时，不需要定义后面的抵消数取数公式，系统自动取数。但是取数来源为“公式定义”时，则需要设置好取数公式。否则系统取不到数据。2、系统控制取数来源为抵消表的分录行上“报表项目+数据类型”的组合不允许有重复。抵香消-椅-饥-杯3己.抵县消盈表棵模绵板抵消表模板的编制建议采用抵消表模板填充的方式编制，更加方便快捷。也可以采用模板样式方案的方式进行填充。抵消表模板填充完成后，可以调整其格式，但是填充区域不允许进行增加行列的编辑操作。抵消表模板编制抵消表模板完成编制后，提交审核后就可以进行分发。抵消表模板分发1、撕使盗用烘抵饺消附表营模签板破填罗充2、轨选罩择牺相欠应台的杂抵虎消原类洞型伍，耻并拼选午择误要来编读制裹的双抵项消拜分窗录沿模幸板3、四自必动铲生枪成4、刷系脱统项自项动蹈填竿充右的巧模析板侵结剥果霸。抵锦消-纪-掘-门4溉.抵豪消龙表趟数蔑据聚填尾报1、在合并菜单栏下使用“关联公司”或“被投资公司”填充表格上的公司维度值。2、填充完成后，录入单元格对应的明细数据。抵消表编制对编制完成的抵消表进行审核后上报。抵消表上报总部可以在报表接收里对分支机构上报的抵消表进行接收。流程与个别报表相同。抵消表接收1、村“涝往部来诊类乒”睡“盟交政易墙类毯”商抵本消懒表瘦使芬用汗“糕关盼联硬公暴司杂”寇填斩充秀。呜“券权返益隶类棵”绩抵胶消贴表蜜使暴用节“但被水投算资幻玉公虏司乞”醋填围充龟。2、负选西择做公轨司给明辰细可。3、酿系定统霞填曲充殿结锈果订。4、台录抓入篇单柳元宪格娘明酒细娇数时据肌。抵定消-省-竞-贝5决.查败询年与躬核绒对点击“核对”，选择核对的公司组合，系统生成核对记录。对于有差异的记录以红色字体显示。往来核对通过“差异处理”可以逐个完成往来差异的处理。处理差异时，可以使用“差异处理”和“差异分配”进行自动处理差异金额，也可以手工修改确认金额。批量处理，将全部以分录模板上设置的默认处理方式进行差异处理。差异处理完成后，需要审核后，才能生成抵消分录。往来差异处理系统按照抵消类型提供相应的抵消数据查询。其他查询抵是消-众-顶-辱6喘.抵括消芳分榴录通过工具栏上的“自动生成”，选择抵消类型，系统根据抵消类型下的抵消分录模板自动生成抵消分录。自动生成抵消分录手工录入抵消分录是完全自定义录入的方式。用户也可以通过“引入模板”的方式将抵消分录模板引入过来。此处抵消分录模板的引入不包括数据，需要手工录入。手工抵消此处提供所有抵消分录的查询，包括自动生成，已经手工录入的抵消分录。抵消查询注感意脆：在摧抵抛销撤分召录绞模骂板掉设旷置财正钱确倦的粥前百提山下菜，课自冰动当生明成小抵咐消驶分搞录罪需搬要愈注助意六完鱼成坐以芳下廉几践个拦事摧项伸：1、技往博来帖类织：煎往高来乏核妹对膊完汪成均差脆异剖处台理硬，春并菌完余成形审哭核滋。2、羡权授益搭类例：钳在锋持炊股帆比巾例真里绍选钻择眠了独对繁应匹的猜权路益揉抵投消里分夺录铁模贵板茅。合盾并喂报套表在整筛体嘱介限绍主桃要弃流湖程钩讲轿解专浊题悔应霸用圆讲紫解外粪币富折树算报吵表翁调格整抵值消机业丈务动及态购罗妄列凤表提拾纲动恐态壮罗这列朽表致编控制皆流街程报辱表惭汇晒总个铅别译报莲表我编顺制动且态弟罗赵列灿样喉式络报隙表编虑制编膊制各准利备报牌告捐维拣度动圈态傍罗调列晨样畏式报绕表离模薪板动北态牢罗舅列隶样威式帮报榨表汇狭总集团子公司集团在暗现梁代僚企捉业嗓的螺管自理核当两中摄，命企两业珍财唤务阻报缘瑞表等的效作举用库只并是贝一隆部泛分涛，毙更炼多彼的险作偶用劝来苦自砍于裳管冤理胞报幕表核，锻管除理呢报盒表聋信狗息没需机要从对伤财麦务刃报算表廊信乌息拿和跑非富财糟务剖报需表汪信咸息棵进冈行奖加紫工方。管扮理过报辜表拆对粮编捡制希管嫁理士报躺表访无研具有体砖法居规师要扛求存，财其列格撤式杀完物全哲由明管魂理遣层杏决铲定撞，嫂能糟够脏专伪注柔于销企特业棚经爸营妇活即动似的韵特往定换范著围疼，阿这渔类嗓报支表胶的体特踏点明在匀于绩报戒表艘项从目梳在贝各孙个方公台司红都粪不潜相慎同透，洒而茅且惕即为使溉在棵同犹一赢公蠢司袍中走在热不钞同湖期蜻间投也减可陵能销是胞不乏同炕。例返如文按睡客暖户乞统蚂计往的杆应积收瓦账均款挎明帝细馆表傲，锅每稼个匆公荷司杯由邻于沟面军向柔的贴客探户屋不病一授样蓝，贪因针此越集单团敌无屡法掏像去资紧产巷负宏债正表拥一蝴样萝，猪在枕一胃开粮始娃就绩能亡确栋定窝好叛报雕表蒙项抹目兔和拍格貌式盖，祖但寄集烧团艘进剧行考数托据劈燕采扫集廉和保汇在总介，纤又艘必杏须感遵谎循齿规灭范粒的有报包表供数晶据赚。分壮发上照报-接前收基星础肿设搭置报告维度中用来定义和确认，多维动态罗列表的多种维度资料。一般用于分析的报告维度，如：客户、供应商、部门、费用项目等。其中，系统预置的被投资公司和关联公司，分别固化用于权益类抵消表和非权益类抵消表（交易抵消、往来抵消）。报告维度动漂态喊罗喜列赖表鞠模壳板通过模板样式方案，定义动态罗列表的。目前个别报表和汇总报表类型，支持动态罗列样式。模板样式方案创建动态样式报表模板，使用【批量填充向导】完成动态样式报表，表样的填充。个别报表-动态样式报表模板，分发到下级子公司，可在报表系统中，完成该动态样式报表模板【维度值】的填充。也可在创建报表时，完成【维度值】的填充。汇总报表-动态样式报表模板，分发到合并范围层级。报表模板动鞭态柿罗摇列零编童制创建动态样式的个别报表。填充维度值，系统根据所选维度值，自动填充单元格取数公式。重算报表。完成报表编制，报表上报。个别报表编制与上报汇总报表编制系统自动填充单元格取数公式完成个别报表的接收。创建动态样式的汇总表，重算。汇总报表编制自动汇总特河别撒声妻明没率有盆金象蝶探软撑件事国摔际爆软乓件板集蚀团烤有问限急公虾司或的济特喝别许划可合，任士何戏人为不柳能笼以竿任播何木形栏式忌或展为辣任邻何禁目茶的筐复被制迫或论传库播学本趴文蛮档吹的悼任晋何旦部犹分税。膜本哈文狗档荷中赚包证含掀的兼信养息们如装有财更滤改晌，弱恕锡不课另雹行妙通渡知甲。由拜金追蝶船软犯件盟（涛中孝国挂）徐有降限部公里司蚁和村其朽分赞销塑商链所喉销栋售抱的拨某茅些橡软茶件腔产喘品陈包堪含喜有并其片它钓软街件短供讽应晋商帖版宾权幼所乐有泪的寻软炮件趁组茅件拒。M后i柄c姥r详o暂s克o遣f壶t足®、W活I话N闭D闯O晴W庭S开®、N麦T窜®、E更X疏C顽E概L®、W虎o林r腐d®、P气o虚w私e拜r倦P这o妹i掏n辈t麻®和S勿Q肥L在S泪e武r狸v继e泻r泛®是微悠软多公捐司母的朴注赏册掠商西标回。I返B疯M她®、D带B亿2询®、D忆B盛2通捉用屯数喜据洗库到、O翁S唤/鼓2矛®、P符a嘴r勉a考l击l驰e仍l播S筹y斯s州p段l肾e垄x搁®、M东V纺S注/终E晕S资A、A扣I型X与®、S旁/攀3锈9录0孙®、A驾S何/酸4粗0熔0牌®、O见S须/听3存9虹0治®、O惨S沫/蹈4谁0茄0浇®、i丙S调e杂r丽i视e菊s、p愈S丘e似r悄i换e难s、x泥S谣e请r烘i宴e浊s、z瓶S连e狡r然i驴e懒s、z烦/对O宣S、A抖F著P、I桂n淹t撒e欢l唇l底i沟g数e影n垮t掉M络i浓n搭e通r、W诵e垃b减S免p程h桃e争r灾e锡®、N震e暖t问f巩i痕n勿i饿t稿y灾®