企业财务管理经典实用课件首席财务官财务报表

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：4资概产装负警债拖表项目2004年项目2004年存放中央银行款项9.53短期存款43.25短期贷款17.61短期储蓄存款33.96贴现4.03一年内到期的长期负债4.7短期投资3.84其他5.49其他5.7流动负债合计87.4流动资产合计40.71长期存款1.01中长期贷款33.46长期储蓄存款5.11长期投资23.62应付次级债券1.02固定资产净额1.7其他0.47其他0.39长期负债合计7.61长期资产合计59.17负债合计95.01无形和其他资产合计0.12权益合计4.99资产合计100负债和权益合计1005资何产钟负敢债毛表项目2004年项目2004年货币资金21.4短期借款10.36应收账款3.89应付账款14.59存货15.01应交税金0.03预付账款2.71其他应付款15.91其他0.44流动负债合计40.89流动资产合计43.45长期借款5.41投资0.5长期应付款3.99固定资产净额46.78递延收益1.35在建工程6.13长期负债合计10.75长期资产合计53.41负债合计51.64无形资产3.14权益合计41.04无形和其他资产合计3.14少数股东权益7.32资产合计100负债和权益合计1006资产金额来源金额收入322,554,593

现金4,314,575短期借款107,486,355

成本311,283,224

应收账款41,089,634

应付账款93,375,943

毛利1,307,160

其他应收款276,646,917

其他应付款56,581,447

费用126,288,088存货51,302,110

流动负债487,063,442

营业利润-124,925,172

流动资产172,546,979

长期负债净利-163,609,086

长期投资41,676,975

负债合计487,063,442

OA净流量13,293,927

固定资产285,149,641

股本192,000,000

IA净流量-4,193,349

无形资产131,802,155

权益合计140,301,171

FA净流量-19,596,553

资产总计631,446,213

来源合计631,446,213

全部流量-10,495,974

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