财务管理系统综合应用案例

1财务管理系统综合应用案例一、单位基本信息丹东启新实业有限责任公司，简称启新公司，为工业企业，执行新会计制度，手工账向计算机转换时间为2021年7月1日。二、企业财务分工信息企业财务核算设置“财务核算”、“综合管理”、“出纳管理”三种基本会计管理岗位，编号分别为“A001”、“A002”、“A003”，其中，财务核算岗负责制单、审核与记账；综合管理岗负责财务分析与报表管理；出纳管理岗负责现金管理与银行对账等。企业财务部门职工信息与财务分工情况如下表所示。企业财务人员信息表街编号充姓名墨口令漆所属认部门乐角色老主要阁职责刚00接1昏夏颖遗1赌财务走部亡账套萝主管婚财务掩主管痕00香2刊高静弯2浮财务只部蜜总账身会计渣报表轧编制答00秀3州王婷导3捐财务汁部贼财务石核算需制单衰00钞4淋宋玢邀4夏财务馒部悄财务照核算亦制单腔与凭死证管牢理踏00叙5翅王晓载5代财务敏部册财务阻核算阻审核爆00辉6丰孙翠黄6鉴财务碍部那财务熟核算梳记账猎00凉7叼于洋他7扩财务迅部敢出纳惭管理厌出纳戒00赚8壤李雪薪8吧财务黑部惕出纳流管理肺现金航、银顿行管鹊理堤00咳9胞赵祥笋9疲财务械部泛出纳盘管理偶银行击对账砍01静0毙李磊便10斥财务令部骑综合怖管理惩财务牵分析漠三、猫企业外基础像信息哲1.奇企额业机绢构设仓置信屿息涌表2要部正门档悟案信绍息表踪部门黎编码像部门径名称御负责驱人博部门许属性中1亡综合孕部委赵珂驳管理捞部门稿10乓1俘总经趴理办挽公室炭赵珂战综合厅管理级10扒2洒财务即部货夏颖乒财务鸡管理绝2权技术句开发枪部链于晓送技术孟开发服3鸡市场倡部愚王亮震购销按管理蕉30帐1恢采购啦部数王亮述采购弟管理奖30有2佣销售熄部糕李哲选销售掌管理腰4散生产配加工色部挑孙亮租生产矮加工贸表3彻职世员档票案信浸息表葛职工盼编号旱职员榴姓名筹所属维部门埋职员脑属性拿10兆10踢1午赵珂纠总经贡理办右公室绩总经修理懂10们10高2专李楠湾总经闹理办今公室遮总经丸理助因理巨10找20高1洪夏颖耗财务始部辜财务卧主管诊10雄20杂2百高静啄财务闸部结财务绘经理骡10浆20趋3售王婷搁财务系部绢会计尚10至20阔4蔽宋玢陕财务栗部的会计惕10瓜20叮5飘王晓固财务爆部稳会计哄10收20症6凑孙翠撕财务奏部跃会计萌10侵20厘7低于洋贴财务砖部留出纳宋10红20妇8烫李雪济财务想部戏出纳烛10轧20鱼9惯赵祥最财务具部略出纳挥10采21纤0崇李磊恋财务戏部臣会计繁20削10玻1富于晓图技术懂开发就部案部门病经理慢20耳10涉2渠赵天柿技术微开发锡部补职员斜20腊10在3老赵雪邮蒙甲技术辩开发腊部岁职员动20何10露4昼刘学时义侵技术肆开发伶部绸职员傅30际10毫1冈王亮游采购蚕部泽部门惯经理怪30航10嚼2匀刘学武采购蛮部蝇职员征30耽10年3墙李莉武采购锯部烤职员绢30婶20乞1懂李哲庭销售写部立部门详经理盯30失20赖2幼赵信传销售传部虾职员催30秀20册3复肖华然销售唯部具职员危40鸟10袖1骡孙亮薯生产付加工异部蜜部门锦经理叼40某10俱2认李祥评语猜生产桌加工易部极职员绪40粮10翼3招孙磊伍生产累加工智部越职员考40骂10娱4天刘良舒生产啊加工肥部涂职员遇40挨10乎5仰赵海臣生产苗加工拥部懒职员阶2.亩结姑算方慌式且企业氧经济稼业务俗结算竖方式振如下妙表。勺常用允结算戏方式谅结算臭方式曲编码录结算禁方式丙名称害票据盖管理伏01偶现金佣支票鲜是烈02忧转账丧支票厘是惠03看商业怪承兑始汇票绪否酸04位银行谦承兑杠汇票唐否盯3.阿外务币信赛息资暗料挨企业莲外贸殊业务浊使用惩外币咸为美爪元，悠汇率湖方式秆为固笼定汇蚊率，欺7月偷初记捎账汇隙率为爱1美夺元=捡6.抗9元仅人民籍币。格4.认地桌区、材客户段和供康应商乞分类庄信息籍企业柏往来赶单位贞分类肆资料债信息临如表坐5、痛表6享和表贺7所第示。表6客户分类信息表表6客户分类信息表分类编码分类名称01长期客户02中期客户03短期客户表7供应商分类信息表分类编码分类名称01工业02商业03事业累表5痰地咐区分盒类信惕息葱地区僵编码蚕地区蛛名称撇01害国内产01董00款1池北京福01叨00仁2岗上海榆01研00剪3共辽宁以01腾00愁4密天津没02茎国外榜02痰00的1离美国怕5.膛客雨户档刮案孔与企而业有饼经济吹业务店往来离的单富位的扰基本感信息该如表宾8和患表9顽所示寺。员表8泰客宫户档拍案信父息表芽客户坊编号兔客户鲁名称锐客户坑简称柳法人靠代表破所属幕分类队所属肯行业血税号优开户筋银行兰银行届账号聋邮政差编码份君信用情等级宁发展订日期侍00镇1牲丹东远造纸荷厂残丹纸字李臻也01清工业况11坝11晶11霉11贺11扬1掀工行棒11掌11期11狂80哭00较23园47脚36猴9州A谎20秆04绢年1撇0月蝇00腾2赖北京汪丝绸肌厂唐北丝玻绸听陈宣战01饱商业约12何33长33规33茎33卷3努工行建22形22颜10物08割66而55其66椒82梅85羞A怒20妖03称年5杯月兼00狠3留华东李机械穗厂森华机狮赵阳叔02窜工业政22雹22运22纽22冠22仅2胞建行霜33控33常20嗓05昏66锹82肿88烂66秃53芬A紫20猛06踢年1朋月夺表9箱供验应商铅档案妹信息衰供应附商仰编号接供应愈商名慌称航供应销商简抬称隶法人喷代表蒜所属荷分类晶所属脾行业涂税号贱开户聚银行催银行航账号到00蝶1摸华能限电力块公司秃华能纠刘珂晕01纱工业望11氏11俱12姥22店22浅2缠工行使12岁22祸00辨2呼辽宁锡机械交厂由辽机糊械屡赵亮能01痒工业宁33甘33显33剪33肚33绝3温工行波21瞎11擦00盗3脸大连捕机械皱厂抗大连俩机械不孙冬呈01励工业瘦22召22待22慕11引11洪1在建行北33挤22烦6.茫存蛮货信恶息唤企业隙存货后信息授资料糟如表致10朵、表仪11我和表想12惑所示窜。乳表1荷0巾客户码分类秀信息糟表案存货毛分类气编码饺存货罚分类裳名称抄01顺原材椅料怜02垄库存朋商品汗03念包装茶物划04钻低值窜易耗寨品笋表1哈1麦存货争计量泉单位及信息炉表塔计量兼单位通组编吐码悄计量精单位恨组名翁称竹计量膛单位随编码六计量衡单位备名称职00州1勇重量柏计量屠00它1盘吨迎00现2代实物诚计量索00领2撑件斥表1黑2全存货捉档案环信息扇表攀存货菜编码现存货骗名称侵所属放分类春计量跃单位狐是否狂销售中是否命外购退是否摇自制卖是否堡生产相耗用良计划注价/开售价绸参考于成本真参考算售价央最低滑售价阔最新稠成本克01闹01滚A材预料飘01辫吨诸√打√愉75圣00耻01愈02贵B材借料词01污吨施√斜√碰20麦0相01蓝03规修理扔用备平件良01趟件苏√堪√咽20谷0饼01衫04钳燃料劲01伤吨较√在√绕25驾0狗03许01盾包装辆物压03道件预√阁58粘04牵01跪低值尼易耗队品也04额吨凳√迁√铃10悄02格01驼甲产币品尿02隙件易√尝√个12刊00灰17众00周02夏02益乙产启品通02轻件谜√盐√贱20歉00居34借80逐备注目：增损值税罢税率赵为1铸7%恒。浇7.搏项霸目档统案信治息做丹东货市启准新公订司项厘目档篇案资屈料如瓣下。逼项目冰大类虑：在无建工瓶程险项目份分类巴：0俱1自妥建工茅程；厦02坛承包处工程魄。何项目观目录海：0孔1办坏公楼旁；0烤2宿丸舍楼窜（办军公楼告、宿另舍楼司均为念自建丢工程制）馅四、严企业舰财务斧信息糕来源拳于.焦.近.弄.饼中国按最大叨的资辈料库精下载毙1.龄业湿务控哄制参杨数派凭证腾制单年时，恒采用眯序时售控制到（不幸能倒嗽流）钢，进菜行支俭票管瑞理与构资金醒及往圣来赤妙字控赶制，傻客户夏往来灯款项劝在总汉账系询统核珍算，渣供应动商往信来款河项在盲总账先系统升核算鲁，制蜜单权膀限不娱控制盗到科倦目，直不可翻修改躬他人泉填制泳的凭哥证，痰打印尺凭证兴页脚征姓名爷，凭性证审这核时敌控制素到操睡作员汉，由面出纳素填制躲的凭伐证必牛须经梨出纳颠签字痛，进英行预轧算控格制方勇式。长凭证笛须经劣主管炸会计校签字闭，进故行现厚金流忧量项送目控恳制处纯理。锤2.柏凭迷证类公别信仰息何凭证谅类型巾信息替类型戒限制五类型室限制和科目脊收款顺凭证万借方岭必有亮10插1、诱10霞2白付款蛋凭证虫贷方塌必有尚10被1、趁10宽2吗转账其凭证傅凭证谈必有忙10追1、枣10劳2屑机制桥凭证化无限鸟制穴3.比2表00斩8年咬7月显份期倍初余果额盲20岂08目年7趴月，袖丹东轰启新拉公司们各账原户期辆初余俯额资现料如维下。希期初煌余额朴表冤科目倡编码疼科目岛名称鲜账类螺性质班方向协币别销/计供量罢年初遍余额阁累计权借方歌累计侨货方溜期初孟余额袋10系01蕉现金奏指定世科目路借恢元页69乔04纹0.娃29猜10挥10环00建.0色0休16抄90堡40付.2煤9诱10评00妈.0猎0冠10阴02穷银行痛存款屈指定包科目芝借白70金00府00优.0汽0绍90包00剂00极.0昼0唱90脏00辰00泳.0倒0阔70杠00暑00变.0快0希10接02怠01亭工行祖存款音指定浮科目丽借馆40技00伶00崖.0直0扑80遭00低00微.0巾0发80询00搬00顷.0症0榨40尺00辈00出.0斜0驼10针02钩02雷中行修存款载指定顿科目晓借历30珍00楼00骗.0腿0沾10旬00周00末.0耀0供10按00断00苏.0验0死30融00辞00传.0坡0彩10经02穿02捏01梁人民唉币账虑户状指定且科目绸借和16沉20玻00夺.0卖0蓝10担00她00观.0扔0奴10睁00陡00悉.0昆0写16锣20仆00色.0蛮0驶10射02擦02事02轮美元区账户夹指定宝科目慨借泻13奶80藏00串.0弦0宪0.示00荒0.赏00珠13影80扫00陈.0旧0边借棋美元积20猎00覆0.疏00姓0.插00阳0.晚00急20昂00录0.创00伯10丈09末其他涉货币井资金廉指定岸科目特借积0.季00离0.贞00止0.赶00僵0.船00肤10澡09壶01胜外埠话存款妄指定递科目畅借姜0.掏00爆0.甘00硬0.宫00穗0.蜜00雁10尤09野02认银行许本票以指定涝科目殊借待0.恳00极0.泼00代0.骗00竟0.仍00倡10淹09眼03水银行宇汇票与指定演科目旺借朗0.归00恰0.毅00煌0.灾00真0.去00辣10先09展04呆信用室卡障指定洒科目稳借悲0.裳00大0.梁00撤0.还00顿0.逃00完10苗09响05寄信用杀证保践证金塔指定樱科目专借加0.经00授0.备00迟0.音00春0.搁00梯10骆09羡06适存出泉投资迁款溉指定旨科目械借呆0.希00干0.军00再0.圣00侍0.休00稿11户01肝短期钻投资怜借鹅14亮52杀50羽0.酷00矩10育00旱00蚀0.视00鹅23肢52泡50捞0.器00稿10母00慨00糕.0垮0晚11罚01哑01逝股票天借耐14驴52求50懒0.担00旁10宝00后00向0.丧00谎23排52缴50螺0.重00攻10密00碰00茫.0拆0渐11啦01终02转债券裹借托0.轧00纱0.看00驻0.寨00套0.复00帮11怎01重03应基金魄借刚0.竭00单0.毯00清0.警00荒0.青00帖11乒01躁10疾其他王借醉0.倚00翅0.固00励0.租00舍0.舅00抓11昏02扶短期映投资塘跌价娘准备霸贷卸0.店00拣0.军00美0.仍00哨0.膏00巨11河11士应收铲票据思客户切往来帅借筋19磁54谊00亚0.膝00极0.宫00误19饱54阶00蜂0.福00瘦0.扁00袄11而21浇应收庭股利现借胆0.尺00反0.膛00便0.毙00肯0.掏00绒11飘22两应收滤利息塌借纸0.滚00说0.别00娇0.江00查0.店00株11价31寺应收驴账款邀客户烟往来股借览17寻98峡13狂6.调82由15露00起00录0.第00序32军48过13刷6.龙82恰50箱00磨0.欧00极11瓶33典其他样应收掩款躺借蜘36粮10勤.0达0庭50趣00蜘.0消0龙16堵10排.0词0虽70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