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文档简介

徐州工程学院财务管理制度前言徐州工程学院作为一所高等院校，财务管理的规范化和科学化是学校发展的重要保障和支撑。本文档旨在规范徐州工程学院财务管理制度，明确财务管理的职责、流程和要求，确保财务管理科学化、规范化、透明化，为学校发展提供有力的支持。财务管理职责校财务处校财务处作为徐州工程学院财务管理的核心部门，负责学校各项经济活动的财务管理和监督工作。具体职责包括：制定财务管理规定、政策和制度，制定年度财务收支预算，指导学校各单位财务管理工作。监督学校各单位的财务活动，检查和审计学校有关部门收支、内部控制、会计核算等的工作情况。负责学校财务收支的安全、高效管理，合理分配使用学校财富，防范和化解财务风险。负责学校外汇管理、国家外贸、保险、金融、审计、税收等有关财务工作。各二级单位各二级单位的财务职责主要包括：开展经济活动时，根据预算和实际需要安排各项财务工作。根据财务规定进行财务管理，确保财务活动的规范和科学。对本单位的支出、收入进行核算和管理，及时报告和上缴各项财务款项。按照规定进行财务报表的编制、审核和报送工作。财务管理流程支出管理流程事先申请：申请人向领导提交申请，领导审核后签字确认并报送上级主管部门。相关部门审批：上级主管部门及相关部门审核并签字确认。财务日记账出纳管理：凭证经过出纳按月核对账，最后进行记账汇总。财务报批：公章核定后，在供应商、结算员签字的发票上加盖学院公章，并在记账簿上记明发票编号、发票金额、结算员、核对员和复核员签字等。财务领款：发放工资、购买物资等各项支出需要领款，则事先申请，领导审核后签字确认。财务出具领取款项凭证，领款人签字接收款项。收入管理流程客户填写申请单：客户提交申请单并提供有效证明。相关部门审核：收入部门负责审核申请单和收入情况，确认无误后签字确认。出纳管理：凭证经过出纳按月核对账，最后进行记账汇总。财务报批：公章核定后，在发票上加盖学院公章，并在记账簿上记明发票编号、发票金额、结算员、核对员和复核员签字等。财务入账：财务根据收入清单编制会计凭证，根据实际情况分录到相应会计科目中进行记账。财务管理要求财务管理员要求具有高度的责任感和敬业精神，能够保护机构及学校的利益，不得有违纪行为。具有扎实的会计、财务、法律、税务、金融等领域的知识，能够熟练操作财务信息管理系统。具有较强的档案管理能力和信息技术应用能力，能够建立健全的财务信息管理制度。具有压力处理和危机处理能力，能够有效地管理学院财务。财务工作要求财务工作必须按照国家规定的会计法、财务管理制度、财务会计准则、税法等法规执行。财务工作必须按照正规程序、各项制度和程序来开展，不得将公款挪作他用。财务工作必须注重计划性，精细化管理，合理控制各项费用，从根本上保障财务收支平衡。财务工作必须依照国家保密法规进行，明确保密事项和程序，做好财务信息的保密工作。总结本文档详细规范了徐州工程学院的财务管理制度，明确了各职能部门的职责、流程和要求，为学校财务管理提供了有力的

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