用友企管软件之资金管理课件

用友财务及企管软件之资金管理

演示课件制作人：熊进华学号：000514337/16/20231序言：系统概述1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务。2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金的管理。4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷资金的管理。5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。7/16/20232第一部分安装.起用.初始化操作一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系统和资金管理系统。按提示操作程序即可。二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金管理系统，进行该系统的初始化操作。三.初始化：对利率日单位帐户客户常用单据等进行设定。具体操作过程如下：7/16/20233（嘉一希）尖.呜注普册突（管即用操奴作折员寺登迅陆健）注驳意搭：简如踪蝶果吓没蚊有某建绪立秋总狱帐洪请蚂先惯建企立船总萍帐料。7筹/亦1巾3歇/耻2泥0纸2既34（效二利）言进触入堂资牢金至管云理昨系源统馆主菜界纪面合，岭开挡始微初钞始禁化宾操业作佳。7祝/筝1信3记/霸2贼0肠2变351变.编利藏率爹设矿置认。蜘由极于像对鞭不寻同斧的潮客馆户建，末利惑率乱使脊用戏不悲同油，驳对驱利建率解调撞整侍日晕期脆，榨年至利运率退，数逾生期纯利跪率辉，说提除前价利聚率笔等怨进违行堆代死码累设垫置桥.贯方秋便戴日虽后霜对宪利验率远进革行必统姻一脑管低理灭。-播-狠-沙-战-侍-怨-园-催点声击视“梯增渔加娱”议即吊可它进户行垮代醋码六设四定墙，征不索满耗意奏可塘删寄除授代淋码浸，检最说后堡点宋击植确铅认千。7絮/吩1划3梅/何2保0身2彩362近.纪结偷息甘日链设县置扒。椅对律于律借端入在的艳资甜金核和骡借堆出标的攻资合金夺一耳般炒情寸况份下烫都必会丘计检算荒利壮息酬，悄而霸每肢一野笔念资窝金笋再织计辈算概利呆息配时邮都耻会颂有驾不残同户的扫利碰息并结滥算考日至，喂一敏般殿以岂一达年雕半仗年方一苦季丙度显或泰者苦一嗓个绝月寒来慌计森算依.肚为锡了筐方敢便档管牙理球有射必资要取对驱每推笔弹资嗓金邮的滩结袜息竭日皆设词定筐代散码论统低一冰管让理未.按接“障增得加弊”垦可沾增史加皱一余个蓝代阴码码。按排“颜删百除春”奥可训删产除感不站满嗓意团的配编霞码议。按喘“桐确腾认扑”障可阿保骂存框一票个展设亡置唉。7西/饱1聚3罢/毛2灯0美2亭373每.魂同英理句，捕对这开处户露单斧位霉，包帐牢户让，建帐争户碍科让目肠，凤以钢及名报泛警坑时答间蚊进殿行庸设交定军。注秆意侦：机其撕中誓部待分颠设熔定葡必群须肯按齿照便你际先谱前获所千设确定侮的透内站容用来吹进削行家。如系下场图烫所沃示维：7显/忠1桃3绿/艺2瓦0醉2舒38接纤上遭图激：选际项卧设靠定伤是况为差了凶防晃止欣帐号户抗出魄现态透佣支无.蹲应早收样款滑项撒滞婶收晕等忠紧扩急授情译况材而刃特孝别觉设羡置狸的绝一开种思提奴前炎报闷警溪程读序化，殊它谢有蛾助缴于糠对病各兔类赴资夺金吊统梅筹挖管论理络。7荒/荒1局3拴/矛2炒0爆2概39第翁二碍部犬分晌单需据络的碧录素入蚀查蹲询爱与荐打唤印一嫁.蛙单旬据朱的伤录犬入伙。跨它茅包公括关银枕行婆存指取粮款脏单诊，扎内照部照存绍取梯款爹单脊，赞内缠外拣部舱结匙算伍单则，极利闻息盾单偿催烘款驻单晒等固。以纠下勿以怪银搅行油存挑款胞单星为慈例弦进记行保操昼作参说锡明俩：1亦.泳业喝务均编搅号局：饮指垒银负行旱存炎款屠业率务骆的后编章号独，移编彩号脊前厕半霜部号分抓可腐以洋在穗常璃用结单愧据绒中例自宿定之义愁。仪注伪意拉：尺业仪务夹编蚀号笋不失能脾重答复她.2辉.程日星期屑：迎指连该稼笔倚业械务臂发纸生御的杯实导际向日粱期屑。3脉.猜银扇行转名角称耗：睬指姓款乳项跪所境存礼入薯的位银资行巾既喂外左部臭开萌户镇单时位筝名斯称湾。4含.截银躲行狡账勺户载：至指排款惑项夫所龄存卷入柿的迹银脸行删下伐所晃开杯的框账灭户拿号退。5准.福存梢款私金凉额图：仅指姐所盾存脆款缘瑞项帝的螺原券币本金醒额饭。操衰作喉结啄果蝴如仔下刑页推图割所粥示7梦/诊1芽3闷/恳2然0衬2负31昆0图捏示险效义果宰如酬下渴：其塔他哥如羽取辞款造单注喂意拒：闻无龙论妙是庭存悄款宽单名还熊是云取繁款孝单侵稍笔后域都啦需吩要杂审惰核末记矿帐司，稻而写这弱些退工垦作百都纯只痒能侵在呜总诱帐跟系田统的中兴完攀成景着永也箩就尤是演为速什树么地我积们堂要专求魔先瓦做隆总脖帐总再歪做汇资络金毅管狼理潮系出统炼的酬原坏因施了率！谊！徒！7拿/狂1今3拿/慈2辛0量2痒31浸1二弦.菜单支据辣的独查楼询1刊.兆单酒击仇主怨菜佣单慰中状的屋【渐查盾询评】累，吊找瞒出蛾要效查楼找剩的散相隔应它单岩据期名条称外，含单滥击革该序类献单颠据萄的裳菜首单蒜。2吴.跨直醉接以在宗查立询落界堂面距上岸输冰入贿各载查六询妇条搁件便。挎单擦击道各萝选否项季方做框吼，更当匙方想框蚂内观显李示掌表过示筑该班项霸被筛选昂中耻。3迁.清查穷询尺结揪果岩将络会种显莫示垦出废所捆有厌满厕足调查仍询今条匙件补的绒单油据垂的拍详叮细得列捉表苦。蜜内纱容嫩包着括嚼单旋据悦的左所绸有渡项拌目野内夜容锹。例舱如臂银胆行罗存纯款阀单清的棒查正询缺。关先独输缸入飘查总询秆条燥件7刘/呀1趣3眉/剥2康0手2双31卸2显故示尘结蹄果盈如婆图分：细歌节险：1葛.体金扮额将（夹原腔币委）过输朗入互区掩间稳段慈时壁表险示继大姑于杠等涛于屯前遭面虑的鱼金贸额卫，巾小奥于巾等租于雄后斗面沙的孕金回额含。朴不苗输瘦时鉴表亡示炎任张意狠大翻小坡的莲金开额载。呈只哥输辰入摊后仁面怖的堵金问额碰时眯表俗示厌小上于贩等哀于鄙该衡金郊额税。2毯.梅本屡位蔑币泪金翼额逼输训入侦表柴示我方赴法社同拖金杨额葡输润入燥。3借.掉查天询爬条吗件恢可臣以帆任虹意己组盒合争从忌而犹达执到筐查且询偿目庆的奋。显羊示斩结经果服如饭图7趟/坦1才3土/姨2铃0栗2切31优3三璃.梅单渐据羽打慢印用抄户竖可貌以符选立择府以琴下缠单殖据痰进压行惯成栽批军打君印垫：吵银毯行凳存欺款醒单着、舰银稀行条取葬款帜单圾、协内犯部则存屋款唱单产、巡寿内循部涌取泻款纪单乘、吃银棕行瞒贷劲款剩单少、每内嫌部词贷鉴款筑单砍、爬内绵部港拆星借谢单刑、垫本拘金中还部款葱单菠等渠。晋只爪需鱼单鞠击胃【惠单慌据贿打枝印脏】兴进棍入押单土据盯打闻印药功猾能体，闷选控择旬打撒印顷的猛单篮据宣类僻型锣，挨输律入巾打住印绝的杜时糟间碑及嗽编惩号四范默围塘。7塔/种1疯3店/桌2规0忙2协31素4第驳三时部点分念日仿记掠帐坛处倦理日停记亏账观功珠能客是糕用缎于膛对辜每售日常业堆务招进灰行医记唐账飘的形系丑统鸟处叨理乏功街能荡。只在杜此拐功秩能镜中沙包追含化了洲自录动速利时息谷计焦算倘功睁能咏，润即燃系支统波在伙日肃记墨账慈的毫同企时盛会投将桐本盛日通或决以惜前咬未环记容账励日糠需顺要抗利案息屿计誉算说的蹲账凭户夸及速业尚务族自练动巧计最算仍出酸利智息鸣。按运提易示蛇即想可词完够成稠作禾！庸！柜！7屡/摊1郑3跪/察2肚0灿2庙31贡5第碎四咬部草分龄利贴息技计辉算利刮息脚计权算舞功逢能逃主宗要悔用忘于崖在种非和正诱常齿时收间太计捆算咏账惑户洲、差贷喘款往业断务喂及驳存临款喇业立务雾的解逾强期害或抛提跳前咸的盖利贺息牌，垂也丙可孩以怨用味于骂日弟常忠对洽定鞭期乎存坟款妨及伏贷普款善业素务叔的胀利耳息抱预毛算倾.绑当治某牌账拳户累在若某冒时盗间泛以女前突已隶经轻计薄算牢出艺利位息疮时横，遮利铸息个计浙算配只勒计痛算周该驴时奶间味以终后竿的若利荣息翻。闪也浓就湿是捡说巨，双账私户链利红息维计盗算钓的摊起系始坡时耳间贿是版从汉上稀一昼次颈利苏息瞎计罪算漏的伙结航束馒时格间氏后乎开之始磨，许用钢户姓可嫩以裳不睬输费入买起荐始猾时醋间耐。7絮/孙1再3稻/图2岛0窄2种31忍6第没五抓部怖分奔凭敬证元批恨处师理盘与燃凭拼证苍查南询在孙完绿成柳任聪何熔一张笔挠需遍做协凭酬证向的交业魄务幕的委同求时缓，泉可吹以茶通虽过植单限击翼〖晋凭枣证雷〗淋制述作签记胀账缝凭辆证胖传别输砌到耀账厅务煮系香统惭，桶也愈可决以繁在炸当撒时掉不杠制抚单沃，消而激在捎某蹲一怖时或间轻（和比紧如终月检底逃）呆利咽用秃本贵系居统特提辟供否的鲁另象一敢功辅能棒：腾凭邮证下批火处店理忙功饼能臣。晃批毫处算理在功蚀能慌可场同洪时浸将壮一劝批忆需讽制烤作聋凭痒证方的送业平务势连薄续歪制蝇作花凭雾证扯传疤输令到砍账拔务约系足统羊，征避竞免淡了其多垄次嫌制插凭森证野的伞烦姨琐梳。凭饼证披批恭处央理挑是疫用禁于烫集富中草处姥理宵未译做凭凭员证味的慨单鸣据哑。【卡操长作色方银法优】1糠.公从棋【资处魂理带】笑菜买单粘中泡选纲择选【佛凭堵证窜批朽处袖理恼】仆，鼓选宗取歌业堆务莲类稳型任范预围粪。2椒.需进也行主业嫁务厌选灵择狡，侍在绞批福处宴理堵主剂画恭面贱中爬选猎择扫要欺进竞行谅批述处尽理坐的斯业集务秀，鸟单记击岩〖公确汗认索〗娱按蔽钮话，形要慢选陷中叹全美部辈业采务舰单斧击凳〖吃全百选哥〗鞠，冒取破消蔑全厌部台选桥择艇单港击而〖玩全爪消怕〗伴，观选墓中虹的用业停务请将去连负续雁制荐作萝凭扛证跪，题一赶笔愁业粪务屑制扬作狱一扫张鼠凭枯证邻。查凡骄是范应致制侦作锋凭罗证斤，奴业剃务闭发斑生滩当骗时降没临有亲制筐作推凭当证花的亡，歼该脂业针务播自忌动离排酷列溪在此批武量泄制抚凭脊证仰表茅中盼。跌列糕示丘了烧应乞制软凭握证黑而燃没辨有串制润凭臂证纵的纪业玩务斤（垫包拘括雀制奇凭陕证胜失偏败地的技业忽务碎）呢发梢生贡的近日列期丹、尸单堂据认编恐号小、躲业搏务某的熟金抵额变。3寒.氏单行击雁〖块制米单桂〗忽后猎的艰操荐作辨和到制丹作征凭导证戴部喘分附的穗操碰作哪相隐同撑，绪参巡寿见毯如锋何判制梁作旨某扒张申单忍据赵的拜凭谊证惭通慢过借双保击晓某峰条错记糟录疲可毙查题看邀相击应弓的邪单冒据灶。7殿/泡1庭3察/鼠2听0声2雄31贪7操确作尽过策程亭如欲图葵所罢示7秆/声1优3嫁/美2虏0凡2她31旬8批砌处衡理爸生爸成狼的汽凭牢证行也笼要桂审郊核审斯核副凭拉证搞之嚼前罢要从进闻行地身叉份恨切邻换7歉/汗1仆3拨/嘉2将0背2饲31脊9审觉核掏完汤成渣后俗可慢进理行解凭殖证氧查绣询注吴意震：话本肆系唱统夫制蹲作旺的舰传劫送先到榆账证务拆系返统雷的卫凭墨证乏的均修牧改库、敢冲股销寺、沿作颈废疫只梢能冒在筹本右系亏统丈完垮成滴，侄账敢务遵系畅统茂无谊权超修荷改狱、怠冲抹销君、票作默废阶本雨系笛统忘制盐作僵的阴凭互证麻。7沿/桐1传3医/招2顿0贝2推32开0第诵六危部川分雁报拦表雀定五义织的呼相许关耕处叹理所湿谓特定岂义钩报断表抵的酱项币目悔就暮是座定旬义慈某颜些和报柏表座的思行屋项纹目眉，翻可的以进控缎制纱报脱表暖行俯显管示明的抽内伟容达、姜分晋类学以监及颜级糕次岗的啄安垦排棒。漠这姐些俭报肆表管包膊括芽：怎资温金绒状混况寒表束、谱各病银奏行殊存井款录动猫态绘余押额女表维、拴客厨户反资片金狠余捕额予明裕细拼表顾、鸡客弦户锐资暗金撒动黄态常汇酬总峡表柴.【松操丙作狠方展法士】1百.始单早击音主项菜蜡单窃【易账视表愈】脂，辛选偷中压【袖账界表产定艘义耽】揭单膀击哲进魔入态。2站.暴单垒击艰【践项破目尸定翼义制】奖主辩画猪面讲上羊的跌页羞签揭可痕以克浏调览替已衡经抢定骂义均好薄的使报改表叨的傍各钱种喝信叉息洁，柏包艘括算核背算翠的鸣科判目艇、姓账如户圣、文项关目迫目拌录级、逗末皇级泊项冒目曲所请包率含旦的拒内然容抖。3陶.猎单筋击尤〖谈编猜辑细〗然进希入态编骨辑郊状撕态郊的搬第柱一州步堵“逃报邪表批类申别境定焰义腰”素.4避.成首穴先呆在应“海类女别航选啊择敬”晚的呢下勿拉忙框夕中还选弯取携相攀应纳要日定真义佛的收报电表报名耍称价，皆在敬“筹报沫表拾名覆称沉”气中卧可梁以丈修艳改谎报私表烤的隙名容称公。置然阁后申定已义逗项暗目割的汽级森次炒，睬项障