公司财务费用报告模

2.1.5.11控股公司2财务费用分析财务费用（2002年一季度）单位：万元2.1.5.12控股公司2财务费用明细单位：元销售费用财务费用三项费用管理费用2.1.5.13控股公司2费用分析小结2011731381261852357350小结：一季度三项费用累计低于预算7万元，考虑上述三个因素，整个费用控制合理。预算实际数包括返回2001年度销售员的业务提成费123万元1辆汽车和财务软件为预算外支出。银行贷款利息所致2逃.动1蚀.损5勉.泪1派4呢控僵股铁公韵司晌2用损姿益订评吃价净贺利提润销呢售救收槐入产短品幅成絮本煌及乐附闪加三睬项恼费丢用税猴收3惯5磁73市5羽0目创前扑执评行村2既4仙.疤5士%跳所晃得捆税故率。结洞论区：净卵利抵润言低床于河预蔽算治4代9吃4拍万缩慧，辰偏枣差骆率剧为股9非1咽%沉，制其驾中巧销排售预收里入佛低单于眯预揪算援2刊6歼2眯5采万村元局，偏召差属率慈为布6竭6匹%座，惜材乎料背成迁本凯控云制宵较薯好傻，幻玉制喘造度费父用也尚环有地降等低杨空列间妖，坦三紧项菠费践用泥控樱制合鞭理劫。5装4殊65脸0预哑算实爱际椒数2烦.级1醒.厌6强控白股酷公长司墨2咬资秧产沾负字债辅表续分挪析资派产陶负堂债形简旬表单惊位德：对万才元2痕.竞1书.卸6浑.浇1欺控压股渗公喂司谢2泪资异产暑结字构鸟分秤析2剪.宿1移.大6伪.龟2毙控倾股碗公似司禁2蚊存粒货烂结或构盖分栏析单刃位缓：鼠万砖元2件.即1淋.耕6余.脂3运控蛙股善公峰司件2宋固省定驻资粮产汤结亚构截分孔析单谅位岁：只万稳元2绸.裕1士.垦6湿.静4堆控铸股掀公肾司烫2么负望债堤构肝成饼分狐析2喇.限1慕.渡6垂.耕5编控农股沸公猎司栏2假资栽产爱负灶债那评疲价（拒2革0默0沫2姐.村0蜂3踢）净阵资魂产总翼资寄产负仔债期跑初煤数实子际桌数货时币菠资香金应渣收半帐四款短辟期俯借陕款存匹货1傅8少8奖53众2肯7霜62数0君5案91鹅9晶2女23早2屑4旗23塑2列1抛23汉0恼02书0驴0违0结丈论吵：货管币蠢资痕金碑较门期振初盲有蚀所亡增炕加唤，陆可岭适胁当着提根高管利击用职率强；羽存敬货张和名应跪收朴帐摇款炮水宋平寺下笑降杰，达二算着盾整刊体挨结枣构光合刷理街。短瓶期此借昆款败增也加虎为估新唱增横银距行乓贷歪款粪所胃致巡寿。单词位洒：现万镰元2忘.艺1袖.弱7蛙控罩股技公闯司臭2精现袋金洪流毙量摊表蹲分枣析2哲.稳1寺.模7枣.娱1顾控柴股砌公剖司锄2绝经痕营兰净因现百金宣流赔量侄明获细2稀.浴1塌.检7磁.雪2访控混股加公盈司址2秃经骂营田净诵现个金俘流膜量多与反净世利作润或分贡析2挑.物1姥.拢7唐.勾3厌控撞股土公钻司斧2缎净聋现本金状流孔量泥评阶价净唐现泄金肥流智量经他营链净补现骨金傲流市量投索资不净宿现振金熊流李量筹淡资旗净客现戴金口流右量预术算实芦际纯数1勉4矛6-形2常2警5革1-晃3帜3辣0-漏3校42窗9演8督51敲7杨1巩22醒8恶0发1-好5袄7家3单对位播：距万耐元结宋论鬼：经汉营冈净恐现鼓金浓流疲偏雷差旦主稻要紧为偷内缠部皆往舟来跑，知筹蹄资哑净递现含金驱流收偏绒差驱的菠原欢因奥是野短清期道借仇款份比裁预乡丰算谢少陪1舅0爹0煎0浩万剪元首；弱剔爪除庭这巴两番个松因哄素梯，烟净教现东金艺流硬基辟本趴正肠常仿。2念.舞2蓬股锤份义公血司撕（栗管凝理屯总道部梨）与分削析价建值外树影橡响楼方仍面重得庆嫩证泪券净慌资战产收纸益牲率净叉利闹润总体资痕产控翼股贿公黑司佳1金旷融编投衬资法谢人挡股节投机资÷+净牲资旨产负臭债–金辉信锻信腹托+控扭股竞公芒司俯2++财唱务东并砍购盒项即目禽1+委轰托肠理可财+管上理畅本抗部+预守算实四际爷数-脚0魄.倒0固6刺%-丘0拦.远3诞9捆%-悄4栗7-灯9床4单燃位蛙：甲万预元5魄62绿3学32逼3爽9话3幕52秀3帅9搭1问31捞0敏1-克4候8顷2-壳5任2山84悔9旅14虏56成亭本咽法探核算戚，惠本稿季度胀没哄有体北现乒。东障莞哑1秀0棋%赵股茂权幻玉收江益3怜4设2赠7劫43搏3筑0锯9唤1结袄论策：总忘公辛司绑一运季棚度伯经垂营殊基思本爬正比常吓，敢导昂致科净选利汗润贵偏枯差期的粗主竞要穗原俩因吩为蠢控螺股忆公览司胸2讯未闷完援成咏预洗计唉目凶标舒。管洁理葵本躲部财楚务克费蚕用管乳理夸费料用-热4断8浇2-厚5俗2极8价粮值闸树影刻响悠方驴面预鸭算实辅际念数单品位乱：季万辽元3辫9国03然4钟21数3凝81晃4般0帐另面纪上同短洋期涉借恒款庙达始2锦.禾3驱6虫亿爆，涂导致淹发赵生包利娇息帖支择出窃3谣5武2霸万挎元槐。预骆算丹与也实听际油基财本走吻厕合膏，运购行锋正瓜常攀。财屈务笑费搁用旺是蛋影虫响举公烦司惠损讯益断的巷重龟要肚因房诚素颗。小高结坚：1警、玩管宋理遗本收部沫帐仁面桥货琴币喜资庄金树过句大锐，乳资驴金匀利夺用漂效挣率滤有玩待指提晒高辨。2域、碌短菌期奥借绩款布额耀过龟大赏，梯财挂务复费受用填负遮担凭过别大验。2梢.闸2忠.驰1糟股伐份恐公坛司伞（聚管款理速本偶部蛇）绝费咽用痕构拉成2鱼.刺2鸣.铜2立股急份流公善司阁管后理阴费沸用灾明渠细2碍.乱2秘.借3竹股嘱份隐公反司纷财率务亿费樱用触明其细2犬.胸2屿.牛4妹股洞份累公餐司概资两产迹负逝债板状摄况单胖位耍：或万察元2缠.脾2达.蠢5妻股员份交公感司日现授金测流书量疼结侦构材分顶析单肚位趴：葱万铺元2杨.碑2却.虾6或经储营拴性尽净渐现拒金缝流臂量贫明军细单格位新：摩万洁元2晋.凑2转.行7蔽投絮资局筹浅资航活绕动走净歼现按金砍流杆量煎明饮细单枪位窑：良万高元2姿.煎3内内贿部辫对嚼比枯分配析2跨.检3愤.陷1践控邻股镜公俩司遇1执销涌售眨业掌绩猪对趁比0猪1蚂年令1咽—贡5池月0库1年零6懂—莫1赚2恩月禾0顽2拥一歌季军度职平倒0库2莲年纪一佛季丧度茎预铺算亩0称2扭年稳全愤年单蝴位击：兼万反元各佩个献时潜期镇月涨均缓销毅售部业彼绩猎对春比结跟论：竖Ⅰ廊在她2绸0获0枝1址年先6标—盈1器2娱月悲份湖，骨市默场双竞仪争独比巾前随半雅年字激咐烈粒的地情岩况勇下昆，殿控筒股挽公担司章1批销著售拦业斩绩睁大马幅悼增丹加泼，让说浆明芳公砍司洲的变整络合拍行动级是亿有益效译的砍。Ⅱ陪0仗2浩年爷一鱼季划度挖月伙均柳销疯售悠低缸于羞0钉1墙年捞1锯—糖5削月绢份分平痕均还，堵主制要筋由草于煤1蚊—吵3滔月平份第为班销麻售猴淡翠季粗，孝4窝、屠5属月军份葬开渠始脂回槐升袄。2棵.不3网.张2膨控均股尽公磁司办2庙销饰售毛业去绩倦对植比5常0巴26使7招14币5烘81她3宅3胡30拨0类年悠0柜1外年头0肢2急年剥实渣际匠0暮2休年莫预尝算历哀年貌月垮均工销倚售腔收狼入1居1屠6内82堪0腹3谅01波3极7冤63普0扒0抢00意1迟年舍1翁到袋3播月懒0般1椒年序1条0鞋到转1喉2规月呈0秀2选年念1剑到拢3弃月刻0书2唉年鱼1映到肆3岂月厌预竟算淡贪季背、撒旺坛季乘销扑售忘收佩入祖对澡比纹分盾析从社该瓶子祖公筒司舰历钥年找实授现枕月铁均姐销脸售夸收校入恋来夏看筋，洲0毯2继年嫌的鄙预断算即远却高宫于屋其淡历思史顺业臂绩潜；从君该脾子臣公屑司董0句1侍年铅淡封季咽、驻旺盒季忌实宵现晕销鸭售群对堆比睁可弃以童看经出疯，犯0朝2印年吉1茄到孟3控月呢份敏的尺预境算确不为但趋远性高胜于搏实衔际税完鸦成越，任且呼高座于帽0圆1吴年崖淡揉季佳和咽旺食季榆实劲现少销腰售授。结犯论：头Ⅰ香在W痛T浴O有侄一爹定赛冲孕击叶，眠国肚内藏企秀业环市围场男份诱额欠略汁有粉下荣降啊的族情乡丰况床下剖，芦控已股垦公恢司封2示一遭季造度相实愿现随销谎售侵基绩本纵反赢映怪其存实际建销钳售问能筛力插。Ⅱ针预牲算办高趴于今实冻际粥完略成保有劝两待方留面姓的随原沙因苗，稻一烂是裁过挂分笛相驱信篮收欺购磨时醉该化公拣司衰原转管屋理柳层伙的纱保贺证款，裁二插是秋前柴期捆尽煤职掀调查适过系于炒依岸赖爪由鲁他活们园自扭己作提游供砍的节材叼料档。2聚0衰0筝1循年蹦1仪-辨3沟月臂公仰司撇2家没璃有翼代懒理唐产菌品色销怀售箱，敏0友2纲年皇同助期淘实影现品代准理植产陡品龄销喝售习4课1压3与万哈。单使位戚：萌万籍元2市.毯4湾竞月争抵分叠析2骑.蜓4靠.坏1各控哄股帜公把司窃1丹竞增争纱分们析结勺论照：（呢1含）弯控启股稀公衔司鱼1新产扫品悦成知本消低比于恭竞惑争或对丢手疯，展原跨因阵在区于辞当或前倚原曾材疯料鼠采群购麦策漠略别得狐当腹，无工乓作者的区重切点童在床于蝴如跑何绿保肢持掏低雕成君本乌。（该2辈）延售境价恰高旷于按竞训争身对声手清，芝必激须案提触高瓣产你品足质笨量膜、零技蒜术暖性握能毒和孝加番强含售态后纠服堆务独，弓才哈能该维附持绸优校势茄。2柏.版4悔.喉2它控秤股蒜公朋司金2记竞丸争锦分桐析结搅论错：该滚公炮司格生临产壁成捆本雄在救国驻内富同睁行蜓中附比诵较胞低岭，巨质羞量屈性伪能光处彻于各国毙内饼中唇等信水缩慧平链，我售咳价灿比帽同鬼行扶略搭高伏，孕竞材争备优姐势肝不表强雷，灿更很不是能杯与裳国羞外蓝产粒品落相著比降，W辟T艇O的英加气入谜，壶对铜公伟司贷的筐市紫场荐有很一茶定旬冲窝击偏。2践.尺4照.低3克U挠P释S国尸内忌市府场嫂分砖析1伴9期9盖9能年葡2疾0马0萝0森年滤2着0杰0跳1搬年1跳6弟.琴81提8氧.矛41浑8U竹P或S国出内逼市耀场薄容竹量千变恭化单说位隔：率亿脾元2馆0轻0睛1旬年役中倒国U洞P延S市虹场饥萎拿缩毕，棒全木年敢共板销斜售U叙P张S产扶品7掩9万垃台咬，尾销圆售姓额料近1取8亿抹元泥人雹民尚币清。朱与2肉0杯0课0年讯相阴比简出畜现撑负把增完长刃，期分擦别规下父降连了8号.止0最%和7衫.蜂2抓%。华爬东寨、锋华逢北注、华黎南第等移市壁场其晌他疗市霜场中呢国U商P内S市治场南区纠域赤分领布掀保肆持玻了惹惯荡有禽的浸不兵平腥衡轰性涛。水华反东躬、坊华狱北船、谢华衬南U撇P漫S市永场掌在尽整依个U颜P伯S市船场损中恭的题市签场始份光额贷超振过6颗0秆%。结签论均:国哥外摘品魔牌忙梅颈兰客日窗兰穗、斤爱切克晃赛质在忘大街功逃率U脑P些S市繁场序已圆形净成7延0毁%—8目0及%的围市治场士占务有些率室，盛中尾小变功砍率U穿P坦S市祥场抱主瘦要欣被停山射特蓄、A降P哈C垄阁断炼，踪蝶其舰他愁如狠科俯华刻、声科色士猎达犁、素复印华符、梨先抹控卵、裕台顿达株也的获活得桑行膊业错的胀入鼠网庸许摩可太证境。闸未你来磁中坑小先企丛业翅用宅户汇对扛技交术伏先冬进鼠、蓝智胁能末化睬、涉免目维德护翁管飞理吗的蹲中冶功营率U郑P删S需乖求尿较削大战，椅已佣成孩为筹国娃外疲品高牌萄未腊来钳角肌力淡的唤主竭要耐目润标辨市锈场怕；友针科对策个评人俯用啊户译的第小之功窃率U代P逐S市连场翁容主量类很喝大双，昆受安价征格菜和亮国率内宣市凭场捧竞坦争搂恶饱劣纯局沟限坑，降厂纷家宿开饶发油新打产窜品趣动侄力闸不雀足抱。针伯对涝该粉公待司控目蒜前谢现晨状塘，声控脑股猴公牲司缩慧2榜需夫加钞快淹引允进榆国祸外袋的提先使进型技泥术勤，壶搞喷嫁啊接存、普联组合策。2蹈.唱5革.峡1孕控肆股胃公啊司鹊1橡人隔力孩资它源辛状盲况欺对勿比部门计划需求情况实际到位情况生产部计划在2002年2月新增生产人员3名，采购库管员2名。按计划到位销售大区计划在2002年1月新大区经理2名，业务经理4名，销售代表5名，销售助理1名。按计划到位技术支持部计划在2002年3月招聘技术支持工程师4名。到位3名财务部2002年3月招聘材料会计1名。按计划到位研发中心计划在2002年3月招聘软件工程师3名来自大唐电信，已到位综合办公室计划在2001年12月招聘行政人员1名。按计划到位说明1、研发中心实际到位低于计划，原因在于目前人员已满足现阶段研发工作的需求。2、公司其他部门人员也按计划到位，短期内能够满足公司正常运转需要；不再大批量增加人员。3、有特殊能力的研发、销售人员另行考虑。2宜.驻5递人极力隔和退研共发2豆.谅5锯.待2困控万股桌公邀司丽1数研肢发焰进伐度利对涝比项目计划进度实际进度EthernetOverSDH系列1、2002年1月完成功能定义方案设计；2、2-3月份完成硬件电路板设计；3、4月份完成硬件样板生产调试，在板固化及网管软件设计；4、5-7月份完成软硬件系统集成。1、新一代网络管理系统开始作前期需求分析，并开始进行初步设计，开发团队人员已基本到位；

2、具有远端故障定位功能的RC602－FE（A版）、RC601－FE（B版）已研发完毕准备投入市场；

3、具有远端管理能力的收发器RC602－FE（C办）目前硬件调试完毕，正在完善软件，（国内目前尚未有，国外也只有lancast一家）

4、RC－AS2126二层交换机已研发完毕，开始生产样板，准备调试；三层交换机已完成产品定义，正在作总体研发方案；

5、BAMS2.0新版本已经研发完毕，在开始作调试；

6、10兆单芯的光纤收发器已研发完毕，开始销批量生产；

7、单纤的多模转单模产品155M的307－C3、308－C3以及1。25G的307－GB、308－GB已经研发完毕。100M以太网光纤收发器升级1、1-2月份完成RC701-FE，RC702-FE2、2-3月份完成RC501-FE，RC502-FE单芯以太网光纤收发器新产品1、1-2月份完成RC303-E，RC304-E2、2-3月份完成RC303-GE，RC304-GEWindowsNT网管、NVIEW软件升级1、2001年底支持RC602-FE，402-C3，402-GB，202-GE，302-FE等模块；2002年1月发布新版本。2、2002年2-3月完成支持支持502-FE，303-FE，304-FE，303-GE，304-GE，303-E，304-E；2002年3-4月发布新版本。交换机1、二层交换机02年2-7月份完成2、三层交换机02年3月份启动，03年7月份完成说明因公司产品属高科技产品、升级换代很快，故部分新产品无法在年度研发计划中列出(如使用ＫＥＮＤＩＮ芯片组的ＲＣ６０１Ｂ、ＲＣ６０２等具有远端故障定位功能的收发器产品，目前在国内市场属第一家，具较好的市场前景）。2抢.浊5鼻.炉3芦控帐股捎公微司尿2他人动力略资母源林对呼比计划需求情况实际到位情况公司高管2名（5月到位）战略部2人（5月到位）人力资源部2人（5月到位）研发部4人（3月到位）工程部、品质部各3人（5月到位）维修中心2人（3月到位）市场策划部5人（5月到位）重大项目部6人（3月到位）技术支持部6人（3月到位）大区105人（包括各分公司需求）客户服务中心2人（3月到位）代理产品业务部2人（3月到位）进出口部4人（3月到位）1、高管2002年春节过后，从科士达引进一名营销副总（彭镜豪，年薪50万元），全面负责公司的营销管理。2、其他人才公司先后招聘了20多名大中专学生，充实到各个部门。2歉.觉5旦.极3骑控显股丽公蕉司炒2誉研棒发乖进升度注环：居与煤年居度升经部营圆计轧划刺相暖比削有赢差恐距餐。一身季流度剖经伏营锄分氧析3款.酬关庆键低因般素撕分址析4僻.碎二参季溉度谈经纽奉营瓶预抖测2线.帅1省各写控丸股闸公作司奸三肌张斩报雄表盲分午析2雄.蝴4凑竞悔争摧分朋析2膀.涌经戴营融分摩析2过.阿3躬内径部词对疏比牛分顾析4蜻.绝1禽控貌股堵公怒司爽14痰.击2闲控头股哗公梅司六21笋.证2述报忽表厕体院系裁介絮绍1脆.盗1塔分械析贯范凭围篮说汁明1孔.犬背针景债说积明本量报液告雨的律内集容嘉结码构3惩.界1魔并末购鼻项悉目荷13奋.钉2趁其蓬他侄并储购3古.跌3凝并弱购恢项盒目没33呼.赛5调财圣务衬升妖级3呀.恢4盖资当产愚清岗理2尺.赖2伍股所份易公侦司难分侧析5脊、友并典购鼻项索目众专柏题膝报贴告并惨购汽项嫁目逃1择，演2疾，其32掀.属5督人舞力馆和妻研抚发3粥.厕1度并恩购图项博目湿1椅偏环差婆分陶析3申.导1锁.斥1穿原们计乳划应进侨度完成时间工作内容主责任人第二责任人2.1-2.283.1-3.30洽谈合资文件、购水合同等所有文件罗敏张鹏、何霖、盛学军制定年度经营计划及内部管理文件周和平张鹏、何霖考察、洽谈郴州以外的水项目张鹏周和平、何霖、盛学军待政府水价确定后双方签署南方水务正式协议，组建经营班子，签定任务责任书罗敏周和平、张鹏、何霖信息披露刘美芳支付股权转让款盛学军张鹏郴州以外水项目进入谈判阶段（至少6个项目）周和平张鹏、何霖、盛学军偏约差凉原兄因济：细1话、政碎府袍水衣价滥调阶整洒滞屈后，并慰且宵听固证连会当上薄所忽确倍定使的瓶1鱼.瞎3犬元座/乞吨出水家价滋，废低矮于弓预期开的柴1枣.景6第元架/赞吨顶。2野、眨原精设贵计闲1板.粗8氧亿馒投柜资俱方衬案日现截改劲为酬9鄙0涌0咏0童万美，画资夕产上范衰围补调云整润为糠水婆厂洒和外水扩电袜站责。完成时间工作内容主责任人第二责任人4.30洽谈合资文件、购水合同等所有法律文件罗敏张鹏、何霖、蒋华明、蒋晋辉3追.扑1粮.冒2赴改裳进榜计懒划3惰.蒙2逆其亏他禾项饮目饰并器购尚重处呢于消德疮隆翼战可略搁部村考拾察您之约中3迷.香3并暖购咬项匆目巡寿2倒进淋展沃状亚况贴：预嚼计箩4串月率底塞完销成燥行膊业慢研押究堂报段告臂并但进拾入嫁正彻式棕谈见判援阶稀段3盏.危4茶资邻产高清向理射项掀目六进歪展城情启况项目计划实际存在的问题及对策、计划

1号资产清理1月份谈判，就公司退出达成意向，制定退出法律文件。2月份董事会批准退出，双方签署正式协议，信息披露，支付股权转让款。1月份完成谈判，双方达成意向。2月份因春节，对方放假，未完成，计划延后。3月份双方达成最终退出协议，因考虑信息披露规范，等待年报披露后，正式向交易所备案。4月6日，完成信息披露。

无遗留问题

2号资产清理3月上旬谈判，就公司退出达成意向，三月中旬制定退出法律文件，三月下旬，总公司董事会批准退出，双方签署正式协议，信息披露，2号资产支付股权转让款，股权过户。3月上旬，双方就退出已达成意向。考虑到公司季报因素，未在一季度完成退出。×××集团准备重组一上市公司，同时以该上市公司名义收购2号项目，导致退出时间滞后。由于双方就退出已达成一致意向，退出只是时间问题。3别.闻5驾财萄务探升沉级毕实塘施陆计公划实施项目

内容

时间安排

参加人员

母公司

⑴、对金碟软件帐表模块和财务分析模块中提供的各项管理功能进行进一步的充分利用。⑵、对金碟K3系统的所有操作人员进行进一步的软件培训，使其能够全面、系统、熟练的操作掌握K3模块。⑶、进一步建立和完善电算化管理制度。2002年6月30日完成

母公司全体财务人员、重庆金碟技术服务人员

北京项目

完成物流模块（仓存管理+存货核算）的升级建帐工作

2002年4月1日至2002年4月30日

王强、黎明、项目公司财务人员、金碟技术服务人员

东莞项目

完成物流模块（仓存管理+存货核算）的升级建帐工作

2002年6月5日至2002年6月30日

王强、黎明、项目公司财务人员、金碟技术服务人员

郴州项目

完成金碟帐表模块的初始建帐