物流出纳岗位职责

—物流出纳岗位职责物流出纳岗位职责1

1、负责公司日常的`各项资金收支办理；以及管理账户存款和库存等现金。

2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与运用。

3、负责编制出纳现金、银行日报表。

4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。

5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对工作，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

物流出纳岗位职责2

1.进行会计核算

会计人员要做好会计核算工作，照实反映经济活动情况。根据国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数据精确，账目清晰，日清月结，按时编制会计报表并上报。

2.施行会计监督

会计人员必需根据国家有关规定，对本单位的经济活动施行监督。对违反会计法和国家统一会计制度规定的会计事项，应拒绝办理或根据职权予以订正。

3.参与预测、决策和计划、预算的制定

会计人员根据经济核算的原则，编制并执行财务计划、预算；定期分析计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的'潜力，考核资金运用效果；参与本单位的预测、决策过程；为编制下期计划和预算提供有关的会计资料，做好信息反应工作。

4.做好其他会计工作

拟订本单位的会计事务管理方法，如材料收发保管制度，固定资产运用、保管制度等；根据会计制度的规定，妥当保管凭证、账簿、报表等档案资料。

物流出纳岗位职责3

岗位职责：

1、负责日常收支的管理、核算及掌握核对；

2、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

3、负责支票等有效票据的管理及登记、归档等，并建立票据序时备查簿；

4、负责依据原始凭证，每日完成现金及银行日记的编制及提交，做到日清月结。

5、负责完成上级交办的'其它工作。

任职要求：

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；

2、3年以上财务工作经验或1年以上同等职务阅历；有仓储物盛行业从业经验者优先；

3、熟识财务管理等相关法律法规及企业财务制度和流程；

4、熟识会计报表的处理，能娴熟操作财务erp软件及日常办公软件；

5、有较强的抗压力量、沟通力量佳、有上进心；诚信廉洁，负责，作风严谨，有良好的职业素养。

物流出纳岗位职责4

根据相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。

一、支票管理

1．银行票据的发放：

①依据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高运用额度。

②依据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全标准，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③运用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2．银行票据的购置：

为便利公司对银行票据的管理，购置银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购置的数量限定支票为XXX张、其它票据为两本。对已购置的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必需锁在财务室保险箱中。

3.银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到按时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应按时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5．余款或购货款必需经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，前方可出票。

6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因

并提示相关业务人员按时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7．银行票据出票后，按时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其全都。每运用支票（XXX张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8．支票管理系统要每周做一次备份。

二．现金管理和报销款的支付：

1.对全部现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严峻缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10X13公里）用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必需有运用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的'安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等酬劳。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未到达补贴金额的退回差额。

3、根据工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐藏，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理：

1、印签章与支票必需分开存放，并妥当保管。

2、保险箱钥匙必需随身携带，并要分两地存放。

4、定期更新保险箱密码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，栏要尽量写完好业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天按时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必需核对银行帐，如发现以外支付情况必需当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调整表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥当保管，以