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文档简介

支付中心财务印章与预留签字管理制度一、背景随着支付中心的发展壮大，其业务范围也在不断扩大，涉及到的交易金额也越来越大。为了保障支付中心内部财务管理的规范性、准确性和安全性，同时进一步加强对支付中心财务管理的管控，制定本制度。二、印章的使用管理2.1印章种类支付中心的印章分为公章、法人章、会计专用章、财务专用章、合同专用章、票据专用章等多种类型印章。2.2印章的管理支付中心的印章必须由印章管理专人统一保管，并严格限制使用范围。支付中心各部门负责人必须对本部门所使用的印章负责，印章使用必须符合规定，确保印章不被非法使用。支付中心财务印章必须进行公告、刻制备案、存放监管等规范管理。支付中心会计专用章、财务专用章，应由专责会计人员、财务专员分别保管，并随时做好防火、防盗、防湿等防范工作，不得私自带出办公场所。支付中心合同专用章、票据专用章，必须由指定专人保管，使用时应当符合规定，确保不被非法使用。2.3印章的使用规定公章只能由法定代表人、总经理或其授权代理人使用，用于公司重大行政决策或法律文件的签署。会计专用章、财务专用章，只能由会计人员、财务专员使用，用于会计凭证、凭证附件、财务会计报告等财务核算相关业务的使用。合同专用章只能用于签订、变更、解除公司合同，并由指定专人保管。票据专用章只能用于支票、汇票、收据、支持结算等业务，由指定专人保管，使用时必须符合规定。任何个人和部门都不得盖用会计专用章、财务专用章、合同专用章、票据专用章等。三、预留签字的管理3.1预留签字的种类支付中心的预留签字包括财务预留签字、合同预留签字、票据预留签字等。支付中心的预留签字必须经过审批程序才能生效。3.2预留签字的申请支付中心各部门需要使用预留签字的，应向支付中心财务部出具书面申请，并经过归口管理人员的审批。申请预留签字时必须注明签字用途、规格型号、预留数量、申请人、归口管理人员及审批人等相关要素。审批通过的预留签字，必须在印章管理系统中做好备案。3.3预留签字的使用支付中心各部门在使用预留签字时，必须严格按照预留签字的用途、规格型号进行使用。支付中心各部门时年度末应当对预留签字进行清点并再度审批。四、附则4.1本制度适用于支付中心内部所有人员，规定出现补充、修改，由支付中心财务主管部门负责修改并呈现相关人员

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