金库管理工作制度_第1页
金库管理工作制度_第2页
金库管理工作制度_第3页
金库管理工作制度_第4页
金库管理工作制度_第5页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

金库管理工作制度一、总则1.1为保障公司现金库运作安全，提高资金使用效率，规范金库管理行为，制定本工作制度。1.2本工作制度适用于公司金库管理相关部门和人员。1.3本工作制度包括如下内容：金库的设立、金库的使用、金库的保管、金库的清点、金库的注销和附则。二、金库的设立2.1金库为公司单独设立的存放现金和有价证券的安全保管场所，用于存储企业现金、票据、贵重金属、有价证券等价值物资。2.2金库应位于公司内部，位置应当有利于金库的保密和安全管理。2.3金库的物理保安设施必须符合国家标准，并按安全保密等级制定相应的安保规定。2.4具体金库使用的各种制度和规定由公司金库管理部门根据实际情况制定并进行修订。三、金库的使用3.1现金、票据、贵重金属、有价证券等资产应在存入金库前进行记账并标明归属单位或部门及存取日期等详细信息。3.2金库内人员应该妥善处理现金、票据、贵重金属等资产，不得私自盘点或转移。3.3金库内人员使用金库存取资产时，应当符合资产存取手续规定，并应当确保资产安全完好。3.4定期进行资产清点，在存取过程中，应当严格按照清查程序和标准操作，对清点结果应进行记录和备份。四、金库的保管4.1金库管理员应当制定安保规定，确保金库系统的安全，由专门负责金库的安全保卫人员、技术保卫设施和保卫制度联合组成金库的保卫机构。4.2金库的保管人员应该遵守工作纪律和保密制度，并接受定期安全保卫培训。4.3金库保管人员应当认真执行安保规定，严禁折中取舍，确保金库的安全和保密。4.4金库的防火、防水、防盗等安全设施进行定期检查、维护和计算机维护等技术保卫等方面的管理与服务。五、金库的清点5.1金库的资产清点应该采用领导审核签字，并由金库保管人员二次确认的方式进行，保管人员应当认真负责，确保金库现金、贵重金属、票据等资产的信息及状态准确无误。5.2每天下班前，金库保管人员应当对金库内资产进行日常的检查和清点，确保金库内资产安全。5.3金库保管人员在进行资产清点时，应当认真操作，根据清点配合单进行清点，及时记录清点结果，并报告上级主管。六、金库的注销6.1金库的撤销应当由上级领导审批，由指定负责人对实际情况进行调查，提出合理的整改意见和建议，并加强技术保障和安全健全等工作。6.2金库的注销应按照公司规定的相关程序进行，并应在注销后严格监督相关资产的处置和处理。七、附则7.1金库管理人员应当保持工作中的高度警惕性，认真维护金库与相关设施的安全。7.2金库管理人员发现与工作有关的安全漏洞时应当及时报告上级领导，并进行整改和完善。7.3金库保管人员应遵守公司相关保密制度策略，并认真履行保密职责，对非工作人员保守公司约定的保密信息。7.4金库管理部门应严格人员自查制度，并定期进行安全演练和培训，提高金库

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论