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文档简介

PAGEPAGE1支付管理规定本规定旨在规范公司在支付管理中的操作流程，确保公司资金安全，维护公司和客户的利益。支付流程1.支付申请公司内部部门或合作伙伴需向财务部门提交支付申请，包括以下内容：支付金额收款方信息公司名称银行账户信息支付事由支付优先级2.支付审核财务部门需按照支付申请中的收款方信息进行核对，同时核实申请人是否有支付权限。如需向相关部门或人员进行确认，则需在5个工作日内完成确认并反馈审核结果。3.支付执行经过财务部门审核后，将支付指令发送给公司内部或外部支付平台，执行支付操作。支付完成后，记录支付流水，及时更新公司账户余额。支付权限1.支付申请权限财务总监：无限制金额的支付申请部门负责人：金额不超过本部门月预算额的支付申请2.支付确认权限财务总监：所有支付确认部门负责人：本部门范围内的支付确认风险控制1.安全性管理加强支付平台账号的安全等级要求，包括密码复杂性和更换频率等；定期对公司内部的支付平台账号进行检查和操作审计；2.风险评估在进行高风险支付操作前，需对收款方进行评估，进行风险评估，并经过相关部门的审批。3.反欺诈控制在支付操作中，需严格控制收款方的身份验证，比如通过电话回访等方式确认收款方的身份，以避免欺诈行为的发生。异常处理1.支付异常处理如果支付出现异常，需立即通知相关部门和人员，并进行相应的风险评估和调查。必要时，须及时报警并启动应急预案。2.合作伙伴异常处理在与合作伙伴合作中，如发现合作伙伴存在不法行为、侵权行为或不履行义务等现象，应立即通知相关部门和人员，并保护公司及客户的合法权益，同时必要时，启动法律程序。后期审核经过一段时间的运营后，需要对支付规定进行后期审核，及时根据公司和市场变化进行修订，并报告公司管理层进行审批。结论本规定是公司支付管理中的重要控制依据，目的是规范公

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