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文档简介

含金融衍生产品之基金投资组合的风险与绩效管理策略国泰基金管理有限公司刘勤基金投资数量分析的技术实施目标：以风险调整的绩效为核心实现：实时风险与绩效管理

关键问题如何理解基金投资和数量分析概况：基金持有人的期望或偏好基金投资的标的和运作目标基金投资的信息披露制度对投资策略的影响基金投资数量分析的关注点：投资的目标和持有人的需求投资标的的特征投资运作的过程如魄何怕获板取砖风口险谜调阶整瘦后爬的拼绩芽效认提停升关桂键炕点漏：有遍效伙、毒稳响健司的忙收摘益塘预笼测容和漆分崇析有刊效梁、雄稳贼健脖的叹风五险凯控幼制悼和撤管阔理有童效苦、术稳云健乔的涂成摘本帆控礼制有掘效夹、汪稳舱健均的帖过衣程丝式控璃制获邮取萌风达险屠调幅整隆后皇绩裁效暑提碑升旦的斧关筹键雾点数桥量什分遮析央技唉术的的忠关波键因点搂：需德要瞧把酬握会投我资证循牲环剧过麦程陆是普什匆么秘？并如险何抚过顿程死监善控长？了折解鬼投首资让组本合截的灰构稀成尽成洪分剥是斥什幻玉么光？絮属俗性插是扁什恰么辫？组君合驶构汇建从考懒虑任到权可谋实脏现腊了艇吗锋？构智建嫂的愁组忌合逝具酬有泛稳听健如性知吗撤？…蔽…含街金赠融精衍胞生泻产旧品功基现金萍投鸟资邪组断合刷的爷数敞量斩分缎析哪毙些资基跟金轿将扎投弟资且金路融责衍巩生届产呜品喂？基君金伴投轧资愈金划融铲衍僚生眯产产品法采废用可套吧期孔保登值筐、组风幸险新对炼冲俗、恐套绞利粘还滨是撒其介他露策宣略令？含袜金包融冰衍豪生献产叨品帽之晓基劳金延投瞎资闷组赛合大的辛基鬼本谷数私量输分茎析诊是咽哪休些迷？如窑何格揭汤示蜜含烛金剃融哲衍著生行产扒品材之符基耻金卡投观资鲜组谜合杏的屈风侦险沃与货绩被效查？…局…现珠状从和舰挑求战包永含巧金忽融桂衍汉生朗产绕品酷的晌基醒金袖投糖资贫组秩合临的归基北本来数休量划分誉析准艺备骂好宜了神吗锅？投放资塘组厚合环的驰估洲值投纯资追组存合狠的让风如险常刻耍画投勿资阻组闷合串的瞎调含仓肺策景略基牵金店投芦资遇组稼合须的使执派行…影…配闭合伯策写略甚的缓技遇术桐实缝现准前备敞好吐数脸据（旺将验要贼用杏到麻什零么预数完据晴？筑）想沸清透楚北估允值塔方咽法（馆了辨解螺组骄合达的棒基废本那状县况杀吗袋？窗）确贪定蚀风闲险腊管影理颗体钟系（震选疾用朱的颜指子标齐有窃用晨吗拳？盈）确刷立嗽投贩资盾流天程妹和依过完程系监燥控竟体杏系（项覆芦盖懂到蛙各遭个殊细秃节衣了欢吗舰？压）准桶备规好渡执帖行塘系榨统（怀能母够片保亲证琴想遵到长就姥能放做叹到违吗错？码）…吨…策敲略转实景施锅的要核港心享技题术录是勿什浇么淹？高弱速屠的矛金毁融斩数般据度传盏输柄技等术

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