工会财务软件培训(-)课件

工会财务软件培训财务制度改革之应对方案一、财务制度改革对软件的影响二、软件的安装三、新版V7.0的新增功能四、V7.0常见问题解疑一、财务制度改革对软件的影响（一）不再分县以上工会和基层工会（二）收入只反应本级收入（三）表结账不结（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧（五）经费台账，对下考核（一）不再分县以上工会和基层工会行业性质不再分县以上工会和基层工会，但软件保留了县以上、基层工会和事业单位的旧科目和报表；新建立核算单位时，行业性质都选择“工会新会计制度”（二）收入反应本级，做经费收入凭证

时系统自动生成一借两贷（三）表结账不结，报表内定了公式，由公式来实现自已功能公式结转：期末数812199-812699=-500（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧平均年限法即直线法；选择不折旧（五）经费台帐的考核备注：此功能适用于县以上工会考核下级单位经费收缴情况，相关的科目402拨缴经费收入、221应付上级经费二、软件安装1、打开光盘，内有三个文件一个是数据库、客户端和自动升级程序第二步第一步不安装2、首先安装数据库文件，其次安装客户端文件

客户端数据库数据库安装注意：选择盘符，不要放在C盘注意：把C改为D或其他盘符，这个是放数据的地方输入密码：12345输入密码完成后点击建立客户端程序安装，一下图标双击即可完成3、安装软件的注意事项不要安装的C盘，C盘是系统盘VISTA系统如果安装在C盘会有不能安装成功的现象安装完成后一定要按照提示重新启动计算机三、功能及操作步骤（一）建立账套双击桌面新中大工会软件图标找到“账套管理”双击录入系统管理员密码：12345，点击确定进入账套管理界面点击左上角“账套功能”菜单下的“新建账套”，如下图账套信息设置界面，账套号系统自动生成也可修改，建账日期2011.01.01，行业：工会新会计制度，单位负责人、财务主管必填项，使用模块可选择打勾即可，点存入，如下图如下图，输入Sa口令：12345，账套建立成功（二）账套初始化首先打开桌面“新中大工会软件”里的“账务处理系统”选择自己单位的账套，如图蓝色条框为刚建立的04号账套，选中后点击确定，然后选择操作员（初始密码为空）进入账务处理系统界面，点击“初始设置”（1）凭证类型设置系统提供5种类型，可按实际情况选择；一般选择不分类；（2）部门核算设置

第一种不需要部门核算，直接点击确定即可；第二种需要部门核算

直接点击确定后，就要进行部门设置；（3）其他设置根据需要分别进行设置即可，不设置也不影响软件的使用；（外币、汇率、小数位等）

（4）科目及余额设置点击科目代码宽度，系统已根据新制度预置了4级代码，一般不需修改科目设置（增加、修改、删除）如增加135其他应收款明细13501个人借款，并进行部门核算步骤：鼠标选中135科目点击右下角增加，输入科目代码、名称、部门核算点击成“是”，确定即可

主要县以上工会应用（基层工会不常用）

其中，402拨缴经费和221应付上级经费两个科目若要进行经费核算，就要分别点击修改按钮，并将经费核算选择成“是”（5）科目余额录入科目设置完毕后点击科目及余额初始录入余额，有明细科目的只需录入明细科目余额，然后点击“逐级汇总”一级科目就会自动汇总，如图（6）初始化完成确认余额录入完毕后进行验证

在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份；该备份主要用于初始化完成后，对初始化前的基础数据需要修改，可恢复该初始化前的备份；该备份一经恢复则在初始化之后所作的操作将全部被覆盖。新制度拨缴经费收入只反应本级，做经费收入凭证时系统会按设置的经费比例自动生成一借两贷凭证（三）经费管理（县以上工会）先设置“经费模式”：启用税务代收，然后进行“下级单位设置”点击右下角“增加”，录入下级工会信息，以及经费比例：本级比例+应付上级经费比例=上解比例一般设置“本级比例”、“应付上级比例”，其他比例如果涉及到了也照此增加即可；经费管理一般是县以上工会使用，可对下级单位经费收缴情况进行考核；但基层工会也可以用：如本单位计提工会经费时，就可以把自己当作下级单位进行设置，比例设置方法相同；设置完后，在进行经费凭证录入时，系统会按比例自动生成一借两贷或者一借多贷的经费凭证如借：银行存款

贷：拨缴经费收入(本级比例)应付上级经费（应付上级比例）或者是借：银行存款

贷：拨缴经费收入(本级比例)应付上级经费（应付上级比例）应付下级转拨经费（转拨给下级的比例）应付建会筹备金（建会筹备金的比例）

（四）日常帐务处理1、在日常帐务—基础设置—凭证处理设置添加上402和221等科目如图（进行经费核算的工会适用）此处添加402和221，否则经费台帐自动分成凭证无法实现2、增加操作员点击“系统管理”，打开系统服务--更换操作员按钮，操作员选择系统管理员，密码12345，确定点击增加，录入姓名，存入然后再更换操作员为主管的名字，进入到系统管理权限管理--选中操作员--修改--赋予相应权限小结系统管理员权限可以任意增加、删除、修改操作员，但是只能赋予和修改财务主管一个人的权限财务主管的权限系统管理员增加了普通操作员后，对普通操作员进行权限的赋予和修改更换财务主管首先以系统管理员身份登录系统管理增加新主管的名字，并将“是否财务主管”打勾-存入-退出；选中新主管-修改-全部赋予-存入-退出；然后选中原来主管--删除；找到电脑右下角图标“NSServer”单击鼠标右键--刷新服务即可；如果想将原来主管的凭证修改为新主管的名字，就需要用新主管身份去修改凭证并保存即可；3、凭证处理A、记帐凭证录入可将此类发生频繁的凭证存为快速凭证模版；再发生此类业务的时候直接点击“快速凭证”调取模版即可双击科目栏，就能直接选择科目B、经费凭证录入（自动拆分凭证）打开记帐凭证录入界面—点击经费批量录入，选择工会单位代码，录入上解金额，如下图按照之前设置的经费比例本级留存比例60%，应付上级比例40%，系统自动进行拆分，并生成一借两贷经费凭证，如下图C、凭证审核由于凭证制单人与审核人不能为同一人，所以凭证审核需要进行操作员更换;系统服务—更换操作员更换完毕点击“凭证处理”---“凭证审核”，输入查询条件，如图取消审核：步骤和凭证审核相同，功能按钮也相同；注意：遵循谁审核谁取消，即审核人与取消审核人需为同一人当月所有的凭证一次性签字审核单张凭证进行签字D、凭证修改、删除（未审核凭证）点击凭证处理--凭证修改、删除，输入查询条件，如图点击“修改凭证”按钮，修改完毕后，点击“存入”按钮退出即可备注若凭证没有经过审核，可直接点击凭证处理下的凭证修改、删除进行删除和修改（如上图所述）若凭证已经审核，请先进入审核界面取消审核，再对该凭证进行修改或删除。注意：若要取消审核，在进入审核界面时请选择“已审核凭证”E、凭证冲红在凭证修改、删除和凭证查询打印里面都设置了“凭证冲红”，自动生成科目相同，金额为负的凭证F、凭证记帐当凭证录入完毕，并审核完成后，进行凭证记帐；点击凭证处理下的记账按钮，记账后当月发生额将计入明细账和汇总表

每月记账之前，软件会提示备份，先选择路径，确认保存即可。建议每次记账前，都要进行数据备份。

G、月结当月业务凭证录入完毕、审核、记帐完成后，就能月结了，直接点击“凭证处理”----“月结”即可H、年结（12月份的月结即年结）在年结之前需将收入、支出类科目余额结转到结余科目步骤：12月份凭证审核、记帐完毕后，点击“生成自动转帐凭证”--“凭证分录”全选择，确定系统自动生成结转收入、结转支出两张转帐凭证，点击存入即可（点击两次存入）结转凭证保存后，再分别将这两张年末结转凭证进行审核、记帐、然后就可以月结12月份了，即年结在年结的同时系统自动生成下一年度数据，并将本年科目的期末余额结转至下一年度，变为期初余额

备注：由于年结完成后当年的数据将无法改动，建议在年结前作备份操作问题：如何取消月结、取消记帐？

凭证月结、记帐后、发现凭证错误如何修改步骤：以主管的身份，打开“帐务处理系统”并进入“系统管理”数据安全维护---数据修复---系统管理员口令（12345），修复一次即取消当月月结、修复二次是取消当月记帐，如果第三次修复那就取消了上个月份的月结，依次类推；然后再回到日常帐务里面取消审核，修改凭证即可4、凭证查询打印单张打印条件查询界面直接点击确定，打开凭证点击“打印”

连续打印条件查询界面点击“连续打印”即可5、账簿查询打印点击账簿查询打印，可查询各类报表。普通明细账为例：点击明细账下的普通明细账

选择一个科目，点击确定点击右下角“打印”即可对当前查询的科目进行打印，双击“凭证”可查看对应的凭证点击“连续打印”，系统弹出科目选择菜单。可对科目进行多选，或者点击“其他”更多选择进行多个科目的连续打印

（五）报表处理系统双击桌面新中大工会软件，点击“报表处理系统”

选择帐套，并选择操作员，点击确定，进入报表处理系统界面双击报表模版，如资产负债表点击“计算分析”按钮计算，保存、打印即可点开，将报表以EXCEL格式导出、导入报表复制

当一个月结束后，点击报表功能下的将窗口中的报表复制到其他月份，如图将左侧报表选入到右侧（点击全部选入即可），选择复制月份，确定即可

备注

当一年结束后，如2011年结束后，在生成新一年度帐簿后即2012年度，请进入报表管理系统，点击“系统服务”–年度选择—选择2011年，点击将窗口中的“报表复制到其他月份”，在月份下拉选择栏中选择下一年度。即是将2011年的报表转入2012年度

备注年末结转前出具的报表（年末自动生成结转凭证前）工会经费收支决算表工会经费收支决算汇总表工会经费收支预算表其他各类报表不受结转前后限制（第14讲）考场作文开拓文路能力•分解层次(网友来稿)江苏省镇江中学陈乃香说明：本系列稿共24讲，20XX年1月6日开始在资源上连载【要义解说】文章主旨确立以后，就应该恰当地分解层次，使几个层次构成一个有机的整体，形成一篇完整的文章。如何分解层次主要取决于表现主旨的需要。【策略解读】一般说来，记人叙事的文章常按时间顺序分解层次，写景状物的文章常按时间顺序、空间顺序分解层次；说明文根据说明对象的特点，可按时间顺序、空间顺序或逻辑顺序分解层次；议论文主要根据“提出问题－—分析问题——解决问题”顺序来分解层次。当然，分解层次不是一层不变的固定模式，而应该富于变化。文章的层次，也常常有些外在的形式：1．小标题式。即围绕话题把一篇文章划分为几个相对独立的部分，再给它们加上一个简洁、恰当的小标题。如《世界改变了模样》四个小标题：寿命变“长”了、世界变“小”了、劳动变“轻”了、文明变“绿”了。2．序号式。序号式作文与小标题作文有相同的特点。序号可以是“一、二、三”，可以是“A、B、C”，也可以是“甲、乙、丙”……从全文看，序号式干净、明快；但从题目上看，却看不出文章内容，只是标明了层次与部分。有时序号式作文，也适用于叙述性文章，为故事情节的展开，提供了明晰的层次。3．总分式。如高考佳作《人生也是一张答卷》。开头：“人生就是一张答卷。它上面有选择题、填空题、判断题和问答题，但它又不同于一般的答卷。一般的答卷用手来书写，人生的答卷却要用行动来书写。”主体部分每段首句分别为：选择题是对人生进行正确的取舍，填空题是充实自己的人生，判断题是表明自己的人生态度，问答题是考验自己解决问题的能力。这份“试卷”设计得合理而且实在，每个人的人生都是不同的，这就意味着这份人生试卷的“答案是丰富多彩的”。分解层次，应追求作文美学的三个价值取向：一要匀称美。什么材料在前，什么材料在后，要合理安排；什么材料详写，什么材料略写，要通盘考虑。自然段是构成文章的基本单位，恰当划分自然段，自然就成为分解层次的基本要求。该分段处就分段，不要老是开头、正文、结尾“三段式”，这种老套的层次显得呆板。二要波澜美。文章内容应该有张有弛，有起有伏，如波如澜。只有这样才能使文章起伏错落，一波三折，吸引读者。三要圆合美。文章的开头与结尾要遥相照应，把开头描写的事物或提出的问题，在结尾处用各种方式加以深化或回答，给人首尾圆合的感觉。【例文解剖】话题：忙忙，不亦乐乎忙，是人生中一个个步骤，每个人所忙的事务不同，但是不能是碌碌无为地白忙，要忙就忙得精彩，忙得不亦乐乎。忙是问号。忙看似简单，但其中却大有学问。忙是人生中不可缺少的一部分，但是怎么才能忙出精彩，忙得不亦乐乎，却并不简单。人生如同一张地图，我们一直在自己的地图上行走，时不时我们眼前就出现一个十字路口，我们该向哪儿，面对那纵轴横轴相交的十字路口，我们该怎样选择?不急，静下心来分析一下，选择适合自己的坐标轴才是最重要的。忙就是如此，选择自己该忙的才能忙得有意义。忙是问号，这个问号一直提醒我们要忙得有意义，忙得不亦乐乎。忙是省略号。四季在有规律地进行着冷暖交替，大自然就一直按照这样的规律不停地忙，人们亦如此。为自己找一个目标，为目标而不停地忙，让这种忙一直忙下去。当目标已达成，那么再找一个目标，继续这样忙，就像省略号一样，毫无休止地忙下去，翻开历史的长卷，我们看到牛顿在忙着他的实验；爱迪生在忙着思考；徐霞客在忙着记载游玩；李时珍在忙着编写《本草纲目》。再看那位以笔为刀枪的充满着朝气与力量的文学泰斗鲁迅，他正忙着用他独有的刀和枪在不停地奋斗。忙是省略号，确定了一个目标那么就一直忙下去吧!这样的忙一定会忙出生命灵动的色彩。忙是惊叹号。世界上的人都在忙着自己的事，大自然亦如此，小蜜蜂在忙，以蜂蜜为回报。那么人呢?居里夫人的忙，以放射性元素的发现而得到了圆满的休止符；爱因斯坦在忙，以相对论的问世而画上了惊叹号；李白的忙，以那豪放的诗歌而有了很大的成功；张衡的忙，因为那地动仪的问世而让世人仰慕。每个人都应该有效率的忙，而不是整天碌碌无为地白忙。人生是有限的、短暂的，因此，每个人都应该在有限的生命里忙出属于他的惊叹号；都应在有限的生命里忙出他的人生精彩篇章。忙是万物、世界、人生中都不可缺少的一部分。作为这世上最高级动物的我们，我们在忙什么呢?我们要忙得有意义，有价值，我们要忙出属于我们的精彩。我们的忙不能永远是问号，而应是省略号和感叹号。忙就要忙得精彩，忙得不亦乐乎。解剖：本文将生活中的一句口头禅“忙得不亦乐乎”机智翻新，拟作标题，亮出一道美丽的风景。