全国计算机信息高新技术考试指定教材会计应用软件用友教案

会计软件应用（用友软件系列）教案第一单元建立会计核算体系第一节

系统管理及根底设置

一、

系统管理概述

（一）系统管理的功能

具有系统注册、建立账套、引入、输出、权限（增加操作员、权限）。

（二）

系统管理员和账套主管

系统管理员和帐套主管的权限区分，如今就把这两个操作员的权限区分列示如下：功能操作员建立帐套备份、复原帐套增加操作员设置帐套主管权限增加一般操作员权限修改帐套单独启用模块年度帐管理结转上年数据系统管理员admin帐套主管二、操作员管理

增加、删除、注销、权限设置三、账套管理

（一）建立账套

步骤： 系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套——建立，依据向导建立帐套——启用购置的模块。留意：启用会计期：要依据实际状况选择，可以设置非自然月份的会计期间。企业类型：对于启用了购销存模块的企业，选择工业比选择商业，在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。行业性质：即选择什么会计制度来核算，系统预置了40种行业性质；是否预制科目：假如选择是，则依据选择的会计制度预制科目，假如选择不预制，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加；编码方案：假如预制科目，则科目编码方案不允许再修改；设置合适自己公司需要的编码方案，在没有运用前，可以修改。启用模块：购置的模块启用，没有购置的模块不要启用。模块的启用日期要晚于建账日期。以后新购置的模块可用帐套主管登陆系统管理，再启用相关模块。建立帐套例子模拟建立一个帐套：帐套号：001帐套名称：北京科技公司核算帐套启用会计期2010.3月份单位名称：北京科技公司企业类型：工业行业性质：新企业会计制度帐套主管：demo预制会计科目客户分类外币核算单击完成

（二）

修改账套

系统管理——系统——注册——用户名：账套主管，密码——选择账套——确定——账套菜单——修改。可以修改的信息：帐套名称、单位信息、没有运用过的分类信息和编码方案。（三）删除帐套以admin登陆系统管理——点击帐套下的备份，点击“删除当前备份帐套”按钮，则该帐套备份后从软件中删除。单击确定（四）启用新增模块系统管理——系统——注册——用户名：账套主管，密码——选择账套——确定——账套菜单——在新增的模块前打勾。（五）

输出和引入账套

输出步骤：系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套——输出引入步骤：系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套——引入——选择要引入的企业账套——确定——引入胜利单击确认选择翻开账套

四、

操作员及权限管理

（一）

增加操作员

系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——权限——操作员——增加，录入编码、名称、口令等——“增加”按钮。留意：编码唯一

（二）

修改或删除操作员权限

删除、修改操作员：对于新增的操作员，可以干脆删除，或者点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。但不能修改编码。注销操作员：对于已经运用的操作员，不能干脆删除，假如不再运用他了，只能注销。点击修改——注销当前操作员——修改——操作员界面点击刷新，状态变为“注销”，不能再对帐套进展操作。五、操作员权限系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——权限——权限账套主管：干脆在右上角对应账套的账套主管打勾；取消帐套主管，则取消这个选项。帐套主管拥有该帐套的全部功能权限。一般操作员：选中这个操作员，选择对应的帐套，点击“增加”按钮，先选中功能模块，再增加该模块下的明细权限（在对应的受权栏双计，变成明蓝色，说明选中）。设置完成后，在操作员权限界面，显示选中的操作员对该帐套的权限。

操作员管理例子增加三个操作员：111张会计财务部222李会计财务部333赵出纳财务部操作员权限设置：张会计为999帐套2008年的帐套主管，同时取消demo对999帐套的帐套主管权限（在账套主管前打勾）李会计为999帐套2008年的财务会计，拥有总账的全部权限（双击功能模块总账前的受权单元格，变成明蓝色）赵出纳对999帐套2008年只有出纳签字权限（单击总账功能模块，在明细权限中双击“出纳签字”对应的受权单元格）。六、年度帐管理（一）建立年度账系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度——确定——年度帐——建立——建立该帐套的下一年年度帐，会把上年的根底档案转过来。留意：没有安装加密盒状况下，不能建立新的年度帐。（二）结转上年数据系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度——确定——年度帐——结转上年数据。把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。（三）备份、复原年度帐：系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度——确定——年度帐备份：年度帐备份文件为uf2kyer.lst和ufdata.ba_复原：从备份途径下，选择uf2kyer.lst的文件引入，年度帐就复原了。（四）删除年度帐：年度帐备份的时候，点击“删除当前备份年度”按钮，则该年度帐从软件中删除。

第二单元建立会计核算根底信息

一、登录账套启用总账系统以随意操作员的身份（密码为空）在2002年1月25日登录注册总账系统201账套。二、会计科目设置（1）增加会计科目步骤：根底设置——财务——会计科目——增加——输入科目代码——科目名称——设置协助核算——确定修改会计科目步骤：根底设置——财务——会计科目——选择要修改的会计科目——单击修改——修改完成后——确定单击修改（3）删除会计科目步骤：根底设置——财务——会计科目——选择要删除的会计科目——单击删除——确定三、凭证类别设置步骤：根底设置——财务——凭证类别——选择所需要的凭证类型四、设置常用摘要根底设置——常用摘要——录入摘要第三单元总账协助信息设置一、

总账管理系统概述

总账系统是财务系统的核心模块。总账系统的初始化是总账系统运用的根底，是将一个通用软件及详细单位的会计核算工作相联络、将手工会计系统及计算时机计系统相连接的重要环节。

（一）总账管理系统主要功能

1、驾驭如何启用总账系统总账系统选项的内容和选项确实定;会计科目设置的内容，增加、修改和删除会计科目的方法，凭证类别设置的内容和方法，初始余额录人的方法;初始余额的试算平衡。2、日常业务处理主要包括：记账凭证的录入、修改、查询及审核;记账、试算及对账、月末结账，报表模板的调用及报表生成;账簿的查询等根本功能。

（二）

总账管理系统及其他系统的关系工资固定资产总账Ufo报表工资固定资产总账Ufo报表财务分析现金银行往来管理工程管理这两个模块可以单独运用，也可以及总账一起运用，数据已凭证的形式传递总账这三个模块是总账的协助模块，不行以单独运用其数据源于总账，及总账公用一个加密站点对账系统初始化——填制凭证——审核凭证——记账——期未转账定义——期未转账生成——账簿查询

二、总账管理系统初始化

（一）选项设置

总账系统——设置——选项

三、机构设置

1、部门设置增加部门档案操作步骤：用帐套主管111登陆用友通，进入用友通界面，点击根底设置——机构设置——部门档案，依据编码方案录入档案，保存。例如：1、点击“增加”按钮，录入部门编码01，部门名称“董事会”，负责人可以在录入职员档案后再补录，点击“保存”按钮。不点击“保存”按钮，再干脆点击“增加”，或者点击“复原”，则放弃当前的操作。2、点击“增加”按钮，增加06销售部，0601销售一部，0602销售二部，分别“保存”。留意：1、增加：第一个部门可以干脆录入，第二个必需在第一个保存后点击“增加”按钮才能增加。2、必录项：部门编码和部门名称必需录入。这里的编码必需唯一，名称不能重复。3、字符要求：根底档案中的任一字段禁用以下英文字符：*_%‘|<>&;[]4、保存：必需要点击“保存”按钮才能保存。5、修改：选中某一部门，可以对其修改，但不能修改编码，即使没有运用过的部门。6、删除：对于没有运用过的部门，可以删除2、设置职员档案步骤：点击根底设置——机构设置——职员档案例如：001人员：干脆录入编码001，名称张三，所属部门可以干脆录入销售一部（或者0601），也可以点击后面的放大镜，参照录入。录入完成，回车，增加新的一行，同样的方法录入002人员。全部人员录入完成，回车，增加新行，才保存。留意：1、增加：第一个人员干脆录入，第二个必需在第一个录入完成后回车产生的新行中录入。2、必录项：职员编码、职员名称、所属部门，编码必需唯一。3、保存：录入完成，回车，才能保存4、修改：要修改某个人员信息，干脆双击对应的单元格进展修改。5、删除：对于没有运用的人员，选中，点击“删除”按钮。课后练习增加职员档案例子假定北京科技公司的职员如下：职员编号职员姓名所属部门001张三销售一部002李四销售二部003王五董事会111张新财务部222李丹财务部四、往来单位

1、客户设置（1）客户分类步骤：1、根底设置——往来单位——客户分类录入01北京地区，保存。增加，录入02上海地区，保存（2）客户档案退出客户分类，进入根底设置——往来单位——客户档案1、选中“北京地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“根本”页签下录入编号001，名称：北京a公司，简称：a公司。别的如联络信息等选择录入。点击“保存”按钮，录入002客户的信息。单击增加输入有关资料单击保存2、退出，选中“上海地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“根本”页签下录入编号sh01，名称：上海c公司，简称：c公司。点击“保存”按钮，录入sh02客户的信息。留意：1、必录项：编码、名称、简称。编码未一，简称不能重复。2、修改：选中某条记录，点击“修改”按钮。不能修改编码3、删除：对于没有运用的客户档案，选中，点击“删除”按钮。2、供给商设置（1）供给商分类步骤：1、根底设置——往来单位——供给商分类录入01华南地区，保存。增加，录入02华北地区，保存（2）供给商档案退出供给商档案分类，进入根底设置——往来单位——供给商档案1、选中“华南地区”，点击“增加”菜单，在“供给商档案卡片”上，“根本”页签下录入编号001，名称：ABC公司，简称：ABC。别的如联络信息等选择录入。点击“保存”按钮，留意：1、必录项：编码、名称、简称。编码未一，简称不能重复。2、修改：选中某条记录，点击“修改”按钮。不能修改编码3、删除：对于没有运用的客户档案，选中，点击“删除”按钮。五、工程档案工程的设置---科目打算工程管理模块的主要功能是工程协助数据的查询，其数据来源于总账，这一点及部门协助核算、往来协助核算、个人协助核算等一样的。就账表的查询功能来说：供给工程总账、工程明细账、工程统计表的分析。账表的查询功能就不在向大家作说明。工程管理模块比拟重要的是工程的设置问题，因为这里工程档案的增加及如客户档案的增加稍有不同，所以重点讲一下工程设置的步骤。（一）工程管理设置的步骤为了便于理解，客户往来设置比照1、在会计科目档案中把相关的科目设置为工程协助核算的。------就像把相关的科目设置为客户协助核算。如把“主营业务收入”，“营业费用”两个科目设置为工程协助核算的。2、增加工程大类，即公司要对什么进展工程核算--------说明：这一步在客户往来设置中是没有的。因为不管是什么样的公司，其对于客户往来关系的管理都可以用“客户管理”这个名词来定义，客户管理下指的就是一家家的客户。所以不再细分详细的名称。而工程管理则不同，工程管理是一个泛泛的概念，对于不同的企业来说，工程所值的详细含义就不一样。比方一家房地产公司，一个个建立工程是他的工程，它可能用“在建工程”来定义它的核算工程更贴切，则他核算的可能就是“工程物资”、“在建工程”等科目；再比方一家培训机构，则他的一此次的培训是一个工程，考核每次培训的收入和费用，所以用“培训管理”比拟适宜。由上可知：企业性质不同，要进展工程核算的详细内容也不同。为了给出一个更恰当的名称，尤其对于业务比拟困难的企业，可能要涉及不同的业务领域，要设置不同的工程管理。所以在工程管理模块，要增加工程大类，就像设置一个小账套，核算什么内容，核算哪些科目。每个企业不一样。比方要增加一个“培训管理”这个工程大类，工程管理模块——设置——工程书目——进入“工程档案”界面，点击“增加”按钮——“工程大类定义-增加”界面——录入工程大类名称“培训管理”，选择一般工程。3、定义工程分类级次----------相当及初始建账时选择的客户分类级次4、工程栏目定义-------即在工程档案列表中，显示哪些栏目。系统默认的是工程编号，工程名称，是否结算，所属分类码可以依据实际状况，增加、删除栏目。点击“完成”按钮，完成对“工程大类”的设置，工程进入“工程档案”界面。5、核算科目：把核算科目选进去，一个科目只能被一个核算大类选择-------------设置了工程协助核算的科目，会先在“待选科目”中归集，选择该工程大类需要的科目，放入“已选科目”中，点击“确定”按钮。6、工程构造：对已经设置好的工程栏目进展定义。-------------7、工程分类定义：-------相当于客户分类定义。留意：录入好一个分类后，点击“确定”按钮保存。千万不要点击“增加”按钮8、工程书目：--------相当于客户档案。点击即“维护”按钮——进入“工程书目维护”界面——点击“增加”按钮——，增加详细的“培训工程”名称——按回车键录入下一行。假如不当心多回车了一行，不录入编码不允许“退出”，可以按“esc”键退出。假如一个工程完毕了，可以把“是否结算”打上“Y”这样在填制凭证参照的时候，就不再显示该工程。五、收付结算

1、结算方式增加结算方增加结算方式步骤：式步骤：根底设置——收付结算——结算方式——增加——输入代码——结算方式名称——确定2、付款条件根底设置——收付结算——付款条件——增加——输入代码——设置付款条件——确定3、开户银行增加结算方式步骤：根底设置——收付结算——开户银行——增加——输入开户银行名称——确定第四单元录入期初余额一、期初余额录入

期初余额启用总账时，首先就是把手工账下的“期末余额”录入到软件中，作为软件的“期初余额”。假如是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录入问题。操作步骤：翻开期初余额：总账——设置——期初余额在末级科书目入期初金额，累计发生二、修改余额方向操作步骤如下：翻开期初余额：总账——设置——期初余额——选择要修改余额方向的“会计科目”——单击方向——确定第五单元日常业务处理一、

日常业务处理

（一）填制凭证

提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在根底信息—财务—凭证类别处做了设置。步骤：用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时间标定位在凭证类别上例子：凭证类别为“收付转”分类方式，现金提取500元。摘要“现金提取”，借方“现金”科目500元，贷方“银行存款——中国银行”科目500元。在总账中增加该凭证，并把“现金提取”作为“常用摘要”现金提取凭证保存后凭证下方显示制单人（二）修改凭证

翻开填制凭证然后干脆修改然后单击保存

（三）冲销凭证

翻开填制凭证——制单——冲销凭证——选择要冲销凭证（月份、凭证类别、凭证号）——确定（四）作废及删除凭证

作废凭证：翻开填制凭证——选择作废的凭证——制单——选择作废删除凭证：翻开填制凭证——选择作废的凭证——制单——选择凭证删除/整理——选择要删除凭证期间——确定——选择要删除凭证——确定

（五）出纳签字

公司一般都设置一个出纳人员，来负责“现金”和“银行存款”的收发统计。全部涉及到“现金”和“银行存款”科目的凭证一般要由出纳签字，借以登记“现金日记账”和“银行存款日记账”。步骤：点击总账---凭证---出纳签字选择查询条件双击凭证点击签字出纳签字后凭证下方出纳处显示出纳名称

（六）审核凭证

审核凭证是审核员依据财会制度，对制单员填制的记账凭证进展检查核对，主要审核记账凭证是否及原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交及填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能运用本功能。步骤：点击总账---凭证---审核凭证选择查询条件翻开凭证点击审核留意：审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称

（七）凭证查询步骤：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。假如这里的查询条件不完好，可以点击“协助条件”进展条件过滤。（八）凭证记账和反记账步骤：更换操作员为记账人——进入总账——凭证——记账——选择记账范围或[[下一步]]——[记账]——账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡——若平衡——[确定]——系统开场记账（把凭证上的数据登记到到总账、明细账、日记账等账簿中。留意：A、假如在总账的设置选项中，选择“出纳凭证必需经由出纳签字”，则出纳凭证没签字的时候，不允许记账。B、假如在总账的设置选项中，选择“未审核的凭证允许记账”，则凭证没审核，也允许记账。C、上月未结账本月不能记账。D、启用月的期初余额试算不平衡不能记账。E、凭证记账后，在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证只能在“查询凭证”中看到。假如记完账，发觉凭证有错误，则需要取消记账。总账——期末——对账——翻开对账窗口——Ctrl+H——系统提示“复原记账前状态被激活”——确定——退出对账窗口——总账桌面——凭证——复原记账前状态——复原最近一次记账前状态或复原某月初记账前状态——确定——录入账套主管密码——确定（九）凭证打印

步骤：总账——凭证——打印凭证——选择凭证类别——期间范围——先预览——再单击打印

二、出纳管理

（一）出纳账查询

企业发生的涉及现金、银行存款在内的全部经济业务，经过制单、审核、记账操作之后，就形成了正式的会计账簿。为了能更刚好的理解账簿中的数据资料，并满意对账簿数据的统计分析及打印的需要，系统供给了强大的查询功能，包括根本会计核算账簿的查询输出、各中协助核算账簿及现金和银行存款日记账的查询和输出。在现金银行管理系统中可以便利的实现对总帐、日记账及凭证等帐、证、表资料的联查。日记账查询包括查询现金日记账和银行存款日记账及资金日报表日记账是指现金和银行存款日记账前提：犹如出纳签字，要先指定科目：在会计科目——编辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目，银行总账科目选择“银行存款”科目。

（二）

银行对账银行对账的步骤前提：必需把“银行存款”科目指定成“银行总账科目”，否则会提示“请先设定银行科目”。必需设置“结算方式”。步骤：1、增加需要的结算方式：根底设置——收付结算——设置结算方式；2、录入银行对账期初数：现金——设置——银行期初录入，分别录入银行日记账和银行对账的期初余额和未达账项。3、录入银行对帐单：现金——现金管理——银行账——银行对账单。4、银行对账：现金——现金管理——银行账——银行对账，可以手工核对和自动勾对。并且可以取消。5、检查：现金——现金管理——银行账——银行对账——检查。6、查询余额调整表：现金——现金管理——银行账——余额调整表查询(假如余额调整表显示不平衡，则说明在勾对过程中出现了错误)。

三

、账簿查询

（一）科目账查询

可以随时查看总账中的和协助模块的账表数据，如余额表、总账、明细账。选择的时候可以“包含未记账凭证”。支持金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式账页格式的查询。在查询的时候，通过账页格式下拉框，选择适宜的账页格式查看。多栏账查询只能对有明细科目的科目进展定义和查询刻意选中某条记录，联查凭证，也可以联查总账。查询账表。默认的是“金额式”账页格式，选择“数量金额式”账页格式

（二）协助账查询

第六单元月末处理业务处理

（一）转账定义

1、期间损溢系统供给了六种月末转账凭证的类型。我们这里仅以“损益结转”为例做一下说明。何谓“期间损益结转”：在企业的经营活动中，每月会产生收入，也会发生费用。收入-费用=利润（即损益表的内容）。那账务上就要有个科目表达出每月的利润和“累计利润”，这个科目就是“本年利润”。月末把收入类科目和费用类科目（合称损益类科目）的发生数转入到“本年利润”的过程就是“期间损益结转”。期间损益结转步骤1：定义“损益结转”：总账——期末——转账定义——期间损益，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目——确定——则全部损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。2、自定义转账定义“自定义结转”：总账——期末——转账定义——自定义结转，进入“自定义结转”界面。3、对应结转定义“对应结转”：总账——期末——转账定义——对应结转，进入“对应结转”界面。单击增加——录入有关内容——单击保存4、销售本钱结转定义“销售本钱结转”：总账——期末——转账定义——进入销售本钱结转，“销售本钱结转”界面。选择有关要结转本钱会计科目完成后单击确定

（二）转账生成

1、损益结转步骤2：月末生成“期间损益结转”凭证：总账——期末——转账生成——期间损益——选择月份和结转的科目（一般全选），生成转账凭证。（假如之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证）月末生成“自定义结转”凭证：总账——期末——转账生成——自定义结转——选择月份和结转编号（一般全选），生成转账凭证。（假如之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证）留意：1、定义是只用设置一次，每月生成即可；2、假如损益类科目本月有新增的明细科目，则需要重新设置。否则期间损益结转时，新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益结账时，主营业务收入5101科目只有510101一个明细科目，如本月新增“510102”科目，则进入设置界面

没有显示“3131本年利润”科目，则结转的时候，也转不到“本年利润”中，对应的在“损益科目编码”栏中输入“3131”即可。2、自定义转账生成总账——期末——转账生成——自定义转账——选择月份和结转的科目（一般全选），生成转账凭证。（假如之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证）3、对应结转生成总账——期末——转账生成——对应结转——选择月份和结转的科目（一般全选），生成转账凭证。（假如之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证）4、销售本钱结转生成总账——期末——转账生成——销售本钱结转——选择月份和结转的科目（一般全选），生成转账凭证。（假如之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证）（三）对账指对总账系统的全部账簿之间的关系进展核对

（四）结账

结账就是对本月的发生额结出余额并进入下个月步骤如下单击结账第七单元

报表格式定义

启动UFO报表系统翻开总账系统——UFO报表——文件——新建二、确定行高格式——行高——输入——确认三、列宽格式——列宽——输入——确认四、区域画线格式——区域画线——选择相关的内容——确认五、组合单元格式——组合单元——选择相关的内容——确认六、单元属性格式——单元属性——选择相关的内容——确认七、表尺寸格式——表尺寸——选择相关的内容——确认八、定义关键字数据——关键字——设置九、录入表样文字在报表中录入相关的资料十、保存报表第八单元设置单元公式及计算报表数据一、财务报表管理系统概述

（一）主要功能

根本概念两种状态：格式、数据关键字公式设置详细操作操作流程损益表编制的留意事项现金流量表主表特别公式

（二）系统中的相关概念

根本概念---两种状态新建或者翻开一张财务报表，会看到左下脚显示“格式”或者“数据”字样，单击，变成了对应的“数据”或者“格式”。即：财务报表是有两种状态的：格式状态和数据状态。在”格式“状态下完成：1、定义报表尺寸：“格式”菜单下的“表尺寸”2、调整行高、列宽：“格式”菜单下的“行高列宽”3、行（列)的增加、删除：“编辑”菜单下的“增加”、“删除”4、格式属性的调整：“格式”菜单下“单元属性”5、画表格线：“格式”菜单下的“区域画线”6、定义关键字：“数据”菜单下关键字：设置，偏移，取消7、设置单元公式：“数据”菜单下编辑公式—单元公式在”数据“状态下完成：1、追加表页：“编辑”菜单下的追加2、录入关键字：“数据”菜单下关键字，录入3、运算：“数据”菜单下的“整表重算”、“表页重算”4、表页不计算：“数据”菜单下的“表页不计算”5、数据采集：“数据”菜单下的“数据采集”6、表页汇总：“数据”菜单下的“汇总”7、账套初始：“数据”菜单下的“账套初始”关键字是整张报表的“向导”。如公式为“fs(502,月,”借“,,,)”，表示按月来取502科目的发生数（fs)。则至少要在格式状态下，设置“月”关键字，在数据状态下，比方要取6月份的发生数，录入关键字“6月”即可。提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在根底信息—财务—凭证类别处做了设置。常见的关键字有：单位名称、年、月、日、季。格式状态下设置、取消、偏移关键字；在数据状态下，录入关键字。对于系统供给的报表，一般都设置好了关键字，只需要录入关键字即可。对于自定义报表，设置适宜的关键字是确定一张报表取数正确及否的关键。例子：在一张空白的报表上增加“年、月、日”的关键字，并调整位置、进入财务报表，新建一张空白表；2、数据菜单——关键字——设置——设置“年”3、同样的操作，增加“月”、“日”4、年和月之间的间隔太宽，要调整位置：数据菜单——关键字——偏移年和月之间的间隔太宽，要调整位置：数据菜单——关键字——偏移根本概念---公式设置常用的就是“用友账务函数”，依据实际状况，取发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)。常用的就是“用友账务函数”，依据实际状况，取发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)。公式设置的步骤：格式状态下——数据——编辑公式——单元公式——函数向导——用友账务函数，选择详细函数名——参照——录入公式——确认即可像资产负债表上“货币资金”期末公式是：现金科目期末数+银行存款科目期末数+其它货币资金科目期末数。