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文档简介

流程名称：资金计划管理流程

流程编号：2.2.3

流程拥有者：财务部部门根据需要各部门部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各部门按实际需求编制的用款申请财务部决策层开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划部门经理对需求进行审核通过不通过部门总监根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束1234567891011121314流程名称：资金计划管理流程说明

流程编号：2.2.3

流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门按实际需求编制用款申请用款申请2.部门经理对需求进行审核3.财务部制定年度/季度/月资金预算规划年度/季度/月资金预算规划4.部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？审核结果5.申请对超计划的特批或修改预算计划特批或预算6.部门总监根据权限的要求进行审批资金使用申请审批结果7.决策层根据权限的要求进行审批资金使用申请审批结果8.财务部审核批准手续,票据是否齐全,审核预算批准手续票据9.财务部资金划拨10.财务部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金流程名称：资金计划管理流程说明(续上页)

流程编号：2.2.3

流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.财务部每天管理银行与公司间帐户关系12.财务部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会资金状况筹资、投资机会筹资、投资机会分析13.财务部对某些筹资、投资机会进行可行性分析筹资、投资机会筹资、投资可行性分析14.财务部制作资金管理报表,报公司决策

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