帐务中心上线工作会

帐务中心闵行、浦东电费上线工作会2004年8月27日内容电费上线步骤电费业务帐务中心总体业务流程电费业务核算原则和办法电费业务朗新系统和相应流程的变化电费业务各类收款方式的处理顺利实现闵行、浦东电费业务帐务中心上线所需的准备工作日期:2021/8/3闵行、浦东电费业务上线步骤日期:2021/8/3业务流程推进（9月份）电费业务集中（10月份开始）银行账号闵行、浦东电费缴交到目前各单位在结算中心开立的账号；各类收款类型处理方式按照新的业务规范执行闵行、浦东电费缴交到结算中心开立的新的电费集中账号会计核算电费会计核算仍然保留在各自金蝶帐套；电费核算方法按照新的核算原则执行电费会计核算通过“内部往来”结转到市区金蝶帐套和上线SAP帐套帐务销根保留在各自单位集中到市区帐务中心其他电费相关业务保留在各自单位，门收朗新系统功能调整保留在各自单位闵行、浦东电费上线分为两个阶段，9月份是业务流程推进阶段，重点在于梳理银行账号、各类收款的处理模式、外围业务的梳理，启用新的会计核算办法和新的会计科目，门收系统功能和相应流程的改变；10月份银行账号调整到电费集中账号，核算转到市区金蝶和上线SAP帐套，帐务中心集中内容电费上线步骤电费业务帐务中心总体业务流程电费业务核算原则和办法电费业务朗新系统和相应流程的变化电费业务各类收款方式的处理顺利实现闵行、浦东电费业务帐务中心上线所需的准备工作日期:2021/8/3电费用户财务

SAP系统CESSCIS银行市区

营业厅闵行、浦东电费业务帐务中心上线后的总体业务流程闵行

营业厅浦东

营业厅用电抄表电费计算用户台帐打印电费账单打印电费账单打印电费账单电费账单缴付电费门收现金门收现金门收现金门收票据门收票据门收票据直接银行托收现金解款票据交银行银行转账银行存款增加应收

会计凭证借：应收账款贷：销售收入银行收会计凭证借：银行存款贷：预收账款现金

会计凭证借：现金贷：应收账款销根接下页121接口日期:2021/8/3财务

SAP系统CESSCIS银行电费

用户

市区

营业厅闵行、浦东电费业务帐务中心上线后的总体业务流程闵行

营业厅浦东

营业厅销根应收实收会计凭证现金

会计凭证借：预收账款贷：现金借：预收账款贷：应收账款销根成功帐务中心市区、闵行、浦东工作人员查找原因与相关门收人员协调销根更正销根不成功11接口日期:2021/8/3内容电费上线步骤电费业务帐务中心总体业务流程电费业务核算原则和办法电费业务朗新系统和相应流程的变化电费业务各类收款方式的处理顺利实现闵行、浦东电费业务帐务中心上线所需的准备工作日期:2021/8/3闵行、浦东电费业务帐务中心上线后电费核算原则和办法日期:2021/8/3业务结点业务类型涉及事务核算原则应收预估发行电费-预估借：应收账款－电费－开票金额应收调整-预估贷：预收帐款-销售预估撤回抄见数-预估应收结算发行电费借：应收账款－电费－开票金额应收退补电费应收调整借：应收账款－电费－尾差调整借：预收帐款-销售预估临时用电贷：电费过渡科目撤回抄见数违约窃电预收冲回现金收入门收借：现金补交违约金贷：应收账款－电费－开票金额贷：其他业务收入－电费违约金贷：营业外收入－违约使用费贷：其他应付款－代收他所实收贷：其他应付款－多收现金退还门收撤还借：应收账款－电费－开票金额电费发还借：其他业务收入－电费违约金退还重收借：营业外收入－违约使用费借：其他应付款－代收他所借：其他应付款－多收贷：现金闵行、浦东电费业务帐务中心上线后电费核算原则和办法日期:2021/8/3业务结点业务类型涉及事务核算原则银行收款门收入帐借：预收账款－当日电费网上入帐贷：应收账款－电费－开票金额银行代扣贷：其他业务收入－电费违约金托收单托收贷：营业外收入－违约使用费托收补托贷：其他应付款－代收他所无纸化托收贷：其他应付款－多收实物代收贷：财务费用-利息收入电子代收贷：坏帐准备帐务收款贷：其他应付款-非电费帐款划入销根利息收入呆帐回收非电费收入银行付款代扣退款借：应收账款－电费－开票金额汇票退票借：其他业务收入－电费违约金托收单退票借：营业外收入－违约使用费托收拒付借：其他应付款－代收他所支票退票借：其他应付款－多收支付手续费借：财务费用-手续费支付劳务费借：生产费用-劳务费非电费支出借：其他应付款－非电费贷：预收帐款－当日电费闵行、浦东电费业务帐务中心上线后电费核算原则和办法日期:2021/8/3业务结点业务类型涉及事务核算原则销根他所代销门收-代收门收入帐-代收电子代收-代收实物代收-代收帐务收款-代收门收撤还-代收借：其他应付款－代收他所贷：应收账款－电费－开票金额转帐重收转帐借：其他应付款－多收贷：应收账款－电费－开票金额预收转现金预收转现金预收转现金借：预收帐款－当日电费贷：现金闵行、浦东电费业务帐务中心上线后电费核算原则和办法日期:2021/8/3业务结点业务类型涉及事务核算原则请求付款请求付款电费发还-申请退还重收-申请帐款划出请求非电转出-申请电费上交-申请借：应收账款－电费－开票金额借：其他应付款-多收借：其他应付款-代收他所借：其他应付款-非电费贷：银行存款中间科目确认付款确认付款电费发还-确认退还重收-确认帐款划出非电转出-确认电费上交借：银行存款中间科目贷:银行存款其他呆账处理呆帐报提借：生产费用贷：坏帐准备呆帐核销借：坏帐准备贷：应收账款－电费－开票金额财务核算的调整8月底之前完成财务与营销业务数据的核对根据上线后核算原则的要求，闵行、浦东于8月底之前完成新设会计科目和相应的科目调整，包括预收账款、其他应付款－代收代付、应收账款等9月，闵行、浦东根据上线后按新的核算原则进行相关业务的核算9月以后，手续费记入闵行、浦东的生产户10月8日，闵行、浦东K3的相关数据导入市区金蝶和上线SAP系统日期:2021/8/3财务核算的调整内容电费上线步骤电费业务帐务中心总体业务流程电费业务核算原则和办法电费业务朗新系统和相应流程的变化电费业务各类收款方式的处理顺利实现闵行、浦东电费业务帐务中心上线所需的准备工作日期:2021/8/3电费业务朗新系统功能模块变化日期:2021/8/3模块名称业务流程推进（9月份开始）电费业务集中（10月份开始）门收对电费及违约金所收到的票据，要求记录该票据的出票行和付款人帐号同9月份门收解款解款单和进帐单采用系统打印，工行、农

行、建行分别打印相应的解款单、进帐单，其他银行打印农行的解款单、进帐单。在

单据上会自动打印出解款批号，这个批号

将用于经银行－》网上结算中心－》财务

系统－》营销系统，进行销根同9月份有纸化托收对非8大银行的有纸化托收采用无纸化托收的方式进行，无纸化托收模块增加选择非8大银行生成托收文件的功能。同9月份电费发还、退还重复收款、帐款划出、帐款入同8月份改为先做付款请求，请求信息经系统接口传递给财务系统作付款动作，根据财务付款返回结果进行相应记帐模块名称业务流程推进（9月份开始）电费业务集中（10月份开始）门收款项入帐、帐务

收款、代收回执销根、托收销根、托收拒付、卡扣款销根、卡扣款

退款销根同8月份增加匹配预收款进行冲销的功能日期:2021/8/3电费业务朗新系统功能模块变化内容电费上线步骤电费业务帐务中心总体业务流程电费业务核算原则和办法电费业务朗新系统和相应流程的变化电费业务各类收款方式的处理顺利实现闵行、浦东电费业务帐务中心上线所需的准备工作日期:2021/8/3闵行、浦东电费业务帐务中心上线后各类收款方式的处理日期:2021/8/3门收现金门收支票卡扣款客户主解款至结算中心统一账户客户主解款至闵行、浦东原账户邮局代收代收网点代收（代收网点离相关银行较远）内容电费上线步骤电费业务帐务中心总体业务流程电费业务核算原则和办法电费业务朗新系统和相应流程的变化电费业务各类收款方式的处理顺利实现闵行、浦东电费业务帐务中心上线所需的准备工作日期:2021/8/3系统、设备的配合与支持权限的收归：在9月1日、10月1日两次上线会对相应的业务模块权限进行调整，新的业务模日期:2021/8/3块上线则对应的老模块的权限将被收回，防止误操作老模块造成业务数据错误问题的发生。数据修改权限：电费接口上线后系统自动传递业务数据，如发生错误目前方案定为手工调整，在隔日的数据包中进行传递，目前修改电费业务数据的权限分散在朗新、欣能、久隆三家公司，为保证业务数据的准确性，建议信息部集中电费业务数据修改权限到一家公司，由一家公司专门负责电费业务数据的修改。网络、设备的配备：设备配备：根据市区设备配备的情况，在21个供电营业站共配备71台STARNX-500型平板票据打印机，为保证浦东、闵行顺利上线，需在8月底前保证每个营业网点2至3台打印机设备到位；网络：目前市区营业站点大多光纤到位，除个别农电站采用DD