蒙牛常温客户分销系统需求文档

蒙牛常温客户分销系统需求文档第18页共23页目录一、 业务流程： 31、 正常销售流程： 32、 退货流程： 43、 采购流程： 5二、 业务单据： 51、 销售业务： 51) 销售单： 52) 退货单（销售）： 63) 应收单： 64) 收款单： 75) 派车单： 76) 订单回执： 72、 采购业务： 81) 采购单： 82) 退货单（采购）： 83) 应付单： 94) 付款单： 93、 库存管理： 91) 盘点单： 92) 其它入/出库单： 103) 入/出库单： 10三、 业务报表： 101、 销售报表： 102、 采购报表： 113、 库存报表： 124、 费用报表： 135、 应收报表： 146、 应付报表： 157、 财务报表： 15四、 销售策略： 161、 销售单合并费用： 162、 费用折扣率控制： 163、 费用转回款（冲应收）： 174、 赠品0单价： 17五、 档案管理： 171、 产品： 172、 客户： 183、 费用类别： 194、 价格： 19六、 系统管理： 191、 分账套： 192、 参数设置： 201) 销售管理： 202) 采购管理： 203) 库存管理： 204) 系统管理： 203、 权限管理： 204、 角色： 215、 系统自定义： 211) 自定义单据模板： 212) 自定义打印模板： 213) 自定义报表： 216、 快捷键： 217、 系统控制： 22七、 数据集成： 22业务流程：正常销售流程：流程说明：序号操作描述1销售单根据客户要货，录入客户信息、产品信息、折扣信息、赠品信息、收款、备注等信息，保存、打印。将打印出的销售单交给客户（或送货司机去装货）。2折扣率财务部根据客户/客户+产品/产品定义折扣率。此折扣率可以在开销售单时自动带出，并且可以修改。默认没有定义时，折扣率为100%。优先级（低高）：客户产品客户+产品。3实物促销根据财务部门制定的实物促销政策，在录入销售单时，录入赠品信息。4录入费用根据客户的费用情况，按客户、费用类型录入费用单。录入费用时，可以区分费用发生方向（产生、兑现）。5费用费用发生后，费用总额增加（如果发生时区分类别，则费用总额可以按类别查询）；费用兑现后，费用总额减少（如果兑现时区分类别，则费用发生可以按类别查询）。具体见HYPERLINK四、费用兑现方式。6应收销售单生成后，自动生成应收账款（应收账单=销售单折扣后金额-销售单收款金额）7录入收款客户回款后，在系统中录入收款单。8收款单录入收款单后，系统中生成一张收款单；单据来源为录入，来源单据为NULL；销售单上收款后，系统中自动生成一张收款单；单据开源为销售单收款，来源单据为销售单号。9核销应收收款单生成后（录入、自动），在查询应收账款时，客户应收账款应当减少，如果收款>应收，则应收余额为负数。10出库仓库保管根据销售单给客户（司机）装车。11派车费用统计运费12业务员业务员的统计销量等13销售区分设置不同的销售区分，到时候能按照区分查询统计，区分包括“买赠”、“试饮”等14包\件区分一张单据上面有包件两种统计单位，在打印的时候，需要分别打印对应的条码退货流程：流程说明：序号操作描述1原销售单系统原有的一笔正常的销售单。根据此单据，可以直接参照生成一张退货单。2录入退货单直接手工录入一张退货单。3退货单通过参照或录入，在系统中生成一张退货单。4出库保管根据退货单作出库（红字）。5应收根据退货单生成一笔应收（红字）。6收款如果退货单上有退现金金额，则生成一张收款单（红字）。7费用根据退货单上的折扣情况，增加费用总额。8折扣率录入退货单时，可以录入折扣率。9实物促销录入退货单时，可以录入实物促销的信息。10统计运费统计拉回仓库的运费11退货率统计退货率，也有不统计的，可以单独设置按钮控制12业务员业务员的统计退货等13包\件区分一张单据上面有包件两种统计单位，在打印的时候，需要分别打印对应的条码采购流程：流程说明：序号操作描述1采购单根据公司采购信息（供应商、商品数量、金额、折扣、赠品），录入一张采购单。2入库保管根据采购单作入库。3应付根据采购单，生成应付。4付款根据实际付款情况在系统中录入一张付款单。5核销应付依据付款单、应付单，自动冲减应付。业务单据：销售业务：销售单：单据内容：客户名称、客户到货地址、重量、单据日期、业务员、备注（表头）、出货仓库、产品、产品数量（合计）、产品单价（折前/折后）、税率、税额、产品金额（折前/折扣）、折扣金额、折扣金额合计、整单折扣率（默认100%）、单品折扣率（默认100%）、是否赠品（默认为“否”）、收款金额、现销、优惠金额（怎么体现？）、是否统计运费、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期、备注（表体）。如果作生产日期、打印日期、批次管理，则可以录入/选择生产日期、打印日期、批次号。单据功能：客户名称：选择录入。录入时可以根据助记码、名称、代码模糊匹配。客户到货地址：可以在客户到货地址中选择。选择产品时，可以使用代码、助记码、编码直接录入，也可以选择。在录完一个产品名称后，可以通过回车到下一单元格（价格、数量、折扣率、是否赠品），以达到可以通过小键盘就可以快速录入的目的。在录入过程中，每改变一个据，则合项合计数应当动态变化。在单据上如果录入收款金额，则自动生成一张收款单。录入优惠金额，则在生成一张费用兑现单，类别类型为“优惠”。可以根据原有的销售单，通过一个“退货”功能（按钮），直接按原单据生成一张红单据。以提高录入效率和准确性。如果产品有折扣率，则根据折扣率得出折扣金额，费用类型为支出类的促销费用。单据审核后生效。审核功能通过权限控制（可以批量审核）。如果作批次管理，库存为0的产品不显示在产品批次选择的列表中。退货单（销售）：单据内容（红字）：客户名称、客户到货地址、单据日期、业务员、出货仓库、产品、产品数量（合计）、产品单价（折前/折后/合计）、税率、税额、税额合计、产品金额（折前/折后/合计）、折扣金额、折扣金额合计、整单折扣率（默认100%）、单品折扣率（默认100%）、是否赠品（默认为“否”）、收款金额、优惠金额、是否统计运费、是否参与退货率计算、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期、退货原因。如果作批次管理，则可以录入/选择批次号、备注。单据功能：可以参照原销售单直接生成（红字），可以按原单据生成后，修改。也可以手工录入。如果产品有折扣率，则根据折扣率得出折扣金额，费用类型为支出类的促销费用（红字）。单据审核后生效。审核功能通过权限控制（可以批量审核）。应收单：单据内容：客户、日期、应收金额、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期，单据来源（录入/销售单/退货单）、备注。应收金额=销售单折扣后金额-收款金额-优惠金额。单据功能：应收单根据销售单、退货单自动生成。也可以手工录入。单据审核后生效。审核功能通过权限控制（可以批量审核）。收款单：单据内容：客户、日期、收款金额、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期、单据来源（录入/销售单/退货单）、备注。单据功能：应收单根据销售单、退货单自动生成。也可以手工录入。单据审核后生效。审核功能通过权限控制（可以批量审核）。派车单：单据内容：客户、日期、订单号（退货单）、产品、数量、单价、金额、业务员、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期、备注单据功能：单价、金额根据权限设置，没权限的看不见这两项实现一张订单（退货单）可以派车，同时多个订单也可以同时派车可以根据重量、数量、金额计算可以自己设定线路，不同线路制订不同的计算运费的方式，同样可以根据重量、数量、金额进行计算订单回执：单据内容：订单号、退货单号、订货时间、付款方式、订货数量、订货金额、业务员、制单人、收货单位地址、修改人、修改日期单据功能：根据订单返回情况，可以批量确定，然后生成相关的报表采购业务：采购单：单据内容：供应商名称、收货地址、单据日期、业务员、入库仓库、产品、产品数量（合计）、产品单价（折前/折后/合计）、税率、税额、税额合计、产品金额（折前/折后/合计）、折扣金额、折扣金额合计、整单折扣率（默认100%）、单品折扣率（默认100%）、是否赠品（默认为“否”）、付款金额、优惠金额、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期。单据功能：供应商名称：可以选择、可以录入。录入时可以根据助记码、名称、代码模糊匹配。收货地址：可以在收货地址中选择，也可以录入。选择产品时，可以使用代码、助记码直接录入，也可以选择。在录完一个产品名称后，可以通过回车到下一单元格（价格、数量、折扣率、是否赠品），以达到可以通过小键盘就可以快速录入的目的。在录入过程中，每改变一个据，则合项合计数应当动态变化。在单据上如果录入付款金额，则自动生成一付款单。可以根据原有的销售单，通过一个“退货”功能（按钮），直接按原单据生成一张红单据。以提高录入效率和准确性。如果产品有折扣率，则根据折扣率得出折扣金额，费用类型为收入类的促销费用。单据审核后生效。审核功能通过权限控制（可以批量审核）。退货单（采购）：单据内容（红字）：供应商名称、收货地址、单据日期、业务员、入库仓库、产品、产品数量（合计）、产品单价（折前/折后/合计）、税率、税额、税额合计、产品金额（折前/折后/合计）、折扣金额、折扣金额合计、整单折扣率（默认100%）、单品折扣率（默认100%）、是否赠品（默认为“否”）、付款金额、优惠金额、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期、退货原因、备注。如果作批次管理，则可以录入/选择批次号。单据功能：可以参照原采购单直接生成（红字），可以按原单据生成后，修改。也可以手工录入。如果产品有折扣率，则根据折扣率得出折扣金额，费用类型为收入类的促销费用（红字）。单据审核后生效。审核功能通过权限控制（可以批量审核）。如果作批次管理，库存为0的产品不显示在产品批次选择的列表中。应付单：单据内容：供应商、日期、应付金额、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期，单据来源（录入/采购单/退货单）、备注。单据功能：应付单根据采购单、退货单自动生成。也可以手工录入。单据审核后生效。审核功能通过权限控制（可以批量审核）。付款单：单据内容：供应商、日期、付款金额、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期，单据来源（录入/销售单/退货单）、备注。单据功能：付款单根据采购单、退货单自动生成。也可以手工录入。单据审核后生效。审核功能通过权限控制（可以批量审核）。库存管理：盘点单：单据内容：盘盈：单据类型、单据日期、仓库、产品、盘盈数量（合计）、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期、备注。盘亏：单据类型、单据日期、仓库、产品、盘亏数量（合计）、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期、备注。单据审核后生效。审核功能通过权限控制（可以批量审核）。其它入/出库单：单据内容：仓库、部门、日期、备注（表头）、产品、数量（出/入库数量）、单价、金额、是否赠品、备注（表体）、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期单据审核后生效。审核功能通过权限控制（可以批量审核）。如果作批次管理，库存为0的产品不显示在产品批次选择的列表中。入/出库单：单据内容：仓库、部门、日期、备注（表头）、产品、数量（出/入库数量）、单价、金额、是否赠品、备注（表体）、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期单价和金额可以设置根据不同的人是否显示。业务报表：销售报表：分客户、产品销售报表：客户代码、客户名称、客户类型、产品、销售数量、销售单价（折前）、销售金额（折前）、销售单价（折后）、销售金额（折后）、销售均价（折前）、销售均价（折后）、赠品数量、赠品金额、税率、销售区分（可设置是否显示）；分客户销售报表：客户代码、客户名称、客户类型、销售数量、销售金额（折前）、销售金额（折后）、赠品数量、赠品金额；客户到货地址多个，在报表中能支持按照客户查询、同时也能按照到货地址查询，或者按照客户查询的时候，有判断，是否显示到货地址分客户类型销售报表：客户类型、销售数量、销售金额（折前）、销售金额（折后）、赠品数量、赠品金额；分客户属性销售报表：客户属性、销售数量、销售金额（折前）、销售金额（折后）、赠品数量、赠品金额；分产品销售报表：产品、销售数量、销售单价（折前）、销售金额（折前）、销售单价（折后）、销售金额（折后）、销售均价（折前）、销售均价（折后）、赠品数量、赠品金额、税率、销售区分（可设置是否显示）；分业务员、产品销售报表：业务员代码、业务员名称、产品、销售数量、销售单价（折前）、销售金额（折前）、销售单价（折后）、销售金额（折后）、销售均价（折前）、销售均价（折后）、赠品数量、赠品金额、税率、销售区分（可设置是否显示）；分业务员销售报表：业务员代码、业务员名称、销售数量、销售金额（折前）、销售金额（折后）、赠品数量、赠品金额；说明：可以按客户类别查询数据，也可以按客户类别汇总。销售报表整体说明：如果分单包或者整件开销售单或者退货单的，在报表中需要合并，同时如果合并不完整的，需要单包显示出来。解决业务统计问题：流程设计：销售公司在给连锁超市开单时，由于连锁超市分为市内和外埠销售公司开单100件开单100件开单100件开单100件统计上报120件统计上报120件市内连锁商超市内连锁商超分销商分销商统计统计开单20件件开单20件件连锁超市连锁超市统计统计外埠连锁商超外埠连锁商超说明：销售公司给分销商和市内商超各开100件的订单，然后分销商又给外埠连锁商超开20件订单，连锁公司统计后上报开单120件，而我们只给连锁超市直接开单100件，这样连锁超市就多统计出20件，现在想让系统统计出这20件事开给谁的，开通情况。给出解决办法。采购报表：分供应商、产品采购报表：供应商代码、供应商名称、产品、采购数量、采购单价（折前）、采购金额（折前）、采购单价（折后）、采购金额（折后）、采购均价（折前）、采购均价（折后）、赠品数量、赠品金额、税率；分供应商采购报表：供应商代码、供应商名称、采购数量、采购金额（折前）、采购金额（折后）、赠品数量、赠品金额；分产品采购报表：产品、采购数量、采购单价（折前）、采购金额（折前）、采购单价（折后）、采购金额（折后）、采购均价（折前）、采购均价（折后）、赠品数量、赠品金额、税率；说明：可以按供应商类别查询数据，也可以按供应商类别汇总。库存报表：进销存汇总表：仓库、产品、期初（数量、金额）、本期收入（数量、金额）、本期发出（数量、金额）、期末（数量、金额）。此报表可以选择按产品、仓库、批次汇总（如果作批次管理）。报表中金额为涉及单据金额的累加。其中单价、金额可以根据权限设置是否显示进货、销售里面显示的数据，都必须有向下挖掘的功能，能追踪、追溯，同时挖掘出来的报表能导出出、入库类型汇总表：仓库产品期初（数量、金额）进货（数量、单价、金额）销售（数量、单价、金额）期末（数量、金额）采购退货盘亏……销售退货盘盈……合计仓库、产品、出入库类型、期初（数量、金额）、本期收入（数量、金额）、本期发出（数量、金额）、期末（数量、金额）。此报表可以选择按产品、仓库、批次汇总（如果作批次管理）。报表中金额为涉及单据金额的累加。出入库流水账：单据类型、客户、客户到货地址、业务员、供应商、收货地址、仓库、产品、日期、出库数量、入库数量、产品单价（折前/折后/合计）、税率、税额、税额合计、产品金额（折前/折后/合计）、折扣金额、折扣金额合计、产品折扣率、是否赠品、收款金额、优惠金额、批次、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期。入库流水账：单据类型、供应商、收货地址、仓库、产品、日期、入库数量、产品单价（折前/折后/合计）、税率、税额、税额合计、产品金额（折前/折后/合计）、折扣金额、折扣金额合计、产品折扣率、是否赠品、收款金额、优惠金额、批次、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期。出库流水账：单据类型、客户、客户到货地址、业务员、仓库、产品、日期、出库数量、产品单价（折前/折后/合计）、税率、税额、税额合计、产品金额（折前/折后/合计）、折扣金额、折扣金额合计、产品折扣率、是否赠品、收款金额、优惠金额、批次、制单人、制单日期、最后修改人、最后修改日期。集团账套库存情况查询：仓库产品期初（数量、金额）收入（数量、金额）发出（数量、金额）期末（数量、金额）采购退货盘亏……销售退货盘盈……合计账套名称、仓库、仓库类型（自定义档案）、产品、出入库类型、期初（数量、金额）、本期收入（数量、金额）、本期发出（数量、金额）、期末（数量、金额）。此报表可以选择按产品、仓库、仓库类型、批次汇总（如果作批次管理）。报表中金额为涉及单据金额的累加。费用报表：客户费用发生、兑现明细表：客户期初总额费用发生费用兑现期末总额专营费常温押金……合计促销返常温……合计合计客户费用汇总表：客户期初总额费用发生费用兑现期末总额合计供应商费用发生、兑现明细表：供应商期初总额费用发生费用兑现期末总额专营费常温押金……合计促销返常温……合计合计供应商费用汇总表：供应商期初总额费用发生费用兑现期末总额合计年度费用表：类别编码费用类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计0405促销0462返利0501工资…………合计此报表中，点击某一单元格，可以打开明细。说明：可以按客户/供应商类别查询数据，也可以按客户/供应商类别汇总。还可以按费用类别分级汇总，或查询明细。应收报表：客户应收明细表：客户期初应收日期单据类型单据号应收金额收款金额制单日期制单人备注期末应收账期货款到期日货款状态合计账期：在基础信息录入货款到期日：根据应收确认日期，加账期，自动生成货款到期日货款状态：显示超账期或账期内客户应收汇总表：客户期初应收应收金额收款金额期末应收合计说明：可以按客户类别查询数据，也可以按客户/供应商类别汇总。应收账款账龄分析报表：客户名称未到期金额逾期1-30天逾期31-60天逾期61-90天逾期91-180天逾期181-360天逾期超过360天以上应付报表：应付明细表：供应商期付应收日期单据类型单据号应付金额付款金额制单日期制单人备注期末应付合计应付汇总表：供应商期初应付应付金额付款金额期末应付合计说明：可以按供应商类别查询数据，也可以按客户/供应商类别汇总。财务报表：毛利润报表：毛利=销售额-采购成本；分客户、产品毛利表：客户产品数量折前金额（销售）折后金额（销售）折前金额（采购）折后金额（采购）毛利（折前）毛利（折后）合计分客户毛利表：客户数量折前金额（销售）折后金额（销售）折前金额（采购）折后金额（采购）毛利（折前）毛利（折后）合计分产品毛利表：产品数量折前金额（销售）折后金额（销售）折前金额（采购）折后金额（采购）毛利（折前）毛利（折后）合计净利润报表：净利=营业收入（销售金额）+收入费用-成本（采购）-支出费用。净利表：折前金额（销售）收入费用折前金额（采购）支出费用净利折前金额（销售）：销售金额（折扣前）；在此单元格，可以打开此期间的销售报表（明细）；收入费用：所有收入类费用；在此单元格，可以打开此期间内的所有收入费用表（明细）；折前金额（采购）：采购折前金额；在此单元格，可以打开此期间内采购报表（明细）；支出费用：所有支出类费用；在此单元格，可以打印此期间内所有支出类费用表（明细）；净利：净利=折前金额（销售）+收入费用-折前金额（采购）-支出费用。销售策略：可以定义统一（集团）的费用类型，各个账套可以参照定义，也可以自定义。费用类别分为两大类：收入类费用、支出类费用。销售单（红/蓝字）、采购单（红/蓝字）如果有折扣率，则根据折扣率冲减相应的费用单。以下几种费用兑现方式，通过客户参数进行选择控制。其中第1、2、3种费用处理方式，不能同时存在于同一客户。销售单合并费用：在开销售单时，可以通过“冲减费用”功能将费用单与上的金额，出相应报表。最后生成的相关数据为：折扣额：冲减费用；销售额（折前）：冲减前金额；销售额（折后）：冲减前金额-冲减费用；应收：销售额-冲减费用。费用折扣率控制：根据给客户制定的折扣率（客户或客户+产品），给客户在销售时进行折扣，不管有没有费用。（折后生成负费用单据，再相冲）可以实现折上折的业务，并且在费用兑现后，可以在报表中查询各类费用分别兑现的情况。折上折：对同一经销商，存在多个折扣政策，并且这些政策是可以同时对同一经销商实施的。在实施过程中，存在执行优先顺序。（单独对这个客户定义折扣）费用转回款（冲应收）：选择已经录入的费用单，通过转回款功能生成一张费用兑现单+收款单，费用类别为支出类、参数指定的费用类型。同时，客户应收减少，可兑现费用（费用余额减少）。收款单来源为：费用转回款。费用兑现单来源为：费用转回款兑现，来源单据号为费用转回款生成的收款单号。赠品0单价：在销售产品时，可以在销售单上指定产品为“赠品”，指定赠品后，产品的销售价、销售金额均为0。档案管理：产品：产品类别：可以分级建立产品类别，在各个产品类别下可以建立产品档案。产品类别可以分多级建立，第一级只能由集团建立，第一级之下的类别可以通过权限控制，各经销商分账套是否可以新增产品类别。例如下图：产品档案产品档案01：蒙牛常温液奶（一级）10：客户自营产品（一级）0101：常温液奶（二级）0102：低温（二级）1003：…………1002：电子产品（二级）1001：速冻（二级）0103：阿拉奶粉……集团建立一级产品类别档案后，通过参数设置，经销商账套不可以在“01：蒙牛常温液奶”类别下新增新的类别，只能引用集团类别档案，包档此类别下的产品档案。通过参数设置，经销商账套可以在“02：客户自营产品”下新增产品类别及产品档案。产品档案：集团定义档案包括内容：产品编码、产品名称、单位、规格、重量、体积、类别、口味，自定义属性（1——10）；通过参数设置，某一类别下（例如：“01：蒙牛常温液奶（一级）”）的产品档案只能由集团新增，并可以选择下发给某些经销商使用（没有下发的经销商账套中看不到）。但下发给经销商的产品档案，可以在经销商账套中设置价格（分多种价格类型：如采购价、销售二批价、零售价、批发价等多种价格）、产品助记码、产品代码（各个账套的价格、助记码、代码相互独立），此产品档案上的其它信息可见，但不能修改。经销商自定义产品类别、产品档案只能在指定类别下定义，定义内容包括：产品编码、产品名称、单位、规格、重量、体积、类别、口味，自属性（1——10个自定义属性）、价格、助记码、产品代码。蒙牛产品不许变化、自己的产品自己能查，别人不能查，也就是不共享产品代码，产品的代码，开头不准是“0”，可以是阿拉伯数字，也可以是字母等。设置单包/盒以及整箱/件这两种不同的条码。客户：客户档案在经销商账套中定义，而且经销商可以自己定义。可以分级定义客户类别，在各个客户类别下可以定义客户档案（只能在末级定义）。客户档案包括的信息：客户编码、客户名称、客户助记码、客户到货地址（多个）、客户联系人、联系方式、客户地址、业务员、备注、客户类别（用户区分不同客户，在销售时取产品档案上的不同价格）、属性（1——10个自定义属性）。客户档案定义时，客户类别上的属性“客户类别”自动引到客户档案上。客户到货地址多个，在报表中能支持按照客户查询、同时也能按照到货地址查询，或者按照客户查询的时候，有判断，是否显示到货地址。费用类别：可以统一定义，各帐套能都能查看并使用。价格：在产品档案上定义各个类别的价格，在客户档案上定义上与产品上各个类别价格对应的类别。相同的客户，可以根据不同的收货地址定义不同的单价。系统管理：分账套：在系统初始化设置时，可以设置集团账套。经销商账套。集团账套：在此账套中不处理业务，只作全局参数设置，全集团数据查询。经销商账套：是各个经销商定义本经销商个性化参数、档案（客户、产品价格、产品代码、产品助记码）的账套，在此账套中可以处理实际业务。经销商的二批账套：各个经销商账套中，可以对自已的下级经销商进行管理。即可以实现：集团账套、经销商账套、二批账套三级架构。参数设置：销售管理：销售单上各项目是否可以修改：单价、金额、折扣率是否可以修改。退货单上的项日是否可以修改：单价、金额、折扣率是否可以修改。单独设置按钮控制也可以用参数控制，也就