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文档简介
广州赛意信息科技有限公司广州赛意信息科技公司SIEEBS标准化操作手册应付模块AP.009退款作者: 莫露露创建日期: 2015年8月6日最后更新日期： 2015年8月6日版本： 1.0文档控制更改记录日期姓名版本变更参考2015-08-06莫露露1.0审核姓名职位陈惠卿应用咨询事业部培训研发部总监分发编号.名称地点操作流程目录1文档控制 21.1更改记录 21.2审核 21.3分发 22概述 42.1主要流程 43操作流程 53.1新建预付款发票 53.2录入实际发票 63.3新建虚拟发票 73.4新建贷项通知单 8概述退款业务包括预付款退款和采购退货业务涉及的退款，其中预付款退款业务也涉及贷项通知单操作，故本文档从预付款退款业务操作来作演示。什么是贷项通知单？由供应商创建并发送给本公司以通知有关贷项信息的负金额发票主要流程操作流程新建预付款发票路径：应付>发票>录入>发票批打开发票批新建预付款发票分配行信息后验证发票并创建会计科目并进行完全支付录入实际发票路径：应付>发票>录入>发票批实际发票到达验证发票并创建会计科目后，核销预付款核销完成后需要重新验证并创建会计科目新建虚拟发票路径：应付>发票>录入>发票批由于预付款100，实际发票额为80，故要退款20在oracle系统中，预付款已完全支付，在付款工作台直接进行退款操作将选不到对应的发票（只能选到还未付款的发票），此时需要先建立一张虚拟的标准发票，将多余的预付款进行核销，再创建贷项通知单进行退款处理。注意：虚拟发票账户通过中转科目核销剩余预付款20核销完成后需要重新验证并创建会计科目新建贷项通知单路径：应
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