肿瘤康复项目1课件

肿瘤康复项目哈尔滨今生康健生物科技股份有限公司2015年7月6日肿瘤康复项目一、项目立项的背景

1、肿瘤发病率越来越高，周围的肿瘤越来越多；

2、肿瘤的康复决定生存时间、生存质量；

3、肿瘤患者康复无助---普遍现象；

4、肿瘤的康复期恐惧---常见现象；

5、肿瘤的康复指导全国空白；

6、肿瘤康复期的心理治疗全国空白；

7、肿瘤康复期的养生停留在道听途说

8、肿瘤患者急于康复，有病乱投医，致死得多；

9、肿瘤患者乱花钱，导致弹尽粮绝的也多；一、项目立项的背景1、肿瘤发病率越来越高，周围的肿瘤越来二、项目的社会意义肿瘤病人的术后康复是一条肿瘤病人必须的过程，由于没有专业指导，很多人重病乱投医、乱吃药，部分人的后果是：钱花光了，生命却没保住，给家庭、患者本人及社会造成沉重的精神负担、心理创伤，真是死的人不能瞑目，活着的人继续痛苦，这样的现象不能无人关注，不能任其下去了！本项目运营后，组织会员夏去伊春，冬去三亚实施健康疗养、健康养生、生物治疗、身心治疗四位一体的康复工程，可见这样的机构对早期肿瘤患者彻底康复、中期肿瘤患者延长生存期、晚期患者改善生存质量都是十分是重要的，这样的机构一旦运作，解脱多少家庭负担，解脱多少病人的苦恼，更重要的是减少多少社会、家庭资源的浪费，会减少多少病人的悲剧发生，这样的社会价值无法评估。该项目填补了我国尚无肿瘤康复疗养中心的空白，是一项社会福利公益事业，也是本地区卫生事业发展的需要，项目启动实施一定会给众多肿瘤患者带来新的希望、新的保障，大大提升众多目标人群的生存时间、生存质量，这也是一项积德工程。二、项目的社会意义肿瘤病人的术后康复是一条肿瘤三、项目的市场潜力在我国肿瘤发病率大约286人/10万，我国现存肿瘤患者数量大概是400万，每年新增发病的人数大概是312万，每年的死亡人数是220万，这个数字相当大；仅哈尔滨市肿瘤患者大概是4万人，黑龙江省肿瘤患者就达到12万，这些人几乎都需要科学合理的治疗后期康复与治疗，我们第一年仅以20%的人是我们的目标人群，数量是2.4万人，再以其中20%目标人群成为我们的服务对象，每年4800人成为我们的目标服务对象，这些人每年最低消费2万元（这是极其低的预测）产品或者服务，第一年的销售收入既可以达到9600万元；三、项目的市场潜力在我国肿瘤发病率大约28保守预测，肿瘤高发会持续，忽略肿瘤高发增长部分，仅以目前黑龙江省肿瘤患者数量计算，营业第二年至第五年目标人群（称为服务对象）比率分别30%、40%、50%、60%计算；目标人群分别是：7200人、9600人、12000人，14400人，销售额分别是1.44亿元人民币，1.92亿元人民币；2.4亿元人民币。2.88亿元人民币元；这期间应该从营业第二年开始就迅速业务拓展，三年内全国业务布局完成，可见这样的市场潜力十分巨大，上述预测均是保守预测。我们预计三年之内，产业拓展全国，其经济效益十分可观，详细预算见后续效益分析。保守预测，肿瘤高发会持续，忽略肿瘤高发增长部预计2015年3月开始招纳会员，开始营业，经营规模以五年计算；2—1黑龙江省会员发展计划及收益预测表明细年度人数个人年保健康复额度（元人民币）合计（亿元人民币）2015年720021.442016年960021.922017年1200022.42018年1440022.882019年1584023.168预计2015年3月开始招纳会员，开始营业，经营规模以五年计算2—2八省会员发展计划及收益预测表2016年开发吉林、辽宁、河北、山东、河南、湖北、湖南、浙江八省区完成，按照黑龙江的发展计划，八省区2019年前的收入预测：明细年度每省会员人数个人年保健康复额度（元人民币）合计（亿元人民币）八省总计（亿元人民币）2016年720021.4411.522017年960021.9215.362018年1200022.419．22019年1440022.8823.042—2八省会员发展计划及收益预测表明细每省会2—3十三省会员发展计划及收益预测表2017年开始全国布局完成完成四川、重庆、云南、广西、江西、广东、福建、陕西、山西、海南、安徽、江苏、内蒙古13个省区的开发完成；也是按照黑龙江省的发展速度发展会员，收益预测如下：明细年度每省会员人数个人年保健康复额度（元人民币）合计（亿元人民币）十三省总计（亿元人民币）2017年720021.4418.722018年960021.9224.962019年1200022.431．22—3十三省会员发展计划及收益预测表明细每省会2—4五年会员发展计划及收益预测合并表明细年度人数个人年保健康复额度（元人民币）合计（亿元人民币）2015年720021.442016年67200213.442017年182400236.482018年235200247.042019年287040257.4082—4五年会员发展计划及收益预测合并表四、我们的优势

1、我们独特的医疗资源；

2、我们独有的系列肿瘤康复专利方案；

3、我们的理念优势

4、我们拥有的媒体资源

5、我们拥有的政府资源

6、人才优势

7、国内外的合作、信息资源；四、我们的优势1、我们独特的医疗资源；五、我们的合作单位1、德国科隆肿瘤康复中心2、哈尔滨医科大学3、上海中医药的大学4、湖南中医研究院5、北京广安门医院6、哈尔滨医科大学及其附属三、四院7、中国医学科学院8、黑龙江中医药大学及其附属医院9、黑龙江中医药研究院五、我们的合作单位1、德国科隆肿瘤康复中心4、湖南中医研究院六、我们的核心技术1、独家拥有的非线性检测设备；2、独家拥有的系列肿瘤康复保健方案；3、独家拥有的针对个人制备药品的GMP车间；4、独家拥有的庞大的中西医肿瘤专家团队；六、我们的核心技术1、独家拥有的非线性检测设备；2、独家拥有七、我们的康复内容1、为患者制定心理康复计划与治疗2、针对不同患者制定生物治疗方案及其实施；3、针对不同患者进行免疫力提升的养生康复方案；4、针对不同患者进行理疗健身方案；5、针对不同患者进行中药康复治疗方案；上述康复方案系统化、立体化，全方位动员自己康复、自己抗癌！实现患者延年益寿。七、我们的康复内容1、为患者制定心理康复计划与治疗上述康复1、全国唯一为肿瘤患者提供康复方案的医院；八、我们的核心竞争力2、全国唯一为肿瘤患者提供养生健身康复方案的医院；3、全国唯一组织中西医一起会诊为患者提供进一步治疗、康复方案的医院；4、全国唯一一家集生物治疗、心理治疗、康复治疗、理疗、健身、中医治疗于一体的全方位抗击肿瘤的康复医院；5、全国唯一拥有非线性检测身体器官，无创、无害筛查健康的医院。1、全国唯一为肿瘤患者提供康复方案的医院；八、我们的核心竞1、会员制服务；2、吸纳会员的条件及引力：每季度为会员免费体检；根据需求随时组织专家免费为会员会诊；免费为会员提供健身、理疗设施；免费参加健康养生讲座；免费参加抗癌明星经验交流；免费获得抗癌书籍、抗癌经验交流资料；免费为会员提供心理娱乐场地、设施；免费请气功专家教会员气功。免费给每位会员患者提供咨询医生九、我们的营销模式上述服务内容，每一项，都是患者急需要的，我们免费提供，谁能不愿意参加呢？媒体、慈善总会达成合作战略协议，他们发起公益活动，我们协助，吸纳会员；1、会员制服务；2、吸纳会员的条件及引力：每季度为会员免十、我们的盈利模式1、我们的盈利模式（1）加工药品的收益；每个人每年最低2万元的药品、保健品加工，收取30%的加工费，其收益可观；（2）生物治疗费用，目前国内医院生物治疗属于医疗保险范围，报销比例很高，每次费用接近3万元，一个人一年需要3—6个疗程；（3）吃、喝收益，住宿收益；（4）组织到伊春、三亚、崇明岛旅游养生的收益；十、我们的盈利模式1、我们的盈利模式（1）加工药品的收益；十、我们的盈利模式2、盈利模式的可实施性；（1）GMP车间直接加工药品、保健品，成本是购买成品的十分之一多，节约近90%，谁会拒绝呢？而药厂能够拿到30%的利润，已经是十分了不得的事情了，双赢。（2）生物治疗是康复中最可靠、最无毒的治疗，国家报销比例高，无人会该做不做，肿瘤患者是能做的尽量做，深怕那一招没做，而后悔，对于无毒的、国家报销的几乎都会做。（3）吃住是外地康复者必须的硬消费，没得商量。（4）有条件的肿瘤患者，养生旅游会促进康复，这道理人人皆知，但是以往没有专门的人组织，致使只是旅游了，没有养生保健，很多人因此不敢出门，这样的有组织的以促进肿瘤康复养生为目的的旅游，其参与者会很多。十、我们的盈利模式2、盈利模式的可实施性；（1）GMP车间直十一、我们的经济预测1、收入情况分析2015年-2019年经营收入155.8亿元，年均收入31.2亿元；各年收入情况详见下表：（金额单位：万元）项目合计各年情况2015年2016年2017年2018年2019年经营收入合计1,558,08014,400134,400364,800470,400574,080收入基础：人数779,0407,20067,200182,400235,200287,040年保健康复额（万元）/人2.002.002.002.002.00十一、我们的经济预测1、收入情况分析2015年-2019年十一、我们的经济预测2、成本情况分析2.1整体成本情况2015年-2019年成本合计54.1亿元，各年成本情况详见下表：（金额单位：万元）项目合计各年情况2015年2016年2017年2018年2019年成本合计

540,955

3,741

57,440

158,710

160,081

160,983其中：材料费

537,019

3,196

56,749

157,875

159,183

160,017职工薪酬

2,577

394

484

566

566

566燃料动力费

961

111

148

188

233

281其他制造费

397

40

60

79

99

119十一、我们的经济预测2、成本情况分析2.1整体成本情况项目十一、我们的经济预测2、成本情况分析2.1整体成本情况2015年-2019年成本合计54.1亿元，各年成本情况详见下表：（金额单位：万元）项目合计各年情况2015年2016年2017年2018年2019年成本合计

540,955

3,741

57,440

158,710

160,081

160,983其中：材料费

537,019

3,196

56,749

157,875

159,183

160,017职工薪酬

2,577

394

484

566

566

566燃料动力费

961

111

148

188

233

281其他制造费

397

40

60

79

99

119十一、我们的经济预测2、成本情况分析2.1整体成本情况项目十一、我们的经济预测2、成本情况分析2.2成本项目中燃料动力费分析2015年-2019年燃料动力费合计0.1亿元，各年分布情况详见下表：（金额单位：万元）项目合计各年情况2015年2016年2017年2018年2019年燃料动力费合计961111

148

188

233

281其中：水费909

14

18

23

27电费49750

75

99

124

149汽37452

60

71

86

105十一、我们的经济预测2、成本情况分析2.2成本项目中燃料动十一、我们的经济预测2、成本情况分析2.3管理费用分析2015年-2019年管理费用合计1.15亿元，各年分布情况详见下表：（金额单位：万元）项目合计各年情况2015年2016年2017年2018年2019年管理费用合计

11,548

1,103

1,605

2,527

2,949

3,364其中：职工薪酬

1,401

263

285

285

285

285修理费

794

159

159

159

159

159折旧

1,792

358

358

358

358

358摊销

1,329

266

266

266

266

266办公费

1,870

17

161

438

564

689电话费

125

1

11

29

38

46差旅费

2,493

23

215

584

753

919其他

1,745

16

151

409

527

643十一、我们的经济预测2、成本情况分析2.3管理费用分析项目十一、我们的经济预测2、成本情况分析2.4销售费用分析2015年-2019年销售费用合计1.56亿元，各年分布情况详见下表：（金额单位：万元）项目合计各年情况2015年2016年2017年2018年2019年销售费用合计

15,581

4,032

3,826

3,648

2,352

1,722其中：办公费

4,674

1,210

1,148

1,094

706

517电话费

312

81

77

73

47

34差旅费

6,232

1,613

1,531

1,459

941

689其他

4,363

1,129

1,071

1,021

659

482十一、我们的经济预测2、成本情况分析2.4销售费用分析项目2.5利润情况分析2015年-2019年利润总额97.55亿元，整体利润率63%，详见下表：（金额单位：万元）项目合计各年情况2015年2016年2017年2018年2019年经营收入1,558,08014,400134,400364,800470,400574,080成本540,9553,74157,440158,710160,081160,983毛利1,017,12510,65976,960206,090310,319413,097毛利率65%74%57%56%66%72%营业税金及附加14,4622271,5824,2184,2184,218销售费用15,5814,0323,8263,6482,3521,722管理费用11,5481,1031,6052,5272,9493,364财务费用-费用总额41,5915,3627,01310,3939,5199,304费用率3%37%5%3%2%2%利润总额975,5345,29769,947195,698300,800403,793利润率63%37%52%54%64%70%所得税243,8831,32417,48748,92475,200100,948净利润731,6503,97352,460146,773225,600302,844净利润率47%28%39%40%48%53%2.5利润情况分析项目合计各年情况2015年2016年201十一、我们的经济预测3、经济评价指标投资利润率：1628%；全部投资回收期：1.46年；财务内部收益率：397%，详见下表：项目单位各年情况投资利润率%

1,220.71年均纳税总额万元

75,773.32全部投资回收期年

1.46财务内部收益率%

396.53财务净现值万元

488,361.89十一、我们的经济预测3、经济评价指标投资利润率：1628%十一、我们的经济预测4、不确定性分析1、敏感性分析影响项目预期经济效益的主要因素有销售价格，经营成本、建设周期等。变化率-10%010%财务内部收益率356.88%396.53%436.19%投资回收期1.311.461.60财务净现值(ic=10%)439,525.70488,361.89537,198.082、经济评价本项目建成后，通过对各项经济指标的分析和计算可以看出，本项目的各项经济指标较好，通过不确定分析看，本项目具有较高的抗风险能力，各项因素的变化也有较高的承受能力。所以，项目从财务上看是可行的。十一、我们的经济预测4、不确定性分析1、敏感性分析变化率-十二风险控制本项目主要可能风险如下：1、会员数量不够支撑盈利；2、会员数量够，但只消费免费的，不支撑盈利；3、专家团队不够一流，不能吸引患者；4、专家团队不够稳定或精力不够；5、项目被同行复制；

十二风险控制本项目主要可能风险如下：上述风险控制：1、会员不足的风险控制：本项目推行诸多患者急需的康复项目，基础设施、健康讲座、患者交流，这是一个即便没有其他保障，仅仅拥有这些就会人满为患，现在各地都有肿瘤康复协会，仅仅提供交流机会，就人多受限，所以我们的经营模式是免费提供这些协会远远不能的服务，所以这个风险几乎为零；2、会员不消费收费项目风险：肿瘤病人与其他任何病人的消费观念不一样，别的因为只是治病，病可以自己康复，也可以有多种别的替代方式；所以，消费比较谨慎，但是肿瘤病人是救命，救命谁还能计较呢？何况，本来自己生命受到魔鬼一样的肿瘤威胁，办法本来就不多，加之所有的方法都没有确切的结论可以百分百保证安全，所以一旦获得新的有证可循的方法，一定不会犹豫，犹豫就可能丧失生命，所以，这样的不消费可能小，唯一的就是经济确实不行，但是，我们是会员制，能参加我们会员的没有谁经济没有保证的。所以，只要我们诚信做事，严谨负责，这个风险也不会发生；上述风险控制：3、专家不够一流的风险：我们已经与国内外一流的专家建立了合约，这个风险已经解决，这是我们启动本项目的资本，也是我们启动本项目的关键要件；4、专家不够专一、精力不够的风险：我们与合作专家达成的协议，都是具有排他性的，即与我们合作的专家不能再与国内同类机构合作，所以会很专一；此外，我们与专家的合作除了每次出诊的专家费，还享受我们的期权股份奖励，所以他们会以主人的身份工作，这样他们不专一、精力不投入的风险最大的得到了控制。5、项目被复制的风险：很多项目一旦启动成功，就会有资本进入，但本项目看似模式可以复制，但是我们从项目设计就对杜绝复制做了周密考虑，在项目内容上更有别人无法复制的，比如：我们的国内唯一的身体无创检测仪，我们的免费康复专利方案提供，我们的国内知名专家的独家合作；我们独有的养生、康复、治疗于一体的资源，模式，是别人短期内根本无法克隆的；这些是本项目短期内无法被仿制的关键，短期内不被复制，我们的品牌就会确认，这个时候别人已经无法复制。3、专家不够一流的风险：我们已经与国内外一流的专家建立了合约十三项