财务管理表格工具大全汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务管理表格工具大全汇编目录：1、企业财务管理部整套表格大全2、新版财务管理表格大全3、财务报销管理表格大全4、财务管理表格大全企业财务管理部整套表格大全现金盘点报告表（一）年月日面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章出纳员签章

银行存款余额调节表帐号：年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额

现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表：

备用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表

零用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表

零用金报表清单编号：科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表：

支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计％

出纳管理日报表年月日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额

出纳日报表年日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理经理科长出纳

外币资金情况表年月单位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223

年、月份应收款日程表年月日第页编号：项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款检讨说明月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表

预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表

年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页客户名称预定收款日期月日时分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表

应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核填表

应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计％本月累计％本月累计％合计100100100审核填表

付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单

应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：保证人：NO．销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页

应收票据明细分类表到期日期：年月日入帐传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷

应收应付票据记录表兑现日期：月日星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计

采购控制表年月日厂商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额核准：复核：制表：

提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票

入库单供货单位：收货单位：库别：年月日库别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位复核记帐员制单

进货退回单编号：厂商名称厂商编号制单日期年月日项次件号商标规格数量单位补交日期扣提金额年月日退回原因备注采购存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。

材料移用单年月日编号：字第号移出工程编号字第号移入工程编号字第号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日

收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收检验经办部门主管经办

用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长复核填表

物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别名称及规格单位单位合计数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章制表人签章

存货表单位：人民币元项目行次年末余额本年计划本年实际上年库存材料[1]原材料原料及主要材料辅助材料外购半成品修理用备件燃料[2]包装物[3]低值易耗品在途材料委托加工材料在产品自制半成品产成品分期收款发出商品合计1223456789101112131415附注各项存货平均余额每百元销售收入占用的货资金存货中包括17181819（二）存货中包括帐面实际成本可变现净值可能发生的损失已知提取变现损失准备的存货可变现净值低于成本的其他存货待处理存货短缺及毁损

盘存单单位名称：盘点时间：编号：财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章保管人签章

存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别原料在制品废料成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量：更正：存货状况良料料废料其它备注复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置

实存帐存对比表年月单位名称：编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注数量金额数量金额盘盈盘亏数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章

存货盘点与帐面调节表年月日页次：盘点单编号存货编号品名／规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差异备注盘点加减调整后数量单价金额第一联：会计科第二联：主管物资科自存

存盘表单位名称：编号：财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿实存帐存对比表＿年＿月＿日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金

现金盘点报告表单位：年月日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主管批示总经理经理合计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误.保管人___________主管___________盘点人___________应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计

应收帐款票据日报表年月日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理;审核填表

零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他

保证背书及票据登记表公司:编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票．保证本票．贴现．票借计录：总经理经理科长出纳

收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额

付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章

零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表：

应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：ＮＯ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页

支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计

部门别盈亏管理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：１．达成率＝实绩／计划＊１００２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。

年．月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收款日期月日上下午时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表销货缴款单出口日期厂商年月日年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元／单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理：科长：财务：缴款人：

工缴汇总比较表类别费用科目本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额％金额％间接人工制造费用直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用品其他费用小计工缴合计批准：复核：制表：

基准单位成本分摊计算表规格、定格产量单位分摊率说明材料（A）工缴（B）材料（D＝A×B）工缴（E＝A×C）（一）材料基准单位成本：实际材料成本＝元基准单位材料成本＝实际成本／总加权分摊充（D）＝元／＝元（二）直接人工基准单位成本：实际直接人工：元基准单位直接人工＝实际直接人工／总加权分摊率＝元／＝元（三）制造费用基准单位成本：实际制造费用：元基准单位制造费用＝实际制造费用／总加权分摊率＝元注：1．材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入2．工缴资料来自工缴汇总比较表。批准：复核：制表：标准成本资料卡产品名称：标准设定日期：原料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产人工制造费用标准工时标准分摊／人工小时每单位制造成本合计

成本费用控制表年月期间科目本月上月本年累计去年累计金额％金额％金额％金额％销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费…………营业费用合计核准：复核：制表：

销售费用分析表月份费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购合计合计

直接人工与生产费用月报表月份项目本月预算数说明事项金额%金额％直接人工变动费用油脂电力费包装费其他间接物料小计固定费用间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造费用合计

研究费管理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异直接费材料费试验材料费消耗工具器具费燃料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计管理费修缮费旅费交通费通信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费小计间接费管理费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及附加小计合计

各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目录召开次数经销店促销活动计划书经销店名：申请日期：年月日编号：期间：年月日至年月日地点：促销活动类别地区性产品展销活动编制顾客名簿对顾客作技术服务DM函攻势广告刊登感谢顾客的赠品活动音乐欣赏、音响试听会影艺欣赏、顾客联谊活动郊游、旅游、露营、园游会等户外活动促销活动概要要求支援事项预计费用名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助额

广告预算表媒体广告效率单位成本有效篇幅频度平常股分广告预算旺季股分广告预算其他配合促销预算合计平常旺季合计

广告费用分析表月日至月日媒体类别广告媒体名称广告次数平均篇幅时间广告费用估计每次接触人数每人次成本广告选择性广告效果备注

促销成本分析表方式方式说明期间估计费用成本收益分析表评价裁决审核分析表同业产品市场价格调查表年月日品名规格厂牌单价价格来源根据（发票或经办人）对品质价格的批评说明营业主管：制表：成本估价卡型号品名规格原料价格A原料原料规格单位用量一二三四发料率厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本码码码码码原料成本发料率及原料净成本B原料一般物料用量单价成本A成本B成本C印刷包装料用量成本A成本B成本C合计类别成本DFOB价格元说明A价B价C价E其他追加价格说明追加价格裁剪原料印刷物料熔接工资品检制造费用包装合计合计毛利率％％％制造费用价格F备注1．FOB价格以A栏状况的原料成本估计审核：制卡：成本估价单年月日NO．制品编号或型号品名规格估价单编号客户原料及物料每打用量及单位备注品名规格单位用量单价单位金额日期区分第一次第二次第三次第四次成品略图原料物料损耗工资制造费用小计利润合计折合外币估计经理：厂长填表

生主成本核算表原料名称规格领料单号码数量单价金额物料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用原料直接原料耗用材料直接物料 合计合计直接人工已分配制造费用成本汇计单位成本制造单位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项目金额金额备注直接原料直接物料直接人工已分配制造费用合计合计缴库记录出货记录备注缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量经理经理会计制表

产品成本控制表批号客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件销货售货价格其他扣除金额净价标准单位备注单价总价单价总价原料成本说明单位数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计物料成本说明单价数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计直接工资说明裁剪印刷熔制品检包装合计实际标准标准标准实际标准实际标准实际标准实际标准备注利润说明制造费用制造成本毛利销管费用备注实际标准实际标准实际标本批成本利润单位成本汇总说明本批本成单位成本％实际标准实际标准备注说明净值原料物料工资制费制造成本毛利净利业务厂长填表

产品定价分析表年月日编号：产品名称规格：顾客类型说明：目前本产品销量：成本分析成本项目生产数量％％％％％原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利合计100100100100100产品竞争状况生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注1234567比较图单位占有率200100产品102030订价分析订价估计占有率利用率决定售价：厂价零售价总经理：经量：分析者：

产品市场性分析产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性产品改良状况其他

市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算

产品价格分析表外销价内销价产品编号产品名称规格说明1234567产品售价估计月销售量月销售额单位材料成本合计总材料成本单位人工成本制造费用％销售费用％单位利润估计利润利润率裁决总经理审核拟订

产品生产完工报告单品名＿＿＿＿＿2．生产数量＿＿＿＿＿3．生产日期＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿4．原料耗用记录＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目标准规格标准用量发料规格实发数量项目标准规格标准用量发料规格实发数量合作胶布码胶布5．原料超过数量，胶皮＿＿＿＿＿＿码，胶布＿＿＿＿＿＿＿KG，原因：6．物料耗用记录取＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿印刷包装费实际用量标准用量实际成本标准成本一般物料实际用量标准用量实际用量标准成本合计7．工时耗用记录工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资合计8．品质记录不良原因分析A占％B占％C占％厂长科长制表

成品汇总表日期生产成本单号数品名数量成品（借）生产材料（贷）人工（贷）生产费用（贷）

新商品销路调查判定表品名售价购入客户进价引进日发售日状况判断销售商店销售估计结果未购买理由月份销售预定备注月份送货量一次订购量标准库存量最低库存量可·否销售期间保管场所注：1．本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定而设计的。2．本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资产由促销人员负责收集。

出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计

应收帐款票据日报表年月日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理;审核填表

零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他

保证背书及票据登记表公司:编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票．保证本票．贴现．票借计录：总经理经理科长出纳

收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额

付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章

零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表：

应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：ＮＯ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页

支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计

部门别盈亏管理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：１．达成率＝实绩／计划＊１００２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。

年．月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收款日期月日上下午时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表

销货缴款单出口日期厂商年月日年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元／单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理：科长：财务：缴款人：

预算编列表月份类别页次预算编号预算科目核算金额专用申报预算预算金额核准预算备注用途文号金额批示审核拟订

预算概略计算表编号单位月份预算编号科目支付项目计算式预算金额审核＿＿＿＿＿＿＿拟定＿＿＿＿＿＿

预算申请表编号月日单位：＿＿＿＿预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额

预算控制表预算编号:预算科目:预算金额:日期凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由

预算变更申请单月日单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示审核申请人

预算统计表月份部门＿＿＿＿＿预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理审核填表

制造成本预算表月份月份成本项目月份月份月份月份月份预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100％100％100％100％100％

制造成本及利益计划表项目月月月月月月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成制品生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润

一般管理费预算分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异原因分析1工资2员工福利费3福利保健费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费9车辆维修费10修理费11租赁费12物料用品费13邮电通信费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略

损益计划实绩报告表主要科目月月月月计累计月计累计月计累计必要纯利益计划实绩容许营业外损失计划实绩必要经营外收益计划实绩必要营业利益计划实绩容许营销费用计划实绩容许管理费用计划实绩必要销售利益计划实绩容许销售成本计划实绩必要销售额计划实绩实绩

损益预算检核表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计检讨

损益预算结算表项目预算实际差额说明销售额金额％金额％金额％原料期初存货本期进货期末存货本期耗用物料期初存货本期进货期末存货本期耗用人工成本制造费用合计在制品期初存量期末存量本期成品在制品期初存量期末存量销货成本销货毛利本期销售费用本期净利说明

物料预算计算表月份科目产品名称合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金额合计

费用预算明细表预算编号预算科目上年度预算％本年度预算％差异备注合计

生产成本预算表月份月份成本项目月份月份月份月份月份预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100％100％100％100％100％

资金运用预算表月份收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额备注

实际费用与预计费用比较表科目制造费用推销费用管理费用财务费用合计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计比较差

投资计划概算修正比较表工程总名称：年月日项次原工程计划修正后工作计划差异预算编号工程名称单位数量金额预算编号工程名称单位数量金额数量规格金额修正说明总经理经理会计主管制表

收入及支出金额预计表日期月日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理经理会计制表

资金收支实际与预算比较表月份摘要实际金额预算金额差异金额差异％说明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程．机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额董事长总经理经理复核制表

内外购原物料预计表资料提供部门：年月份单位：千元项目金额备注月份月份月份表列数字系指当月付现数。本表由资料提供部门于每月24日前填送会计部。原料内购原料配料货物税物料内购原物料外购D／AL／C关税各项费用

未来7日现金预测表本日本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务管理表单范本

财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单、流动资产管理表单、固定资产管理表单成本管理表单、应收应付账款管理表单、收益管理表单、财务控制与审计稽核表单、财务分析管理表单，在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。一、基础管理及预算、融资、投资管理表单

财务人员绩效考核表姓名部门请假及旷职项目日数备注奖惩项目次数分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功财务工作表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过记大过降级重大奖励事件简述其他项目评分范围评分工作表现工作质量及效率1~20能力1~20操行1~20服务精神1~20合作精神1~10学识1~10总分100总评评分董事长（总经理）签章人力资源部签章直属或上级主管签章工资调整

财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别调查项目主要检讨事项调查记录会计组织1．规格会计组织与经营规模是否配合2．结算体系分类账及辅助账与结算的关系3．账簿辅助账簿与总控制账的关系4．传票会计单位与其他单位的联络处理手续1．速度结算表的迅速程度迟延的原因2．传票的流动开票、检证、出纳等记账程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3．账簿的样式会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财产管理1．余额应付账款与应收账款的差额票据的利用方法是否适当2．存货资产评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的差异如何处理存货是否过多固定资产账簿记录情形账面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是否适当4．准备金坏账、价格变动、退积金等准备是否提存5．其他火灾保险等的处理是否恰当调查人：复核人：

预算申请表预算编号预算项目名称资金用途说明单价数量申请金额合计预算审批

利润预算表借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧设备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制品费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费本期利润

融资成本分析表对比分析期项目年年差量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率

融资需求分析表项目上年期末实际占销售额%本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计

融资结构弹性分析表项目年初数年末数差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公积金）弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性

融资风险变动分析表项目年年差异期初数期末数平均数比重期初数期末数平均数比重比重差升降幅度流动负债其中：1.······2.······3.······4.······长期负债1.······2.······3.······4.······负债合计所有者权益1、······2、······3、······4、······融资总额

短期借款一览表截止年月日（单位：千元）序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期限已动用额度可动用额度备注制表：

投资项目绩效预测一览表投资项目名称投资类别预计投资金额已支付金额完成程度估计收益状况产品产量财务其他金额收益期间回收年限收益率%合计

投资项目绩效统计一览表年度：投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计回收金额实际回收金额预计回收率预计收益率备注预计修正预计修正

投资项目效益分析表项目编号：投资类别Δ购置更换设备Δ开发产品组件Δ提高生产效率Δ财务投资投资方案说明1．2．3．4．投资有效期限预计开始日期负责部门利息计算方式投资收益分析年度投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利益合计填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投资额回收期限：利益总额：投资价值：Δ良好Δ尚可Δ不佳

投资专案管理表项目编号投资名称专案进度说明1234567891011121314151617181920收益状况分析说明年度合计实际增加收益①实际投资金额②净收益③预计净收益④累计净收益⑤预计净利润⑥累积净利润⑦预计投资额⑧累计投资额⑨差额④-⑤-⑦+⑨二、流动资产管理表单

现金收支日报表现金库存面额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额面额数量金额100元50元5元相关传票数量现金收入张现金支付张20元1元点钞明细来源事由金额备注假钞合计总经理：经理：复核：制表：

出纳收支日报表年月日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注票据收支合计银行存款银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合计1分现金合计应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理：经理：出纳：

出纳收支统计日报表年月日项目本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进账票据兑现借款私人借款预收保险金收入合计支出未进损益的：1购买固定资产2还款3支付货款456进损益的各项费用：1租金2工资5678910111213141516支出合计现金存款存款提款本日余额总经理：经理：出纳：

现金收支月报表年月日期收入金额支出金额结存销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计12345678910111213141516171819202122232425262728293031

经营费用收支月报表年月项目本月支付额本年度累计额人事费制造费用销售费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用福利费交通费交际费消耗品保险费动力燃料费其他合计

借款余额一览表年月债权人长期借款短期借款贴现票据合计短期借款营业额抵押借款存款抵押合计合计

月份周转金统计表资金类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明

资金调度计划表年月（单位：元）摘要合计现金银行存款上期结存加：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出资金余缺经调度后结存资金调度计划资金预算部意见财务负责人意见

资金收支预测表资金收支内容月（次一月）月（次一月）月（次二月）项目代号收付日期金额主管：经办人：

资金调度日报表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现金销售退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本日累计本日累计本日累计本日累计本日累计

资金差异报告表年月日（单位：万元）项目预计数实际数比较增减差异原因说明1.适用范围：资金预计数与实际数差异分析说明。2.填表说明：（1）凡实际与预计数比较每项差异在10%以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前送财务部。（2）本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后送各资料提供部门。审核：制表：

资金运用月报表摘要前月累计本月截至本月累计备注预算实际预算实际差额预算实际差额上月转入收入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款其他合计支出借款偿还长期借款短期借款小计滞销偿还材料采购物品费用设备小计购买材料支付采购款费用小计支付利息固定资产购入本月结余转入下月

存货月报表存货类别：存货名称期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：

原材料月报表材料类别：材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：

产成品月报表产品类别：产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：

半成品月报表半成品类别：半成品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：

备品备件月报表类别：名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：

呆滞材料月报表材料类别：材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：

滞销产品月报表产品类别：产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：三、固定资产管理表单

固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——明细科目：——财产编号：——中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期使用年限费率附属设备保险费备注移动情形日期使用部门用途保管员日期使用部门用途保管员

固定资产卡片（反面）维修情况年月日原因填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。（2）本卡的编号由保管卡部门自编。（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。

固定资产增置表管理部门：——财产编号：——使用部门：——年月日会计科目：——中文名称取得日期资产成本记录外文名称数量设备机台数量取得成本规格型号取得金额厂牌使用年限存放地点月折旧额附属设备相关说明会计管理部门厂长科长经办一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。本表使用说明：（1）本表用于增加固定资产时，建立管理及核算档案用。（2）以费用支出的固定资产，其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。（3）附属设备栏，应详细逐件填写（如电机、仪表等）。（4）资产成本记录栏：填写成本科目（如内购、外购、关税、运输费、基础工程等项）。

固定资产减损表管理部门：——使用部门：——年月日财产编号：——名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧账面残值减损原因估计废品价值处理费用实际损失额拟处理办法资材仓库抵押行库保险单号码月折旧额总经理经理管理部门会计厂长科长主办注：本表用于固定资产减损时使用，一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。

固定资产购买申请表编号：日期：申请购买的资产明细：购买原因：可能的供应商：大致价格：备注：申请结果：申请人：审核人：签名：签名：

资产报损申请表年月日管理部门：使用部门：名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值账面残值废损原因估计废品价值处理使用实际损失额拟处理办法使用、填报人总经理意见财务单位意见使用单位意见管理单位意见厂长或经理主管主办主管主办

闲置资产登记明细表共页第页财产编号名称规格厂牌数量单位账面价值使用情况闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值购置日期使用年限已用时间管理部门：制表日期：年月日

固定资产折旧明细表折旧期间：年月日至年月日（单位：元）项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注说明：（1）按房屋、机器设备等分别列明。（2）折旧年限以国家会计制度规定为准。（3）如需经重新估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。

固定资产处置（出售）比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量使用年限已用年数比价记录厂商原价单价已提折旧总价净值损溢额总经理经理部门主管经办人注：一式四联，分别呈送管理部门、会计、档案室，并自留一份。

固定资产转移单管理部门：移出——移入——年月日使用部门：移出——移入——财产编号：中文名称数量购置日期附属设备使用年限规格已使用年限移前用途（移出单位）已折旧金额：剩余价值：月折旧额：移后用途（移入单位）存入地移出移入备注经理会计管理部门移入移出一式四联，分别呈送管理部门、会计、移入部门、移出部门。

固定资产盘存表资产使用部门：年月日共页第页财产编号固定资产部门登记卡盘点盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量数量数量金额数量金额四、成本管理表单

产品定额（标准）成本表产品名称：生产单位：产品规格原料品名代号用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量合计说明

原材料采购成本汇总登记表原料采购地区料价进口费用运输费用综合成本付款条件与方式名称代号国别制造商内购外购金额方式内购外购

工厂成本利润计划表项目月月月月月月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润

成本费用动态监控表年月日期间科目本月实际上月实际本年累计去年累计本年与去年对比金额百分比金额百分比金额百分比金额百分比金额百分比销货收入净额代工收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工新资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费……营业费用合计核准：复核：制表：

直接人工及制造费用定额与实际比较表科目实际定额比较差异单位成本说明直接人工变动制造费用高压热水冷却水电力费折旧机械修护费消耗品业务费用摊销费用其他费用制造费用合计生产成本合计工作时间（分）每分钟成本每分钟分摊的固定成本

生产成本核算表生产批单号码：完工日期：产品名称：规格：缴库单编号：直接材料名称规格领料单号码单位数量单价金额直接物料名称规格领料单号码单位数量单价金额合计合计直接人工成本已分配制造费用成本汇计单位成本单位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项目名称单位成本直接原料金额备注直接物料直接人工已分配制造费用其他合计合计缴库记录出货记录备注缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量

制程成本记录表生产批单：号码：产品名称及规格数量日期直接材料成本直接人工成本制造费用日期领料单号原物料单价数量金额日期凭证号码部门金额日期凭证号码金额审核：制表：

制造费用分摊表费用科目固定费用应动费用金额车间费用生产管理费用生产一线生产二线生产三线生产四线生产五线人事行政合计审核：制表：

产品完全成本预计表产品名称：（单位：元）成本项目单位预计数耗用量单价单位成本（%）制造成本变动成本直接材料直接人工变动制造费用其他小计固定成本小计制造成本合计期间费用销售费用管理费用财务费用小计总成本审核：制表：

产品成本明细表单位：元/吨（件）种类项次成本项目名称单位单价理论成本现状成本成本对比说明定额与实际计划与实际单位用量金额（%）单位用量金额%单位用量金额（%）单位用量金额（%）单位用量金额（%）原料成本1234567891011能源费变动费用12131415小计固定费用16直接人工17折旧18维修费192021费用合计制造成本合计

分批法成本核算表产品批次材料成本人工成本小计期初生产成本期末在产品成本完工产品成本制表：审核：

分步法成本核算表年月产品名称原材料成本人工成本合计材料名称单价数量金额说明工资率人数工时成本制表：审核：五、应收应付账款管理表单

应收账款分析表债务人名称金额账龄风险提示3个月以内3个月以6个月以内6个月以上一年以内一年以上一年半以内一年半以上合计不同账龄应收账款比重分析（饼图）

应收账款动态监控表年月日债务人名称上月应收账款本月增加本月减少本月底应收账款结构分析（%）销售形成其他形成回款退款折让小计合计审核：制表：

应收账款记录表第页客户名称信用等级业务内容摘要销售发票发货单号应收金额实收金额月日字号小计审核：制表：

应收账款及应收票据日报表年月日客户名称应收账款应收票据合计风险提示本日发生本月累计（%）本日发生本月累计（%）本日发生本月累计（%）合计100100100审核：填表：

应收账款及应收票据月报表年月客户名称应收账款应收票据合计风险提示本月发生本年累计（%）本月发生本年累计（%）本月发生本年累计（%）合计100100100审核：填表：

应收票据处理登记表商业承兑汇票票据类别原有收入存入银行结存张数金额张数金额张数金额张数金额银行承兑汇票托收银行原存本日存入本日兑现本日退票结存张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额合计负责人：会计：出纳：

应收票据冲转情况登记表年月日银行名称账号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计

应收票据备查登记表年月日第页收票日期发票人银行支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行账户支票号码金额累计金额备注合计合计

未达账项记录表年月日未达账项种类摘要结算凭证种类号数记账凭证种类号数金额相关说明银行已收，本单位未收账项小计银行已付，本单位未付账项小计本单位已收，银行未收账项小计本单位已付，银行未付账项小计审核：出纳：

问题账款处理报告年月日客户基本资料客户名称公司地址电话负责人电话开始往来日期经办人结束往来日期交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额问题发生情况调查（1）发生原因：客户倒闭拖延付款质量不良数量不符客户要求延后付款其他（2）发生经过：销售处理意见财务部门意见监察部门意见总经理意见

呆账核销汇总审批表年度呆账编号及内容年年年票据张数金额票据张数金额票据张数金额销售部门意见财务部门意见监察部门意见总经理意见

应收账款对账通知单截止日期：年月日止编号：公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。兹送上贵行本月份应收账款明细账一份敬请查收核对。业务发生日期货名数量等级单位单价金额备注月日千百十万千百十元角分合计

应收账款及应收票据明细表应收账款应收票据销货日期客户订单或凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核：填表：

应付账款付款登记表付款期：第页验收单号企业名称摘要支付金额付款日期领款签章备注本页合计

预付款申请单申请日期：申请部门及申请人：采购单总务科预付原因：支付订金分批交货暂支付其他：金额：付款方式：经办人情况陈述：预计冲销日期：审核及审批部门经理：财务经理：核算会计：总经理： 六、收益管理表单

产品边际收益管理表产品名称价格当月销售额前期转入当月制造数当月转入数销售成本制造边际收益边际收益率（%）数量单价金额数量金额数量金额数量金额金额综合评价产品结构调整建议

部门盈亏计划表项目销售总额变动费用边际收益销售固定费用部门直接收益回收总额部门销售部门计划实际完成率公司本部计划实际完成率本部第一科计划实际完成率本部第二科本部第三科本部第四科计划实际完成率分店（一）计划实际完成率分店（二）计划实际完成率分店（三）分店（四）分店（五）调整意见

投资盈亏统计表年度：投资项目名称投资项目分管部门金额统计项小计合计备注上期未分配盈余本期税后收益调整项目1．2．分配项目法定盈余公积特别盈余公积各项准备股利本期未分配盈余

投资项目盈亏平衡计算表项目名称：主管部门：填写日期：月份成本项目123456789101112合计固定费用营销费用折旧间接人工其他杂费变动成本直接材料间接材料动力费加班费奖金生产数量单位变动成本生产金额平均单价平衡产量利润

财务费用统计表年度：单位：元行次本月数本期累计数上年同期数一、利息支出净额11．利息支出2（1）国内长期借款利息支出3其中：本分、子公司并表单位借款利息4股份企业其他并表单位借款利息5企业及所属单位借款利息6其他关联单位借款利息7银行借款利息8其他借款利息9（2）外资长期借款利息支出10（3）应付债券利息11其中：应付本分、子公司并表单位债券利息12应付股份企业其他关联单位债券利息13应付集团企业及所属单位债券利息14应付其他关联单位债券利息15应付其他债券利息16（4）短期借款利息支出17其中：本分、子公司并表单位借款利息18股份企业其他所属单位借款利息19集团企业及所属单位借款利息20其他关联单位借款利息21银行借款利息22其他借款利息232．利息收入24（1）本分、子公司并表单位利息收入25（2）股份企业其他并表单位利息收入26（3）集团财务企业利息收入27（4）其他集团企业及所属单位利息收入28（5）其他关联单位利息收入29（6）其他外部单位利息收入30二、汇兑净损失311．汇兑损失322．汇兑收益33三、其他费用341．银行手续费352．担保费363．承诺费374．现金折扣38行次本月数本期累计数上年同期数5．其他支出39财务费用合计40备注：资本化利息小计41其中：本分、子公司并表单位借款利息42股份企业其他并表单位借款利息43集团企业及所属单位借款利息44其他关联单位借款利息45银行借款利息46其他借款利息47