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文档简介

综合服务部岗位职责一：办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。二：库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。三：严格控制签发空白支票。不得以任何理由开具空白支票,开支票时必须在支票上写明，收款单位或个人名称、金额及款项用途、签发日期，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用或开错的支票，要及时收回注销及补开。不得将支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。四：编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。五：登记现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未到款项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。六：保管库存现金和各种有价票据。对于现金和各种有价票据，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人使用及代管。七：保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据和支票。出纳员保管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部上级部门交办的其他工作。八：客户跟踪服务及客户需求事务处理。1、根据单项业务的运作情况及时汇报给客户，并细心说整个流程的起因使客户满意为此。2、客服投诉需耐心听取并记录投诉原因，如公司名称址、联系人、联系电话，应急时告知客户的处理时间，直到客户反映满意为此。九：代开、代收提货票据管理。1、所有代开的提货票据，需见公司运输部开具的提货派车单方可开据。2、开出的票据由领票人或代领人签字，并核对好当日当次当车的票据序号及当票内容的明细登记。3、不属公司合同车辆不得私自开票，如因此造成的

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