铁路货运受理中心费用收缴岗位作业指导书

铁路货运受理中心费用收缴岗位作业指导书一、岗位基本资料所属部门受理中心岗位名称费用收缴岗位概述费用收缴岗位负责运输费用收缴、确认工作，根据货物运单整理报告（财收-4）、各站运费杂费收据、“企业货主统计”及客户支付方式，填制票据进款交接单（财收22），填制（或打印）预付款存入抵用凭证，与收入进款岗位办理交接。岗位职责与工作任务岗位职责工作任务一、开具预付款存入、抵用凭证。1.根据所管车站制单货运员提供的企业货主统计表、各发货单位预付款抵用情况和货物运单整理报告（财收-4）及各站运费杂费收据等资料，填制（或打印）关联车站预付款抵用凭证，编制票据整理报告（财收-4）。2.根据各站预付款单位提供的银行回单，与各专户车站进款员核对款额到账情况，填制（或打印）关联车站预付款存入凭证，编制票据整理报告（财收-4）。二、编制“票据收入进款交接单”。根据当日实际收退款额和银行单据以及实际使用的各种票据的符号、起止号、张数填制各站票据进款交接单（财收-22），与收入进款人员办理交接手续。三、填制预付款明细清单。按客户单位建立“预付款明细清单”，按规定手续办理收支账项，月终填制“预付款明细清单”上报。登记各站预付款台帐（建立电子版台帐），动态掌握各站各单位预付款结余额，做到预付款不透支。发现余额不足时，及时通知货主单位及时转款。四、登记预付款台帐，操作预付款管理系统。负责正确操作预付款管理系统，按日核对电子台账与纸质台账数据，确保数据相符。五、填记“预付款集中抵用明细表”。按日根据客户建立“预付款集中抵用明细表”，月终填制“预付款明细清单”上报。六、开具“运输收入进款欠补款报告”，及时催交欠收款，月终填制“迟交运杂费明细清单”上报。根据客户欠款情况，及时开具“运输进款欠补款报告”，及时进行催缴。催缴有困难时，及时将信息反馈相关车站，启动运杂费迟交预警机制。七、窗口票据使用保管。负责妥善保管本窗口未使用及已使用票据，并将已使用票据按月装订成册。八、对已完成支付的运单进行支付确认。核实客户支付情况，对已完成支付的运单逐一进行支付确认。二、岗位结构图三、工作流程图四、工作内容1.核算制单人员整理当日“企业货主统计”，并在“企业货主统计”空白处填记付款人、支付金额、支付方式，“发送运单整理报告（财收4）”交费用收缴人员。2.车站人员整理当日“货运杂费收据整理报告（财收4）”，并在“货运杂费收据整理报告（财收4）”空白处填记付款人、支付金额、支付方式，上传给费用收缴人员。3.分客户汇总预付款抵扣。进入方法：【铁路货运预付款集中管理信息系统】－【预付款功能】－【预付款抵用凭证】－【选择车站】－【选择客户】－【查询】－【勾选凭证】－【一键汇总】4.费用收缴人员在“铁路货运预付款集中管理信息系统”中打印《预付款抵用（冲正）凭证汇总单》和《预付款存入凭证》。根据《预付款抵用（冲正）凭证汇总单》和《预付款存入凭证汇总单》对每家客户费用进行对账、核对预付款余额。进入方法：【铁路货运预付款集中管理信息系统】－【预付款功能】－【预付款存入凭证】－【预付款抵用凭证】－【选择车站】－【点击查询】－【打印预览】5.费用收缴人员填制各站“票据进款交接单（财收22）”。6.完成货票系统支付确认。进入方法：【登录货票系统】－【电子票据处理】－【电子运单支付确认】（1）选择“发站”、“制票日期”，支付状态选“未支付”，点击“查询”。（2）勾选需要支付确认的运单，点击“运单支付确认”。7.月末上报“迟交运杂费明细清单”。五、作业风险点及防控措施★风险点防控措施一、票据进款交接单填制不正确，造成账实不符。1.根据当日实际收、退款额和银行单据以及实际使用的各种票据的符号、起止号、张数填制各站票据进款交接单（财收—22）。2.按日与收入进款人员办理票据交接手续，确保账实相符。二、预付款抵用凭证、预付款存入凭证开具不及时、错误，造成账实不符。1.及时开具预付款存入凭证。2.加强与车站以及客户沟通、联系，正确开具预付款抵用凭证。三、预付款动态掌握不到位，发生透支。动态掌握各单位预付款结余额，发现余额不足时，通知货主单位及时转款。四、票据管理不到位，造成票据丢失。1.严格执行票据出入库制度，按规定与票据库管理人员办理票据交接手续，及时清点。2.预付款存入、抵用凭证的票据号码，按车站票号使用，严禁混用。3.离开工作岗位，票据必须放入能加锁的柜子保管。五、退款确认不及时，造成客户不满。加强与车站以及客户沟通、联系，及时进行退款确认。六、异常处理1.遇铁路预付款集中管理信息系统