某集团商品大宗团购销售作业规范

乐购商业流通集团商品大宗团购销售作业规范文件类别：营运作业规范文件编号：OP-042撰写单位：总公司营运管理部版本：第1版发行日期：2004/机密等级：■机密□一般合计页数：共13页核准审核制定文件名称商品团购（大宗）销售作业规范修改日期修改页次修改页序/版本更改内容提要///////////////文件修正履历表名称商品大宗团购销售作业规范文件编号:OP-042目的：为使各分店明确大宗团购销售业务范围及运作，符合公司正常销售利益，对大宗团购作业有所遵循特制定本规范。范围：乐购公司所属各营运区/店群/各分店。定义：3.1大宗团购3.1.1一次购买金额较大。(金额标准由各店群依各店区域特性，团购对象属性自行订定)3.1.2一次购买数量较大。(数量标准由各店群依各店区域特性，团购对象属性自行订定)3.1.3长期消费且频率高，累计购买金额(数量)较大者。3.1.4非现金结帐的。(支票额低于团购标准额的，由客户自行提货)3.2大宗顾客3.2.1政府机构、团体、事业单位。3.2.2企业单位、办过公司卡的。3.2.3没办卡但主动上门团购的。3.2.4固定客户。四、作业内容4.1作业流程(附件一)4.2业代归属单店客服部管理中。4.3大宗团购折扣权限4.3.1大宗团购毛利率每次交易应保证3%--5%以上。4.4业代职责4.4.1协助完成分店之营业目标，或根据公司营运政策之需要达成业绩4.4.2与各部门良好沟通，并作出货作业的控管。4.5大宗团购交易、出货注意事项4.5.1商品大宗团购销售一律由业代或专人处理。4.5.2每笔销售的专业客户应建立顾客个人档案，以利今后的拜访和管理追踪。(附件二：专业客户档案)生效日期2004/页次1/3核准表号：名称商品团购（大宗）销售作业规范文件编号:OP-0424.5.3业代接受专业客户的大宗订货必须填写大宗团购出货单(附件三)，并提前与营业确认货源。4.5.4每笔交易必须经过部门经理及店总经理的同意签核后才可进行。4.5.5抢购价商品在保证正常销售及毛利的前提下出货，但限量抢购及负毛利促销商品原则上不得出团购。4.5.6每笔团购交易不可负毛利销售。4.5.7团购折扣的处理方式为单品降价或现金返回折扣，由业代填写请款单，经店总核准后，财务请款后，给予顾客折扣。4.5.8业代将核准之出货单第二联交营业备货。4.5.9结帐时，业代以大宗团购单正本至收银台结帐。4.5.10业代及营业人员将商品、结帐明细、发票及大宗团购单一律至收货码头，由商管、营业及防损会点确认无误后签名，始可放行。4.5.11出货金额达一定金额（由各店总根据实际状况决定）时，始可依大宗出货办法进行交易。4.5.12汇票及支票交易，应待会计课确认交易金额入帐后，始可交易，一般自收票日起的第三日可确认入帐手续是否完整。4.5.13特价商品之大宗交易其交易期限，不可超过特价期之截止日。限量抢购之商品一律不得大宗出货。4.5.14一般商品大宗交易提货期不可超过14天。4.5.15大宗团购单的KEY-IN人员须为收银主管。4.6大宗团购单的填写与管控4.6.1单据要进行序号控管，领取签名，用完后以旧换新，号码不得缺漏。4.6.2填单前，须与营业单位确认货源与出货日期。生效日期2004/页次2/3核准表号：名称商品团购（大宗）销售作业规范文件编号:OP-0424.6.3货号填写8位货号或国际条码。4.6.4品名、单位要按货架卡的内容一一填写。4.6.5如有优惠折扣应在“出货内容”后的备注栏内统一填写，此项不得有涂改。4.6.6同一张大宗团购单内之商品，如一次未全部出清需再次送货时，须由稽核的保安分次检核分批出货量。4.6.7财务、收银经手的栏目不许有空栏位。4.6.8营业栏需有出货单位课长级以上人员签核。4.6.9收银结帐完毕的收银条应留存，附在第三联后。4.6.10大宗团购单的印刷及发放由财务管控，每月应查核及对帐一次(含作废单)4.7搭赠品的管控4.7.1须填写赠品请领单(附件四)4.7.2由客服及营业部门经副理签名，并于大宗出货单上标明，经防损检核后予以放行。4.8财务稽核4.8.1表单审核防损联和业代联是否一致。且须检核品项、数量、价格是否确实填写。4.9检核及要求确实填写大宗出货缴款单各项栏位内容。（附件五）五、使用表单5.1大宗团购单5.2缴款单5.3专业客户档案表5.4赠品请领单5.5商品大宗团购销售作业检核重点(附件六)生效日期2004/页次3/3核准表号：名称大宗团购出货操作流程附件一文件编号：OP-042附件一附件一日期：人员流程表单注意事项顾客业代(助理)营业或采购部门经理店总经理财务或收银营业部门业代保安至卖场选购所需商品业代洽谈订货填写大宗出货单确认价格审核、签准审核、签准缴款、确认备货安排送货或顾客自提事宜查核大宗出货单如需要则有业代陪同（5000元以上）。大宗出货单必须联号，作废应交回。综合采买折扣权限：毛利率为3%--5%业代至少须向客户索取大宗团购总销售金额30%做为订金，直接缴纳至财务。支票必须进帐后方可出货，当日出货当日Key-in入pos机，Key-in时需由收银主管操作。如支票未到帐需提前出货或当时提货，须经店总经理许可签核后方可出货，待入帐后则直接入POS机，Key-in完毕后，应在大宗出货单上写明收据号、实收金额及机台号，收银主管签名认可。营业部门指定ALC专人为业务联系人业代给于营业部门备货期需至少1-2天以上若备货某商品缺货,营业与业代应主动联系，以替代品处理并告之顾客1、若需送货需至少提前一天填写“车辆使用申请单”3000元以上可免费送货，由厂商送货的，必须由商管点收确认。所有大宗出货单出货前必须签名完善，出货时必须有保安在场并签名名称大宗团购出货操作流程文件编号：OP-042附件一日期：人员流程注意事项保安保安保安业代确认《大宗团购单》签名确定商品调价行为签核确认客户结帐方式出货放行验明《大宗团购单》下端各栏：核准→店总（若店总不在，由值班经理代签）；主管→部门经理（若经理不在，特例由值班副理代签）；业代→营业签署无误。上述各项确认无误后，当值保安与业代一起按单上所列出货内容清点商品货号、品名、单位、数量等，待双方均确认无误后，当值保安方可在保安栏内签名放行若遇出货数量较多或需分批出货时，需在大宗团购单上写明分批出货之数量。大宗团购出货原则规定从指定收银台或码头出货。附：大宗团购单编号及空白单印刷数量由店财务决定，并须做领用登记，部门人员领用，由部门助理登记，作废缴回财务与部门每月对帐一次，确认无流失。名称大宗团购出货操作流程文件编号：OP-042附件二缴款单作业程序日期：人员流程注意事项业代收银内勤财务业代收银课财务定金支票或汇票业代代表申请存查结帐凭单当付款凭证收回业代收取客户定金、支票、汇票时，填写缴款单并将定金支票或汇票缴款单交收银内勤。现金缴到收银内勤、收银内勤签名并确认，内勤将缴款单第三联交业代。收银内勤将支票、汇票及缴款单一、二联交财务。支票、汇票由财务解银行。款项到帐后，通知业代领回缴款单第二联。业代凭此缴款单第二联到收银台结帐。收银员下班时将第二联缴款单交回内勤，内勤交至财务。财务作为凭证保存。附件五大宗团购单附件三定货日期：年月日流水号：顾客资料公司名称：联络人及电话：（日）（夜）出货地址：出货内容货号品名单位数量单价金额分批出货量1保安签名2保安签名3保安签名店总核准客服主管业代营业课级以上主管保安帐款明细总价预付款余款结帐金额NO.金额现金：支票：金额现金：支票：内容收据号:实收金额:确认签收签收收银机台号:收银值班主管签名:备注其他：表号：R—营运部——070-1A附件二附件二大宗团购专业客户档案编号：专业客户名称：地址：联络人：联系电话：时间交易额大致商品内容业代负责人：客户相关情况(开票内容)：名称：地址：开户行：帐号：税号： 附件四附件四赠品请领单年月日货号品名规格数量用途说明店总：＿＿＿＿＿＿防损：＿＿＿＿＿＿经副理：＿＿＿＿＿＿＿经办人：＿＿＿＿＿＿＿备注：1、客服部门需求由客服部门相关人员填写表单，客服经/副理审核。2、营业部门需求由营业部门相关人员填写表单，营业经/副理审核。附件六附件六 DATE\@"M.d.yyyy"1.6.2020DATE\@"HH:mm"DATE\@"M.d.yyyy"1.6.2020DATE\@"HH:mm"14:34DATE\@"HH:mm:ss"14:34:51TIME\@"yy.M.d"20.1.6TIME\@"h时m分"2时34分TIME\@"h时m分s秒"2时34分51秒DATE\@"MMM.d,yy"Jan.6,20DATE\@"dMMMMyyyy"6January2020DATE\@"h:mm:ssam/pm"2:34:51PMDATE\@"HH:mm:ss"14:34:51TIME\@"yyyy年M月d日星期W"2020年1月6日星期一DATE\@"HH:mm:ss"14:34:51

总则1、为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。2、本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。3、本制度适用对象为公司总监及以下人员，副总裁及以上高层管理人员费用按实报销，无出差补贴。备用金借支程序4、各部门人员为保证公务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。5、备用金借支程序：借支人填制借支单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借支人支付备用金，同时借支人须在记账凭证上签字。借支2000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。6、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。实行定额备用金制度的人员须经财务部和总裁认可。7、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每2个月结清一次。借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。8、借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借支单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借支单也不予归还，收据须妥善保管备查。9、备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。费用报销程序10、费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借支单不予退回；报销人领取报销款项须在记账凭证上签字。11、对原始票据的要求：⑴、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；⑵、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。⑶、除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。装卸费、运杂费、仓租费、保险费等票据须注明业务流水号或出口发票号并签名。⑷、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。12、费用报销后，由财务部记入个人费用登记簿，按月上报总裁审核。业务员的费用列入个人销售费用进行成本考核。审批权限13、备用金借支和费用报销的审批权限：⑴、备用金借支和费用的报销金额在2000元（不含本数）以下的，由部门经理确认，总监或主管副总裁审核，财务部经理复核后，报总裁审批；⑵、备用金借支和费用的报销金额在2000元（含本数）以上的，由部门经理确认，总监或主管副总裁审核，财务总监核准后，报总裁审批；⑶、部门经理的备用金借支和费用报销由总监或主管副总裁审核确认，按第⑴、⑵款规定权限分别报财务部经理或财务总监审核后，报总裁审批；⑷、总监或副总裁的费用报销由财务总监审核后，报总裁审批；⑸、财务总监和总裁、董事长的费用报销交叉审批。出差补贴标准14、定义：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。15、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。16、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。17、长途出差交通工具乘坐标准级别飞机火车轮船总监普通舱硬卧及以上二等舱及以上部门经理------硬卧二等舱主管及以下------硬卧三等舱18、出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）：级别/出差地点京、津、沪、穗、深圳、珠海、厦门其他省会城市一般地级城市县级城市及以下总监住宿标准300240200160伙食补贴100806050交通补贴80605040合计480380310250部门经理住宿标准240200160120伙食补贴80605040交通补贴60504030合计380310250190主管住宿标准200160120100伙食补贴60504030交通补贴50403020合计310250190150一般员工住宿标准16012010080伙食补贴50403020交通补贴40302010合计25019015011019、宾馆或酒店标准：级别宾馆或酒店标准客房标准总监四星级标准客房经理三星级标准客房主管及以下人员无星级标准客房除本制度另有规定外，公司其他任何员工不得住标准客房以外的各类特色房、普通套房和豪华套房等高标准客房。考虑到全国各地住宿实际情况的不同，为避免因住宿标准制订过低，给住宿带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，个人单独出差实际住宿费高于第18条规定包干住宿标准的，如住本条上表规定的标准及以下客房的将被视为合理住宿，允许按实报销；公司员工应尽量选择低星级的宾馆或酒店住宿，以减少开支。20、出差人员的住宿费在住宿标准内据实报销，超支部分自理，规定标准内节约部分按60%返还。公司员工出差无住宿发票的，按实际住宿天数，每人每天按照包干总额的40%给予补助。但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。21、出差人员当日有招待费发票的，当日不计算伙食补贴；当日有出租车票的，当日不计算交通补贴。招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴；出租车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，且出租车票数量超过出差天数2倍及以上的，出差期间不予计算交通补贴。22、出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。23、出差人员超标准乘坐交通工具须经总裁签字同意方可报销，并须事先请示；飞机票、软卧火车票、头等舱轮船票须经总裁签字同意方可报销。24、公司员工出差夜间（指晚8时至次日凌晨7时）连续乘坐硬坐火车超过8小时以上的，可给予夜间乘车补贴，补贴标准为票价的50%。25、长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报总监或主管副总裁、财务总监、总裁审批后，按票价的50%报销。26、公司员工随同主管及以上级人员一同出差，其住宿标准可按主管及以上级人员相应标准执行；公司员工随同副总裁及以上级人员一同出差，原则上不予发放伙食补贴和交通补贴。27、司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见一般员工包干标准。28、公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负，在家期间不享受伙食补贴、住宿补贴和交通补贴。公司员工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿补贴，伙食补贴减半发放，交通补贴仍按标准发放。29、公司员工在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补贴，不发住宿补贴和交通补贴，住院超过1个月的停发伙食补贴。30、出国人员差旅费的报销严格按照财政部、外交部（92）财外字第1100号文件执行。市内公共交通费标准31、市内交通费是指公司员工在公司所在地办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费和出租车费），公司员工上下班或因私所发生的交通费不在此列。32、市内出租车费报销标准：部门级别每月限额营销部门总监400元经理300元综合部门总监300元经理200元限额以下凭票据实报销，差额不补。33、凡市内办理公务的主管及以下人员，一般只能乘坐市内公共汽车，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准。34、所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。35、报销的市内公共交通费严格限定为办理公务所发生的交通费，不得将个人上下班交通费混同报销，如经发现将追缴当次报销的所有市内公共交通费，第二次发现将予以通报批评，第三次发现将移交人力资源部处理。通讯费标准36、通讯费指因公使用通讯工具而发生的费用，包括移动电话、寻呼机等。通讯费一律实行凭票限额包干报销制。37、移动电话指入网电话，充值卡不予报销。使用移动电话的员工，其裸机的购置费及上户费等一律由使用者本人负担。38、通讯费报销标准：部门级别每月限额营销部门总监600元经理400元主管300元业务员200元综合部门总监500元经理300元主管200元特别岗位200元限额以下凭话费单据实报销，差额不补；享受通讯费补贴的出差人员的国内漫游费按80%据实报销，其当月话费单除国内漫游费外，其余话费按规定标准报销，超支月份不弥补不足月份的通讯费。综合部门特别岗位人员须由部门上报，经总裁批准确定。39、享受通讯费报销标准的人员必须保持24小时（含节假日）通讯畅通。业务招待费标准40、业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用。41、各部门人员因公接待外单位人员，建议安排工作餐，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、总监或主管副总裁同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、总监或主管副总裁批准并报行政办公室登记备案，记入部门招待费。42、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理、总监或主管副总裁同意，限额接待。43、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。办公费标准44、办公费是指办公用品、印刷品及其他办公物料等项目的支出。公司办公费统一由行政办公室指定专人进行控制与管理。各部