案例报告银泰控股公司财务报告

银泰控股公司财务报告 英文名称:SILVERTIEHOLDINGCO.,LTD年度报告备置地点：本公司办公室注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额:-4,014,180.914,909,511.0949,984,030.53-20,000.00-32,862.70803,167,568.94660,115,154.60660,115,154.60659,907,683.55659,907,683.558.27973,935,389.80898,712,114.09888,220,876.09 883,385,611.77 884,181,289.17股份类别本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后境内法人持有股份境外法人持有股份51,835,68042,655,60051,835,68042,655,600股东名称年末持股数持股比例(%)年度内增减股份类别中国银泰投资有限公司42,655,60021.410境宁波金港信托投资有限公司4,018,8202.020境交通银行宁波市分行3,380,0001.700境中国糖业酒类集团公司3,042,0001.530境宁波市工商银行劳动服务公司2,535,0001.270境南京新港开发总公司2,197,0001.100境宁波保税区华能联合开发有限公司1,183,0000.590境宁波市燃料公司1,183,0000.590境北京建宇投资管理有限公司浙江物产元通机电(集团)有限公司1,152,1001,014,0000.580.521,152,100境任期起止日期年初持股数男2002.05-2005.0500男2002.05-2005.0500男2002.05-2005.0534476男2002.05-2005.0500女2002.05-2005.0500男2002.05-2005.0500男2002.05-2005.0500男2002.05-2005.0500女2002.05-2005.0500男2002.05-2005.05000000000000姓名任职的股东名称职务任职期间沈国军中国银泰投资有限公司董事长、总裁1997年至今冷玉文中国银泰投资有限公司投资部总经理2000年至今厉玲中国银泰投资公司全资子公司总经理2000年至今浙江银泰百货有限公司朱佳平宁波金港信托投资有限公司总经理1997年至今李晓新中国糖业酒类集团公司实业开发部副经理1997年至今郭昭南京新港开发总公司下属南京臣功总经理2001年至今制药有限公司（1）下列董事、监事不在公司领取报酬、津贴，但在其任职的股东单位领取：董事沈（2）下列董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬：邱中伟、李铁、王遵闽、杨大（四）董事会专门委员会的组成及工作情况公司董事会依据《上市公司治理准则》的规定，按照股东大会的有关（六）高级管理人员考评制度的建立和实施情况项经济指标和工作任务，对高级管理人员进行考核和议奖。房地产开发和写字楼等物业租赁业务。报告期内，完成主营业务收入80,316.76万元，行业名称主营业务收入占总额比例（%）主营业务利润占总额比例(%)商业42,747.8553.224,634.2070.20进出口贸易34,760.6143.281,354.5020.52房地产966.091.20-331.04-5.01物业租赁1,621.012.02843.7812.78其他221.200.2899.431.51合计80,316.76100.006,600.87100.00赁地区名称主营业务收入比上年增减(%)占总额比例(%)主营业务利润境内46,669.4514.3558.115,317.8580.56境外33,647.3133.5241.891,283.02（3）宁波华联房地产开发有限公司：系公司全资附属企业，从事房地产开发业务，注（4）宁波银泰物业管理有限公司：系公司全资附属企业，从事本公司写字楼的出租及报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为3,024、经营中出现的问题与困难及解决办法经营中的主要问题和困难，是公司主导业务零售百货面临境内外同行业激烈的市场竞本年度实现主营业务收入80,316.76万元，较公开披露的计划数60,000万元增长33.86%。主要是加入世贸组织后进出口贸易增势强劲，使外贸收入较上年增3长7.94%。系均为非募集资金投资。其中收购北京银泰雍和房地产开发有限公司20%股权投资473.31项目名称项目金额(万元)项目进度项北京国中汽车大厦4,367.83价款已付1600万元（预付帐款），无尚在办理股权过户手续北京银泰雍和房地产473.31价款已付400万元，其他应付款无有限公司挂帐73.31万元，股权已过户无合计4,974.14外合作公司转为内资企业。总资产973,935,389.80898,712,114.0975,223,275.718.37股东权益275,754,790.39247,084,763.9228,670,026.47货币资金59,946,596.3938,130,405.8021,816,190.5957.21应收补贴款67,219,089.1529,949,239.2937,269,849.86预收帐款62,979,219.6032,509,644.1830,469,575.4293.722001年1-12月增减金额增减主营业务利润66,008,663.2654,354,648.2311,654,015.0321.44净利润27,900,906.059,278,968.9818,621,937.07200.69管理费用-1,120,996.4814,081,564.90-15,202,561.38-107.96投资收益-4,014,180.917,699,634.60–11,713,815.51-152.13补贴收入42.71营业外收支净额-51.39现金及现金等-价物净增加额4,909,511.093,440,100.502,098,390.414,316,576.7821,816,190.59-282,562.601,469,410.59-2,218,186.3722,098,753.19（9）投资收益减少，系计提长期股权投资减值准备增加及成本法下确认的股（10）补贴收入增加，系实际收到财政补贴、政策性补贴及出口商品贴息较上（12）现金及现金等价物净增加，主要系经营活动产生的现金流量增加。与去在利润构成上，本年度主营业务利润增加额占本期净利润的41.77%；管理费用减少致329,087,876.76元累计亏损，用全部盈余计亏损的会计处理未予确认，致该决议在报告期-319,907,398.87元，年末未分配利润余额为-291,766,339.41元。因公司未分配利润为负数，本年度未能进行利润分配。根据财政部财会（2002）18号“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题公司所属宁波华联房地产开发有限公司开发的“华联2号楼”，其帐面原值1、公司依法运作情况。报告期内，公司严格按照国家法律、法规、公司章程规范运作且决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度,没有发现公司董事、经理在执行职务时有2、检查公司财务的情况。公司本年度财务报告经上海立信长江会计师事务所4、收购资产暨关联交易情况。经股东大会批准，公司以总价4889.66万元分别收购了中国银泰投资有限公司之关联企业北京国中汽车大厦30%股权和北京银泰雍和房地产开发有5、会计估计变更情况。经董事会四届六次会议审议通过的坏帐准备计提方法由“按帐6、重大会计差错情况说明。董事会四届六次会议作出的备进行追溯调整，符合客观实际。本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。为评估基准日的资产评估报告，国中汽车大厦净资产帐面值8,643.58万元，评估值至报告期末，因雍和房产在资产评估基准日至股权过户日期间发生亏损致净资产减值关联方无债权、债务往来和担保等关联事项。担保对象名称发生日期担保金额（万担保期是否履行完毕浙江省财务开发公司浙江新纪元商业经济发展2001.08.286有限公司68担保发生额合计担保余额合计0担保对象名称宁波银泰百货有限公司发生日期担保金额（万发生日期400400400400担保期86578965578是否履行完毕是是是是是是是是是是是是是否是是是是是6宁波银泰对外经济贸易有2001.10.162002.12.0宁波华联房地产开发有限公司担保发生额合计担保余额合计21810677为其他单位提供担保依据公司章程规定权限长江会计师事务所合并为上海立信长江会计师事务所有限公司）单位：元释释234短期投资56567894,514,772.954,501,00释短期借款利润及利润分配表单单位：元123123803,167,568.94660,115,154.60603,222,945.82660,115,154.60603,222,945.8245456789,060,769.629,060,769.62-1,120,996.48-4,014,180.914,909,511.09加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）-4,904,967.604,693,520.71-319,907,398.87-319,907,398.87-291,766,183.76加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕-328,807,676.54-319,477,789.27提取法定公益金提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利4.会计估计变更增加（或减少）利润总额-1,310,029.63单位：元加:计提的资产减值准备46收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金35,121,342.97940,227,430.00917,532,429.74项项购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额67897处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长收到的其他与投资活动有关的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金-24,833,285.66其中:子公司吸收少数股东权益性27投资所收到的现金借款所收到的现金2841,520,000.002.不涉及现金收支的投资和筹资活动:分配股利或利润或偿付利息所支付32一年内到期的可转换公司债券67支付的其他与筹资活动有关的现金343.现金及现金等价物净增加情况:股东的现金筹资活动产生的现金流量净额40加：现金等价物的期末余额-3,356,702.53单位：元37,871,231.13短期投资390,963.00300,000.0029,949,239.29359,465.4134,430,988.0067,219,089.15858,520.226,932,004.792345678959,228,267.45443,600,000.00-7,602,157.94-4,290,889.68-7,602,157.94利润及利润分配表单位：元615,061,808.2912615,061,808.29123456789,060,769.62-1,330,170.31-4,838,161.944,909,511.09五加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）6,779,779.51-9,019,151.40加：投资收益(损失以"－"号填列)4,690,144.559,278,968.989,278,968.98-327,875,607.749,278,968.98-327,875,607.74加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列)-318,596,638.76-290,695,732.71提取法定公益金27提取职工奖励及福利基金28-290,695,732.71提取任意盈余公积37-290,695,732.714.会计估计变更增加（或减少）利润总额44-1,310,029.63-318,596,638.76-318,596,638.76-318,596,638.76874,873,120.83项2加:少数股东本期损益（亏损以”－”号表5,115,685.795897,562,463.91购买商品、接受劳务支付的现金6804,093,347.20支付给职工以及为职工支付的现金78支付的其他与经营活动有关的现金97取得投资收益所收到的现金产而收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资47,151,310.54产的损失（减收益）3,072,127.37收到的其他与投资活动有关的现金产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金88其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金借款所收到的现金28收到的其他与筹资活动有关的现金2920,000.00经营活动产生的现金流量净额6547,151,2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:分配股利或利润或偿付利息所支付的现金其中:子公司支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金-3,334,487.7921,357,036.32会计报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。5%15%20%50%1、存货分类为：库存材料、库存商品、受托代销商品、低值易耗品、开发成本、开发2、取得和发出的计价方法：日常核算取得时按实际成本计价，零售批发商品发出时按（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所8、存货跌价准备的确认标准、计提方法（1）除开发产品、开发成本以外的存货：按重要性原则对主要存货项目以其单个存货跌价准备的范围内转回。开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定可变现净值，对其计提跌价准备。值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计预计经济使用年限预计残值率年折旧率房屋及建筑物25－40年3%3.880%-2.4技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准在建工程减值准备按单项工程计提。（十四）无形资产计价和摊销方法1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损2、借款费用资本化期间按季度计算借款费用资本化金额。3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。按宁波市有关规定，提取维修基金计入开发成本，支付给物业管1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已取得或确信可以了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发成本能够1、本期坏账准备计提方法由“按账龄分析法”改为“按账龄分析法并结合个别认定法楼的市值为314,064,451.42元，扣除销售税金后可变现价值为296,319,809.95元。公司根进1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较消费税5%按千足和钻石饰品销售额计缴被投资单位全称注册资本经营范围本）（现金15,061.5513,860.24银行存款44,230,625.7929,766,323.11其他货币资金15,700,909.058,350,222.45合计59,946,596.3938,130,405.80其中美元：外币金额318,957.648,960.95折算汇率8.27738.2766折合人民币2,640,108.0674,166.20％，主要系出口贸易预收外汇账款增加及增加短期账面余额跌价准备账面余额跌价准备（2002/12/31交股票投资390,963.00---460,808.90股票名称股数投资成本期末每股市价期末市价（2002/12/31交易市价）中国联通167,810385,963.002.69451,408.90腾达建设1,0005,000.009.409,400.00460,808.90银行承兑汇票170,000.00应收出口退税67,219,089.15欠款人名称欠款金额计提比例理由普陀二轻工贸公司30,059.26100%账龄三年以上估计难以收回％）1年以内12,476,552.9861.28%5%623,8,735.334,125,850.6541.19%20%8253年以上7,818,771.0338.40%50-100%5,204,385.524,11合计20,361,383.68100.00%欠款人名称欠款金额计提比例理由浙江大自然服饰有限公司990,000.00100%账龄三年以上估计难以收回慈溪雁门化工厂1,600,000.00100%账龄三年以上估计难以收回欠款人名称金额性质或内容杭州建源公司3,670,000.00材料款宁波华联上海家电有限公司3,338,641.65往来款宁波城建投资有限公司1,750,000.00保证金慈溪雁门化工厂1,600,000.00往来款账龄金额占总额比例金额占总额比例年末未收回原因1年以内32,965,084.5691.18%23,539,631.5382.91%-1至2年84,789.060.23%1,562,63年以上3,104,929.008.59%2,145,000.007.55%尚未办理结算合计36,154,802.62100.00%28,392,213.75100.00%库存材料20,576.9336,756.40库存商品低值易耗品开发成本开发产品48,754,953.74 550,143.4522,192,657.16111,918,785.92出租开发产品558,734,150.84合计742,171,268.04项目名称期初余额华联三号地块22,192,657.1637,380,197.00679,616.1022,192,657.16131,912,180.06567,699,030.26759,900,436.98期末余额22,192,657.160 --7,497,885.35443,612.112--6 28-558,734,150.844,985,523.22--84,924,859.32558,734,150.84库存商品1,070,553.51632,193.81102,656.531,600,090.79开发产品27,442,463.17-8,667,736.8518,774,726.32出租开发产品61,565,961.88-17,892,231.6243,673,730.26合计90,078,978.56632,193.8126,662,625.0064,048,547.37项目名称期初数本期增加本期减少期末数华联二号楼82,813,801.08-20,365,344.5062,448,456.58三市小区6,194,623.97-6,194,623.97-合计89,008,425.05-26,559,968.4762,448,456.585、存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为市价帐面余额减值准帐面余额减值准备备长期股权71,813,801.7,942,37565,718,922.1,481,905杭州解百股份有限公司上海凤凰自行车股份有限公司法人股13561,787.653,086,702.3,648,490.A．成本法核算的股权投资被投资单位名称普陀金三角股份有限公司杭州安琪儿股份有限公司上海海通证券有限公司 998,400.00 --- 0--998,400.00 -0 -*宁波市华联陶瓷工业联营公司---- 0064,767,800.-- -- 000200,000.00---- 0--- 19--------其中：股权投资差额：9被投资单位初始金额形成原因本期摊销摊余金额被投资单位名称 0 --公司资不抵债2,200,000.-3,300,000.00公司停产持续二年以上-4,376,470.- 4,376,470.00公司净资产低于股本且固定资产类别期初原值本年增加本年减期末原值少房屋及建筑物74,546,721.4,057,069.370,506,215.通用设备10,272,066.190,149.001,204,511.09,257,703.9运输设备13,736,066.-276,780.0013,459,286.合计98,554,854.206,712.735,538,360.493,223,206.2期初数本年增本年提取本年减少期末数别加房屋及建筑22,956,083-2,191,03585,531.724,561,58物2.8554.77通用设备7,455,068.-7,387,626运输设备11,455,694-521,409.87,800.4011,889,30合计41,856,846-3,756,384.0843,838,51固定资产类别期初数本年增加房屋及建筑2,813,203.85-物通用设备--运输设备125,176.18-合计2,938,380.03-类别帐面原值累计折旧房屋及建筑1,441,1911,468,329.00本年减少 -期末数1,589,506.82 125,176.181,714,683.00帐面净值27,137.通用设备1,699,415.10运输设备9,152,883.85合计12,320,627.9550,722.909,128,16324,720.00102,580.49装修费886,581.50-886,581.50-886,581.505年借款类别期末数期初数抵押贷款393,600,000.312,500,000.00保证借款46,100,000.00116,100,000.00质押借款71,000,000.0015,000,000.00合计510,700,000.443,600,000.00）；借款类别期末数期初数抵押贷款221,999.9540,000,000.00银行承兑汇票24,906,686.00期末数期初数76,000,536.4273,675,361.44％）期末数期初数62,979,219.6032,509,644.18％）项目名称期末余额期初余额---450,643.67三市小区-200,000.00合计-650,643.67期末数期初数19,605,053.1424,604,926.01％）债权人名称金额性质或内容押金及保证金7,313,543.18押金保证金宁波市物价局1,166,302.21往来款宁波创业投资风险有限公司680,000.00往来款税种期末数期初数报告期执行的法定税率增值税-7,931,002.47-4,455,741.30消费税38,816.858,828.63营业税128,857.5064,313.465%-10%城建税66,453.9677,573.657%企业所得税-23,195.7533%个人所得税7,325.294,423.68-合计-7,689,548.87-4,277,406.13-教育费附加37,973.5351,112.714%水利基金111.25-46,592.270.1%其他1,007.40107.25-合计39,092.184,627.69-类别期末数期初数期末结存原因利息904,246.661,552,525.27尚需支付的利息（二十二）长期借款借款条件期末数期初数抵押借款-517,999.991、未上市流通股份（1）发起人股份14,872,000.007.46%14,872,000.007.46%境内法人持有股份14,872,000.007.46%14,872,000.007.46%（2）境内法人股42,655,600.0021.41%42,655,600.0021.41%（3）募集法人股份51,835,680.0026.01%51,835,680.0026.01%未上市流通股份合计2、已上市流通股份109,363,280.0054.88%109,363,280.0054.88%人民币普通股89,890,449.0045.12%89,890,449.0045.12%已上市流通股份合计89,890,449.0045.12%89,890,729.0045.12%3、股份总数199,253,729,000.00%199,253,729.000.00%期末数比例％期初数比例%数股本溢价股权投资准备合计期初336,941,784.08761,378.528,084,399.83345,787,562.43期末数336,941,784.761,378.528,084,399.83345,787,562.数法定盈余公积公益金合计15,226,8597,493,132.22,719,991本期增加本期减少期末数51.88580,103.01240,309.0615,066,7567,413,081.22,479,8381．本年减少合并范围宁波大榭开发区纵横二千服饰有限公司和宁波大榭开发区华兴商业有限公司，其以前年度计提的盈余公积，母公司所占有的份额240,309.06元在本年度转金额提取或分配比例调整前期初未分配利润-调整后期初未分配利润-319,907,398.87-加：本期净利润27,900,906.05-其他转入240,309.06-减：提取法定盈余公积103.77提取法定公益金51.88期末未分配利润-291,766,339.41 ）；2、其他转入为：本年减少合并范围宁波大榭开发区纵横二千服饰有限公司和宁波大榭开发区华兴商业有限公司，其以前年度计提的盈余公积，母公司所占有的份额240,309.06主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务毛利项目本年数上年数本年数上年数本年数上年数452,419,669.9424,337,796.1403,911,504.7385,695,583.248,508,165.2138,642,212.91347,606,067.2251,994,274.0334,026,965.9239,802,669.513,579,101.3012,191,604.493.物业租赁16,210,086.658,481,308.166,657,626.343,835,767.109,552,460.314,645,541.064.房地产9,660,888.403,056,596.3712,927,020.682,368,878.05-3,266,132.28687,718.322,212,065.281,168,016.001,130,021.82442,884.001,082,043.46725,132.00828,108,777.5689,037,990.6758,653,139.5632,145,781.969,455,638.0056,892,208.78公司内各业务分部相互抵销合计69,455,638.0056,892,208.7842.进出口贸易24,941,208.5628,922,836.0924,941,208.5628,922,836.09------660,115,154.60603,222,945.82733,711,930.94803,167,568.9公司向前五名客户销售总额为169,990,066.1元3，占公司全部主营业务收入的21.16％。（二十八）主营业务税金及附加1,673,253.791,280,046.48573,858.16133,088.52城建税7%755,413.07715,246.57教育费附加4%431,261.46409,178.98文化建设费-13,188.26-合计-3,446,974.742,537,560.55项目本年收入本年成本本年利润提供劳务5,038,354.29883,682.984,154,671.31租赁业务4,731,533.03263,600.184,467,932.85本年发生数上年发生数-1,120,996.4814,081,564.90本年发生数上年发生数利息支出29,532,423.8830,890,034.45减：利息收入285,717.49531,681.2630,409.0317,621.66减：汇兑收益52,557.2859.811,612,792.621,163,209.37合计30,837,350.7631,539,124.41股权投资收益短期投资210,452.35--长期股权投资-2,025,362.39326,474.35-6,576,470.--4,224,633.股票投资收益------财政补贴3,000,000.002,150,000.00宁波市财政局工交商贸处甬财政工函（2002）8号批复政策性补贴及1,909,511.091,290,100.50合计4,909,511.093,440,100.50本年发生上年发固定资产清理净收益344,246.17358,230.07赔偿及罚款收入25,908.48297,226.17出售无形资产收益拆迁补偿收入748,094.10-1,119,997.32合计2,420,629.764,693,520.71固定资产清理净损失赔偿罚款支出水利基金捐赠支出合计本年发生数139,909.625,412.80-3,327.7620,000.00160,244.69322,239.35上年发生数304,838.63367,630.17-566,441.06-270,916.19376,943.93租赁收入4,731,533.03银行存款利息收入285,717.49支付水电费等能源费7,929,529.95支付运费包装费5,448,501.88支付银行手续费1,612,792.62支付差旅费1,003,873.72支付保险费999,085.60支付交际应酬费920,995.12支付离退休人员工资508,781.00支付修理费401,793.153年以上80,059.2617.合计447,917.90100.00%金欠款人名称欠款金额计提比例理由普陀二轻工贸公司30,059.26100%账龄三年以上估计难以收回1年以内12,476,552.9861.3年以上7,818,771.0338.40%50%-100%5,204,385.524,119,3合计20,361,383.68100.00%款欠款人名称欠款金额计提比例理由浙江大自然服饰有限公司990,000.00100%账龄三年以上估计难以收回慈溪雁门化工厂1,600,000.00100%账龄三年以上估计难以收回欠款人名称金额性质或内容杭州建源公司3,670,000.00材料款宁波华联上海家电有限公司3,338,641.65往来款宁波城建投资有限公司1,750,000.00保证金慈溪雁门化工厂1,600,000.00往来款5、其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。账面余额减值准备账面余额减值准备长期股权投资75,392,878.827,942,375.1173,925,816.971,481,905.11被投资公司名称股份类别股票数量占被投资公司注册资本比例初始投资成本账面余额减值准备期末市价杭州解百股份有限公司68,640.0068,640.00---561,787.65上海凤凰自行车股份有限公司法人股170,1600.028%600,000.00600,000.00---3,086,702.40合计------668,640.00668,640.00---3,648,490.05被投资单位名称普陀金三角股份有限公司杭州安琪儿股份有限公司宁波新东方股份有限公司山东国泰房地产股份有限公司宁波金港股份有限公司宁波大榭开发区三江贸易有限公司海通证券股份有限公司华联饭店集团宁波市商业银行股份有限公司交通银行宁波市海云液化储运有限公司*宁波市华联陶瓷工业联营公司*宁波市金港信托投资有限责任公司全国华联集团总部海南中商期货交易所(席位费)宁波华联电梯安装有限公司投资起止期无约定无约定无约定无约定 无约定无约定无约定无约定无约定无约定无约定无约定---注册资本比例0.919%0.54%0.175%0.17%2.63%2.67%0.04%33.00%4.89%------期初余额本期投资增减额期末余额减值准备116,000.0060,000.00998,400.00111,000.0015,000,000.00100,000.0010,200,000.00100,000.0011,214,900.007,000,000.00787,500.003,300,000.0015,000,000.00200,000.00100,000.0050,000.00-116,000.00---------------1,333,834.00----------------------100,000.00-50,000.0060,000.00---998,400.00---111,000.00111,000.0015,000,000.004,376,470.00100,000.00---11,533,834.00---100,000.00---11,214,900.00---7,000,000.00---787,500.00---3,300,000.003,300,000.0015,000,000.00154,905.11200,000.00---------------------宁波华联化工原料有限责任公司95,000.00---95,000.00---宁波华联五金机械有限责任公司95,000.00---95,000.00---宁波华联商旅发展有限公司无约定150,000.00---150,000.00---宁波华联集团上海家电有限公司90,000.00---90,000.00---合计------64,767,800.001,067,834.0065,835,634.007,942,375.11被投资单位名称起止期326,474.35----32,529.09200,000.00376-824,914.96-2,348,064,733,100.00---497,506.68-2,380,598.987,383,100.001,505,504.828,888,60-被投资单位名称 0 ---111,000.00公司资不抵债02,200,000.00-0停产持续二年以上且资产质量较差宁波市金港股份有限公司-4,376,470.00-0公司净资产低于