房地产开发公司制度

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房地产开发公司资金管理制度房地产开发公司制度优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）2021-08-0417:37:38

来源：一、目的

加强对资金（本制度仅指库存现金和银行存款）收支的监督和管理，保证经营运作对资金的需求，降低资金成本，提高资金利润率，保证资金安全。

二、管理方式

资金实行计划管理，每月末28日编制下月资金来源、运用计划，内容包括收入计划、支出计划。收入计划包括现销收入、贷款回收、欠款回收、对外融资、学校收费资金流入及其他收入（物业指管理费、水电暖及劳务）；支出计划包括工程进度款、材料款（工程款和材料款单项当月累计支出5000元及以上，材料付款根据审批通过的采购计划编制）、工资、期间费用以及资本性支出、归还借款、向外借款、投资等，其中资本性支出要报集团批准。资金计划每月由财务部初审汇总并经总经理审核平衡后报集团审批。

三、收款管理

1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时要审核成交价格及审批单。

2、收据和发票实行登记和销号制度，控制收据和发票的数量和编号，定期查对已盖章未使用的收据、发票，防止短缺、遗失，保证所有收入的及时入帐，已使用过的收据和发票要清点、登记、保存。

四、付款管理

1、付款内容：主要包括工程款、材料款、办公用具、固定资产购置、税款、借款、工资和日常开支。

2、付款办理：财务根据集团审批的资金计划筹措调度，安排付款。付款的必须手续齐全，收款方名称必须与合同签约方、资金实收方、发票开具方四相符；特殊情况下有不相符的，必须由合同签约方即合同收款方出具《付款委托书》，写清原因及责任归属。付款时不得开具空白支票和空头支票；需要开具限额支票的，限额不得高于借款额。付款后附件单据要加盖付讫章，避免重复报销。

3、合同签订要考虑采购量及付款时间的控制问题，延缓资金的支出，最大限度利用现有资金，减少融资成本。

4、公司对学校借款、拨款依据学期经营费用计划下拨，预算外部分需报经学校董事会和集团批准。

5、总经理及财务部经理必须认真履行审核签字手续，了解资金的来龙去脉。

五、对外借款、担保管理

对外借款及担保要经集团批准，必要时签有关协议，视情况要求提供有效的抵押物件。公司原则上不向员工提供非公借款及向本单位以外人员借款。财务部负责对借款的跟踪及催收。

六、投资管理

公司可根据发展需要结合资金情况向董事会提出对外进行短期或长期投资建议，经董事会书面批准后才可实施。

七、备用金

公司根据业务需要，确实备用金的使用人及标准，备用金若发生丢失由使用人偿还。

八、日报管理

每天下午5点填写资金日报，反映资金收支节余情况，同时填写销售统计表，反映销售、收款、欠款情况，定期与销售核对。

九、牵制制度

现金管理实行管钱不管帐、管帐不管钱的相互牵制办法。现金的收支做到日清月结，确定库存最高限额，并定期对库存现金进行核查，确保资金安全。银行存款管理实行银行预留印鉴的分人保管制。房地产开发公司物品比价采购制度一、目的

加强物品采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。

二、适用范围

适用于公司各种物品、设备的采购管理。

三、管理方式

成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。

四、采购程序

1、采购计划：见计划管理制度，特殊情况采购须由总经理书面批准。

2、物品询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家”原则，进行市场询价和联系货源，对材料供应商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员，并根据或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。

3、合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。

4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。

5、物品验收：物品到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。

6、结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。

五、资料备案

有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。

六、台帐及信息管理

1、开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐（不得少于三家）上网公开，随时进行信息反馈和备查。

2、财务部建立主要材料采购价格台帐；办公室、物业部建立消耗品台帐。

3、开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪，建立价格信息网络和台帐即采购信息平台，以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次，显示价格走向，开展价格信息服务工作，掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。

七、合同必要条款

1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款

2、付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金

3、违约责任、其他要求及补充条款

八、纪律要求

1、采购要有计划、有合同（3000元及以上），严禁先斩后奏。

2、严格执行优质、低价的原则，严禁出现少付款、多报帐的现象出现。

3、严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。

4、采购经办人、检验人员要廉洁自律，秉公办事，不徇私情，不谋私利，严把质量关。

5、有违反上述四条之一者即为违规，一经查实，公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。

九、销售策划及办公用品采购参照此制度执行本制度自发布之日起执行预决算员岗位职责负责管理各类文件、造价信息，并及时转发至各分（子）公司。

2、组织好预决算人员业务学习，共同研究解决有关业务中的疑难问题，并负责向有关上级部门汇报。

3、负责做好工程各项指标的测算工作，配合统计部门完成有关物价指数年报工作。

4、负责全公司预决算人员的资格培训计划的落实，并做好预决算人员资格证书年检及管理工作。

5、负责一年一度的集团公司计价手册证书的年检，配合财务部门核对、上缴的定额编制费用。

6、负责做好投标报价、预算编制和结算统计工作。

7、积极协调、配合各分公司投标报价、标书封标工作。

8、完成部门经理交办的其他工作。房地产公司财务核算部部门职责公司设立财务部，在总经理的领导下，负责公司的财务核算及管理工作。其职责如下：

按照董事会要求，建立健全公司及分支机构财务管理制度、会计核算体系、报表/报告体系、业务流程、财务内控体系及其他管理条例，并监督制度的有效执行；

组织日常财务管理，准确、及时的完成会计核算，编报各类财务报告，为领导决策提供准确信息；

充分发挥财务监督职能，对公司日常经济业务的合法、合规、经济性进行审核，组织并完成公司内部审计；

负责资金的统一管理和调配，保证资金安全，提高资金使用效率，编报资金使用情况报告；

按税收要求及时、准确办理纳税相关事宜；充分掌握本行业税收政策，提出税务筹划方案，争取税收优惠；

参与楼盘定价方案、销售方案的审核；负责售房合同的审核；负责售房合同登记、按揭贷款办理、客户产权证办理，保证销售资金及时回笼，对销售合同的执行情况进行控制与监督；

负责采购材料认价的复核、把关；负责工程项目成本的核算管理、控制、分析工作；定期编报项目动态成本执行情况表；

参与公司招投标工作，参加工程合同、大额采购合同的谈判；

清理债权债务，做好债权回收工作；审核对外担保；

根据公司经营计划，组织编制财务资金计划，并对各项计划执行情况进行跟踪，定期呈报计划执行情况的报告；

执行董事会批准的融资计划，保证资金需求，防范财务风险，降低资金成本；

根据公司经营计划，编制公司经营效益测算，提出公司综合目标成本、制定公司利润计划；

参与公司投资事务决策及合同谈判，对公司重大经营决策实施监督。公司财务票据管理制度2021-07-1110:55:50

来源：第一节

总

则

第一条为了加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。

财务票据包括银行票据和非银行票据。

银行票据指支票、贷记凭证、本票、银行汇票、商业汇票等。

非银行票据指有价证券、大面额存单、印花税票、收据及发票等。

第三条计划财务部负责公司财务票据的领购、核销及保管等业务，并由专人分工负责。

出纳员担任银行票据的出纳保管业务。经财务主管指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后，由领用人负责保管，其中领用的收据和发票由出纳员保管。财务票据用完后由保管人员负责核销。

第四条公司所有票据收支必须通过计划财务部统一办理。除国家政策及本制度另有规定以外，任何部门和个人都不得擅自收取和处理应当属于公司的票据。第二节

票据管理的内部控制

第五条财务票据应存放在保险箱内，由专人妥善保管。财务印鉴与银行票据应由财务主管和出纳员分别保管。非银行票据贯彻保管和使用两分开的原则，不得由一人兼任。

第六条内部稽核人员应定期或不定期地检查财务票据，保证帐实相符。

第七条办理有关票据业务必须经财务主管审查。

第八条出纳员应根据审核无误的原始凭证和收付款委托书收取或支付银行票据，收取款项时应开具收据或发票。

第九条银行票据、收据及发票必须顺号签发，作废应加盖专用的作废章。

第十条票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据的行为时，应及时登记备查簿。

银行票据备查登记簿包括购买及使用日期、号码、金额、用途、经办人及备注等事项。作废银行票据应粘贴在备查登记簿的相应位置，妥善保管。

非银行票据备查登记簿包括购买及领用日期、号码、数量、金额、经办人及备注等事项。

第十一条会计人员在发现票据遗失或票据拒付等情况时，应尽快采取相应的措施，在解决的同时，应向财务主管报告并听取意见。对重大事故财务主管应向公司总经理汇报。

第十二条会计人员因调动工作正式离开岗位时，应按规定的日期结束其所担任的全部业务，对于保管的票据、印签及未定事项（应写详细的书面材料），应在交接明细表写明并须签名。在财务主管的监督下，移交人员向后任的会计人员逐项、逐笔地交接，当面点清确认无误后，由财务主管和后任会计人员在交接明细表上签名确认，移交人员才可离开岗位。第三节银行票据的收纳

第十三条出纳员收到银行票据后，应尽快向财务主管报告。对收取的银行票据，出纳员应认真审查收款人、金额、日期、印鉴等内容，对于不合规的票据，出纳员应向财务主管报告，由财务主管确定解决方案。原则上收取的银行票据应当天解缴银行。

第十四条出纳员在收取银行票据时，应向支付方出具发票或收据。

第十五条出纳员收到银行票据时，应及时记录。

第十六条由于支付方存款不足、变更票据日期或内容等原因致使需要更换已接受的票据时，应经财务主管同意，并通过业务部门将已收取的票据交还给签发单位。归还票据时必须取得该单位的归还票据受领证明书。有关业务部门应做好归还票据的善后处理工作，保证将更换后的票据及时收回。

第十七条出纳员将银行票据解缴银行并收到银行收帐通知后，应尽快向财务主管报告。发生退票时，出纳员在迅速查明原因的同时，应尽快向财务主管报告。财务主管应根据情况和有关业务部门共同采取相应措施，妥善处理。第四节银行票据的支付

第十八条银行票据支付程序

申请人填写付款单据部门领导审批财务主任审批总经理审批出纳付款

第十九条财务主管应认真审核由经办部门提交的申请单据、合同及发票等原始凭证，并出具相关逐级审阅意见。重大资金支付应报财务总监和总经理批准。

第二十条经银行票据支付程序后，由经办人员将有关支付单据交出纳员办理。出纳员按以下手续支付：

（一）市内银行支付时，支付方式为转帐支票、本票及贷记凭证，并以贷记凭证为主。因特殊情况需要签发空白支票时，应写明用途、最高限额、日期及其他可以明确的项目，不得签发无日期、无抬头、无用途及无金额的空白支票以及远期支票。银行票据开具后提交财务主管核对无误后加盖财务印鉴，转帐支票由出纳员递交经办人，并由经办人在票据存根上签收，本票、贷记凭证由出纳员递交银行。

（二）异地转帐支付时，出纳员应按支付申请单注明的付款方式（电汇、信汇、银行汇票、商业汇票）、收款人全称及开户银行和帐号等填写银行委托支付单，提交财务主管核对无误后加盖财务印鉴，由出纳员递交银行处理。第五节其他票据管理

第二十一条有价证券的购入、领取要经公司总经理批准后方可办理。根据总经理的批准书，计划财务部开具有价证券收券单或付券单，由经办人签字确认、财务主管审核后，交由保管人员出纳。保管人员应同时在备查登记簿上记录，并妥善保管有关单据。

第二十二条有价证券除了无记名方式外，都要以本公司的名义。如用他人名义持有有价证券时，必须取得有关有价证券名义人的书面证明。

第二十三条保管人员应妥善保管印花税票、发票、收据等，空白发票和收据领用时应由保管人员加盖发票专用章或财务专用章，否则无效。购入及领用时保管人员应及时在备查登记簿上记录。出纳员领取空白发票或收据时，必须以旧换新，即凭已使用完毕的收据或发票换领空白收据或发票，初次使用时，应由财务主管核定申领本数。出纳员交回已使用完毕的发票或收据存根应由会计人员进行检查，不得缺号，内容应规范，记帐联应已全部入帐。第六节

附则

第二十四条本制度由计划财务部负责解释和修订。

第二十五条本制度从公司颁布之日起执行。房地产销售人员行为举止规范管理制度2021-06-2715:27:54

来源：销售人员在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言行举止，仪态仪表。

1.接待客户的一般流程：看见客户将进门做接待前的准备（站立，微笑，文件夹侧放胸前）——为客户开门——请进——问好——介绍（根据客户反应一一介绍）——客户离开前请客户填《客户记录表》——送客户至大门——为客户开门——欢迎下次光临。

2.在客户未到来前，服务台的销售代表应对下批新客户的接待人员达成一致意见（但不得让客户听见），客户进门时不允许有观望，推诿情形发生；也不得有同时接待客户的争抢情形发生。

3.接待新客户严格按照候客顺序执行，不得争抢客户；但如果候客销售代表动作迟缓，为不怠慢客户，其他销售代表有权前往接待。

4.本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问。

5.工作人员间要提倡团结、协作精神，严禁挑拨离间、拉帮结派，甲地销售代表给乙地销售代表介绍客户等情况发生，严禁欺负新来的销售代表，争抢新销售代表的客户。

6.在接待两批以上客户时要尽量全面兼顾，若不能，应以来客的先后顺序，或客户的特殊情况予以先后接待，并向其他客户讲明缘由，求得理解。切忌给客户留下受到怠慢、轻视、甚至公司以貌取人的感觉。

7.销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接听，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不可怠慢咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

8.对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开关门，打断客户与他人的谈话前先致歉。

9.见到客户无论在何种场合应微笑点头致意。接待客户时眼光应真诚、亲切，满含笑意，不得神色四处游离，显得心不在焉。

10.工作人员应站姿挺立，坐姿端正，走姿轻盈，举手投足要用挑剔的标准来要求自己。

11.在服务台的站、坐，接听都要面向大厅，在服务台的站立尤其注意不能斜靠服务台。

12.工作人员不得在大厅内聚众闲聊。

13.销售代表接到客户的质疑时（到场或），应善言作答，无法立即回答的应作记载，向主管反映或与相关部门衔接解决，在客户约定的时间内回复客户（无论情况进展如何）；如果该客户的销售代表不在，接待的销售代表也要认真作好记载，并及时转告销售代表。

14.对客户（甚至同行）的刁难，工作人员要把握分寸，本着礼貌、谦虚、不卑不亢的原则妥善处之，用礼貌、谦虚的态度使之感到受到了尊重，用不卑不亢的态度去赢得他对你的尊重，切忌与之发生正面冲突。

15.房屋销售重复，追究相关工作人员的责任，对责任人给予罚款并承担相应的经济和法律责任。

16.为保证客户和工作人员的安全，出入施工场地一定要佩戴安全帽。

17.对客户提出的优惠要求（时间或金额）销售代表应正面告之公司没有优惠政策，即使客户告之有这样或那样的铁的关系也要如此，措辞应肯定、坚决，但也应不失礼貌，多肯定和感谢客户对公司和自己的支持，严禁有暗示客户通过某种渠道可能获得优惠，或告诉客户自己无权优惠（即是暗示客户有优惠）的情形发生。

18.工作人员之间的称谓符合公司的礼仪制度，在客户面前称呼销售代表一律为**先生/小姐，不得直呼小名或绰号。

19.售房成功时不得在客户在场时喜形于色，而应真诚地恭喜客户购到称心如意的房屋。

20.在工作场合看到非工作人员应礼貌询问“找哪一位”或“需要我帮忙吗”，如此既可使来我公司办事者得到帮助，体现良好素质，也可使居心叵测者心惊胆战。

21.在工作场合必须着统一的职业装、鞋子、袜子，佩带工作牌。

22.个人卫生及衣物的准备（清洁、熨烫、缝补、统一）应在前一日准备好。

23.职业装的穿戴按照服装表执行，如临时变动须提前一天经主管同意，由前一日的值班销售代表通知各销售代表。

24.严禁在工作场合用餐，吃零食，翻阅与工作无关的报刊杂志。

25.在工作场合的交谈声音（包括）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜，各销售代表应对此相互提醒。26.正在与客人交谈需短暂离开，应先向客户致歉，在征得客人同意后——“真对不起，请您稍候，我马上就来”再离去，返回时——“对不起，让您久等了”；如果离开的时间较长，应告诉客户——“真是对不起，我可能耽误的时间会较长，如果您不介意的话，我请**先生/小姐来为您继续介绍，他同样地会为您服好务”，然后将客户的需求交待给其他的工作人员，之后再离开，严禁对客户不管不问。

27.销售部由于工作的特殊性没有午休时间，但如果确实过度疲倦需休息，在征得主管的同意后可在适当地点休息，注意大厅要有人值班，休息处无客户进出。

28.午餐分批进行，相互谦让，离开大厅时彼此打个招呼，保证大厅有工作人员值班。

29.三餐后使用口香糖，接待客户时不能继续嚼口香糖。

30.不能对来访客人的来意妄加判断，即使发现对方是同业人员也不得态度生硬，应采取礼貌态度，表现得既礼貌、坦率又机敏。

31.不得对同行公司进行诽谤、诋毁，应采取客观、大度的态度。

32.接待客户时尽量使用普通话，接听咨询必须使用普通话。

33.严禁议论客户。

34.工作时间接打私人应长话短说，看到客户、公司领导到来应立刻停止。

35.遇到找领导的客人要妥善接待，安排休息、送上水、报纸，在了解来客姓名、来意后与领导联系，不能轻易将领导的、，特别是告诉客人。

36.遇到上级部门来访要立刻请示领导，同时妥善接待，不要轻易回答提问。

37.听到大厅门口的语音提示时，所有在大厅的工作人员无论正在做什么都要留意一下大门，不能充耳不闻。

38.大厅要始终保持有一位候客的销售代表，最后去接待客户的销售代表要报告后厅或主管。

39.公司尊重和保护客户的隐私权，严禁将客户购房的情况（包括是否购房）告诉他人，更不允许怀着个人的目的将客户档案告诉他人，违者重者予以除名，并承担相应的经济及法律责任。

40.即使是客户主动要求，工作人员也不得为客户推荐装修队伍。

41.工作人员要有保密意识，涉及公司的经营机密、管理机密不得对外透露，违者予以除名并承担相应的经济及法律责任。

42.办公场所是每一个工作人员的生存场所，其一草一木都应受到我们的爱护。任何人在看到如下情况能解决的都有责任和义务马上解决，不能解决的要报告主管：如东西掉了，资料未摆放整齐，资料不够了，水桶里有杂物，地面、天花、墙壁脏了，模型脏了、斜了，安全帽不干净，桌椅未归位，新纸杯不够，废纸杯未收拾，灯不亮了，出问题，窗帘脏了，沙发坏了，等等。

43.对待模型应象爱护自己眼睛一样，看到客人拨弄模型，应善言相劝，不得听之任之，也不得态度粗暴。

44.饮水机旁的水桶是专为盛水所用，不得将纸杯、茶叶等其它东西扔在里面。

45.销售代表无权对合同内容作出更改、增加或减少的决定，无权对付款时间做违背公司规定的介绍或暗示，凡未经主管一级以上同意而擅做决定者承担一切后果。

46.经济合同章是公司唯一合法的经济合同类印章，由财务专人管理，任何人在未得到专管人和销售经理同意前，不得带离财务室。如违反以上规定，销售代表自行承担由此带来的一切经济及法律责任。

47.销售部的报刊资料主要供客户阅读，工作人员在读后要及时地整齐地放回报架。

48.纸杯是专供公司领导、来访客人使用，工作人员不得使用，工作人员也不得将自己的饮水杯带到大厅使用。房地产公司售楼部礼貌用语规范2021-06-2715:26:42

来源：1.接听：“您好，成都XX”；结束语：“随时恭侯您的光临”，“谢谢”，“再见”，等。

2.见到客户步入销售大厅时：“先生/小姐，早上/下午/节日好”，“您好，请问看房吗？”“您好，这边请”，“您请坐，先请看一下售房资料”，“您请喝水”，等。

3.与客户交谈时应常用：您、请、对不起、谢谢等。

4.当客户赞扬我方房屋时：“确实如此，您真有眼光”，“您真有眼光，这个户型是我们/最大的优点就是您讲的……”，“谢谢，我们将努力把工作做得更好”，等。

5.当客户赞扬我们的工作做得好时：“您过奖了，这是我应该做的”，“您过奖了，还请您多给我们提意见，多帮助我们才好”，“非常感谢您的鼓励”，“谢谢，您的肯定更让我们更加感到一种责任，如果不把工作做好，对不起您的这份信任”，等。

6.当客户就我方房屋等某些地方提出质疑时：“您的担心我们能理解，实际情况是……”，“不知道我讲清楚了没有，如果有不明白的地方欢迎您随时提出来”，“您清楚了吗，欢迎您对我们的工作随时监督、批评、指正”，“我们的愿望是一致的，都希望尽力把小区塑造得尽善尽美，欢迎您随时提出宝贵的意见、建议”，“对于您的建议和要求，在不违反有关规范的前提下，我们都将尽量地考虑和安排”，“待我们公司商议后，我们将及时给予您答复，好吗？”

7.当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不太清楚，请您稍侯，待我咨询主管或部后再给您答复，好吗”，“对不起，部（工程部）对这个问题最有解释权”，“对不起，请稍等一下”，“对不起，这个问题我也不是太清楚，我带您到工程部（或物管部）问一下专业人员，好吗？”，“您真得很细心，我还是第一次遇到这个问题，非常感谢您能替我们想到，请允许我向上级请示后再答复您，好吗”，等。

8.当客户提出不合情理的要求或对某项规定不愿履行时：“对不起，为了小区共同的利益，也是为了维护您的利益，请您能理解支持我们”，“请您放心，您提的这个问题我会向上级汇报的”，等。

9.当客户提出优惠时：“对不起，公司没有这方面的先例，请您理解，好吗”，“对不起，公司都是定价销售，也希望得到您的支持，非常感谢”，“对不起，不是我有没有这个权利，而是定价销售是我们的制度，请您支持我的工作，我也会用最好的服务来回报您，好吗”，“先生，如果您一定希望得到折扣，是否也希望我们在工程质量上给您同样的折扣呢，肯定不是，那何不如让我们用最好的工程质量、一流的售后服务、最漂亮的社区环境来让您得到最大的实惠呢”，“我不得不很抱歉地告诉您不行”，“对不起，公司采用定价销售制对每一位客户都是公平的，这样您也会住得放心，您不用担心有人花比您少的钱却和您住同样的位置，是不是”等。

10.当客户提出某项问题，而公司也暂无明确规定时：“对不起，公司正就这个问题广泛收集客户意见，以便公司做出更符合大多数客户意愿的决定”，等。

11.当客户提出要看房时：“请稍等，为了您的安全，我给您（您们）拿安全帽”，等。

12.当需要主动要求客户看现场时：“请您到工地实地看一下吧，以便有更直接的感受”，“眼见为实，咱们一块到工地去看看，好吗？”

13.当请客户留下联系或传呼时：“请您留一个或传呼号码，以便我们能将最新的信息向您通报，好吗，谢谢”，“为了我们更好地为您服务，请您留一个或传呼号码，好吗，谢谢”，等。

14.当客户确定签协议时：（自己用时）“恭喜您”，“恭喜您，有了自己的新家”，“恭喜您，购到了这样好一套房屋”“恭喜您，您真是一位关心儿女的慈祥长辈”。（为儿女购房时）“恭喜您，您的选择将给他们带来最终的满意和幸福”。（为儿女，为亲朋好友购房时）“您的选择，是我们的荣幸”。“感谢您的选择，我们将把工作做得更好，让您最终一定满意和放心”。“欢迎您随时到工地给我们提出批评、指正”。“有空就来坐坐”。

15.请客户填《客户档案》时：“为了更好地对您跟踪服务，请您配合我们尽量详细填写这个表格，这张表格内容我们绝对保密，不对外宣传，不过如果您不愿透露之处也可以不填”，等。

16.当客户准备离开售楼处时：“您慢走”，“您走好”，“随时恭侯您再次光临”，等。房地产公司现金管理制度2021-04-2110:32:15

来源：一、为规范公司内部现金管理，降低风险，提高资金使用效益，特制定本制度。本制度适用于XX股份及下属子（分）公司。

二、现金开支范围：

1.支付给职工个人的工资、奖金、各种津贴以及劳务报酬、差旅费、福利费、其他零星费用支出；

2.不足结算起点（1000元）的零星支付款项。

三、现金管理纪律：

1.所有部门的一切生产经营收入、支出及其他收入、支出都必须通过财务结算，按规定列收、列支，严禁私设小金库。现金经管人员不得用白条顶替库存现金，不得私自借支公款，不得保留帐外公款，不得签发空头现金支票，不得将公款以个人名义存入银行，不得编造用途，套取现金。不得将公款存放他处自行保管。违者按国家有关财经法纪处理。

2.收付现金时必须严格审查原始凭证的真伪，如发现有涂改伪造的单据、发现明显不正常的业务应拒绝办理并扣留有关单据，及时向领导汇报。经过涂改的原始标据（含报销封面）均为无效凭证。

3.根据帐、款分管原则，现金经管人员不得兼任稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。

4．对无效合同、无合法凭证和合规手续的经济事项，子（分）公司财务部门不得支出现金（包括支票、汇票）。

四、内部现金管理制度内容

单位内部的现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金清查制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。

钱账分管制度。

现金出纳和会计记录工作应该适当分离，出纳工作应由专人负责；

现金开支审批制度。

所有现金支出应该经过批准（详见《授权审批制度》）；现金日记账应根据经审核合法的收付款凭证登记入账；现金支出应该符合国家和公司规定的使用范围；出纳办理收付款后应该在收付款凭证上加盖“收讫”戳记；出纳人员收取现金后应该开出收款收据；房地产公司营销部部门经理岗位职责2021-06-2409:50:25

来源：1、所有项目的市场调研及定位；

2、所有项目的整体营销策划、销售工作计划；

3、所有项目的楼盘整体包装策划；

4、分管项目的整体以及阶段性销售推广计划；

5、所有项目的销售价格策略监控；

6、部门行政事务管理；

7、协调相关项目工程经理部、设计等相关业务部门的业务对接；

8、建立并保持与媒体的良好合作关系；

9、保持与同行、营销广告行业、中介代理行业的良好接触，并监控项目合作的公司的工作进展；

10、跟进周边项目销售动态，了解竞争楼盘销售进展以及竞争性。房地产公司考勤管理制度2021-04-2115:32:15

来源：总则

考勤制度是企业日常管理的一项重要组成部分，是每位员工必须遵守的职业准则，为切实加强此项工作管理，特制定本制度。

第一条

工作时间

1、每周五天工作日，节假日根据国家或当地政府规定时间放假。

2、工作时间：上午8：00时至12：00时下午14：00时至17：30时（季节性调整另行通知）。

3、员工须按时上下班，不得无故迟到、早退。

第二条

聘用员工（含特聘）、试用员工考勤

公司考勤以指纹系统考勤为主，签到为辅。

第三条

司机、兼职、实习生考勤

1、均实行签到制。

2、司机考勤，由综合办或指定相关部门负责；

3、兼职、实习生考勤，由所在部门指定兼职考勤员负责。

第四条

考勤结果处理

1、指纹系统考勤记录，由综合办负责下载提供，统计每位员工的当月出勤情况。

签到考勤记录

作为计算当月薪资的依据之一。

2、

特殊情况需持有所在部门负责人签字的书面说明。

第五条

打指纹考勤、签到、

1、员工上、下班须亲自打指纹考勤或签到、，不得托人或受托。

2、一经发现托人或受托考勤，委托、受托、兼职考勤员各缴纳30元/次的水果基金，从当月薪资中扣除，并给予警告处分。

3、因公外出或特殊情况未能打指纹考勤、签到，需持所在部门负责人签字的书面证明。否则按迟到、早退处理。

4、综合办负责检查督促公司员工的考勤。

第六条

迟到、早退

1、

周一至周五（国家法定工作日）上班，上午8：05—9：00之间到岗者，视为迟到，从当月薪资中扣除20元/次；上午9：00以后到岗者，视为旷工半日，从当月薪资中扣除50元；无故旷工1日者，从当月薪资中扣除100元。

2、下午下班，提前15分钟擅自离岗者，视为早退，从当月工资中扣除20元/次；提前15分钟以上30分钟以内离岗者，以旷工半日论处，从当月薪资中扣除50元；无故提前30分钟以上离岗者，以旷工1日论处，从当月薪资中扣除100元。

3、单月月内迟到缺勤累计达到2次以内（含2次），则每次缴纳水果基金数额为20元；单月月内迟到缺勤累计达到4次以内（含4次），则每次缴纳水果基金数额为40元；单月月内迟到缺勤累计达到4次以上，则在每次缴纳40元水果基金的基础上，给予警告处分一次；若连续两个月内迟到缺勤均达到每月4次以上，则给予降职、降薪或者解除劳动合同等处分。

4、因公外出、天灾人祸或其他不可抗力而迟到等，经查实，不作迟到等论处。

5、一经发现虚报或伪造，给予相关当事人各50元/次的罚款，从当月薪资中扣除。

第七条

加班与调休

公司安排值班的，给予固定值班补贴，52元/天。

员工日常加班的，填写“加班申请单”，经部门经理核准后由分管领导审批；加班可以给予调休，由部门经理按照工作安排进行核准，分管领导审批。

员工调休假未满的可以抵事假。

附：“员工加班申请单”、“员工请假审批单”。

第八条

保管

1、综合办每月统计考勤记录，供公司管理层参阅。

2、考勤记录书面材料保存期限为一年。

第九条

附则

本制度由公司人力资源部行使解释权。房地产公司请假管理制度2021-04-2115:33:31

来源：第一条

为使员工请假有所遵循，特制定本制度。

第二条

批假权限规定

1、

员工请假：一日以内由所在部门负责人核准，报分管领导备案；两日以上由分管领导批准，报总经理备案。

2、

公司部门负责人请假：一日以内由分管副总批准，报总经理备案；两日以上，须经公司总经理批准。

第三条

请假程序

1、员工请假（事假、病假、婚假、产假、丧假等），须于前一日填写《公司员工请假申请单》，经所在部门负责人核准或分管领导批准。

2、未经批准，擅自离岗或假满未经续假而不到岗者,以旷工论处。

3、因突发事件或急病不能提前请假者，应利用及时向部门负责人报告，并于假满日补办请假手续，否则视同旷工论处。

4、所属公司每月薪资审核时，上月请假员工资料一并报综合办核实。

第四条

规定

1、旷工：

（1）无故旷工半日，从当月薪资中扣除50元；无故旷工1日，从当月薪资中扣除100元。

（2）连续旷工3日或无正当理由逾期不归连续超过3日，予以辞退，该期间不发放当期薪资。

（3）一年内无故旷工和无正当理由逾期不归累计超过6日者，予以辞退。

2、事假：

（1）全年不超过14日。

（2）事假期间，发放当日薪资的60%。

（3）全年累计超过14日则逾期之日无薪。

（4）超过30日视为自动离职。

备注：当日薪资＝当月薪资标准(基本薪资+岗位薪资)÷当月工作日。

3、病假：

（1）全年不超过30日。

（2）病假期间：本公司工龄满一年者，发放当日薪资的80%；未满一年者，发放当日薪资的60%。

（3）全年累计超过30日则逾期之日无薪。

（4）超过3个月视为自动离职。

（5）病假必须持医院病休诊断书证明，否则视同事假处理。伪造证明，严肃处理。

（6）因工负伤者的医疗待遇等规定按国家有关规定执行。

4、产假：

（1）女员工分娩给假105天。产假期间工资照常发放。

（2）妊娠3个月以上流产者，经医院证明，给假30日休养。发放当日薪资的60%。

（3）妊娠不足3个月流产者，经医院证明，给假21日休养。发放当日薪资的60%。

（4）男员工之妻分娩，准予陪产假3日。发放当日薪资的100%。

（5）超过规定日数未请假者以旷工论处。

5、丧假：

（1）配偶、父母死亡，给假7日。

（2）子女死亡，给假5日。

（3）祖父母、岳父母、兄弟姐妹死亡，给假3日。

（4）丧假期间，发放当日薪资的100%。

（5）超过规定日数未请假者以旷工论处。

6、婚假：

（1）本人结婚，给假7日，晚婚增加16天，必须于领取结婚证之日起半年内取假，逾期无效。

（2）本人订婚，给假2日。

（3）子女、兄弟姐妹结婚，给假1日。

（4）规定假期内发放当日薪资的100%。

（5）超过规定日数以旷工论处。

7、出差

（1）员工出差必须出具书面证明，要求详细写明出差事由及具体的天数，报分管领导审批，并于出差前报（送）综合办后方生效。

（2）出差期间的差旅费报销标准及规定，按公司财务管理相关制度执行。

第六条

附则

本制度由公司综合办行使解释权，自公布之日正式实施。财务人员职责财务部应按《会计法》规定，配备符合任职要求的专职的持有国家有关部门颁发的会计专业资格证书的会计、出纳等财务人员。

1.财务人员应正确履行职责和行使国家赋予的权利，既要坚持原则、执行制度，又要实事求是，主动向有关人员宣传、解释财经税收政策、法规、制度；

2.执行国家财经法规和公司的财务管理制度和规定；

3.严格执行财务预算并遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准；

4.严格会计核算，做到手续齐备，内容真实，帐目清楚；

5.妥善保管会计凭证、帐簿、报表等会计资料档案；

6.监督有关部门的财务收支、资金使用和财产保管；

7.在财务人员辞职、辞退或调离原岗位时，应将经管的凭证、帐目、资料、合同、印鉴、票证、财务书面造册制单交接清楚，并由财务负责人签字监交。如为财务负责人变动，则由公司总经理指定人员监交。土建工程师岗位职责土建工程师岗位职责:

1、结合工程的具体情况，制定质量监理的实施细则；

2、审核施工单位提交的施工方案和施工技术措施；

3、协助施工单位完善质量保证体系；

4、组织、指导及检查监理员的工作；

5、审核进场材料的质检报告；

6、参与分项（部）、单位、单项工程质量检查及验收工作；

7、审核有关材料、结构的试验报告；

8、办理签署已完工分项、分部工程质量认证手续（尚需工程师代表核签）；

9、参与工程质量事故的处理；

10、对每月工程进度报表及竣工决算进行审核；

11、做好技术复核工作，审核施工单位的技术资料；

12、建立质量监理日记；

13、对施工单位的工程进度进行控制，确保总工期目标的实现；

14、协调有关分包方及各专业施工中的关系，保证施工顺利进行；

15、对工程施工中的安全管理进行监督，并及时提出整改要求；

16、定期或不定期向工程师代表或总监提交质量动态的报告；

17、完成工程师代表交给的其它工作。电气工程师岗位职责2021-06-0317:58:54

来源：电气工程师岗位职责

1、负责与各设计单位及相关公司的日常联系、协调工作；

2、负责对设计单位各阶段的设计成果进行优化及修改，控制工程造价；

3、参与审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案，提出初审意见；

4、负责参与现场施工监督、指导工作及时解决施工中存在的问题；

5、负责设计图纸变更和修改工作；

6、与相关专业公司及公司其他部门的协调工作；

7、参与工程质量事故的处理，做好技术复核工作；

8、公司内部零星设计工作；

9、完成领导交办的其它工作。给排水工程师岗位职责给排水工程师岗位职责

1、编制《设计任务书》，提供相关设计条件；

2、负责与设计单位联系，协调相关图纸事宜，控制出图时间；

3、对设计图纸进行审查，做到经济合理、技术可行；

4、对施工过程中发现的图纸缺陷及时与设计院联系，控制好设计变更；

5、参与工程质量事故处理；

6、完成公司内部零星设计工作；

7、参与工程竣工验收；

8、完成领导交办的其它工作。出纳岗位职责2021-06-0317:38:41

来源：出纳岗位职责：

1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。

2、出纳员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记。

3、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

4、负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

5、负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。

6、负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐审核对一致。

7、凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。

8、完成领导交办的其它工作。房地产公司会计工作岗位职责2021-06-0317:36:51

来源：XX房地产开发公司会计工作岗位职责：

1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.

3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

7、协助财务部长编制公司的会计报表。

8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；

9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

10、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

11、完成领导交办的其它工作。房地产公司行政副总经理岗位职责2021-06-0317:27:10

来源：XX房地产开发公司(行政)副总经理岗位职责：

1、在董事长的领导下，全面负责公司行政管理、协调与服务工作。

2、建立建全公司规章制度体系，并负责监督执行。

3、营造良好的企业文化，加强职工的培训与教育，大力宣传好弘扬企业团队精神。

4、加强与政府机构、行业协会等单位的沟通，有效为公司提供良好的服务与支持。

5、协助总经理抓好组织工作，加强班子建设，根据工作需要和组织程序提出部门管理人员的配备意见。

6、协助总经理制定公司的发展规划及改革方案。

7、负责组织制定公司的管理考核标准。

8、经常召开分管部门工作会议，听取工作汇报与建议，及时解决工作中出现的问题和矛盾，协调各方面关系，提高工作效率。

9、负责公司人员招聘和员工管理工作，树立典型，奖勤罚懒。

10、参与项目洽谈、规划设计、施工方案的实施和工程质量的监督。

11、完成总经理交办的其它工作任务房地产公司总经理助理岗位职责2021-06-0317:25:22

来源：XX房地产开发公司总经理助理岗位职责：

协助董事长处理好如下事宜：

1、对公司经营计划、销售策略、资本运作等随时提供相关解决方案与建议，参与公司重大经营决策。

2、对公司运作与各职能部门进行管理，协调部门之间关系；

3、配合处理外部公共关系；

4、制定公司相关工作计划与实施意见，跟踪结果、及时总结分析汇报；

5、产业营销与开发项目方案的审核。

6、组织制定销售管理制度、品牌宣传和项目招商工作。

7、完成董事长临时交办的其他任务。房地产公司生产副总经理岗位职责2021-06-0317:28:46

来源：XX房地产开发公司（生产）副总经理岗位职责：

1、组织实施公司所有所有工程建设任务，保证工程质量，加强安全施工和对技术监督工作的总体控制。

2、编制公司中长期生产发展规划，按要求完成公司年度生产任务。

3、指导工程技术人员严格按图施工，规范施工程序、严把质量关、进度关。

4、组织对生产成本进行分析、控制。

5、组织经营部做好工程预决算工作，核实、确认竣工结算资料的真实性、完整性。

6、负责并协助质检部门按程序做好所有工程项目验收工作并做好所有工程资料的收集与存档。

7、组织实施施工图纸会审；工程项目招投标；技术答疑与工程变更；技术处理；工程质量监督；现场签证审核等事宜。

8、负责对重大质量事故的鉴定和处理;不定期对施工现场进行检查，随时监控工程质量，发现问题及时召集项目部、工程部等相关部门负责人进行处理。房地产公司行政副总经理岗位职责2021-06-0317:27:10

来源：XX房地产开发公司(行政)副总经理岗位职责：

1、在董事长的领导下，全面负责公司行政管理、协调与服务工作。

2、建立建全公司规章制度体系，并负责监督执行。

3、营造良好的企业文化，加强职工的培训与教育，大力宣传好弘扬企业团队精神。

4、加强与政府机构、行业协会等单位的沟通，有效为公司提供良好的服务与支持。

5、协助总经理抓好组织工作，加强班子建设，根据工作需要和组织程序提出部门管理人员的配备意见。

6、协助总经理制定公司的发展规划及改革方案。

7、负责组织制定公司的管理考核标准。

8、经常召开分管部门工作会议，听取工作汇报与建议，及时解决工作中出现的问题和矛盾，协调各方面关系，提高工作效率。

9、负责公司人员招聘和员工管理工作，树立典型，奖勤罚懒。

10、参与项目洽谈、规划设计、施工方案的实施和工程质量的监督。

11、完成总经理交办的其它工作任务财务部部长岗位职责2021-06-0317:35:44

来源：财务部部长岗位职责：

1、在公司董事长的领导下，负责财务管理、会计核算、资金运作等进行总体控制。

2、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金。

3、负责拟定公司的年度财务收支与经营计划。

4、对公司重大投资及相关经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估；

5、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。

6、负责对公司税收进行整体筹划与管理，掌握税收政策，按时完成税务申报，负责与税收机关的协调。

7、负责公司资金、固定资产管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作，正确计提折旧，定期组织盘点，做到情况清楚、手续完备、数据准确、处理及时。

8、负责与财政、税务、银行、证券、会计师事务所等相关单位与机构建立并保持良好的关系；

9、监督、检查资金使用、费用开支，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

10、完成总经理临时交办的其他工作。

办公室工作职责及岗位说明书2021-06-0213:38:01

来源：行政工作职能建立健全公司行政管理制度，在全公司范围内实行计划管理和微机化管理；

保证公司各项管理制度，有效地贯彻实施，并对员工执行情况进行监督；

保障公司各部门办公物品的及时到位；

保障公司办公设备等正常运行；

有效地管理公司固定资产；

建立起有序的办公秩序；

监控公司办公支出成本；

建立公司档案管理系统；

通过有益的员工活动的组织工作，建立公司企业文化。行政工作具体内容一、公司行政管理制度建设与执行

对公司颁布的管理制度实施推广，协助公司领导做好培训和宣传；按公司检查反馈制度要求，对公司各项目、各部门工作运行情况实施督查、报告和处理；

规范公司办公秩序并负责监督；

制订公司档案及公文管理细则、工作目标，经批准后负责执行；

拟定公司会议制度并负责协调、组织；

制订公司办公物品、固定资产采买工作程序和行政管理细则、工作目标，经批准后负责执行；

规范公司员工礼仪、仪容仪表并负责监督；

根据国家有关法规，制订公司治安保卫、消防工作制度及实施细则，经批准后组织实施；制订法制、防火安全教育及消防专业技术培训计划，经批准后组织实施；

负责公司安全保卫工作，配合各部门做好如管理、网络、营销等商业机密的防护工作；

制订公司驾驶员及机动车管理细则，经批准后负责执行；

配合大厦物业管理部门工作，做好公司员工午餐、保安、保洁等方面的工作，以保证公司优良的办公环境。二、办公秩序管理

检查、管理员工考勤，对员工迟到、早退、旷工、休假等及时记录、做出参考处理意见；

办公环境的监督及维护，包括环境卫生、办公区域内物品摆放、绿色植物养护等等；

会议室、培训室、各职能办公室的使用管理；

检查公司员工执行规章制度的情况，并按程序填写过失单，办理员工违纪处理；

检查固定资产使用情况，对人为损坏及误操作造成的情况及时处理，保障办公使用，并按制度规定对责任人进行处罚。三、成本支出控制与物品采买

参与编制公司办公物品购买预算，并进行有效控制；

根据公司工作进展需要，组织办公室装修、入住；

掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；

会同财务部确定合理物资采购量，及时了解办公物品存货情况，进行合理采购；

汇总各部门的采购申请单，编制办公采购计划；

选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；

进行市场询价，采购所需物资；

采购物资的报验和入库；

采购过程中的退、换货；

采购合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。四、

档案公文管理

建立公司的档案管理办法，指定专人负责收集整理本部门工作资料、文件保存及归档工作；

监督、检查公司各部门档案管理工作，并进行总目录的汇总、重要档案资料的收存；

根据领导指示及本部门工作需要，拟定公文，经审批后下发并监督、报告执行情况；

对公司订阅、购买的各种报刊、图书、资料等建立资料库，做好目录，按照规范的借阅手续进行管理。五、活动组织

负责大型员工活动方案的策划、报批及实施；

负责公司重大会议和内部活动的筹划与组织；

根据需要配合各部门组织举行活动。六、内、外部联络

经公司领导委托，代表公司与相关政府部门和有关社会团体、机构的联络，协调地方关系；

协助公司领导接待重要客人；

与所在地政府行政机关（如派出所、安委会、车管所、街道管理处等等）建立良好的协作关系；

协助业务部门进行公关工作；

与各部门建立顺畅的沟通渠道，定期组织内部交流；

保管公司营业执照和组织机构代码证；

与物业部门建立良好的合作关系，配合做好物业管理工作。七、

后勤服务

管理员工餐、客餐，保障员工及来客正常就餐；

办理来客或因公出差员工车票、机票、饭店等的订购手续；

对文件往来传递的管理，如快递、名片印制公司的选择、结帐等；

办公用品的统计与发放；

处理因公发生的各种维修事项（物业部分除外）；

回复员工对公司政策等问题的咨询；

管理制服配备工作，如制服配备的人员资格审查、制服制作厂商的选择、购进与发放、员工离职折旧计算等；

需办公室办理的行政费用的支付，如费、会员费、养路费等；

公司、等接转；

来访客人的接待；

办公室文件、文稿的复印、打印、校对；

饮水机及饮用水的管理；

办公区内绿色植物及花卉的管理。八、安全保卫

配合物业管理部门，组织处理治安、火灾突发性事件，及时调查事件原因并制定预防和整改措施；

定期组织检查公司重点部位内保和重点防火区域消防设施及防范措施情况，发现隐患，及时落实限期整改；

负责公司前台的管理，监督检查公司出入管理制度执行情况；

主管公司消防器材、设施的配置、维护、更换、定检工作；

定期主持安全保卫例会，并参加公司有关安全、防火工作会议和当地公安、消防部门召开的会议；

按工作程序做好与相关部门横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。九、司机与车辆管理

完成所属地方安委会布置的交通安全工作；

对公司司机进行教育培训、工作分配；

车辆的购置、保养、维修、报废、事故处理等手续的办理；

所有车辆油料的管理工作；

车辆档案的建立与维护。管理制度汇编编写说明本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政人事部负责解释。本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政人事部，由行政人事部报公司领导批准后统一进行修正。本制度汇编作为内部文件，其所有者为西双版纳诚通房地产开发经营，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。第一部分总述第一章公司简介单位名称：西双版纳诚通房地产开发经营成立时间：2007年6月企业法人：赵锐企业宗旨：诚信为本，品质生活员工行为：自我实现、自我完善、自我创造

员工品质：诚信、有勇气、无私、品位高雅

用人标准：品行端正、事业心强、忠诚勤奋、真才实干

处事原则：适应环境变化，扮演多种角色

经营作风：贴近市场才能赢得市场，贴近客户才能赢得客户

工作原则：实事求是、一切从实际出发，实践是检验真理的唯一标准

服务原则：诚心、用心、恒心

企业意识：创新意识、责任意识、服务意识、成本与利润意识企业目标：诚通地产将不断整合资源，以旅游文化为发展导向，全面打造以客户为中心的企业，成为商住地产开发，专业规划设计，商业招商及运营管理的品牌商业地产开发商和服务商，立志做中国最优秀的综合型房地产企业。第二章组织架构各项目办事处行政综合事务主管审计办事处成本控制部后勤主管人力资源主管销售主管工程技术主管财务核算征地拆迁办工程资料主管招投标管理办策划主管成本控制办项目开发办行政部副总经理销售部财务部工程部运营开发部副总经理董事长各项目办事处行政综合事务主管审计办事处成本控制部后勤主管人力资源主管销售主管工程技术主管财务核算征地拆迁办工程资料主管招投标管理办策划主管成本控制办项目开发办行政部副总经理销售部财务部工程部运营开发部副总经理董事长第二部分各部门岗位职责第一章运营开发部岗位职责一、运营开发部的工作内容（一）拟定项目框架协议，及其前期与政府各部门的衔接。（二）做好征地拆迁的调查工作，制定征地拆迁补偿办法。（三）根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划。（四）负责办理方案的报批并办理领取执照前的相关工作。（五）负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作。（六）制定征地拆迁方案，全面负责拆迁安置工作。（七）做好前期开发工作资料的搜集、移交。（八）负责办理征用土地的相关手续，取得土地证等相关资料。（三）配合设计院的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料。二、运营开发部经理的岗位职责（一）前期管理工作1．负责公司与政府各专业部门的协调工作。2．负责办理公司向政府交纳的项目前期开发费用及相关的工作。（二）征地拆迁工作按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题。（三）负责本部门与公司其他部门之间的工作协调，对运营开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序。（四）负责通过土地交易市场获得投资开发和土地使用权。三、运营开发部助理的岗位职责（一）掌握政策法规，配合部门经理处理好与政府各行政职能部门的关系。（二）熟悉规划程序，办理项目开发过程中公司所需各种手续。（三）及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性。（四）完成运营开发部经理交办的其他工作。第二章

成本控制部岗位职责一、工作内容：

（一）参与公司中、长期发展和项目开发计划的制订，参与公司年度、季度、月度计划的编制。（二）负责建设工程的招投标工作，负责组织工程招（议）标的标底编制和审定，负责草拟工程合同及商务谈判。（三）负责工程合同的管理，负责定期检查工程合同的执行情况。（四）负责审定工程进度款，负责工程的预（结）算工作。（五）负责项目开发过程中的成本控制与管理，参与房屋销售价格的拟定。（六）负责自供材料设备采购的招（议）标工作，并草拟材料设备供应合同及签订工作。（七）负责自供材料设备的保管、供应和结算工作。（八）负责统计管理工作，建立统计台帐，及时报送统计报表。负责根据项目工程进度对所需建筑、装饰材料的价格进行询价、审核，并负责对公司采购的材料进行谈判工作。

（九）负责根据工程制定的各阶段施工进度和采购计划做好材料采购计划。

（十）对采购的材料按规范进行抽验工作，不符合要求的须督促进行退换手续。（十一）参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核工作。（十二）参与隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目的验收。二、成本控制部（副总经理）岗位职责（一）全面负责成本控制部日常管理工作。（二）制定项目的开发计划、盈利分析、可行性方案。（三）负责建设工程的招投标标底编制和审定，进行商务谈判。（四）主抓核算，即预决算、项目用款拨付、现场签证核定等，对二次审定上报文件的审定签署及部门内工作进度、组织分工及工作质量负责。（五）主抓合同签订和管理、招投标等项工作，并负责编制部门内的文件。（六）甲供材料的选取，招标工作，采购材料的质量检查，和价格把控工作。（七）参与房屋销售价格的拟定。三、预算员岗位职责（一）土建、安装预算工程师负责编制所有工程的预决算。各项按规定交付的前期、后期开发配套费用及取费标准、费率和工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等均以预算工程师核定无异为基础。（二）负责招标工程的标底编制及其他与招标工作有关的文件、资料准备。（三）负责审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制。（四）负责现场签证的工程量的审核和价值量的计算。（五）依据合同法等有关法律、法规及公司要求，组织参与合同谈判。负责合同条款的拟定并按程序上报审批。合同生效后，负责合同的传递、存档。在合同执行过程中，依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款，并相应设立台帐，认真实施。（六）完成部门经理交办的其他工作。第三章行政人事部岗位职责行政人事部工作内容（一）公司人事管理工作协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；负责员工工资的管理工作；负责正式员工劳动合同的签订；负责保存员工相关个人档案资料；负责为符合条件的员工办理医疗，养老，失业，工伤及生育保险等相关福利；根据工作需要，负责招聘临时工和对其的管理工作；负责为员工办理人事方面的手续和证明。（二）公司行政管理工作制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；根据公司决策层批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；负责公司文件的管理工作；根据公司行政管理制度，做好、和复印机等设备的使用和管理；负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机及公司员工的安全教育工作；负责公司外围环境卫生的管理；负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；负责员工食堂工作的管理；根据董事长的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；负责公司大事纪工作；负责信访接待工作；负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。二、行政部经理工作职责（一）完成公司领导交办的各项工作；（二）负责公司的人事管理、工资管理工作；（三）负责公司的财产管理工作；（四）督促检查各部门执行公司规章制度情况；（五）行政费用的预算、计划、编制及使用情况的审核；（六）公司印章、介绍信及文件档案的管理；（七）负责填报公司行政管理费预算审批表。（八）负责办公用品、低值易耗品及公司其它物品的采购、保管和发放工作，做到帐物清楚、管理有序。三、经理秘书岗位职责（一）完成董事长、行政部经理指定交办的各项事务。（二）负责转交办理各部门与董事长之间的文件往来。由董事长室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议，并了解执行情况。（三）负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向董事长汇报。（四）负责起草董事长交办的各种文件，搜集、整理、提供相应的信息资料，为董事长对公司各项问题做出决策提供依据。（五）积极协调好与各部门的各种关系，为开展董事长交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外需会见董事长的人员，做好接待工作。四、档案资料岗位职责（一）资料档案员负责收集、整理、管理好公司各部门的档案（包括施工档案）。（二）按部门、按项目进行档案归集存档，做好收取、借阅等记录。（三）做好工程部的图纸和技术文件的收发工作，做好收发台帐记录。（四）按档案管理制度的规定收集、整理、保管好各部门档案。五、后勤主管的工作职责（一）负责管理员工食堂帐物及日常工作。（二）办公设备、车辆、办公环境、宿舍的日常管理。（三）公司的安保工作，确保公司财产安全。（四）与安委会、派出所、居委会的联络。（五）负责车辆的日常保养，车辆的年检工作等。六、行政人事部文员职责（一）打印公司文件，并负责行政人事部、、复印机等设备的使用权用与管理；（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；（四）负责考勤登记工作；（五）登记公司员工外出内容；（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；（七）热情接待来访人员，做好信访工作；（八）积极参与各项活动，协助行政部经理处理应急事件。七、行政人事部驾驶员岗位职责（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退，努力完成各级领导分配的任务。（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。（五）每日养成对车辆自检、自查的良好习惯。八、厨房工作人员制度（一）保持仪容仪表的整洁及个人卫生。（二）不购买及不做原料不新鲜的饭菜和副食品，做到生、熟分开。（三）厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。（四）工作时间内不串岗。（五）餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《市卫生防疫站饮食健康证》上岗。（六）购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。（七）制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。第四章财务部岗位职责一、财务部工作内容参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。负责公司决策层及董事长所需的财务数据资料的整理编报。负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（八）负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（九）协助销售部做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十二）负责现金管理，审核收付原始凭证。（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单核对银行存款余额，并编制余额调节表。（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。财务总监的岗位职责（一）具体负责本公司的财务会计工作1．对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结，严格遵守财经纪律和公司各项规章制度，不断改进和提高财务会计工作水平。2．督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3．认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（二）组织制定本公司的各项财务管理制度1．制定的各项财务管理制度应便于各部门管理、核算并有利于提高经济效益。2．随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的行为，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3．及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1．在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2．经董事长审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3．有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1．编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2．在本公司董事长的组织下，应将成本计划和费用预算按项目分解，逐步落实到各职能部门。3．设立台帐、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七）负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。（十）完成公司领导交办的其他工作。三、财务会计岗位职责（一）设置和登记总帐、各明细账，并编制各类报表。1．编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。2．编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。3．协助行政人事部建立低值易耗品台帐。4．各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。（二）根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐目。1．根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2．对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告，按规定的审批权限批准后才能进行会计处理。（四）编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭