财务部标准化运作程序 财务抽查工作

财务部标准化运作程序财务抽查工作部门：财务部工作岗位：日审任务编码:AC_SOP_003任务：财务抽查工作设备要求：做什么如何做为什么1.备用金抽查2.ORDER单使用3.发票管理4.制度权限控制1.1建立备用金核查记录表。1.2不定期抽查各营业点备用金的使用情况，双人复核。1.3抽查过程中对备用金发现的问题上报财务经理并提出有效解决建议。2.1审核开价是否按类别进行核算。2.2取消部分销售点收银员的开价功能。3.1检查发票大小写金额是否相符。3.2检查发票日期及单位是否齐全。3.3将使用完的发票按序号进行保管。3.4检查发票是否连号使用。4.1根据有关规章制度审核各部门签单程序及权限。保证酒店各项制度的顺利执行部门：财务部工作岗位：日审任务编码:AC_SOP_004任务：月结工作设备要求：做什么如何做为什么1.月报统计2.收入凭证.1根据每日报表记录，统计各项数据的金额，为月结做准备。1.2把出租的收入及相应电话费转应收。1.3打印市场营销人员业绩统计报表，做销售分析。2.1根据晨报各部门营业收入做相关凭证，分录项目要准确合理，收入金额要准确无误。2.2每月月底与总出纳核对现金、银行账及应收账，确保账目平衡。为财务报表提供基础数据部门：财务部工作岗位：康乐收银任务编码:AC_SOP_005任务：结账工作设备要求：做什么如何做为什么1.1.问候2.提供结账服务接待3.确认4.打印账单5.折扣6.结账唱收唱付7.送别1.1如客人或服务员到收银台，需主动问好：“您好，先生/小姐，我能为您做些什么？”。1.2站姿端正，面带微笑，主动热情。2.1询问客人的需求，如结账，问清手牌号，并进行确认。2.2双手接过账单及现金或信用卡等。3.1重复客人或服务员结账的手牌号、人数确认无误。4.1打印出客人的账单。4.2检查账单打印是否齐全。4.3双手把账单递给客人或服务员，并告知总计金额。5.1打印出客人的账单，核对客人属于哪类折扣标准,按相应的折扣额度打折，严格按规定操作。6.1双手接过账单及现金或信用卡等。6.2迅速、准确结账，双手递还给客人或服务员账单（白联）、零钱，根据相关规定开具发票等，并请客人当面核查。7.1谢谢您，欢迎您下次光临。保证对客服务部门：财务部工作岗位：餐厅收银任务编码:AC_SOP_006任务：平账、上交收入款设备要求：做什么如何做为什么1.打印报表2.账单分类3.核查信用卡POS机4.清点收入5.退码、交接班6.投款1.1预览报表，核对是否平账，所列项目、内容是否准确、完整。1.2准确打印出各种报表，进行报表间的核对。2.1将账单按不同的结账方式分类放好。2.2逐类进行累加，核对是否与报表相符，保证准确。3.1查询POS机中明细账，核对是否与账、账单、报表、卡单的各项金额相符。3.2打印明细单。3.3核对无误后，做POS机的结算。4.1清点现金收入与报表中现金收入是否相符。4.2清点备用金正确后进行封存。4.3逐项核对信用卡存根联是否与报表相符。4.4支票是否与报表相符。4.5准确填写收银员缴款单，并将钱款与单据、支票等放入投款袋。5.1所有账目与报表相符后，将账单及账单报表捆好，投入账单箱。5.2所有账目无误后，退出餐饮收款系统，密码卡收好，注意对密码的保护。5.3与下一班收款员作好各项交接工作，如是最后一个班