合同管理制度规定

协议管理制度（规定）第一章总则第一条为规范企业协议（协议）的管理，防备与控制协议风险，有效维护企业的合法权益，根据《中华人民共和国协议法》及有关法律法规，结合企业实际，特制定本制度。第二条本制度合用于企业对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类协议、协议等的管理，包括买卖协议、借款协议、租赁协议、加工承揽协议、资产转让协议、仓储协议、服务协议等。第二章协议管理部门及职责第三条企业协议（协议）统一由综合部管理，详细职责是：1.负责对企业章、协议专用章、协议统一文本、法人授权委托书的发放和管理。2.负责各类协议的档案管理，监督、检查各部门协议（协议）签订、履行、管理状况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见。3.组织并参与协议（协议）纠纷的调查处理，制定处理方案。4.负责本制度的不停完善和监督执行。第四条协议承接部门的重要职责：1.负责协议中对方资信状况、履约能力等状况的调查，并提供对应资料。2.负责所承接协议的招标、谈判和文本的起草。3.严格按照规定的程序完毕协议的审批手续。4.组织协议评审，并对各类协议的合法性、可行性、有利性进行审查；向法定代表人提交协议评审意见。5.负责协议的履行，及时处理履行中出现的问题。遇有协议变更、解除等重大事项，须报主管领导审核，总经理审批。第三章协议的授权委托第五条签订协议实行授权委托制度。企业对外签订的协议（协议）实行法定代表人委托授权管理，原则上只对企业各部门负责人及以上人员授权。1.代理企业法定代表人签订协议的，签约人应持企业法定代表人签发并加盖企业公章的《法人授权委托证明书》，并在授权范围内签订协议。《法人授权委托证明书》采用一事（协议）一授权，协议一经履行，委托事项即行终止。2.综合部负责管理授权委托书，根据法定代表人的决定，办理出具授权委托书事宜。3.代理人必须忠实履行职责，维护企业的合法权益，对企业负责。4.代理人实行损害企业合法权益的行为或者不再合适担任代理人的，企业有权随时终止委托代理关系。终止委托代理关系的，由法定代表人做出决定，综合部负责完善取消委托授权等有关事宜，导致的损失由代理人负责。第四章协议的签订第六条协议的签订，必须遵遵法律、法规和规章的规定，遵照平等互利、协商一致、诚实信用的原则。第七条协议签订一律采用书面形式。凡国家或行业有示范文本的，应当优先选用，但在选用时，对波及权利义务关系的条款应加以审查，必要时可以进行修改。第八条书面协议应当包括如下内容：1.协议各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人姓名、代理人姓名、联络方式等；2.签约的目的和根据；3.标的；4.数量和质量（包括检查原则和方式）；5.价款和酬金及支付方式；6.履行期限、地点和方式；7.变更或解除条件；8.争议处理方式；9.违约责任；10.根据法律或协议性质必须具有的条款或双方当事人认为必须明确的条款；11.正副本份数和分派方式；12.生效的时间和条件；13.约定的联络方式；14.附件名称；15.签约地点、日期；16.签约各方开户银行及账号；17.签约各方印章或协议专用章；18.法定代表人或委托代理人签字；19.招标、议标中有关的招标文献、投标文献、中标告知书；当事人协商一致的修改补充资料等是协议的构成部分。第九条法律、行政法规规定应当办理同意、登记等手续生效的协议，应按规定办理同意、登记等手续。第十条企业至少应持有叁份协议正本，一份交财务部作为付款根据，一份由协议部门存档，一份由综合部保留，其他部门需要时可提供副本或复印件。第十一条签订协议前，应对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订协议，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的协议。第十二条根据云南省纪委、监察厅、建设厅《有关在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双协议”机制的告知》（云纪发[1998]3号）中有关规定在签订工程协议的同步签订廉政协议。第五章协议的审批第十三条协议管理实行协议评审制度，协议评审可以采用会议和传阅会签的方式进行。对金额不小于100万元的协议应以会议的方式进行评审，并形成会议纪要，所有参与人员应在纪要上面签字；对金额不不小于等于100万元的协议，可以以传阅会签的方式进行评审。投资类协议无论金额大小均须上报方案及预算至董事会，由董事会研究决定；非投资类且金额不不小于等于100万元的协议签订由总经理决定。第十四条会议评审1.协议经办人准备好起草的协议文本，提前1天发出协议评审会议告知。2.召开协议评审会议，发放协议评审意见表，逐条逐项地讨论协议条款及其附件内容，参与评审人员提出修改意见，并填写在评审意见表内。3.评审会议结束后，由经办人将评审会议纪要和评审汇报提交总经理审阅。4.根据总经理和董事会审批的评审汇报对协议条款和附件内容进行修改。5.对修改后的协议再按程序评审。第十五条会签评审1.经办人确定协议草稿，填写《协议评审表》，连同附件一起经有关部门会签后，报总经理审批、签字。2.各会签人在审核协议步，对发现的重大错误、遗漏和不妥之处，应在评审表中予以明确并提出修改意见。由协议经办人修改之后，再按规定重新提交审批。第十六条协议承接、审查会签部门的审查事项及责任1.协议承接部门应对协议及附件与否齐全、规范，协议条款与否完备、合法有效，权利义务的规定与否明确详细，协议对方与否具有对应的法律资质，签约行为与否通过授权委托，与建设项目有关的担保行为与否合理合法等方面进行审查确认，并对之负责。2.财务部对协议项目与否与国家法律法规及企业的概算相抵触以及协议支付条款与否合理等进行审查，并对之负责。3.综合部对协议重要条款与否完备，文字用语与否精确、规范进行审查，并对之负责。第六章协议的履行第十七条协议正式生效前，不得实际履行。协议生效后，应全面履行。第十八条协议经办人应随时掌握协议的履行状况，对我司的履行状况应及时做好记录并经对方确认。经办部门要对协议履行状况建立台账，负责书面签证、来往信函等资料的保管。第十九条协议在履行过程中，协议经办人和有关部门发现协议另一方不履行或不全面、不合适履行协议步，应及时书面上报企业领导，并依协议规定制定对应处理措施。第二十条在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及我司或对方当事人的协议经办人员发生变动时，应及时对账，确认协议效力及双方债权债务。第二十一条履行采购协议付款时应由对方当事人出具正规发票，企业原则上只开具转账支票或网银转账，不容许以现金形式支付。第二十二条企业应当按照协议约定全面履行自己的义务，并督促对方当事人及时履行其义务。第二十三条协议履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除协议的，履行部门应当按照本管理制度有关协议签订授权的程序办理。第二十四条协议履行完毕后，履行部门要在台账上注明，对所遗留的问题，履行部门应指定经办人负责处理，并规定处理期限，在期限内确定无法处理的，应当立即汇报企业领导，并提出处理方案。第七章协议的变更、解除第二十五条在协议履行期间由于客观原因需要变更或者解除协议的，须经双方协商，重新到达书面协议，新协议未到达前，原协议仍然有效。企业收到对方当事人规定解除或变更协议的告知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。第二十六条存在下列情形之一的，企业可以单方解除协议：1.因不可抗力致使不能实现协议目的。2.在履行期限届满之前，对方明确表达或者以自己的行为表明不履行重要债务。3.对方延迟履行重要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。4.对方延迟履行债务或其他违约行为致使不能实现协议目的。5.法律规定的其他情形。第二十七条变更或解除协议的，应当采用书面形式。第二十八条变更或解除经济协议的协议应按照协议签订程序报原审批人员同意。法律、行政法规规定变更协议应当办理同意登记等手续的，应依法及时办理。第八章协议纠纷处理第二十九条协议双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商处理。第三十条协议双方在一定期限（一般为一种月）内无法就纠纷的处理到达一致意见或对方当事人无意协商处理的，经办人员应及时书面汇报部门负责人和企业领导，由部门确定处理意见，报企业总经理决定。第三十一条企业决定采用诉讼或仲裁处理的协议纠纷，以及对方当事人起诉的，有关部门应及时将协议的签订、履行、纠纷的产生及协商状况整顿成书面材料连同有关证据一同备齐。第三十二条协议履行过程中对方当事人存在违约行为，履行部门应当立即汇报企业领导，并查明状况，认真、全面地搜集证据，经总经理同意后，及时、合理、精确地向对方提出索赔。索赔函件副本同步报综合部存档。第三十三条当企业接到对方当事人的索赔函件后，签订与索赔函件有关协议的被授权人应当立即汇报企业领导，共同约定应对措施。第三十四条履行过程中一旦发生不可抗力和第三人干扰及意外事件，履行部门应立即查明原因并告知对方当事人，及时妥善处理。第九章协议的平常管理第三十五条企业的公章、协议专用章、空白协议、授权委托书由专人管理，业务人员不得随带公章或已盖章的空白授权委托书、空白协议出差，特殊状况，由企业总经理同意。第三十六条盖章的空白协议、授权委托书、已签订的协议等遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报申明。第三十七条业务往来传真、信函、对账单等资料，协议经办人员应自行保管好，重要资料应将原件交综合部随协议保管。第三十八条协议经办人员与企业终止劳动关系前应把有关材料及空白协议、名片、委托书移交完毕，经综合部和有关部门确认后方可办理有关手续。第三十九条协议经办人员与企业终止劳动关系或因其他原因发生变更的，综合部应在状况发生后一周内书面告知各有关单位。第四十条综合部按月监督检查各部门协议签订、履行、管理等状况。在履行协议过程中，若因部门或个人责任，对企业导致损失的，由综合部提出考核意见，报总经理同意后执行。第四十一条企业协议统一由综合部存档管理，其他人员需要时可到综合部办理有关手续后借阅或复印。第十章考核与奖惩第四十二条企业全体员工应当严格遵守本制度，有效签订、履行协议，切实维护企业的合法权益。第四十三条对在协议签订、履行过程中发现重大问题，积极采用补救措施，使企业防止重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，防止或挽回重大经济损失的，予以奖励。第四十四条协议经办人员出现下列状况之一，给企业导致损失的，企业将依法向负责人员追偿损失：1.未经授权同意或超越权限签订协议。2.为他人提供企业章或盖章的空白协议、授权委托书。3.应当签订书面协议而未签订书面协议。

4.因工作过错致使企业被诈骗。

5.企业履行协议未经对方当事人确认。

6.遗失重要证据。

7.发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或汇报避重就轻，从而贻误时机的。

8.盖章的空白协议、授权委托书遗失未及时报案和汇报。

9.在协议签订、履行过