项目可行性分析

项目可行性分析汇报/8/31一、市场分析1.1人口杭州市常住人口有870.04万人，与第五次全国人口普查相比，十年间增长182.17万人，增长26.48%，年平均增长率为2.38%。全市常住人口中市外流入人口为235.44万人，占27.06%。1.2收入与消费1.2.1收入杭州市区居民人均可支配收入低于平均水平2.4104万元的城镇居民家庭约占60.3%；从高下收入户看，20%低收入组居民家庭的人均可支配收入为1.0383万元，20%高收入组的人均可支配收入为4.9506万元，两者相差3.67倍。；从排名看，杭州市在全国副省级都市比较中，列第6位(分别在深圳、上海、广州、宁波、北京之后)；在长三角都市比较中，杭州人均可支配收入列第4位(分别在上海、宁波、台州之后)。1.2.2平均消费(杭州)市区城镇居民人均消费支出为18595元,比上年增长11.2%；其中，住房装潢支出拉动消费增长1.45个百分点。去年市区城镇居民人均住房装潢支出为804元，比上年增长43%，拉动消费支出增长1.45个百分点，对消费增长的奉献率为12.9%；1.3行业环境1.3.1行业消费及市场分析我国的橱柜生产厂家有几千家，全国橱柜行业每年均有几百亿元人民币的产值，并且每年的增长幅度都在30%以上。目前都市居民家庭整体厨房拥有率只有1.2%，在我国东部沿海地区，家庭橱柜拥有率到达了1.5%，而中西部地区仅有0.8%左右，整体厨房在整年销售31.1万套，而在年上升到45.6万套，估计未来三年整体橱柜产品的潜在市场将会到达260万套，若按每套平均3万元计，则有780亿元的市场空间。假如与今天房地产行业的发展势头和全国消费的集中注意力指数来看，毫无疑问，这是一种富有广大市场前景的朝阳产业。根据中国经济的发展特点以及房地产的运动规律，目前国内橱柜企业重要集中于北京、上海、福建、广东四大区域，这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内橱柜行业的发展。其中（杭州）杭州市橱柜行业年销售额为30至40亿；1.3.2行业杭州新时代家居生活广场（杭州都市西北角的一种大型综合家居建材中心）某橱柜展示厅，店面200-300㎡，位置处在商场一观光电梯附近；于开始经营橱柜，第一年营业额即突破300W，次年突破500W，且60℅成以上销售业绩来自店面散客；综上所述，橱柜行业消费能力及潜力巨大，有广阔的发展前景。二、投资预算2.1总投资以1家店，投资总额RMB20W为例；2.2刚性投资投资项比例金额备注房租约12%2.4W实际调查目的投资地点租金为0.6元/㎡/天，拟租面积为80~100㎡，年租金为24000元；产品约25%5W初次陈列，含电器、五金龙头及水槽；装修23%3.5W人力资源约19.5%3.9W六个月基本工资投入（员工数2-3人）；◆项目经理人(兼店长)1个；（5000元/月）；◆销售（兼网络推广）1个（1500元/月）；运送约7.5%1.5W初次运送，根据货源地距离60-150元/m³；宣传推广与注册7%1.4W第一年宣传推广、注册费用；杂费5%1W电话、网络开通，电脑购置、水电及管理等杂费；总计67.4逾3%应急资金，合计2.6W。2.3成本分析成本项比例金额备注产品56%67.2W以产品进价为41%，最低8.5折销售，则产品成本约为56%，且第一年营业额120W为例；销售提成5%6W以第一年营业额120W为例；运送4%4.8W以第一年营业额120W为例（含市区内运送）；市场扣点1%1.2W以第一年营业额120W为例，市场广告投入；维修2%2.4W以第一年营业额120W为例；总计68%81.6W如第一年营业额为120W，收益为38.4W。三、利润3.1损益平衡◆刚性固定月投入为:3.5W，构成分析如下：①装修及产品折旧约1.1W/月；1.1W/月=(产品30W+装修7W+初次运送1.5W)÷12个月÷3年（装修及产品更新/折旧按照两年计算）；②其他开支约2.4W/月；2.4W/月=(房租14.4W+人力9.6W+运送、宣传、注册等杂费4.9W)÷12个月；◆年投入为42W(3.5W*12个月)；◆净利率约为32%（参照2.3成本分析）；◆损益平衡点：月营业额约为11W（年营业额约为132W）；3.2分级收益测算◆月销售任务为15W元，则年营业额为15W*12=180W，则年净利润为180W*32%=57.6W，除去整年投入42W，盈余为15.6W；◆月销售任务为20W元，则年营业额为20W*12=240W，则年净利润为240W*32%=76.8W，除去整年投入42W，盈余为34.8W；◆月销售任务为30W元，则年营业额为30W*12=360W，则年净利润为360W*32%=115.2W，除去整年投入42W，盈余为73.2W；◆月销售任务为50W元，则年营业额为50W*12=600W，则年净利润为600W*32%=192W，除去整年投入42W，盈余为150W。四、优势分析家俱行业竞争日趋剧烈，而逐年递增的刚性需求则成为各厂家及经销商争夺的资源。怎样在行业博弈的混战中争得先机，我们有四大优势保障：4.1经验优势项目发起人有杭州家俱行业单店到连锁的全过程经营管理经验；4.2产品优势意向经营产品的风格在石家庄市场尚未完全出现，且已经在北京、郑州等地的经营获得初步成功，因此目前是抢占先机的最佳阶段；4.3专业优势项目发起人拥有数年的设计实践经验及强烈的品牌意识，专业经验将会使经营过程愈加顺畅，预期效益愈加可观；4.4资源优势4.4.1项目发起人有多种累积数年的优质上游渠道；4.4.2项目发起人有着专业领域、行业领域内丰富的人脉资源。五、选址与经营5.1定位与选址5.1◆目的人群目的为当地市场中、高端消费人群，且以中端为主。定位高端为了树立形象，而中端为主则是为了扩大受众面，有助于创业阶段的企业减少风险。◆风格关键词：地中海、美式、混搭、田园、休闲等；5.5.1.2.1◆处在交通流量大的主干道；◆在道路上设有专门入口；◆至少3条以上直达公交线路；5.1.2.2目的投资地点有足够大的停车场（500辆以上），完全免费；5.1.2.3◆1公里范围内有潜在需求楼盘100万平米以上◆3公里范围内有潜在需求楼盘500万平米以上；◆5公里范围内同级别竞争卖场不多过3个；5.1.3内部5.1.3.1◆首选中庭等交通汇集点；◆处在扶梯或直梯出口20米范围内；◆处在重要交通动线上；◆标识明确；◆有条件进行醒目的形象展示；5.1.3.2◆200㎡左右为宜；5.1.3.3◆重要交通动线处的转角；◆大开间小进深；◆橱窗可运用面积大；5.2经营方式5.2.初期最重要的盈利方式之一，通过提供差异化的产品和服务，辅以市场推广、厂家支持等活动积累客户资源，赢得口碑。5.2.2渠道◆网络：在地方热网及论坛上进行积极推广，力争迅速打开著名度；◆行业：积极建立行业内家装设计师资源；◆样板间：同地方开发商合作，争取一手客户资源；◆植入：与各类主题形式的商业场所合作，如主题餐厅、主题酒店等。六、发展目的6.1短期目的（至）6.1.16.1.26.2中期目的（至）6.2.16.2.26.2.3与大型工厂合作，6.3长期目的（至）6.3.16.3.26.3.36.3.4初步实现国际经营七、合作、股权与破产7.1合作各股东在互相信任、公平、透明的基础上建立资金进出机制；7.2企业组织架构

7.2.17.2.27.2.3人员进行续聘、解雇或提名新人选：◆企业成立之日起，第一种自然年内企业营业额未达100W；◆企业成立之日起，两个自然年内总营业额未达300W；7.2.4财务由大股东指派，7.3权利与义务7.3.1◆决定企业的生产经营计划和投资方案；◆决定企业内部管理机构的设置；◆听取总经理的工作汇报并作出决策；◆制定企业年度财务预、决算方案和利润分派方案、弥补亏损方案；◆对企业增长或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；◆聘任或解雇企业总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。7.3.2◆行使法定代表职权；◆召集和主持董事会议，组织讨论和决定企业的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及平常经营工作的重大事项；◆审核企业机构调整和重大管理制度改革方案，提交董事会审核、审批；◆签订企业的出资证明书、投资协议书及其他重大协议书、报表与重要文献、资料；◆签订同意企业招、解雇中级管理人员和高级技术人员。7.3.3◆组织指挥企业平常经营管理工作，代表企业签订有关协议、协议、合约和处理有关事宜；◆决定对成绩明显的职工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至解雇；◆研究并掌握市场发展变化状况，全面负责企业业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作；◆负责企业现金收支。7.3.4◆保证会计信息真实、完整的会计核算职能；◆切实加强监管职能，向董事会负责；◆应当在召开董事年会的二十日前置备于我司，供股东查阅；◆企业在每一会计年度终了时，应制作财务、会计汇报，并依法经审查验证。7.4股权7.4.1◆入股形式：货币、实物、非专利技术；◆货币入股下限为5万元，单方入股金额不得超过总投资额的80%；◆实物、非专利技术股份由董事会讨论，按实际估值确立股份额度；我司成立后，足额缴付出资的出资人有权规定企业向股东及时签发出资证明书。出资证明书由企业盖章。出资证明书应当载明下列事项：

（1）企业名称；（2）企业登记日期；（3）企业注册资本；（4）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额、出资比例和出资日期；（5）出资证明书的编号和核发日期。7.4.2◆初步定为年度分红；◆提取年利润的20%列入企业法定公积金。企业法定公积金合计额为企业注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取；◆企业从税后利润中提取法定公积金后，经董事会决策，还可以从税后利润中提取任意公积金。企业弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分派。7.4.3当股东认为经营出现问题或对经营者不认同并提议无效时，可在满足约定的条件下选择申请转让股权或退股；7.4.3◆申请股权转让（转出/收购）的时间下限为入股360天后来，无时间上限；◆股权转让（转出）的第一对象为该项目范围内的股东；◆股权转让（转出）对象非本项目股东的，则该转让事宜须经全体股东书面同意方可进行；◆申请股权转让（转出/收购）的股东须向董事长提交书面转让申请，非不可抗力条件下，董事长必须在申请提交后3日内确认并告知所有股东，经董事会书面同意后方可进行股权转让；◆股权转让完毕后，董事长须重新向各股东阐明股权最新分派状况、并重新签订出资证明；◆申请股权转让后30天无法完全转出股权的股东，可申请退股。7.4.3◆申请退股的股东须向董事长提交书面退股申请，非不可抗力条件下，董事长必须