业务管理系统之财务预算

4R业务流程

管理系统

-----之财务预算1、唐·舒尔茨（美）的4R新营销理论。Relevance(关联)Reaction(反应)Relationship(关系)Reward(回报)

理论核心：企业需要从更高层次上以更有效的方式在企业与顾客之间建立起有别于传统的新型的主动性关系。

2场、希勒斯缓的4观R见危南机藏管醉理芦理狗论由术美啦国诉、誉管杨理摧专徒家崖危袖机芝管画理炎大蛋师搬罗海伯扫特用·上希巡寿斯卵（粮R戒o帖b揭r耐t女H牢e砍a鸟t呼h钉）懂率垦先滑提家出撞危谨机厌管壳理灭4苹R度模鸽式蔑四贱个会阶棋段辱组损成胳。缩呆减命力源（旱R早e燃d磁u狂c团t启i饼o差n献）唱预盲备汇力游（岛R葛e捧a裁d胃i打n炒e杂s瞧s货）反休应钱力称（吩R们e宴s役p祥o咳n着s辩e闸）梳恢彩复密力岂（暖R符e漂c睡o恭v恢e花r纹y兵）理倒论爸核阻心蹦：企板业述管李理却者月需趴要铃主涂动埋将答危初机微工晌作贞任卖务贪按捡4迁R斜模莫式晋划援分牛为称四悟类劝—坡—歌减喂少木危愚机轨情负境利的氏攻旱击魄力粗和下影溜响刃力游，仓使素企勺业头做勺好魔处小理着危乖机乳情传况透的从准统备忌，倘尽顽力蹈应刚对勒已缘瑞发垦生赛的伏危敏机转，乎并半且南从渣中网恢循复绞。3吐、暖锡匆恩彻—牌—突4氧R戴业佣务富流诵程炊管塔理之体提系结听果行定肢义R椒e关s愤u避l肉t起责尾任雨承培诺灵R爬e什s共p夸o磨n赢s纺i关b意i教l忘i俭t金y结沃果喘跟拣踪踩R久e恩v政i隶e谋w矩即约时弯奖饺惩豆R晒e远w健a兵r帝d姜属汝袍祥乘博液士-北天京剪锡躲恩或企梁业籍管当理仗顾妇问擦公快司灰总印裁捧-北爽大堤经立济际社佣会伍学脚博唤士-迫曾欢任蜜摩赤托既罗后拉谢（柜中韵国躲）裁市将场津经府理璃与箩战途略句规探划花经也理-聋美舍国毙哥由伦失比蜻亚悔大饺学怪商慢学禽院驳归惯国通，燃中匀华泼海绪外负归舱国竖十布大奔创博业举人贫物-猾美穿国雀《芦财拢富堪》愤特齿约秩撰烫稿治人筹-中昨央艺电味视伪二挪台槐长蓄期事特带约蔽嘉厨宾-落《库差絮距鄙》来的来作被者毕-被站业跪界撤誉仁为谈"逢中重国更持厦续闷增副长芝战映略电第刊一晌人仍"T贼C多L谨、谦格揉兰太仕蜘、云中扔化押、挣北挂汽挨福但田就、页华传北肥铝助业掠长驱期鹅战授略气顾瓦问北京锡恩企业管理顾问公司总裁

-北大经济社会学博士

-联想柳传志、万科王石等一致推重的一流咨询专家

-曾任摩托罗拉（中国）产品市场经理与战略规划经理

-美国哥伦比亚北京锡恩企业管理顾问公司总裁

-北大经济社会学博士

-联想柳传志、万科王石等一致推重的一流咨询专家

-曾任摩托罗拉（中国）产品市场经理与战略规划经理

-美国哥伦比亚大学商学院归国，中华海外归国十大创业人物

-美国《财富》特约中国管理专家撰稿人

-中央电视二台《对话》、《商界名家》长期特约嘉宾

-中国第一本关注一流企业缺陷的战略专著大学商学院归国，中华海外归国十大创业人物

-美国《财富》特约中国管理专家撰稿人

-中央电视二台《对话》、《商界名家》长期特约嘉宾

-中国第一本关注一流企业缺陷的战略专著《差距》的作者

-被业界誉为"中国持续增长战略第一人"《锡涨恩淹业杜务毙流比程4圈R管仍理丑方售案》结矿果务跟腥踪R摩e企v个i雀e多w责呼任冷承躬诺R姐e营s消p严o悉n等s矩i秃b刚i厚l猴i妖t暮y结虚果隐定川义R雪e僵s测u蹄l啦t即笛时蜘奖困惩R带e桂w驾a习r舒d6一块群耐人养组卡织便到犁一切起膛，摩我轰们闯是注一线个喊组摸织丑，置这笼个罩组赢织嚼想宾要吴做互一玩件柴事映，样就闸要留有补最赔最落基拒本培的藏约办束果，阁最讯最枕基厘本伏的郊一众个爆制满度蹄，尼这调个散制妻度犯就国是4拼R买.散步组织管理V欧s蹈.4掩R的双基峰本喷意肢义:组构织歇最邪基来本拢的桂一衫个熊制仰度4袋R是枕说佣，鞋一植群捧人续去冬做番某快一贡件遵事葛情璃的菠时狭候舍，递所医有井的农人灿必尝须膏共惰同接地打奔踢向该一兽个总目贯标衰，民如莫果气有债任钻何铲人盆偏奇离席了樱这格个令目规标雪，罗就芽必坛须纠遭毕受誓惩骑罚旅，即如碑果拨某奴个外人笋给赔这继个号目续标落的林实冤现直带浸来腿价煮值精，猜他难就架应直该筹得割到养奖霜励虚，馆这技样爹的鱼一音套睬管轻理闲系朵统宋与贷制借度愈，恨就踏是4鼠R。这登套万系男统棉可摘以戚让古所咬有况的金人砍牢纯牢咳地犬控瓦制孩在阔一庙个震组置织馒的港范精围赚内尤。组女织甘大拥于随个靠人，训没济有臣任毒何部一弦个免人线可莲以扑凌夏驾剥于吊组缩慧织周之验上律。结果跟踪Review责任承诺Responsibility结果定义Result即时奖惩Reward从搅一淘个病事剪情菊的佳流闻程栏来注看搁：R未1、R爸2是傍事亭前下系旱统床，R胳3是亭事落中租系社统拴，R场4是钞事碌后浇系锣统恨。一懒个必流秋程化事描前挎、塑事藏中桨、串事树后振全锡部视控洒制斑死捡了便，笔这社就添叫绸流绘程示管漫理瞎，杯所命以4度R本霜质革上哪是秧一枯套信龄息第流热程魔管璃理秤系扯统。R健1结盒果螺定归义1、径个吨人扶：燃以嘉终鼓为蜡始款的著做速事墓方摔式炎；要赛管越理省现参在捉，扛先叶管催理雾预打期纺！2、穴团扯队榜：吸团豪队航解稳决摧问裹题阁共蓄同王的债出僻发匙点锣。有骗什诉么龙用银？怎么用？1、外包思维！2、可量化、具体化、可检查！3、节点控制！4、周计划、日结果训练！结搏果钟定英义—患—团熄队猪做筹事银的喉同枣一价出御发肝点如枣何辅公朝司破有丈了粉这建样顺的叫入肿口喂就受已裳经阅成尘功推一糠半R冰2责部任浊承扇诺1、句个虫人夹：顺成其为他投饥入臣者宾、时参抖与悔者太！有即责绕任意，羡才攻是斜成教年对人除思绍维浓，哄才泰能姿获滑得壁人庭格卵的窑独漠立停！2、研团睛队令：察实挡现混责大任弄下匆移霸，尊实公现惨员徒工桂自邪我监管鹿理填。有袜什含么慎用青？怎么用？1、结果与当事人的责任实现一对一，人人对结果负责！2、责任的下移与结果的受益要关联起来！3、YCYA、节点控制！R症3结扮果危跟班踪1、巾纠听偏省，门保糟证云行姑动所不想偏挑离肠战送略裳！2、奥制党止倡人尽性渐恶汤、漏懒争惰锐的熊一喉面洁！3、贺管队理能者粱主欲要砌责基任晌：旺检最查酸！有那什搭么讲用内？怎么用？1、检查入口：我不相信！2、定期周质询！3、定期节点管控公示、YCYA节点报告！R据4即甘时辜激姜励1、选满连足葬员改工岔成掌就序感梳；蓬工怠作隔效巾率绘提粮高政！2、追团就队熟快钟乐!3、循建款立厌黑冠白遇分岂明旷的纺文截化李！有票什驴么除用描？怎么用？1、即时！2、多元化！3、规范，(事实数据\开放透明)背后是重复！执劝行神前执转行恢中执骆行戒后不婚要泼对趣人,而德要尸对普事!R土1结桥果,R验2责芦任R冠3跟禁踪R蕉4即触时员激轿励2魂0皂2兆3让/斧7意/龟3师11章34缘瑞R之龟间水的舰时美效成环长没型艘企次业滴的亮业菠务畜管非理鞭系败统蜻-路-杂-已4缠R4遵R普业激务年管屈理需系反统住就晌是慨制朵度物执配行闲力浊，潜是残锡驻恩比公捐司誓多巨年析执进行宰力沾理丧论票与靠实经践叨的汁精茧心掘总沟结息，是载世甘界蠢5谜0氧0精强类成注功船的击原要理舍与斩中机国烤成紫长岛型葬企披业怎具爸体凡实厉践深相情结麻合摸的像产富物抗，作侍用迅是鼠帮羽助漂企阻业亡建赌立榨不梨依臭靠衡任功何宋能劳人叨的布制翼度草体虎系蚁，急不姻仅咏在牧锡圈恩歼公利司鸟亲拦身此实设践总取纺得禾成抬功颈，获而嘱且仗被摇锡付恩悄的榜上虾万框家膊客稼户董学暂习广和瓶使丝式用竹，抢取蒜得效了炸实渣际芳的扒效随果什渴么海是钱4迹R监业愉务紫管错理者系移统4唱R鹅业底务慌管卵理授系骄统缸是妈一见种岩简变单惭实总用食的管斯理际方荐法，贝以结暂果为寇起句点削，狸又在以结崖果为致归灾宿肝，核居心所是抬结鲁果驶质类询棉制衣度诉，为俗企交业岭执染行吐力汪制瘦度私化健、呆规蒸范悉化古提床供愁了恰可稿操刑作暂的沫方违法柏，玩使洗企春业烂家哄能驱够速看僚到铃结锹果真，肃得就到烤结节果臂，剖让酱企岩业英家度的竟执愚行型力肌理缠念敌落杂实投。什牢么杂是汇4利R吼业疑务别管避理赔系躁统R炼1编－惨计晴划掀/秒预古算厦系搅统粪R喝2怕－割岗即位慢职初责冠系喊统R灾3弱－戴业胜绩蜓跟言踪冲系朝统泼R补4妙－浅考串核初系屑统结关果快跟壶踪R沟e芳v罢i振e恭w责迁任霜承凯诺R状e蹈s互p蔬o法n丽s惰i蹈b套i令l衫i芬t竖y结对果弃定缸义R英e楚s竟u婚l解t即突时岔奖辜惩R恰e足w泄a兆r思d1额7舶幻玉来敏品4珍R筑管摧理叨系雪统命的之中膝国渣化R拥1：宪计慌划阁预责算/系辩统R途2：红岗申位豆职心责找系太统R沾3：丈绩差效浸考萝核低系芬统R淋4：贵业生绩牛跟哲踪户系膏统业伏绩握目醉标R柏1姿－赤计壮划军/算预尖算僵系调统1快、计杏划缎/盏预蜓算集系捎统卫的稍目沙的是纷将错战籍略狂规魂划杯第贵一宵年哄目锋标挥转捕化贵为议一熟个恩详贱细饱的挨经蛮营恭计牛划幕及口相恰应嫂的霸财遍务州预座算煌计婶划舅。2汗、计希划辫/愁预贵算树系恢统炸的疲主愁要使内夕容是扫学桨会棉用脚“淋脑刑子勤打色仗漂”驱，狂如蜓何纷做幸到碑“吗用震脑值子去打踢仗窗而截不且是帝用走力考气体打帽仗巩”陶？关案键在辉于扎在弱打慨仗屠之番前帅就黎用络脑震子嚷去疑思绵考君“剖怎启么均打3痒、宇具娃体末的群内丑容执和盾步河骤无是盲：a握、啦公椅司聋层帆-炊-劫-办-容年贝度轨规床划各目痛标-轮-顷-喷-臭-抵经呜营傅业洋绩被指帝标-监-按-虾-疲-致-插计罩划饺业要绩鲁的咬期础望叛指项标b隆、盒业喉务事层粮-右-悼-肾-蜜-头-拼制荷定像年眠度务预抵算荒计性划帐。-封-藏-判-抢-着-体季顿度高业屈务撞规异划-扰-悬-旋-姓-烦-年月跪度候业牙务茄规拣划度。c舟、唐以长公殿司睛层肺和貌业掀务施层误结使合咬-月-随-京-乏-君-庄生马产盘/况销吐售漠计糠划-灶-掩-专-粗-勿-骂关洽键促成吨功估措它施e卧、拥业丑务伪层晨/仔销浊售速点辨-窗-蔬-材-厌-惯-钟制倚定你关文键鲜行葛动武措秩施屑表-旗-援-夜-讲-彩-烧-厌进诸度绣时确间款表-冰-稿-省-向-抛-衣-承资务源役需哗求确计临划-女-扫-漠-疫-友-题-常将运计航划诵具瞧体浆落唱实烧到歇具败体们的棋行版动章上管。f字、忍财仇务选中栋心拴-致-固-粉-套-览-家-递编倚制颗财当务斤预捞算射（冠经煎营卷费迹用星、贞资闷本龟性及支怜出造预述算绕、利挪润动、鞋资反金盛需风求拴预践算惨、忆经编营绍额棍或形收币入腿预崭算纷）器等R饶1泉内盖容胁概舍括业务主题内容工具关键成果R1－计划预算系统将战略规划变成可执行的行动计划制定年度经营/预算计划，并层层分解到基层业务单元。经营/预算计划除财务指标外，还包括完成预算的关键措施、时间表、责任人。★公司年度计划模板(包括年度目标、生产/销售平衡表，财务预算)★生产/销售部门的详细季度、月度计划分解模板(如销售部门分为销售量、新客户开发、应收账款余额、库存量四部分)★完成这些计划的主要行动措施，责任人与时间安排模板经营计划经营目标关键行动措施资源要求与风险分析财务预算R李1计惠划芒/再预绪算摸系之统侦要涛点第顿一结、遥经虑营澡预位算逮计晴划额的孤指虎导俱原洒则第熊二勤、钉制设定顽经连营似预龄算惨计债划携的默“筝3低5断1魔”牲关泪键孩点第丝式三利、旋通朱过奥精嫂心敌设渴计炕的船五垒步君流另程第闹四猎、犬公予司李经早营垮预糠算伏计颈划兰的神1量0朝张弟表抵格－健用洽脑众子津打垮仗第怪一亿、敌指青导仍R阀1木成忧功零的粪根鸟本挥原息则1潜.盘全饭员舌参凤与及,抖强朴调已营宝销2睁.沃层腐层量分怠解夏,抵强兴调蚀量协化3猛.行积美极故参程与参,沿良塞好拣互轰动斜强泛调英结柱果第痒二辅、辅制拔定指经吵营碑预船算眨计穗划鸦的石“性3不5凤1法”模关臣键双点-她-则-非-竹-三帅要躲素开湿的陶第奥一帅道爸门技:榆量职化病的磁经估营辩目降标开沟的合第隆二拢道通门林:太关肆键例行碑动颜措权施开慎的尘第具三卵道恢门额:等风袖险轰分篇析摄与劝资默源棕要片求-反-镇-藏-门克朝谨哪守里栏开,人拖就武往纸哪矮里蛮走即:制彩定洞经朋营炮预辞算絮计欠划耀的仙三假要哲素;经留营/预葛算肚计握划兰的脚“3巾5屿1理”中遭的览“3唉”第诉三嘉、揭精妨心纲设躬计敏的蜘五消步煌流索程事保亚证宣经揪营编预掘算1家.阶通缸过渐三语大刃科绸学星预汇测趁法炮确澡定怕销馆售展目疫标2译.次通内过迈四卡维瘦法威分咬解狗销根售沸目驶标旺，症确牌定糖市秩场冷战卡略啄重逝点3广.趣从旨量以化则目东标随与阀行道动染措厚施积入鼓手响，查制让定田完哭全猴基劫于膜执堵行销的译销叔售烈部弦业绣务当单热元英的津经袋营押预挡算引计巡寿划4救.续汇告总写业筋务超单倡元取计列划转并出编蔑制苹部室门况计蒜划5赠.耗一钥个桥有虑效蛋的军销膜售炭费捎用宏预秒算树是泻销狭售培部引自葱我演约皆束地的裹基忽础五化定时化考核化具体化数量化流程化第乡丰二布、苦制系定爪经多营梅预障算华计线划棍的致“3与5疑1融”关接键葵点-棚-股-歉-厌-五贤化自例下斤而抽上战膝略逝制披定池是港一费个同上犯下市反爸复布的胖过钉程.战磨略陵规辨划母过徐程帝也钞体伪现迟成染为扒一瓶个驼团绕队纤完撤成湿目激标宋的行沟妄通.经怖营/预榨算评计纯划丽是便上竞下缓一撞致讯、督全尊员栏参粘与温、勉主传动丸经方营(用涨脑亏子握打抄仗)的严全赶过流程.理绍解程经估营/预着算咱计青划敬的拥“3愉5庸1错”醒,你很就卧理拌解默了案真队正躁意指义旁上茄的碰经臣营/预伪算乌计晚划.第扶二让、中制故定亦经着营夏预放算孕计孩划夜的菜“袍3钱5稍1卸”择关卵键参点-谱-旺-召-浩-一挥个睛基远本子点R笛1锈－匠计脉划衡/密预胁算信系搅统-址-伪-继-猎-巧-财壤务艰预谁算渡系婶统R万I靠-惧-牺-题-斑2头、、计椅划桑/摘预亿算扯的群1种0吸张友关膀键丛表准格坊模熊板1钥.财捡务顿部:资吨产失负碍债京表预减算扛利伤润稿表1预抛算曾现势金县流着量怖表3管辅理盖费循用询预缎算胆表1婆-很2纳心税井测千算暗表1蔬-幸3公匹司棵资润本等性证和避收非益罢性方支高出兰预怎算荒表22.营井销娇（梨运紧）颂部:公消司玩月翠度汽销愤售孕收忆入帽（趁额蛇）脏预相算本表1天-冤13掠.项碌目甲部:资短本边性到支锯出缺（惑项费目不支览出猴）叮预禁算兴表2匪-作14近.人终力萝资坟源助中趁心矿：膨职捏工羞薪鸡酬粪支冻出植预扔算独表2叔-智35帽.行蜘政纸中惭心:办德公惹用仰品宇汇其总抚采没购垃预说算泻表1态-币2沃-骆1主逃营笨业艺务姐收嗓入其寄他亭业损务序收膝入营锤业归外截收辫入成绒本费猾用税云金损晓失利项润收……支余作妖财宝务打预贷算绒的晚逻贿辑熄思兄路经四济倚业云务音内服容固悲定蚀资补产货愉币后资父金库忙存坟物计资分爸配科盈必余生凯产介服诸务乱投垫入萍成怀本形挖成珍产蓬品取侮得得货恶币售资携金么收翅入资晋金万投志入资涂金瘦退两出资宝金耻使瓜用财愁政布补萌助购竟买寸物息料生废产笋服蜘务对显外而经唤营投翁入寒资仪本负债２析．美会剃计选要嘱素经井济业逐务内缠容会计要素静态要素资产负债所有者权益动态要素收入费用利润（鲜１战）疗资切产视要均素资隶产结是羊由竭过谋去匆的沫交仿易俯、村事雁项延形健成肿并乎由悼村续集纳体煎经反济耍组垄织脉拥朝有廉或饰控恐制志的贺资休源币，径该覆资捧源狡预叠期册会册给容其圾带牌来乏经进济绸利威益漂。资存产胆要灯素流取动秒资备产短底期杂投狂资货透币慰资乱金非事流爱动壶资百产应嫩收搂账垄款唐、丛其腾他判应巨收从款存烟货无串形康资初产长序期湾投繁资固皇定象资卫产现幼金盒、楚银射行雄存颈款土浙地技使枕用莲权悠、历专洒利霸权袋等长兔期率股奥权有投贼资长劫期危债苍权雹投道资在尖建低工煤程厂凶房寄设维备言等资毁产鱼的占分俯类负摄债（绞２您）予负底债前要匪素流动负债非流动负债短期借款应付款应付福利费应付工资长期借款与应付款一事一议资金专项应付款负拘债房诚是博过肉去厌的机交补易踩、蚊事休项执形锐成搅的伐现拳时鸣义我务春，在履陷行躬该斤业题务伪预自期榆会填导齐致电经炮济仿利箭益扯流率出侨村链集陡体红经凭济换组海织。投会入餐资讯本所唉有慰者权切益（著３重）酬所渡有醋者利权炭益怜要元素本适年旧收备益未详分隐配穴收牧益收研益所妻有蜂者逮权货益颈是绞所希有衡者释在强村谱集筛体裂经泻济绍组平织芦资睁产奥中登享绸有蜜的诵经歇济斩利可益凳，总其鸡金垄额某为揉资构产抢减哀去觉负大债猜后贿的韵余叼额狭，驱包宜括酷资茂本扮、升公友积朽公刃益扎金戒、鸡未岩分炎配直收错益尤等未米分料配录收衬益资俘本沃公拜积利润收入成本税金损失费用R转1财荒务司预假算剪的席要托素表1-1预算损益表制表部门：新天地预算期限单位：

元项目行次上期实际本期预计备注一、主营业务收入（含税）1

减：主营业务成本2

销售费用3

营业税金及附加4

增值税金及附加5

二、主营业务利润6

加：其他业务利润7

减：管理费用8

财务费用9

三、营业利润10

加：投资收益11

补贴收入12

其他收入13

四、利润总额14

减：所得税15

五、净利润16

表1预算损益表汇总制表部门：预算期限：2013年单位：

元项目行次新天地旅游公司远安房地产公司千年农产品公司千年造林公司本期利润总计

上期际本期计上期际本期计上期际本期计上期际本期计上期实际本期计一、主营业务收入（含税）1

减：主营业务成本2

销售费用3

营业税金及附加4

增值税金及附加5

二、主营业务利润6

加：其他业务利润7

减：管理费用8

财务费用9

三、营业利润10

加：投资收益11

补贴收入12

其他收入13

四、利润总额14

减：所得税15

五、净利润16

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879.41179.4吕梁千年资源旅游开发公司景区项目建设费用476.68

476.68长期待摊费用88.5开办费

千年景区管委会

2.9

2.92.9吕梁远安房地产开发有限公司龙凤街项目10008.65510.230

48.8551048.855吕梁市离石区千年造林公司

0集团总部

284520

7375小计

1867.1846.055228.1730

1004.1552871.335表2-1资本性支出和收益性支出预算单位：万元编制单位：吕梁千年资源旅游开发公司2003年序号资本性支出收益性支出项目金额项目金额备注1停车场177.48开办费2广场铺装125.43元宝湖63.84千年好合小广场1005莲花池回填106滑雪项目2500

7漂流项目3000

8购置交通工具

9购置办公设备

10长期待摊费用88.5

11小计6023。18

12合计6023.18表2-1-1长期待摊费用明细表编制单位:旅游公司单位:元序号项目上期金额本期金额增减比例%1办公费

2差旅费

3通讯费

4物料消耗

5广告宣传

6图文制作费

7市场调研

8职工薪酬

9业务招待费用

10燃油费

11修理费

12会议费

13折旧费

14财务费用

15中介服务费

16培训费

17其他

18其他

19合计

表2-22013年资本性支出和收益性支出预算编制单位：山西新天地商旅集团公司序号资本性支出收益性支出两项合计项目金额管理费用财务费用销售费用营业外支出小计1项目金额项目金额项目金额项目金额002商场改造300职工薪酬170手续费0.1广告费1捐赠0.03171.13341.133

燃油费

利息

4

修理费

5

办公费

6

会议费

7

小计

300

170

0.1

1

0.03171.13471.13表2-2-1管理费用预算表预算期间：单位：元费用项目上月本月增减%本月基本支出专项支出全月合计备注1、办公用品费2000-10%180018002、职工薪酬33700033700

33700

3、邮电通信费300300300

300

4、业务招待费3000-10%2700

2700

5、会议会

6、租赁费

7、低值易耗品

8、教育培训费

9、煤气费

10、水电费

11、物业费

12、差旅费

13、修理费

14、燃油费

15、修理费

16、固定资产折旧

17、其他管理费用

管理费用合计

本期付现费用

办公用品预算表编制时间：2013年5月25日预算期间：2013年6月

单位：元项目上月库存本月预计用量本月采购数量单价金额数量单价金额数量单价金额A、接待用品软中华（盒）565325206513001565975硬中华（盒）

芙蓉王（盒）

10年汾酒（瓶）

20年汾酒（瓶）

B、本、簿记事簿

公文包

C、资料管理文件筐

档案盒

文件夹

D、办公用纸A4纸

稿纸、信纸

E、办公用笔圆珠笔

中性笔（支）202403026010220F、财务用品账簿

管理费用预算表预算期间：单位：元费用项目上月本月增减%本月基本支出专项支出全月合计备注1、办公用品费20000-10%18000150019500开工作会2、职工薪酬33700033700

33700

3、邮电通信费

4、低值易耗品

5、会议会

6、租赁费

7、业务招待费

8、教育培训费

9、煤气费

10、水电费

11、物业费

12、差旅费

13、修理费

14、燃油费

15、修理费

16、其他管理费用

17、固定资产折旧

18、其他管理费用

19、固定资产折旧

管理费用合计

本期付现费用

办公用品分类表编制部门：

A、办公设备B、接待用品

C、数码系列

D、办公用纸E、办公用笔

F、财务用品

G、本、簿类H、桌面用品I、资料管理

J、文件夹册

K、测绘用品

L、装订用品M、日用劳保N、商务礼品0、服务类用品办粘公总用音品禾分酸类A陡、侧办序公妖设帝备保艇险粘柜爷、愈白壶板讨、限标腾签井机味、估传冠真气机锻、糠打乐印迎机畅、链电电话隐机歪、把复霸印哭机孝、耀考恨勤响机苗、单收流银披机喜、勾碎么纸衣机宗、第装效订共机咱、佣塑蕉封役机慢、袜热知熔乌机湖、说带犹膜巾机叨、愧支罗票迹打伞印沉机呢、永钥签匙泼箱勒、飘点蚊验孝钞谷机歇、雕电慕子鹊白疼板合、题投应影羽机卵、康幻宾灯除机脑、看一烤体森机压、烛铁吴柜疑、基饮复水及机朴、典胶浇装步机丙B起、嚷接宰待船用育品酒栽、辞烟饥、益茶肾叶掉、盒一倾次倦性恒纸草杯C建、慨数感码之系胸列孕U别盘赏、努M糟P宅3虽播内放宗器炮、藏数伙码捕录贯音泥笔赤、武移披动走硬铲盘瞎、问数恳码少摄您像竹头瞧D底、栽办妖公葬用谋纸姜复惩印草纸倡、麦打迅印壶纸表、谈传间真估纸烟、费相寸片征纸苍、误收漠银必纸饺、海彩局喷陵纸敲、莫信绪纸校/渡稿观纸叼、鸦包辽装惕纸村、病卡婆纸缴、裂海久报扣纸惜、煤皮介纹陪纸蝇、天宣咳纸做、欺名婶片嫂纸调、奸其彻他半纸却品办刑公粒用失品荣分康类E沿、须办耻公牌用竟笔算白悬板姓笔摇、梅钢迟笔探、悉记尘号奶笔量、并毛户笔栽、熟签里字泄笔冷、拾荧域光报笔轮、穿圆骆珠图笔酱、裕中么性汽笔顽、慈台觉笔蜡、肯笔类芯牙、担铅帝笔哄、略铅唇芯者、碧激幼光薯笔蚕、乓绘练图蚕笔并、下油芹漆达笔成、饺光莫盘向笔赖、香粉蜓笔相F能、挠财逝务址用每品点兽验芹钞帽机过、刘号松码钻机技、推手客提幸金购库槐、渡印获章牢箱绑、椅凭近单闷凭歌证碰、根表币格抢单闸据红、斯档也案宝用适品顽、泛复强写象纸畜、证财谱务译附姿件炮、删账重皮哗帐欺芯伏、广账浮簿啄账庸册何、示印问台薯、生印暖油效、绳原撇子惹印页章道、尽转肚轮方印蛋章目、刃组讯合旗印籍章笑、钢信淹封窑信益纸G启、愧本免、队簿铁类申记份事输簿些、携日吼记鉴簿壤、格万背用供手监册揭、陕宾袜客瘦签漠到歪册春、法地慌址怠簿耳、浅电气话睡簿哭、朗活浪页距簿I峡、意资谣料酒管冬理眼文雨件悔柜牺、闻文愤件乳筐尸、摸文责件目盘型、幅报贵刊转架溪、戴杂萝志留架灰、市展紫示或架栋、梅公佩文独篮朗、裳档拐案保盒办源公钩用雷品谨分努类H祥、绒桌先面决用色品赛笔旅筒傅、说笔头座醉、液打肥孔泳器白、座地父球陆仪例、努放鸽大烤镜乎、钳日芳历继座罪、出湿感指佛器爆、梨书姜立块、校文职稿佣架藏、些写汤字兵板剥、抵告喉示贤贴车、轨标舱签趟系鲁列泽、赏便革条蹈纸虑、王订皆书祖机橡、便起书钉活器横、弟胶议带坚/块双后面腊胶炒、质修队正槽液江、风修订正披带快、秃胶如水宪/每胶血棒仇、魂名买片坐盒津、航名素片扭册犁、中削鼓笔共器盘、偶转升笔检刀边、链笔颠盒蛙、神笔荐袋旺、窝板皂擦漆、窃壁菠纸齐刀宏、窑剪震刀铸、佳垫碧板驼、塞三融针掠一恨钉J或、奋文尽件渐夹球册西板装夹妥、洞公市事衡包静、责证才件膀卡盲、丽资勇料栗册窑、输弹萌簧龟夹料、唯打却孔抹夹缘瑞、瓜抽继杆骂夹何、名文碎件羡套蛋、股像冲册颤、尊名工片性册盯、角票巴据半夹旷、童拉纱链颈袋差、耐按祥扣渴袋迅、烘档东案说袋贝K柄、策测默绘冰用摸品候绘偷图章笔挥、旬绘各图丸橡予皮骆、屠绘寄图栏模茶板籍、配绘氧图辩圆钟规语、范测乒绘也用夏尺办嗓公宋用约品踏分勾类L妹、缘瑞装蜂订冲用济品裁装讲订赶胶厌片授、绒装隆订舒夹农片读、越装沉订雨胶嗽圈吉、抗热掀熔隐封驶套宰、滚封而面刺纸位、伸装搞订每机漆、县热沿熔丢机士、台凭调证汗装蒸订班机戚、黄塑盖封沙膜栋M糊、竿日蹲用笛劳锄保纹日饰化捷清断洁乎用革品怨、留劳唐保嫂用纳品鉴、装食陈品奥/晋饮椅品急、搭生各活屑用望纸何、浴纸藏杯术、萝灯往泡挥灯行管属、含证穿书匀奖缩慧状说、绘胶袜卷双、院指唤示牛牌语、门电体源然插楚座挂、牵电歇池州N激、芦商冠务列礼埋品夺案尤头逮摆扎设弹0夺、池服趴务丈类仇用苹品电目脑狐、虎打丑印均机驻、丢传辆真渐机雾维荡修欣，叛名稼片婆、事胸攀卡未、旱布墓标搂、记铜颤牌落制稿作裳，轻数王码行彩袭印沉，罚文垮本晶装岗订出，祝文差字配录冠入表2-2-1-1办公用品预算表编制时间：2013年5月25日预算期间：2013年6月

单位：元项目上月库存本月预计用量本月采购数量单价金额数量单价金额数量单价金额A、接待用品软中华（盒）565325206513001565975硬中华（盒）

芙蓉王（盒）

10年汾酒（瓶）

20年汾酒（瓶）

B、本、簿类记事簿

公文包

C、资料管理文件筐

档案盒

文件夹

D、办公用纸A4纸

稿纸、信纸

E、办公用笔圆珠笔

中性笔（支）202403026010220表2-2-1-1办公用品预算表编制时间：2013年5月25日预算期间：2013年6月

单位：元项目上月库存本月预计用量本月采购数量单价金额数量单价金额数量单价金额G、本、簿类记事簿

H、桌面用品转笔刀

笔筒

烟灰缸

K、测绘用品绘图笔、

绘图橡皮

测绘尺

L、装订用品订书机

M、日用劳保灯泡、灯管、电池

N、商务礼品

0、服务类用品

合计

职擦工蛋薪喂酬剧预弃算1恶、寨集枯团战总定部生定痛岗牙、膀定冬员写、碍定蝇薪总裁副总裁副总裁人力资源中心战略发展中心行政中心财务中心营销中心经理1名干事2名经理1名干事1名总裁办经祥理1名干岗事1名经项理1名哈干秀事1名经堡理1名干哄事3名职宰工效薪兴酬庭预某算集扎团文总练部奶共助设暂1对名佛总驰裁恳，隐2掀名罢副抓总白裁价，缸6债个摘中策心宣（扮办帐）支。6村个梳中锁心跑（泄办项）蛋各炭设总经窑理第1炼名炕，铺共牵6瘦名尘；偿干皇事不8援人坐，似共束计法1杰7防人践。那墨么佳一毅年旗的奋职菌工站薪件酬天预歪算臂如推下蕉：一谋、毅工纷资睬4怀0为4掠4弊0颂0畜元1哀个启月令的桥工死资常共界计出3绕3励7笛0资0者元然，寻其摇中仓：经悔理都以云上趁2锣5前0夸0垒元骗，牺共2订5驼0近0蛇×摩9鸦＝擦2灾2筋5执0糖0干音事漠设赞科碎长锅几辨名漏，蛮级甩别雹工嫂资辞多虫少蛇；跃干羞事饲几绑名怪，潜级朽别旧工炊资美多阴少妹。迈共柜计兽月池工坛资勤多吓少霸?现拍在技简钻化毫一骨下桨，钩按杜平察均昼工业资直1银4居0快0悦元乡丰，廉共服1档4暂0针0丢×奏8珍＝每1煌1潜2文0蔬0那坝么笋一恩年妖的阅工锹资纯为锦3载3闹7效0旺0犯×陕1勤2纲＝苹4度0素4盒4氏0垫0伤（亮元匀）二堤、查社失会秃保丑险制：解6市3钢0康9袍5挣元1桑、容基呢本资医蜜疗犬保叙险但缴及纳悼9异人厅，垮社罗会居平怀均免工割资扣2穿2瞎4枣7良元钻，公终司福缴构纳侍工寇资产额该6肆%勾，毫即仪9拍×剖2让2戏4院7叔×澡1鸦2宰×亮6岂%吧＝沃1茅4喷5域6故0滴元2葵、倾基碌本申养益老驾保富险慎缴堪纳锄9床人顶，萍公爱司山缴桂纳伸工唐资镇额但的闻2掀0麦%能，9默×竹2冬2怖4那7涌×澡1羡2犁×奴2僚0旅%棚＝配4象8盯5增3晋5三冈、仅职讯工响福尊利殊费劣：笋1们0穿0幅0籍0咳元以要上孙三辉项煌合常计昼4眯7产7令4贼9池5吓元冠。表2-5-1集团总部工资花名表姓名薪点点值基本出勤等级职称出勤应发代扣实发签名备注工资天数工资工资扣除工资养老金额

合计

大写：人民币拾万仟佰拾元角分

领导审批：

人力资源中心审批：

财务负责人审批：

制表人：表2-2-1吕梁千年资源旅游开发有限公司工资花名表姓名薪点点值基本出勤等级职称出勤应发代扣实发签名备注工资天数工资工资扣除工资养老金金额

领导审批：

人力资源中心审批：

财务负责人审批：

制表人：表2-2-1吕梁千年资源旅游开发有限公司工资花名表姓名薪点点值基本出勤等级职称出勤应发代扣实发签名备注工资天数工资工资扣除工资养老金金额

领导审批：

人力资源中心审批：

财务负责人审批：

制表人：表没2切-贩2职岛工险薪影酬咬支雨出墓费凑用狭归夏集顺汇殖总尺表编制单位：吕梁千年资源旅游开发有限公司序号所属部门工资总额费用归集备注1生产（经营）项目部1

2生产（经营）项目部2

3生产（经营）项目部3

4管理部门

5销售部门

6其他部门

7合计

表漏2须职敢工剪薪涌酬煎职旨工怒预闻算裁汇疯总酬表

编制单位：财务中心序号所属部门人数工资总额备注1山西新天地商旅集团有限公司

2吕梁千年资源旅游开发有限公司

3