EAS资金模块操作手册

.账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。在金蝶EAS主界面，选择K资金管理1-K账户管理1-K基础设置1-K账户管理策略X,进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：新增：单击【J1,新增账户管理策略。查看：单击【血】，查看账户管理策略。修改：单击【龙】，修改账户管理策略。删除：单击【黑】，删除账户管理策略。刷新：单击【图】，刷新当前列表界面。查询：单击【▽】，按过滤条件重新查询。快速定位：单击【口】，按查询内容在当前列表界面进行定位。打印：单击【日】，打印当前列表界面。打印预览：单击【田】，打印预览当前列表界面。退出：单击【邳】，退出当前列表界面对象属性说 明可录必录编码手工录入是名称手工录入是备注手工录入是结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是否控制负数结算单（红单）是、否是透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是否进行透支提醒是、否是透支额度额度内部允许透支时手工录入是最低存款余额最低存款保证时手工录入是定期存款起存金额（万元）手工录入是定期存款最大解活次数手工录入是定期存款最低支取金额（万元）手工录入是上划方式全额上划、定额上划、留底上划，选一是上划定额定额上划时的上划定额，手工录入是

窗底余额笛底上划时日勺留底余额，于，录入是最小上划金额手工录入是上划周期母口、每周、每月，选一是上划日手工录入是卜拔方式手，、定额卜拨、补齐卜拨，选一是卜拨定额定额卜拨时的卜拨定额,手工录入是固定余额补齐卜拨时的固定余额，手，录入是最小卜拨金额手，录入是银企互联取数香，上划下拨按规则从银行日记账取数；是，上划下拨按规则从银企互联-银行账户余额查询取数是.账户开户申请账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户的开户申请。银行账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。受参数“ BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么银行账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。内部账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。受参数“ TM036内部账户新增时必须拉开户申请生成”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么内部账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。在金蝶EAS主界面，选择K资金管理》 K账户管理》 K账户开户申请X首先进入“账户开户申请”过滤界面，如下图所示：申请公司：默认当前公司，可修改，根据组织范围权限过滤。申请日期：从当前系统日期所在月份的第一天至当前系统日期。金融机构：F7关联基础数据金融机构中的基础资料维护完条件后，就可以点击“确定”进入开户申请序时簿界面。新增:对象属性说明可录必录编码用户手工录入，必录，编码全集团唯一。是是申请日期默认当前系统日期，可修改。是是开户单位默认为当前公司。否是金融机构F7选择，必须是最末级金融机构。是否是否单一币别、币别银行账户为单一币别时，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。是否用途F7选择，关联账尸用途基础资料。是是收支性质收入尸、支出尸、收支尸三种选择是是预计开尸日期用尸选择银仃账尸日勺升尸日期。是是备注用户手，录入，非必录。是有.账户销户申请账户销户申请不仅处理银行账户的销户申请，同时还处理内部账户的销户申请。银行账户的销户可以直接销户，也可以通过账户销户申请来完成。受参数“ BD002银行账户必须通过申请后才能销户”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工销户，必须通过账户销户申请审批后才能销户；若参数为否，那么银行账户可以手工销户，同时也支持通过账户销户申请审批后才能销户。内部账户的销户可以直接销户，也可以通过账户销户申请来完成。受参数“ TM037内部账户必须通过申请后才能销户”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工销户，必须通过账户销户申请审批后才能销户；若参数为否，那么内部账户可以手工销户，同时也支持通过账户销户申请审批后才能销户。在金蝶EAS主界面，选择K资金管理》 K账户管理1 K账户销户申请X首先进入“账户销户申请”过滤界面，如下图所示：申请日期：从当前系统日期所在月份的第一天至当前系统日期。维护完条件后，就可以点击“确定”进入销户申请序时簿界面。新增：拉式生成：选择要进行销户申请的银行账户，点击“确定”，银行账户信息带到销户申请中。.银行账户序时簿每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。在金蝶EAS主界面，选择K资金管理》 K账户管理》 K银行账户》首先进入“银行账户”过滤界面，如下图所示：公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项;

默认不包含已销户的账户，也可选择包含。维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。新增：单击[J],新增银行账户。查看：单击【公】，查看银行账户。修改：单击【，修改银行账户。删除：单击【以】，删除银行账户。刷新：单击【图】，刷新当前列表界面。查询：单击【歹】，按过滤条件重新查询。快速定位:单击【快速定位:单击【以】，按查询内容在当前列表界面进行定位。打印：单击【日】，打印当前列表界面。打印：单击【日】，打印当前列表界面。打印预览：单击【与】，打印预览当前列表界面。销户：单击【幽】，进行销户。反销户：单击[S],进行反销户。账户用途：单击【k】，进入账户用途列表界面。拉式生成：点击【我式生成】，出现审批后的开户申请供选择。查找销户申请：序时簿选择一个银行账户，点击【反销户：单击[S],进行反销户。账户用途：单击【k】，进入账户用途列表界面。拉式生成：点击【我式生成】，出现审批后的开户申请供选择。查找销户申请：序时簿选择一个银行账户，点击【查找销尸田请】，可查看此账户是否有销户申请记录。请记录。退出：单击【邳】退出：单击【邳】,退出当前列表界面。虚体组织仅允许查看银行账户，不允许增删改银行账户;银行账户的字段说明如下表所示:

对家属性说明可录必录编俯用尸手，录入，必录，编码全集团唯一。是丸银仃账号用尸手，录入，必录，账号全集团唯一。是丸账尸名称用尸手工录入，必录。是是升尸单位默认为当前公司，除结算中心外，其他公司/、允许新增其他公司的银仃账户。有曼金融机构F7选择，必须是最末级金融机构。是飞对应内部账尸如果所选金融机构为结算中心，必须录入对应的内部账尸。是是否单一巾别、币别银彳丁账户为单一巾别时，就必须指定巾别，否则默认核算所有巾别。是科目用户手工录入，必录。会计科目必须是最明细级科目。是是用途F7选择，关联账户用途基础资料。是是开户日期用户选择银行账户的开户日期。是是管理策略关联账户管理策略基础资料，用来设置账户的一些控制策略信息。是记账分类F7选择系统的内部账户记账分类。是备注用户手工录入，非必录。是助记码用户手工录入。是代理付款公司F7选择。是是否清算户清算户指在多结算中心应用模式下，用于当前结算中心与上级结算中心的清算业务的账户。选中，则开户公司必须为结算中心，金融机构必须为直接上级内部金融机构、关联内部账户也必须为清算户。是是*以下为银企互联需要使用到银行接口属性设置银行接口资料选中才允许设置后续的银行接口资料。是银行接口类型确定是与外部哪个银行接口是银企账户名称用户手工录入。是开户地区F7选择。是*以下为集团划拨需要使用到属性是否母账号母账号指在集团划拨中担任资金归集账号（或一级账号、现金池账号）的银行账号。是是否不允许对外支付设置母账号后，可以继续定义该母账号是否允许用于除集团划拨业务之外的普通支付业务。是收支性质确定账户是收入户、支出户、收支户。是是子账号集团划拨业务，被母账号归集的各个分子公司的银行账号须指定子账号。是注意事项：销户时检查对应银行科目的总账科目余额是否为零，不为零不允许销户。科目余额仅包括已过账凭证，如有未过账凭证或已过账凭证反过账情况，销户操作不进行控制相关参数说明：参数编码参数名称参数值默认值说 明TM007银行账户新增时自动新增计息对象是、否否如参数值选是，银行账户新增后自动新增外部计息对象。<举例1:建立资金集中结算账户体系 >1建立结算中心：结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。在金蝶EAS主界面，选择K基础数据管理》 ->K辅助资料》->K金融机构》进入“金融机构”主界面，单击【口】，选中集团内部金融机构，新增结算中心，如图：对象属性说 明可录必填对应公司只能选实体公司是是上级中心第一个新增的结算中心不录上级中心，第二个及以后新增的结算中心必须录入上级中心。注意：结算中心的上级中心与普通金融机构的上级机构并不相同，所有的结算中心都是一级机构，是实体银行，上级中心是处理跨结算中心的业务的结算中心；而普通金融机构的上级机构是虚体，是用来进行下级业务数据合并的组织。是否启用日期只能选每月1号是是2结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。在金蝶EAS主界面，选择K资金管理》-K资金结算》-K基础设置1-K内部账户档案X,进入“内部账户档案”界面，单击K 口》：3在结算中心开户的单位，建立与集中结算相关的内部银行账户：在金蝶EAS主界面，选择K基础数据管理X K辅助资料1K银行账户》，进入“银行账户”列表界面，单击K「h,建立金融机构为集团内部金融机构（即结算中心）的银行账户并对应内部账户,如图：对象属性说 明可录必填项对应内部账户金融机构选择结算中心，必须指定对应的内部账户。是否.子账号设置在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单》-K资金管理1fK集团划拨1-K子账号管理1-K子账号设置》，进入“子账号”列表界面，如下图所示：新增：单击【口】，新增子账号。查看：单击[LjJ],查看子账号。修改：单击【处】，修改子账号。删除：单击【冢】，删除子账号。刷新：单击【图】，刷新当前列表界面。查询：单击【号】，按过滤条件重新查询。快速定位：单击【口】，按查询内容在当前列表界面进行定位。打印：单击【日】，打印当前列表界面。打印预览：单击【d】，打印预览当前列表界面。禁用：单击【0】，禁用子账号。启用：单击【卸,启用子账号。退出：单击【知】，退出当前列表界面。子账号的字段说明如下表所示:对象属性说明可录必录编码手工录入是是账号手工录入是是名称手工录入是是关联单位手工录入，只能录入实体公司。是是金融机构手工录入是是母账号手工录入是是单位内部账号手工录入是否往来科目手工录入是否管埋策略手，录入是合备注手工录入是有注意事项:划拨的上级单位（即：建立母账号的公司），只能在一家银行，为每个划拨下级单位建立一个划拨子账号。不同银行在不同地的分支机构是同一家银行。单位内部账户和往来科目：两者有且必有一个（不能同时为空，也不能同时存在）。如果划拨单位是结算中心，且与被划拨单位采取内部存款的方式核算，子账号须填写“单位内部账户”，上划相当于被划拨单位的外部银行减少，内部存款增加。下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，内部存款减少。如果划拨单位与被划拨单位采取内部往来的方式核算，子账号须填写“往来科目”，上划相当于被划拨单位的外部银行减少，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，同时单位往来账发生相反变动。银行账户（母账号、二级账号）与子账号的组织关系：.子账号初始余额在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单》-K资金管理1fK集团划拨1-K子账号管理1-K子账号初始余额X,进入“子账号初始余额”录入界面，如下图所示：在此界面录入子账号初始余额。子账号初始余额必须在出纳结束初始化前录入。子账号的结束初始化、反结束化、结账、反结账，在出纳管理结束初始化、反结束化、结账、反结账同时完成，不需要单独处理。保存：点击【口】，保存子账号初始余额。刷新：点击【图】，刷新当前列表界面。打印：点击【日】，打印当前列表界面。打印预览：点击【 ，打印预览当前列表界面导入单位账号余额：点击［匡］,从子账号的关联单位导入所有子账号关联的单位二级银行账号对应期间的发生额与余额，作为子账号的初始数据录入参考。计算器：点击【nil,弹出计算器。退出：单击【码】，退出当前列表界面。.子账号明细账子账号明细账可以查询某一调拨单位一段期间内的上划下拨明细，以及累计上划下拨的净额。在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单》-K资金管理1fK集团划拨1-K子账号管理1-K子账号明细账X,弹出“条件查询”的界面：如图所示：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“子账号明细账”界面。联查：点击【国I】，联查指定上划单或下拨单。.上划业务处理在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单》 ->K资金管理》->K集团划拨》->K上划业务处理X,在序时簿界面的工具栏上点击K新增》按钮，进入“上划单新增”界面，如图：对象属性说 明可录必录编号手工录入、或根据编码规则自动生成。是是业务日期手工录入是是附件数手工录入是是母账号手工录入是是币别手工录入是是汇率手工录入是是用途手工录入是否结算方式手工录入是否结算号手工录入是否摘要手工录入是否单位账号当成员单位的单位账户的“账户管理策略”中“上划下拨规则设置”选择了内容后即可自动带出单位账户。是是金额手工录入是是单击保存【R5】即可上划单保存或提交时，上划金额为 0的分录不保存。上划分录中不允许出现相同的单位账号。上划单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的、当日需上划的所有二级账户，并根据上划规则填充上划金额。用户可对上划分录、上划金额进行手工调整。全额上划，如果二级账户的余额大于等于“最小上划金额”，上划金额=二级账户余额；如否，上划金额为零。定额上划，如果二级账户的余额大于等于“上划定额”，上划金额=上划定额；否则上划金额为壬O留底上划，如果二级账户余额减“留底余额”大于等于“最小上划金额”，上划金额=账户余额-留底余额；否则分录金额为零。母账号关联的二级账户，是指母账号的所有子账号关联的所有二级账户。当日需上划的二级账户，是指当前日期等于上划周期和上划日的二级账户。二级账户的余额，是指EAS系统银行日记账的余额。上划规则，是指二级账户的管理策略中的上划规则。上划周期和上划日，是指二级账户的管理策略中的上划周期和上划日。.下拨业务处理在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单》 ->K资金管理》->K集团划拨》->K下拨业务处理X,或在序时簿界面的工具栏上点击K新增》按钮，进入“下拨单新增”界面，如图：对象属性说 明可录必录编号手工录入、或根据编码规则自动生成。是是业务日期手工录入是是附件数手工录入是是母账号手工录入是是币别手工录入是是汇率手工录入是是用途手工录入是否结算方式手工录入是否结算号手工录入是否摘要手工录入是否单位账号手工录入是是金额手工录入是是预算项目手工录入是否单击保存【反？】即可下拨单保存或提交时，下拨金额为 0的分录不保存。下拨分录中不允许出现相同的单位账号。下拨单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的所有支出户和收支户，并根据下拨规则填充下拨金额。用户可对下拨分录、下拨金额进行手工调整。手工，下拨金额=0,完全由用户手工确认和录入下拨金额。定额下拨，下拨金额=下拨定额。补齐下拨，如果“固定余额”减二级账户的余额大于等于“最小下拨金额”，下拨金额=固定余额—二级账户余额；否则，下拨金额为零。母账号关联的支出户和收支户，是指母账号的所有子账号关联的、收支属性为“支出”和“收支”的银行账户。二级账户的余额，是指EAS系统银行日记账的余额。下拨规则，是指二级账户的管理策略中的下拨规则＜举例：下拨单举例＞母账号子账号二级账号下拨规则2007-07-09账户余额2007-07-16账户余额工行00001A公司工行划拨户A公司工行收入户A公司工行支出户手工2万1万B公司工行划拨户B公司工行收入户

B公司工行支出户定额下拨20万元1.6万2.2万C公司工行划拨户C公司工行收支户补齐20万元，最小下拨1万元11万19.5万2007-07-09,系统自动计算的下拨分录和下拨金额为:单位账号子账号划拨单位金额A公司工行支出尸A公司工行划拨户A公司0B公司工行支出户B公司工行划拨户B公司20万C公司工行收支户C公司工行划拨户C公司9万2007-07-16,系统自动计算的下拨分录和下拨金额为:单位账号子账号划拨单位金额A公司工行支出户A公司工行划拨户A公司0B公司工行支出户B公司工行划拨户B公司20万C公司工行收支户C公司工行划拨户C公司0支持预算驱动下拨的功能：根据预算控制策略设置的关系，点击 ［（预算驱动）］按钮，弹出如下界面：按预算的控制策略进行取数；按确定后，按每条记录的“可用余额”反写下拨单分录的“金额”字段。同时，对于预算中有多条记录的情况，比如，同一组织，控制策略里又设置按年、按月、按周控制，则回填预算期间间隔最小的记录，如上例，回填预算期间为周的记录的“可用金额”到下拨记录的“金额”栏。回填到下拨单后，下拨单可修改、删除记录，所有控制与手工新增一致。下拨单提交后，按原逻辑反写单据预算实际数。在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单》 ->K资金管理》->K集团划拨》->K下拨业务处理X,弹出“下拨查询”界面，如图：查询条件属性说 明可选必选日期范围按日查询，默认当前日期是是币别手工录入，可全选是是状态保存、提交、已审批、已确认，可复选是是在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“下拨单”序时簿界面，如下图所示:新增：单击【口】，新增下拨单。查看：单击【公】，查看下拨单。修改：单击【处】，修改下拨单。已审批的下拨单不允许再修改删除：单击【又】，删除下拨单。已审批的下拨单不允许删除；刷新：单击【阴】，刷新当前列表界面。查询：单击【守】，按过滤条件重新查询。快速定位：单击【总J,按查询内容在当前列表界面进行定位。打印：单击【日】，打印当前列表界面。打印预览：单击【，打印预览当前列表界面。预算控制：下拨单代表的是划拨单位的资金流出，根据下拨单的“计划项目”进行预算控制。须启用下拨单的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。预算控制的节点则由参数 TM031资金下拨单的预算控制节点决定，有四个可选项，不控制、提交控制、审批控制、下拨确认控制。查看预算项目：单击【31,查看指定下拨单关联预算项目的当前余额。下查：单击【规】，查看下拨单生成的下游单据，主要指凭证等。审批：单击【图】，审批下拨单。反审批：单击【业务】-＞【图】，反审批下拨单。已确认的下拨单不允许再反审批。提交银企互联：单击【与】，将指定下拨单提交银企。已确认的下拨单不允许再提交银企。已设置提交密码的情况下，提交银企互联时须验证银企提交密码。下拨确认：单击【声】，弹出分录确认界面，如下图所示：选中已确认下拨成功的分录，点击下拨确认K 33即可。确认后，会按已确认的分录登记子账号的划拨明细账。如果划拨单位是结算中心，与被划拨单位采取内部存款的方式核算，子账号须填写“单位内部账户”，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，内部存款减少；下拨确认后会按已确认的分录减少单位账户的内部存款明细账。如果划拨单位与被划拨单位采取内部往来的方式核算，子账号须填写“往来科目”，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，单位往来账变动。在出纳的单据登账模式下，确认会自动登记母账号的银行日记账。如果被划拨单位的参数[下拨单确认后自动发送拨款单位回单：是],确认后按已确认的分录自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单位必须启用收款单的自动编码。反确认：单击【业务】->⑶,反确认指定下拨单。已生成凭证的下拨单不允许再反确认。反确认时会撤销所有已发送的回单。发送回单：单击【：目】，按下拨单已下拨成功、还未发送回单的分录自动生成被划拨单位的收款单。因要自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单位必须启用收款单的自动编码。撤销回单：单击【业务】 ->【^^,撤销下拨单的全部已发送的回单。生成凭证：【@】，将指定的下拨单生成凭证。上划单凭证举例：借：内部往来下拨单位或借：内部单位存款下拨单位贷：银行存款母账号删除凭证：【图】，删除指定的下拨单生成的凭证。退出：单击【悔】，退出当前列表界面。参数编码参数名称参数值默认值说 明CS013下拨单确认后自动发送拨款单位回单是、否否如果被划拨单位的参数值为是，确认后按已确认的分录自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单位必须启用收款单的自动编码。TM031资金下拨单的预算控制节点不控制、提交、审批、下拨确认不控制参数为不控制，不进行预算控制；参数为提交，单据在提交节点时进行预算控制；参数为审批，单据在审批节点时进行预算控制；参数为上划确认，上划确认节点时进行预算控制。除了中心下拨外，系统支持银行下拨。业务操作流程与银行上划操作流程一致，可参考上划业务处理的银行上划部分.票据类型票据类型的新增、修改、删除、禁用、启用功能，可以在任一公司下维护票据类型。但是系统预置、或已使用、或已禁用的票据类型不允许修改、删除。在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K基础设置1-K票据类型X,进入“票据类型”列表界面，如下图所示：1、新增票据类型：在“票据类型”列表界面，单击菜单栏K文件》-K新增》，或工具栏里的K 匚h,进入票据类型编辑界面，如下图所示:对象属性说明可录入必填项编码手工录入是否分组空白票据、应收票据、应付票据、信用证。选一。是是名称手工录入是是关联融资品应付票据下新增才允许选择，关联融资品种；其他类型下新增票据类型时此否是种此字段不允许选择备注手工录入是否单击保存【a,保存自定义票据类型。系统在“付款支票”分组下又有支票和电汇两个子分组，支票子分组下预置三种支票类型：现金支票、转账支票、普通支票；电汇子分组下预置一种电汇类型：电汇；系统在“收款支票”分组下，预置三种支票类型：现金支票、转账支票、普通支票;系统在“银行汇票”分组下，预置一种汇票类型：银行汇票

系统在“应收票据”分组下，预置两种商业汇票类型：银行承兑汇票、商业承兑汇票。系统在“应付票据”分组下，预置两种商业汇票类型：银行承兑汇票、商业承兑汇票。系统在“信用证开证”分组下，预置两种付款信用证类型：进口信用证、国内付款信用证。系统在“信用证收证”分组下，预置两种收款信用证类型：出口信用证、国内收款信用证。闱・注意事项：以上预置的票据类型中除信用证下的预置类型仅允许修改名称外，其余均不允许修改和删除！用户也可在不同的分组下，增加自定义的票据类型，自定义的票据类型的处理方式与各分组下最常用的票据类型处理方式相同。如：自定义的支票类型的处理与系统预置的“转账支票”处理相同。2、修改票据类型在“票据类型”列表界面，选中一个票据类型，单击菜单栏K编辑1fK修改》，或工具栏里的K更X,进入票据类型编辑界面，修改完成后单击保存【•注意事项：用户只允许修改自定义、且未使用过的票据类型。3、删除票据类型在“票据类型”列表界面，选中一个票据类型，单击菜单栏K编辑1-K删除》，或工具栏里的K式》，删除自定义票据类型。:Q注意事项：用户只允许删除自定义、且未使用过的票据类型。。4、禁用票据类型在“票据类型”列表界面，选中某个启用的票据类型，单击菜单栏K编辑》fK禁用］，或工具栏里的K,禁用指定票据类型。如果某个票据类型，包括系统预置的票据类型不再使用，可以禁用。禁用后的票据类型将不能被新增票据业务所引用；但对已发生的票据业务的查询及后续处理没有影响。5、启用票据类型在“票据类型”列表界面，选中某个已被禁用的票据类型，单击菜单栏K编辑1-K启用X,或工具栏里的K ,启用指定票据类型。.期初应收票据登记期初应收票据登记就是将收到的历史应收票据登记到系统中

选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K期初应收票据登记X,弹出“期初应收票据登记”界面，如下图所示:对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）公司当前公司，/、可编辑否是票据类型默认为银行承兑汇票，可编辑P否是票据状态默认为登记不可编辑否否出票日期手工录入是是票据号码手工录入是是是否买方付息是、含，默认为含是是是否历史票据默认为是，不可编辑否是是否一手票据是、否是是出票人全称手工录入，支持从基础资料-客户中选是是付款行手工录入是是付款人账号手工录入是是收款人全称手工录入，支持从基础资料-客户中选是是收款人账号手工录入:是否收款人银行手工录入是否币别手工录入是是票面金额手工录入是是汇率系统带出，可编辑是是折本位币系统自动计算是是交票人全称若为一手票据，为出票人不可编辑，若为二手票据， F7从当前公司基础资料客户中选是是期限自动计算，可编辑二是否收款月贴息率手工录入是否贴现息自动计算，可编辑是否合同号手工录入r是否到期日手工录入是是收票日手工录入是是承兑协议号手工录入是否部门手工录入是否业务员手工录入是否摘要手工录入是否备注手工录入是否录入票据相关信息后保存，单击保存【Gh,即可登记。若需要录入票据的背书联，点击［背书联］按钮，进入背书联界面，如图，录入背书联相关信息保存后即可完成。

对象属性说明可录入必填项背书日期手工录入是是背书人手工录入是是被背书人手工录入是是二工注意事项：1、）期初应收票据登记后不能生成凭证，其他跟日常应收票据的功能相同。2、）一手票据不能录入背书联，二手票据可录入背书联；12.期初应收票据批量登记期初应收票据批量登记的前提条件是多张应收票据的票据类型、收票日、币别、交票人全称、是否买方付息、是否历史单据、是否一手票据属性相同；选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据批量登记X,弹出“应收票据批量登记”界面，如下图所示：用户批量录入多张应收票据保存后即可；界面属性参见应收票据登记；界面提供新增行、插入行、删除行、复制行的功能，方便用户快速录入属性相同的应收票据;13.应收票据登记1、手工录入选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据登记X,弹出“应收票据登记”界面，如下图所示:对象属性说明可录入必填项公司当前公司，不可编辑否是票据类型默认为银行承兑汇票，可编辑否是票据状态默认为登记不可编辑否否出票日期手工录入是是票据号码手工录入是是是否买方付息是、否，默认为否是是是否历史票据默认为是，不可编辑否是是否一手票据是、否是是出票人全称手工录入，支持从基础资料-客户中选是是付款行手工录入是是

付款人账号手工录入是是收款人全称手，录入，支持从基础资料-客户中选是是收款人账号手上录入是在收款人银行手工录入是否币别手工录入是是票面金额手工录入是是汇率系统带出，可编辑是是折本位币系统自动计算是是交票人全称若为一手票据，为出票人不可编辑，若为二手票据， F7从当前公司基础资料客户中选是是合同号手工录入是否到期日手工录入是是收票日手工录入是是承兑协议号手工录入是否部门手工录入是否业务员手工录入是否期限自动计算，可编辑是1否收款月贴息率手工录入是否贴现息自动计算，可编辑是J否应收票据科目手工录入是否对方科目手工录入是否计划项目手工录入是否银行账户手工录入是否内部账户手工录入是否摘要手工录入是否备注手工录入是否若需要录入票据的背书联，点击 ［背书联］按钮，进入背书联界面，录入背书联相关信息保存后即可完成。对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）背书日期手工录入是是背书人手工录入是是被背书人手工录入是是录入票据及背书联相关信息后保存;7、注意事项：若用户录入了内部账户且当前公司为结算中心，系统将自动登记分户账；若用户录入了银行账户且出纳登帐参数为 ［单据登帐］,系统将自动登记日记账;若用户录入了计划项目且启用计划控制，系统将自动更新计划的执行数，并进行计划控制；若票据的期限超过三个月，且用户录入了收款月贴现率，系统自动可自动计算收款贴息；2、对内背书关联生成应收票据应收票据也可由集团内部其他公司的对内背书关联生成。用户收到工作流的确认背书的消息（如： ****公司已经将票据背书到贵公司，请确认）后或在背书查询序时簿过滤出收到待确认的背书单，进行确认，系统即可自动生成本公司的应收票据。fQl・注意事项：1、）期初应收票据登记后不能生成凭证，其他跟日常应收票据的功能相同。2、）一手票据不能录入背书联，二手票据可录入背书联；3、收款单关联生成应收票据出纳系统的收款单若结算方式为 ［应收票据］,则在收款单的［收款］节点，点击［收款］-［应收票据］可生成应收票据登记界面，编辑后保存即可生成应收票据 .具体参见收款单参考指南的说明。4、应收票据导入在“应收票据序时簿”界面，单击菜单栏K文件1fK导入》，即可对应收票据进行导入操作。5、对内转付关联生成应收票据在“转付单序时簿”界面，过滤出收到的转付单，进行确认后，即生成本公司的应收票据。6、应收票据登记时自动生成收款单:Q前提条件：1、）票据系统的参数［应收、应付票据是否与收付款单联用］为是；2、）配置并启用了［应收票据到收款单］的BOTPS则；用户登记应收票据并保存时，系统会出现如下提示：用户点击［是］,则生成可收款单，此收款单为应收系统中的收款单。.应收票据批量登记应收票据批量登记的前提条件是多张应收票据的票据类型、收票日、币别、交票人全称、是否买方付息、是否历史单据、是否一手票据属性相同；选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据批量登记X,弹出“应收票据批量登记”界面，如下图所示：用户批量录入多张应收票据保存后即可；界面属性参见应收票据登记；界面提供新增行、插入行、删除行、复制行的功能，方便用户快速录入属性相同的应收票据；

.应收票据查询处理1、查询选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据查询X,弹出“应收票据”查询界面，如下图所示：2、暂存在“应收票据序时簿”界面选择2、暂存在“应收票据序时簿”界面选择K3或选择K功能菜单1-K资金管理》-K票据管理］对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）公司选择实体公司，只能查询当前公司的应收票据；内部银行实体公司可查询所有的实体公司的应收票据是是收票日期范围默认为当期日期，结束日期必须大于等于开始日期是是巾别手工录入是是票据状态保存登记对内背书对外背书贴现收款质押作废全部，默认为登记是是是否包含商业承兑汇票默认为否，可修改是是设置查询条件后单击【确定】进入“应收票据”序时簿界面，如下图所示:-K应收票据管理X-K应收票据登记X,编辑后，点击K ^3,即可生成保存状态的应收票据,保存状态的应收票据需修改提交才成为登记状态方可进行后续操作;3、修改保存或登记状态的应收票据可进行修改操作;在“应收票据序时簿”界面，选中一张保存或登记状态的应收票据，单击菜单栏K业务》-K修改》，或工具栏里的K修改》，或工具栏里的K3,即可修改应收票据;4、删除在“应收票据序时簿”界面，选中一张或多张保存或登记状态的应收票据，单击菜单栏K业务》-k删除》，或工具栏里的kE3b,即可删除应收票据；二Q注意事项:1、）关联生成的应收票据，如对内背书生成、转付单生成等的登记的应收票据也不允许删除;2、）应收票据生成了收款单，删除应收票据时，也会自动删除收款单；3、）应收票据更新了资金计划，删除应收票据时，也会自动更新收款单；4、）应收票据登记了内部账户，删除应收票据时，也会自动删除登记的内部账户；5、复制在“应收票据序时簿”界面，选中一张应收票据，单击菜单栏K业务1fK复制》，或工具栏里的K区》，即可复制应收票据；6、审批在“应收票据序时簿”界面，选中一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏K业务》-K审批》，或工具栏里的KEB,即可对应收票据进行审批处理；:注意事项：当参数［应收票据、应付票据是否需要审批 ］为是时，审批功能才可用，应收票据、应付票据必须审批后才可进行后续操作；若为否，审批功能不可用，应收票据、应付票据无须审批就可进行后续操作；当参数［应收票据、应付票据制单人、审批人是否允许为同一人 ］为是时，应收票据、应付票据审批时无须对制单人、审批人的一致性进行校验；若参数为否，审批时必须校验制单人、审批人是否一致，若一致则不允许审批；7、反审批在“应收票据序时簿”界面，选中一张或多张审批状态的应收票据，单击菜单栏K业务》-K反审批X,即可对应收票据进行反审批处理；:注意事项：当参数［应收票据、应付票据审批人与反审批人必须为同一人 ］为是时，反审批时若反审批人与审批人不一致不允许反审批；8、凭证处理在“应收票据序时簿”界面1、）选中未生成凭证且非历史单据的应收票据，单击菜单栏K业务》fK生成凭证》，或工具栏里的K,即可对应收票据进行生成凭证处理；2、）选中已生成凭证的应收票据，单击菜单栏K业务1-K删除凭证X,或工具栏里的kEZI,即可对应收票据进行删除凭证处理。:注意事项：1、）期初应收票据不能生成凭证2、）根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改 DAP规则9、对内背书应收票据登记后即可背书。对于票据集中管理的企业集团来说，下属公司一般在收到票据后通过背书给集团的方式归集到集团，集团再根据资金集中管理的需要将票据通过背书给下属公司的方式将票据下拨给下属公司；下属公司之间也存在互相背书的场景。这种涉及集团内部之间的票据背书称对内背书。若集团公司为内部银行公司时，对内背书时系统会自动登记下属公司的分户账。用户双击［应收票据查询］菜单进入应收票据序时簿：选中一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏K击菜单栏K业务1-K对内背书》，或工具栏里的K3,系统弹出对内背书界面，用户录入后保存即可完成对内背书。对象属性说明可录入必填项背书日期手工录入是是被背书人手工录入是是费用率手工录入是否费用根据费用率自动计算，可编辑，修改后自动反算费用率是否银行账户手工录入是否内部账户手工录入是否对方科目手工＞入是否计划项目手工录是否摘要手工＞入是否应收票据分录显示应收票据的主要信息，不可编辑否否注意事项:1、）对内背书的被背书人是集团内部除当前公司的所有公司；2、）用户可输入费用率，系统自动计算费用；修改费用后自动也可反算费用率；3、）若用户录入了内部账户且当前公司为结算中心，系统会在符合登账条件时自动登分户账。4、）若用户录入了计划项目且启用计划控制，系统会自动更新资金计划的执行数并进行资金计划控制；5、）应收票据超期时，若参数［应收票据超期允许进行后续操作］为是，可进行对内背书；若参数为否，不允许进行对内背书；10、发送上划通知对内背书既可由背书单位发起，在集团票据集中管理的企业，因为集团可监控到下属公司的票据情况，这样集团也可根据监控到的下属公司的票据情况发送通知下属公司将票据背书到集团。集团可对非本公司的票据使用［发送上划通知］功能通知下属公司将本公司的应收票据通过对内背书上交到内部银行。内部银行所属公司的用户或集团用户进入应收票据查询序时簿，选择非本公司且未到期的登记状态的应收票据单击菜单栏K业务》-K发送上划通知X,或工具栏里的K I闻X,系统自动发送上划通知的工作流消息给接收公司，如：请将票据***上划通知的工作流消息给接收公司，如：请将票据***背书到内部银行。下属公司收到消息后，点击［处理］,系统弹出背书单，下属公司即可将本公司的票据背书到内部银行。11、对外背书应收票据背书给有直接购销关系的客户或供应商称为对外背书。手工对外背书用户双击［应收票据查询处理］菜单进入应收票据序时簿：选择一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏K业务》-K对外背书》，或工具栏里的K ,系统弹出对外背书界面，如图：用户输入背书日期、被背书单位、摘要等信息后，点击 ［提交］按钮。即完成。对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）背书日期手工录入是是被背书人手工录入是是对方科目手工录入是否计划项目手工录入是否摘要手工录入是否结算记录手工录入是否应收票据分录信息显示应收票据主要信息不可编辑否否注意事项：1、）若用户录入了计划项目且启用计划控制，系统会自动更新资金计划的执行数并进行资金计划控制；2、）应收票据超期时，若参数［应收票据超期允许进行后续操作］为是，可进行对外背书；若参数为否，不允许进行对外背书；12、应收票据对外背书时自动生成付款单:Q前提条件：1、）票据系统的参数［应收、应付票据是否与收付款单联用］为是；2、）配置并启用了［背书单到付款单］的BOTPS则；用户对外背书并保存时，系统会出现如下提示：用户点击［是］,则生成可付款单；13、贴现应收票据登记后即可贴现。用户双击［应收票据查询处理］菜单进入应收票据序时簿：选择一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏K业务1-K贴现》，或工具栏里的K1口1，系统弹出贴现单界面，如图:对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）贴现日期手工录入是是利率表不手上录入是是折算天数手工录入是是贴现率（％）手工录入是是收款账户手工录入是是贴现行手工录入是是内部账户手工录入是香划款天数手工录入是否计划项目手工录入是否摘要手工录入否否贴现息根据贴现率自动计算，不可编辑否是实际贴现息默认等于贴现息用户可修改是是实收金额系统自动计算可修改是是摘要手工录入是否应收票据分录行信息显示应收票据主要信息不可编辑否是用户输入相关信息后，点击［保存］按钮即完成贴现。注意事项：1、）用户输入贴现日期、贴现率后系统自动计算贴现息和实收金额。2、）买方付息票据的贴现率和贴现息都为 0不可编辑。3、）若用户出纳参数为［单据登账］,系统将自动根据收款帐户登记日记帐；4、）若用户录入了内部帐户且当前公司为结算中心，系统将自动根据内部帐户登记分户账；5、）若用户录入了计划项目且启用计划控制，系统会自动更新资金计划的执行数并进行资金计划控制；6、）应收票据超期时，若参数［应收票据超期允许进行后续操作 ］为是，可进行贴现；若参数为否，不允许进行贴现；14、应收票据贴现时自动生成收款单,前提条件：1、）票据系统的参数［应收、应付票据是否与收付款单联用］为是；2、）配置并启用了［贴现单到收款单］的BOTPB则；用户贴现单保存时，系统会出现如下提示：用户点击［是］,则生成可收款单；15、取消贴现应收票据贴现后也可取消贴现。用户双击［应收票据查询处理］菜单进入应收票据序时簿：选择一张或多张贴现状态的应收票据，单击菜单栏K业务1-K取消贴现R，则可取消贴现；注意事项：贴现时登记了日记账或分户账，取消贴现会删除日记账或分户帐；若贴现时录入了计划项目且更新资金计划的执行数并进行资金计划控制，取消贴现会扣减计划数；若贴现时自动生成了收款单，取消贴现时会自动删除收款单；16、收款登记状态的应收票据在到期后可到外部银行收款。用户双击［应收票据查询处理］菜单进入应收票据序时簿：选择一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏K业务1仔K收款］，或工具栏里的K 号,系统弹出收款单界面，如图：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）托收日期手工录入是是托收账户手工录入是是托收银行手工录入是是计划项目手工录入是否摘要手工录入是否应收票据分录行信息显示应收票据主要信息不可编辑否是1、）应收票据收款关联生成的收款单不能在出纳系统删除，只能在票据系统通过取消收款删除。2、）应收票据收款关联生成的收款单的状态，根据参数 ［应收票据到期收款后收款单状态 ］的设置决定；3、）若用户录入了计划项目且启用计划控制，系统会自动更新资金计划的执行数并进行资金计划控制；4、）应收票据超期时，若参数［应收票据超期允许进行后续操作 ］为是，可进行贴现；若参数为否，不允许进行贴现；17、取消收款应收票据收款后也可取消收款。用户双击［应收票据查询处理］菜单进入应收票据序时簿：选择一张或多张收款状态的应收票据，单击菜单栏K业务》fK取消收款1，则可取消收款；若收款时录入了计划项目且更新资金计划的执行数并进行资金计划控制，取消收款会扣减计划数;18、托管登记状态的应收票据可托管到内部银行或外部银行。用户双击［应收票据查询处理］菜单进入应收票据序时簿：选择一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏K业务》fK托管］，或工具栏里的K33,系统弹出托管对话框，如图:对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）应收票据列表手工选择是是托管日期手工录入是是受托单位手工录入是是用户点击［确认］后，即可将应收票据托管；注意事项：托管状态的应收票据不允许进行后续操作。19、取消托管托管状态的应收票据可进行取消托管；用户可将托管到内部银行或外部银行的应收票据通过 ［取消才e管］进行取消托管的操作，若用户对托管到内部银行且内部银行已经进行［接收受托］操作的应收票据［取消才e管］时，还须内部银行进行［接收取消托管］的确认操作；用户双击［应收票据查询处理］菜单进入应收票据序时簿：选择一张或多张托管状态的应收票据，单击菜单栏K业务》fK取消托管》系统弹出取消托管对话框，如图：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）应收票据列表手工选择是是取消托管日期手工录入是是取消人当前用户不可编辑否是用户点击［确认］后，即可将应收票据取消托管；若用户对托管到外部银彳f的应收票据进行 ［取消才e管］,则进行［申请取消托管］操作后，应收票据即完成取消托管；若用户对托管到内部银彳r且内部银行已经 ［接收受托］的应收票据进行［取消才e管］,则进行［取消托管］操作后，还须内部银行进行［接收取消受托］的操作；20、质押提供应收票据质押功能，支持应收票据的拆分功能，即将大额的应收票据质押到银行后开出小额的应付票据的流程；选择K功能菜单》-K资金管理》fK票据管理》fK应收票据管理X-K应收票据查询处理X,进入应收票据序时簿界面，选择一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏K业务》-K质押》或工具栏的K，系统弹出质押对话框，如图；

对象属性说 明可录入（是/杏）必填项（是/杏）质押日期手上录入是是质押合同手工录入是香巾别等十选中的票据的巾别/、可编辑否是票卸金额合计等于选中的票据的金额合计不可编辑否是质押金额默认选中票据的金额合计可修改是是质押权人手工录入是是应收票据号等于选中的票据的票据号不可编辑否是对方科目手工录入是否摘要手工录入是否抵质押情况跟踪系统反写，不可编辑否否应收票据分录行显示选中票据的主要信息不可编辑否是单击保存【as,即可质押:q注意事项：1）只有［登记］状态或［审批］的应收票据方可质押；2）质押后需在K功能菜单》fK资金管理》fK融资管理》fK抵（质）押物查询》中进行审批后才能在应收票据质押查询中看到质押单；3）登记状态或审批且已质押的应收票据仅允许进行收款、取消质押、撤押若撤押了还可进行取消撤押操作；4）收款状态且已质押的应收票据仅允许进行取消收款、撤押若撤押了还允许进行取消撤押操作；21、退票提供应收票据退票功能，即应收票据遭到退票的系统处理；登记、审核、对外背书、对内背书、贴现状态的应收票据可退票。选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据查询处理X,进入应收票据序时簿界面，选择一张或多张应收票据登记或背书或贴现状态的应收票据，单击菜单栏K业务1-K退票》或工具栏的K退票》，系统弹出退票对话框，如下图：对象属性说 明可录入（是/否）必填项（是/否）退票日期默认为当期日期，可编辑；是是票据号等于选中的票据号不可编辑否是退票类型等于应收票据的状态不可编辑否是币别等于选中的票据的币别不可编辑否是退票金额等于选中的票据的金额合计不可编辑否是退票原因手工录入是否计划项目手工录入是有单击保存【确定】即可:Q注意事项：1、）若用户录入了计划项目且启用计划控制，系统会自动更新资金计划的执行数并进行资金计划控制；2、）对内背书状态的应收票据退票时，若参数 ［对内背书退票需确认］为是，则不允许在应收票据序时簿主动发起对内背书而应该在退票序时簿接收被背书单位的退票后确认退票；若参数为否，则对内背书状态的应收票据可在应收票据序时簿上进行退票操作。3、）退票前登记了日记帐或分户帐，退票时会登记金额相同方向相反的日记帐或分户帐；22、退票时自动生成红字的收款单:Q前提条件：1、）票据系统的参数［应收、应付票据是否与收付款单联用］为是；2、）配置并启用了［退票单到收款单］的BOTPS则；用户退票单保存时，系统会出现如下提示：用户点击［是］,则生成可红字的收款单；23、取消退票应收票据退票后也可取消退票。用户双击［应收票据查询处理］菜单进入应收票据序时簿：选择一张或多张退票状态的应收票据，单击菜单栏K业务1-K取消退票］，则可取消退票；R注意事项：1、）若用户退票时录入了计划项目且启用计划控制，取消退票时系统会自动更新资金计划的执行数并进行资金计划控制；2、）若用户退票时登记了日记帐或分户账，取消退票时系统会自动删除日记帐或分户账；3、）若退票时生成收款单，取消退票时系统会自动删除收款单；24、套打在“应收票据”序时簿界面，选中一张或多张应收票据，单击菜单栏K文件》fK套打》，或工具栏里的K31，套打指定应收票据。用户可以根据需求自行设置不同格式的应收票据套打模板。25、登账部分公司的负责管理票据和出纳为同一人时，需要票据保存的同时自动登记日记账，部分公司负责管理票据和出纳为两个人，需要票据保存时不登记日记帐，登账操作由出纳单独操作。功能一：应收票据保存时自动登账二Q前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为是；2、）应收票据录入了银行账户；3、）出纳系统的登帐参数为［单据登帐］;应收票据保存时，自动登记银行日记账；功能二：应收票据序时簿上点击［登账］登记日记账:Q前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为否；2、）应收票据录入了银行账户；3、）出纳系统的登帐参数为［单据登帐］;进入应收票据序时簿，选择［登记］或［审批］状态的应收票据点击［登账］按钮，系统自动登记银行日记账；26、反登账:Q前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为是；2、）出纳系统的登帐参数为［单据登帐］;进入应收票据序时簿，选择已经“登帐”的应收票据点击 ［反登账］按钮，系统取消已经登记的银行日记账16.应收票据背书查询1、查询对本公司应收票据的背书情况进行查询选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据背书查询X,弹出“应收票据背书”查询界面，如下图所示：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）背书日期范围手工录入，默认为当前日期是是收到的背书单是或否，手工录入是否

在背书查询序时簿，可进行背书单生成凭证、删除凭证、修改背书、取消背书、反确认、联查（应收票据）、套打的操作。凡注意事项：用户选择［收到的背书单］选项，可以查询到本公司收到待确认或已确认的背书单。非公司的背书单不能进行生成凭证、删除凭证、取消背书的操作，仅可查看或确认反确认。2、确认背书若用户启用了对内背书工作流：对内背书完成后，系统会发送消息到被背书公司。被背书公司用户确认背书后生成一张本公司的应收票据。用户进入消息中心，选择主题为 广公司已将应收票据**背书到贵公司，请确认！］的工作流消息，点击［处理］,系统弹出背书单确认的界面，即可完成确认。 （注：内部银行用户确认时可修改费用及费用率）若用户确认背书后则系统生成当前公司的应收票据并发送通知 ［已根据**公司的应收票据**的对内背书单生成应收票据！ ］即可完成确认背书。若用户未启用对内背书工作流：即可对应收票据进行确认在“背书单序时簿”界面，查询到本公司收到待确认或已确认的背书单，选中一张或多张待确认的背书单，单击菜单栏K业务1-K确认X,或工具栏里的K即可对应收票据进行确认处理，即可生成本公司的应收票据:Q注意事项：1、）若背书单上有银行账户或内部账户，确认背书后生成的应收票据上的内部账户或银行账户会根据背书单上的银行账户或内部账户带出，且会在应收票据存在内部账户时登记分户账。2、）已确认的背书单关联的应收票据不允许取消背书。3、背书反确认被背书公司用户确认背书后，也可通过 ［反确认］功能，取消确认。被背书公司用户进入背书查询序时簿，查询到本公司收到待确认或已确认的背书单，选中一张或多张已确认的背书单，单击菜单栏K业务》fK反确认X,或工具栏里的K ，即可对应收票据进行反确认处理。进行［反确认］时，会删除确认背书时生成的分户账。进行［反确认］时，还会删除背书单关联新增的应收票据。完成［反确认］操作成功时，用户可再次进行［背书确认］。4、取消背书

对外背书后的应收票据可以取消背书；对内背书后的应收票据在被背书公司用户未确认前也可取消背书。用户通过［应收票据背书查询］菜单进入背书单序时簿：取消背书》或工具栏在背书单序时簿选择一张或多张背书单，点击菜单K业务》中的fK取消背书》或工具栏1国按钮，系统即可删除背书同时背书单关联的应收票据也由背书状态改为登记状态，即完成取消背书。外意事项:1、）应收票据关联的背书单为确认状态不能取消背书，只有应收票据关联的背书单为提交或暂存状态才能取消背书；2、）若对内背书时登记了当前公司分户账，取消对内背书时，系统必须删除对内背书单关联的分户账记录。3、）若背书时生成了付款单，取消背书时会自动删除付款单；5、修改背书用户通过［应收票据背书查询］菜单进入背书单序时簿：在背书单序时簿选择一张背书单，点击菜单K业务》中的fK修改》或工具栏K .1按钮，，系统即可修改背书。:Q注意事项：1、）对外背书单提供修改功能，未生成凭证前可修改对方科目及所有字段。2、）对内背书单也提供修改功能提交后未生成凭证前可修改对方科目及所有字段，确认后只能修改对方科目。6、背书凭证处理应收票据背书后可根据背书单生成凭证用户在背书单序时簿，选择一张对内背书且确认状态的背书单或对外背书提交状态的背书单点3按钮，即可删除凭证击K+233按钮，即可删除凭证用户在背书单序时簿，选择一张已生成凭证的背书单点击K根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改 DAP规则。7、背书单套打背书单提供套打收据并交给背书人的功能；1、）在对内背书［确认］的界面增加［套打］按钮，用户可对本公司接收的被背书人等于当前公司的背书单、批量背书单进行套打操作；2、）在应收票据背书查询序时簿，工具栏提供 ［套打］按钮，用户可对本公司的背书单、被背书人等于当前公司的背书单进行 ［套打］操作；8、登账部分公司的负责管理票据和出纳为同一人时，需要票据保存的同时自动登记日记账，部分公司负责管理票据和出纳为两个人，需要票据保存时不登记日记帐，登账操作由出纳单独操作。功能一：背书单保存时自动登账:Q前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为是；2、）背书单录入了银行账户；背书单保存时，自动登记银行日记账；功能二：背书单序时簿上点击［登账］登记日记账:Q前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为否；2、）背书单录入了银行账户；进入背书单序时簿，选择背书单点击 ［登账］按钮，系统自动登记银行日记账；9、反登账二:Q前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为是；2、）出纳系统的登帐参数为［单据登帐］;进入背书单序时簿，选择已经“登帐”的背书单点击 ［反登账］按钮，系统取消已经登记的银行日记账；17.应收票据贴现查询1、查询对本公司应收票据的贴现情况进行查询。选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据贴现查询X,弹出“应收票据贴现”查询界面，如下图所示：点击K确定》按钮后进入贴现查询序时簿，如图：在贴现查询序时簿，可进行贴现单生成凭证、删除凭证、取消贴现、联查 （应收票据）的操作2、取消贴现贴现状态的应收票据可以取消贴现用户双击K应收票据查询X菜单进入应收票据序时簿界面：选择一张贴现状态的应收票据，点击k 取消贴现》按钮，系统自动删除应收票据关联的贴现单同时将应收票据置为登记状态即可取消贴现。或用户双击K应收票据贴现查询》菜单进入应收票据贴现序时簿界面选择一张贴现单，点击kn取消贴现》按钮，系统删除贴现单同时将贴现单关联的应收票据置为登记状态即可取消贴现。:Q注意事项：1、）贴现时登记了日记账或分户账，取消贴现会删除日记账或分户帐；2、）若贴现时录入了计划项目且更新资金计划的执行数并进行资金计划控制，取消贴现会扣减计划数；3、）若贴现时生成了收款单，取消贴现时会自动删除收款单；3、贴现凭证处理应收票据贴现后可根据贴现单生成凭证。用户双击“贴现查询“菜单进入贴现单序时簿：1、）用户在贴现单序时簿，选择一张未生成凭证的贴现单点击K生成凭证》按钮，即可生成凭证。2、）用户在贴现单序时簿，选择一张已生成凭证的贴现单点击K删除凭证》按钮，即可删除凭证。根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则。4、登账部分公司的负责管理票据和出纳为同一人时，需要票据保存的同时自动登记日记账，部分公司负责管理票据和出纳为两个人，需要票据保存时不登记日记帐，登账操作由出纳单独操作。功能一：背书单保存时自动登账“前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为是；2、）贴现单录入了银行账户；贴现单保存时，自动登记银行日记账；功能二：贴现单序时簿上点击 ［登账］登记日记账・前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为否；2、）贴现单录入了银行账户；

进入贴现单序时簿，选择贴现单点击 ［登账］按钮，系统自动登记银行日记账；5、反登账:°前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为是；2、）出纳系统的登帐参数为［单据登帐］;进入贴现单序时簿，选择已经“登帐”的贴现单点击 ［反登账］按钮，系统取消已经登记的银行日记账；18.应收票据收款查询1、查询提供应收票据收款查询序时簿，可对应收票据到期收款情况进行查询并可进行生成凭证、删除凭证、取消收款的操作。选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据收款查询》，弹出“应收票据收款”查询界面，如下图所示:点击K确定》按钮后进入收款查询序时簿，如图:（应收票据）的操作。在收款查询序时簿，可进行收款单生成凭证、删除凭证、取消收款、联查（应收票据）的操作。2、取消收款用户选择一张收款状态的应收票据，点击 ［取消U^款］按钮，系统自动删除应收票据关联的收款单同时将应收票据置为登记状态即可完成取消收款。一注意事项:若收款时录入了计划项目且更新资金计划的执行数并进行资金计划控制，取消收款会扣减计划数;3、凭证处理应收票据收款后可根据收款单生成凭证。用户双击［收款查询］菜单进入收款单序时簿:1、用户在收款单序时簿，选择一张未生成凭证的贴现单点击K生成凭证》按钮，即可生成凭证。2、用户在收款单序时簿，选择一张已生成凭证的贴现单点击K删除凭证》按钮，即可删除凭证。根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则.应收票据托管查询1、查询提供应收票据托管查询序时簿，可对应收票据托管情况进行查询并可进行申请取消托管等的操作。选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据托管查询X,弹出“应收票据托管”查询界面，如下图所示：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）托管日期手工录入是是受托单位手工录入，为空表示全选是否币别手工录入是是票据状态枚举：登记、收款、全部是是是否显示合计手工选择是是点击K确定》按钮后进入托管查询序时簿，如图:2、申请取消托管用户可将托管到内部银行或外部银行的应收票据通过 ［申请取消托管］进行取消托管的操作，若用户对托管到内部银行的应收票据作；用户双击［应收票据托管查询请取消托管用户对托管到内部银行的应收票据作；用户双击［应收票据托管查询请取消托管1，或工具栏里的K］菜单进入应收票据托管查询序时簿：单击菜单栏K业务1-K申对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）应收票据列表手工选择是是取消托管日期手工录入是是取消人当前用户不可编辑否是3,系统弹出取消托管对话框，如图:用户点击［确认］后，即可将应收票据申请取消托管；若用户对托管到外部银彳f的应收票据进行 ［申请取消托管］,则进行［申请取消托管］操作后，应收票据即完成取消托管；3、收款用户双击［应收票据托管查询］菜单进入应收票据托管查询序时簿：选中一张或多张 ［托管］状态的应收票据，单击菜单栏K业务1-K收款X,或工具栏里的K £31，系统弹出收款界面，即可进行收款操作；.应收票据退票查询1、查询提供应收票据退票查询序时簿，可对应收票据退票情况进行查询并可进行取消退票等的操作。选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据退票查询X,弹出“应收票据退票”查询界面，如下图所示：:Q注意事项：退票查询对话框提供复选框［未确认的退票单］，若［对内背书退票需确认］的参数为是时，复选框可用，否则，复选框隐藏；点击K确定》按钮后进入退票查询序时簿，如图：在退票序时簿可进行取消退票、生成凭证、上查（应收票据）、下查（凭证）操作、确认对内背书操作；2、取消退票已经退票的应收票据可以取消退票操作。选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据退票查询X,即可取消退票；应收票据取消退票后将回到取消退票前的状态；注意事项：1、）若用户退票时录入了计划项目且启用计划控制，取消退票时系统会自动更新资金计划的执行数并进行资金计划控制；2、）若用户退票时登记了日记帐或分户账，取消退票时系统会自动删除日记帐或分户账；3、）若退票时生成了收款单，取消退票时系统会自动删除收款单；3、确认退票若［对内背书退票需确认］的参数为是时，在“退票序时簿”界面，查询到本公司收到待确认或的K已确认的退票单，选中一张或多张待确认的退票单，单击菜单栏K业务》-K确认》，或工具栏里的K,即可对退票单关联的本公司的对内背书状态的应收票据进行退票处理，即可生成本公司的退票单4、凭证处理应收票据退票后可根据退票单生成凭证忆》按钮，即可生成凭证。用户在退票单序时簿，选择一张未生成凭证的退票单点击忆》按钮，即可生成凭证。用户在退票单序时簿，选择一张已生成凭证的退票单点击K3用户在退票单序时簿，选择一张已生成凭证的退票单点击K3按钮，即可删除凭证根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改 DAP规则5、登账部分公司的负责管理票据和出纳为同一人时，需要票据保存的同时自动登记日记账，部分公司负责管理票据和出纳为两个人，需要票据保存时不登记日记帐，登账操作由出纳单独操作。功能一：退票单保存时自动登账二前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为是；2、）出纳登账参数为单据登账3、）［是否与收款单连用］为否且退票单关联的上游单据若关联日记账记录为是；退票单保存时，自动登记银行日记账；功能二：退票单序时簿上点击［登账］登记日记账:前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为否；2、）出纳登账参数为单据登账3、）［是否与收款单连用］为否且关联的上游单据若关联日记账记录为是；进入退票单序时簿，选择退票单点击 ［登账］按钮，系统自动登记银行日记账；9、反登账二前提条件：1、）票据系统的参数［单据保存自动登账］为是；2、）出纳系统的登帐参数为［单据登帐］;进入贴现单序时簿，选择已经“登帐”的退票单点击 ［反登账］按钮，系统取消已经登记的银行日记账；.应收票据质押查询1、查询提供应收票据质押查询序时簿，可对应收票据质押情况进行查询并可进行撤押等的操作。选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据质押查询X,弹出“应收票据质押”查询界面，如下图所示：点击K确定》按钮后进入质押查询序时簿，如图:2、撤押提供应收票据撤押功能；55、换票选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据质押查询X,进入应收票据质押序时簿界面，选择一张应收票据质押记录，单击菜单栏K业务》-K撤押》或工具栏的K撤押X,即可将应收票据质押记录标为撤押状态。JQa’注意事项：1、）撤押需满足的条件为：质押单关联的应收票据的 ［是否已质押］属性为是且应收票据仅为登记（或审批）或收款状态且应收票据未关联应付票据、借款单、信用证或者质押单关联的应收票据的［是否已质押］属性为是且关联应付票据、借款单、信用证的余额为 02、）若质押单关联的应收票据的 ［是否撤押］属性全部为是时，质押单的［是否撤押］属性变为是，若质押单关联的应收票据的 ［是否撤押］属性部分为是时，质押单的［是否撤押］属性变为否；3、）已经撤押的应收票据相当于登记状态的应收票据允许进行后续操作，但不允许修改、删除；4、）已经质押的应收票据且关联了未还清的融资单据，应该不能全部撤押，只能部分撤押；2、取消撤押已撤押的应收票据可取消撤押。选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理XfK应收票据质押查询X,进入应收票据质押序时簿界面，选择一张应收票据撤押状态的质押单，单击菜单栏K业务》-K取消撤押》或工具栏的K取消撤押》，即可将应收票据质押单标为质押状态。3、取消质押选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据质押查询X,进入应收票据质押序时簿界面，选择一张应收票据质押状态的质押单，单击菜单栏K业务》-K取消质押》或工具栏的K取消质押1，系统将质押单上这张应收票据分录删除，同时将应收票据的质押标志取消；质押单关联的应收票据为空，删除整张质押单；,注意事项：取消质押需满足的条件：用户选中的质押单关联的应收票据的 ［是否已质押］的属性为是且未撤押，同时注意：若质押单只有一条应收票据记录，取消质押时同时要控制质押单未关联应付票据、借款单、信用证、收款单；4、修改质押质押状态的质押单可修改；选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据质押查询X,进入应收票据质押序时簿界面，选择一张应收票据质押状态的质押单，单击菜单栏K业务］-K修改》或工具栏的K-K修改》或工具栏的K即可将应收票据质押记录中的对方科目字段修改O选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K应收票据质押查询X,进入应收票据质押序时簿界面，选择一张应收票据质押状态的质押单，单击菜单栏K业务］-K换票》或工具栏的K星I］，系统弹出如下图的换票界面。界面说明：1、）此界面分两个部分，上半部分是质押单界面，下半部分是换入票据列表界面；2、）上半部分的质押单界面不允许对质押单进行任何修改，仅为查询状态，并可对应收票据明细跟踪中的应收票据进行选择；3、）下半部分的换入票据：首次进入应收票据质押换票界面，换入票据列表界面为空，当用户选择应收票据明细跟踪表中的应收票据时且鼠标的焦点离开应收票据明细跟踪表中的选择框时，系统自动根据用户选择的应收票据过滤出符合条件的换入票据显示在换入票据的列表内（过滤界面的条件包括到期日和票据号两个字段，默认为空，过滤的隐含条件为登记状态或审批状态的且未托管和质押的应收票据）；4、）界面提供［换票条件］设置的按钮，用户点击［换票条件］,系统弹出如下［换票条件］设置界面，如下图：界面说明：1、）换票条件包括两个：换人与换出票据金额必须相同、换入票据付款行于制必须相同；2、）默认［换入与换出票据金额必须相同］勾选；［换入票据付款行与质押权人必须相同 ］不勾6、凭证处理质押状态的质押单可进行凭证处理町》按钮，即可生成凭证。3按钮，即可删除凭证町》按钮，即可生成凭证。3按钮，即可删除凭证用户在质押序时簿，选择一张已生成凭证的质押单点击K根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改 DAP规则.应收票据发生明细表应收票据发生明细表查询某一时间范围内应收票据的库存情况和流入流出明细情况。。选择K功能菜单》-K资金管理》-K票据管理1-K应收票据管理X-K业务1-K应收票据发生明细表X,弹出“应收票据发生明细表”查询界面，如下图所示:查询条件属性说明可选（是/否）必选项（是/否）公司选择可多选，仅集团公司可用，不选则默认为当前公司是否日期范围手工录入，默认当前日期是是币别手工录入，默认为本位币是是

是否包含商业承完汇事手，录入是是设置查询条件后单击【确定】进入“应收票据发生明细表”界面，如下图所示：在应收票据明细表界面，选择一条应收票据明细记录，点击【联查】按钮可联查到具体的应收票据