商业银行不相容岗位职责汇总表

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,,,,,《企业会计准则》（

,,1）（汇票、本票等）印、押（压）、证三分离（以下简称为“印押证三分离”）；,,,《银行会计基本规范指导意见》

,,（２）密押经办卡与授权卡相分离；,,,《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发[2005]16号）。

,,（３）记账录入与授权或复核相分离（包括核心业务处理系统、同城票据交换、现代化支付系统等）；,,,《支付结算办法》、《支付结算会计核算手续》，

,,（４）会计核算与事后监督相分离；,,,《票据法》、《票据管理实施办法》、

,,（５）会计档案的保管与经费出纳相分离；,,,《现金管理暂行条例》

,,（６）对账人员与记账人员、业务拓展人员相分离；,,,《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》

,,（7）系统开发技术人员与会计操作人员相分离；,,,1)

《中国人民银行有价单证和重要空白凭证管理规定》银发[1997]163号；

,,（８）大额支付密钥(IC卡)管理员与业务操作员相分离；,,,《中国人民银行关于印发〈银行会计档案管理办法〉的通知》（银发[2002]374号）

,,（9）外汇核销专用章管理与外币兑换水单使用相分离；,,,《金融企业会计制度》（2000年7月1日

,,（10）经费账户预留签章管理与空白重要凭证使用分离；,,,《中华人民共和国人民币管理条例》（2000年5月1日）

,,,,,《中华人民共和国会计法》（1

,,,,,《现金管理暂行条例施行细则》

,,,,,《现金管理暂行

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