04用户培训手册固定资产系统

PAGE佳兆业集团

金蝶EAS办理体系

用户手册-固定财物体系

作者：金蝶软件EAS施行小组

树立日期：2007/12/10

确认日期：2007/12/10版本号：V1.0KingdeeSoftware(China)Co.,Ltd目录1.总体说明 42.基础设置操作流程 52.1基础资料设置（集团统一设置部分） 52.1.1设置固定资产使用状态 52.1.2设置固定资产变动方式 62.1.3设置固定资产折旧方法 72.1.4设置固定资产折旧政策 82.1.5设置固定资产经济用途 82.1.6设置固定资产类别 92.1.7设置固定资产自定义统计类别 92.2基础资料设置（分公司引用方面） 102.3系统参数设置 122.3.1系统参数设置（集团统一设置） 122.3.2编码规则设置（集团统一设置） 132.3.3单据转换设置 142.3.4系统状态控制 143. 系统初始化操作流程 153.1操作说明 153.2操作步骤与路径 163.2.1初始化卡片录入 163.2.2对帐检查 193.2.3结束初始化 194.固定资产业务处理 204.1固定资产新增 204.1.1新增固定资产卡片 204.1.2审核固定资产卡片 234.1.3新增卡片生成凭证 254.1.4删除卡片生成凭证 264.2固定资产变更 264.3固定资产清理 284.3.1单张卡片清理 284.3.2批量卡片清理 304.4固定资产拆分 314.5固定资产组合 345.固定资产计提折旧 396.固定资产折旧维护 407.固定资产期末处理 437.1固定资产对账 437.2期末结账 457.报表统计 46

1.整体阐明

金蝶EAS固定财物办理体系的首要功用有：

固定财物体系设置

固定财物初始化

固定财物新增事务

固定财物改变事务

固定财物整理事务

固定财物拆分事务

固定财物组合事务

固定财物调拨事务

固定财物评价事务（暂不在本文内描绘）

固定财物租借事务（暂不在本文内描绘）

固定财物典当事务（暂不在本文内描绘）

固定财物折旧事务

固定财物期末处理事务

本体系的特征功用有：

根底材料在集团层次上界说，经过下级公司引进的办法完结集团内的一起界说；

下级公司可在集团界说根底材料根底上进行下级扩展，满意下级公司个性化要求；

经过相关查询能够完结上下游事务数据的追寻与回溯；

一切首要流程均可经过作业流完结，经过作业流完结多级批阅，在作业流上完结批量审阅；

与相关体系的集成运用，完结事务流程的连接一起；

经过DAP渠道灵敏定制转化规矩，完结卡片单据到凭据的无缝转化；

可界说主动生成或手艺填入卡片编码；

可自界说折旧方针，习惯多种管帐准则；

同一公司的每一类财物可运用不同的折旧方针；

一张卡片在一个期间内可屡次改变；

恣意时点可计提折旧，并同步反映到账表上；

可自界说月结战略。开始开始

体系设置

体系初始化

财物折旧结束

固定财物新增

固定财物改变期末处理

固定财物整理

固定财物拆分

固定财物组合

固定财物调拨

2.根底设置操作流程

2.1根底材料设置（集团一起设置部分）

2.1.1设置固定财物运用状况

进入“财政管帐—固定财物—根底设置—运用状况”（比如说“运用中”“停止运用”等）；

设置固定财物的运用状况是设置该固定财物的现在状况，束缚“是否计提折旧”和对固定财物的运用状况进行必要的分类处，请留意“计提折旧”的挑选，和“集团操控级次”的设定。

2.1.2设置固定财物变化办法

进入“财政管帐—固定财物—根底设置—变化办法”（比如说“购买”“作废”等）；

在“变化办法”中体系预设了两个一级变化办法“增加办法”和“削减办法”，能够依照佳兆业集团的需求设置固定财物的变化办法，如“购入”“承受捐献”等等；

2.1.3设置固定财物折旧办法

进入“财政管帐—固定财物—根底设置—折旧办法”；

操作阐明：折旧办法由体系预设，无需用户保护。

2.1.4设置固定财物折旧方针

进入“财政管帐—固定财物—根底设置—折旧方针”；

固定财物折旧方针的设置的效果对固定财物模块的折旧信息和方针的保护；

2.1.5设置固定财物经济用处

进入“财政管帐—固定财物—根底设置—经济用处”；

2.1.6设置固定财物类别

进入“财政管帐—固定财物—根底设置—固定财物类别”；

固定财物类别的设置，是对固定财物进行分类处理，如“房屋建筑”“交通工具”“办公用品”等，关于不类别的固定财物设定该类固定财物的一起特点，当增加固定财物卡片的时分，一起特点能够主动带出，“编码规矩前缀”的效果是标准此类固定财物的编码方面的前缀。

2.1.7设置固定财物自界说核算类别

进入“财政管帐—固定财物—根底设置—自界说核算类别”；

自界说核算类别是对需求进行卡片多口径核算时界说的核算口径，用户能够按其自己的要求，打破财物类别的束缚，对不同类别的卡片进行从头分类并进行核算，还可在报表中运用自界说核算类别，固定财物自界说核算类别由各实体公司自行界说。

2.2根底材料设置（分公司引证方面）

固定财物根底材料的设置战略为集团一起设置，各个区域和分公司进行引进操作，将所需求的根底材料引进相关的安排机构中，如下图：（根底材料办理—事务操控战略）

当集团树立好根底材料后，各个区域和分公司进行引进操作（需求按级次分级引证），如下图：（比如为“运用状况的引进，其他根底材料的引进办法同此操作”）

需求引进的根底材料包含：

固定财物类别

运用状况

变化办法

2.3体系参数设置

2.3.1体系参数设置（集团一起设置）

进入“功用菜单—体系渠道—体系装备—参数设置—财政管帐—固定财物”；

操作阐明：由体系办理员一起设置

设置阐明：

卡片编码生成办法：分为“体系主动生成”和“用户手艺录入”两种，如挑选“体系主动生成”办法，则固定财物卡片新增的时分是依照预先界说的卡片编码规矩进行，而且“卡片编码更改选项”成为可选（请挑选“体系主动生成”办法）；

“与总帐对平后才干月结”“当期计提折旧后才干月结”“当期事务悉数生成凭据后才干月结”对体系操控有很好的操控效果（主张悉数勾选）；

2.3.2编码规矩设置（集团一起设置）

首要效果是对相关单据的编码准则的界说，详细准则请参阅“固定财物编码准则计划”；

进入“体系渠道—编码准则—规矩界说—财政管帐—固定财物”；

需求设置的编码准则包含：卡片、改变单、整理单等，现以“卡片”进行阐明，点击“卡片”，然后挑选“文件—新增”；

操作过程1：挑选所需求设置的单据，如“卡片”，点击“新增”按钮；

保存该规矩后，点击“启用”按钮；

2.3.3单据转化设置

由体系办理员一起装备，首要效果是确认由固定财物单据生成总账凭据的规矩，如新增固定财物的平坦，计提折旧的凭据等（主张运用体系预设的单据规矩）；

操作途径：“体系渠道—单据转化—规矩装备—财政管帐—固定财物”。

2.3.4体系状况操控

进入“体系渠道—体系装备—体系状况操控”；

体系状况操控是整个EAS体系中事务体系运用的开关，不在体系状况操控设置启用期间和当时期间，事务体系是无法进行初始化的，更别提正常运用了。体系状况操控除了操控着整个体系的生计命脉之外，还供给体系之间的联络设置，是否与总账联用，联用期间的设置等。在体系状况操控界面中，咱们能够看到一切在用体系的状况，是否结束初始化，是否与总账联用，当时期间等。

在该界面“公司称号”挑选需求保护体系状况的公司称号，公司称号不答应为空，各个公司的体系状况独立存在，没有必然联络。

启用期间手艺录入，只要录入了启用期间并保存，才干进行体系初始化。“启用”列是不答应手艺保护的，只要在体系结束初始化之后，才会主动打上勾。

当时期间不答应挑选，体系启用时，当时期间主动设置为启用期间，当时期间依据体系的结账逐期递加，依据反结账逐期递减。

与总账联用的事务体系需求判别事务体系的当时期间和总账体系的当时期间持平才干够与总账联用。与总账联用成功后，联用期间才会有数据，联用期间等于勾上联用的当时期间。假如事务体系撤销与总账联用，联用期间主动清空。

体系初始化操作流程

3.1操作阐明

体系初始化是固定财物办理体系启用的根底，只要初始化结束后，才干开端正常的事务处理。初始化首要包含初始化数据的导入，初始化卡片的保护和结束初始化等功用。

假如在结束初始化后发现过错，体系还供给反初始化功用，以便于用户进行初始化数据的修正。

3.2操作过程与途径3.2.1初始化卡片录入

录入前提条件：有必要设置“期初卡片—规矩界说”；

操作途径：体系渠道—编码准则—规矩界说—财政管帐—固定财物—期初卡片（操作办法详细见2.3.2编码规矩设置），如下图：

设置好的编码准则留意“启用”，才干够收效。

初始化卡片录入途径：财政管帐—固定财物—初始化—固定财物卡片初始化—新增固定财物卡片；

卡片界说解说：基本信息序号单元名称是否必录备注说明1资产类别是选择预设好的的资产类别；2资产编码是在新增的固定资产卡片保存的时候按照编码原则自动生成，无须手工修改；3资产名称是手工录入；4资产数量是录入固定资产的数量，在后期操作中可以按照数量来报废固定资产；5计量单位是通过选择；6入帐日期是入财务帐的日期；7来源方式是通过选择；8使用状态是通过选择，决定该固定资产是否计提折旧；9经济用途是通过选择；10存放地点是通过选择；11规格型号否手工录入；12产地否手工录入；13制造商否手工录入；14出厂日期否手工录入；15技术编码否手工录入；16公司是系统自动产生；17管理部门是该部门选择的条件是部门的属性为“行政组织”；18保管人否通过选择；19来源单位类别否通过选择；20来源单位否通过选择；21备注否手工录入；原值与折旧序号单元名称是否必录备注说明1币别是通过选择；2原币金额是手工录入，和“币别”联系使用；3附加费用是固定资产计算折旧的时候是：原币金额+附加费用；4汇率是手工录入，和“币别”联系使用；5资产原值是系统自动产生：原币金额+附加费用6评估价值否无须录入；7购进原值否当该固定资产在购买和入帐的时候已经存在折旧信息，则时候（如固定资产购买的是二手），正常情况下，购进原值=原币金额+附加费用；8购进累计折旧否当该固定资产在购买和入帐的时候已经存在折旧信息，则时候（如固定资产购买的是二手）；9交付日期否交付日期为辅助信息，系统的约束为“交付日期”在“入帐日期”和“开始使用日期”之前；10开始使用日期是手工录入；11已折旧期间数是手工录入；12预计使用年限是手工录入；13预计使用期间是手工录入（系统无约束使用期间一定与使用年限匹配，因为考虑会计期间自由定义的问题）；14评估剩余期间否无须录入；15累计折旧否从该固定资产入帐开始到现在初始化期间总共的折旧数；16预计净残值否手工录入；17净值是系统自动计算：资产原值-累计折旧；18本年累计折旧否该固定资产年初到初始化期间的累计折旧数，以计算报表中关于本年数据的统计，如初始化期间在1月份，则此处无须录入；19减值准备否手工录入；20净额是系统自动计算：净额-减值准备；21折旧方法是通过选择；22工作量计量单位否当折旧方法定义为工作量法时候可以选择；23全寿命累计折旧否与固定资产评估联合使用（不使用）；核算信息序号单元名称是否必录备注说明1固定资产科目是通过选择；2累计折旧科目是通过选择；3减值准备科目是通过选择；初始化信息序号单元名称是否必录备注说明1本年数据否如该固定资产在本年内作过调整，则填写相关数据，在报表中会体现，如没有，则无须填写；2该固定资产现已注销否如已经注销，则不计算固定资产折旧，只是作为卡片管理使用。

隶属设备信息：依照实际状况填写，为非必录项目；

运用部分信息：经过挑选“部分”，该部分有必要为行政安排（办理部分、运用部分、折旧费用分摊部分/本钱中心，能够设置为相同，也能够设置为不同）；

折旧费用分摊部分：经过挑选“部分”，该部分有必要为“本钱中心实体安排”，能够设置多个部分进行折旧费用分摊。3.2.2对帐检查

进入“固定财物—初始化—固定财物卡片初始化—修正页签—对账检查”；

录入的固定财物卡片汇总与总账固定财物、累计折旧、减值预备科目余额进行对账检查。

3.2.3结束初始化

进入“固定财物—初始化—固定财物卡片初始化—修正页签—结束初始化”；

4.固定财物事务处理

4.1固定财物新增

4.1.1新增固定财物卡片

进入“财政管帐—固定财物—事务处理—固定财物增加”；

录入基本信息：

录入原值与折旧：

录入核算信息：

录入运用部分：（阐明“运用部分”是针对设备的行政办理设置的）。

录入折旧费用分摊：（阐明“本钱中心”的效果是便于本钱费用归总与剖析，行使分摊折旧费用的责任）

固定财物卡片保存：在未彻底录入结束，能够暂存，主动生成暂存卡片编码，体系不作校验；若必录信息不满意，则不答应保存；保存后依据编码规矩主动生成卡片编号；

4.1.2审阅固定财物卡片

固定财物卡片录入结束之后，进行固定财物卡片提交操作，在固定财物卡片查询界面能够看见此卡片的状况为“未审阅、收效”状况；

卡片提交后主动生成一项作业流使命，进入“音讯中心”，点击“未处理”音讯，挑选所要处理的固定财物音讯，点击“处理”按钮；

若批阅经过或许不经过，则点击“提交审阅成果”；

卡片处理结束之后，卡片的状况由“未审阅”变成“已审阅”；

4.1.3新增卡片生成凭据

进入“财政管帐—固定财物—事务处理—固定财物查询”界面，挑选所要生成的固定财物卡片，点击“菜单—事务—生成凭据”按钮；

生成暂存状况的凭据（在“单据转化渠道”中挑选参数“生成暂存凭据”，假如不挑选此参数，体系将主动生成过账状况的凭据）（当用Shift或许Ctrl按键，一起选中多行卡片记载时，可汇总生成一张凭据）；

进入总帐凭据查询界面，过滤出固定财物产生的凭据，点击修正该凭据，需求增加“对方科目”；

4.1.4删去卡片生成凭据

新增固定财物产生凭据不能在总帐体系直接删去，需求在固定财物模块删去；

进入固定财物“固定财物查询”界面，查找出新增卡片，点击“菜单—事务—删去凭据”；

4.2固定财物改变

对一张卡片，一个期间供给屡次改变，能够改变财物卡片的类别、称号、原值、折旧金额、年限、本钱中心、运用地址、运用部分等信息；

查询出需求改变的财物卡片，进入“固定财物—事务处理—固定财物查询”，点击“改变”按钮；

在固定财物改变界面，挑选改变办法，改变相关项目后，保存；

改变事务也可在“固定财物—事务处理—固定财物改变”中进行；

关于卡片改变后产生的作业流（比如说审阅等，请参阅固定财物卡片新增流程阐明）；

审阅完结后，在改变序时簿界面，依据改变的要素是否是归于生成凭据的要素，决议＂生成凭据＂，则完结改变卡片的一切流程（改变的要素不归于生成凭据的要素则不需求生成凭据，体系会主动进行判别）；

在凭据摘要栏将主动记载对应的改变卡片编码，在固定财物卡片查询界面，能够检查每次财物改变信息；

4.3固定财物整理

4.3.1单张卡片整理

固定财物可按财物数量悉数或部分整理，查询出需求整理的财物卡片“固定财物—事务处理—固定财物查询“点击“菜单—事务—整理”按钮操作；

挑选作废办法；

修正整理的数量，并录入残料的收入、本钱，挑选残料处理办法，并保存；

残料信息不会主动记载在即将生成的凭据中；凭据中只反映原值和累计折旧的信息；

整理事务也可在”固定财物—事务处理—固定财物整理”中进行；

整理卡片“保存”后提交作业流，经过作业流履行＂审阅＂操作；

查询出整理单，“固定财物—事务处理—固定财物整理—固定财物卡片整理序时簿界面”，然后点击“生成凭据”按钮，生成凭据（凭据处理流程请参阅凭据新增流程）；

凭据摘要栏将主动记载对应的整理单编码；

凭据示例：

依据残料收入或本钱，在总账模块直接编制如下分录：

残料收入：

借：原材料/银行存款

贷：固定财物整理

或许，

残料本钱：

借：固定财物整理

贷：银行存款

结转固定财物作废损益

假如结转作废固定财物产生的是净丢失（意思是残料收入<整理费用的差额）

借：经营外开销

贷：固定财物整理

假如结转作废固定财物产生的是净丢失（意思是残料收入>整理费用的差额）

借：固定财物整理

贷：经营外收入

4.3.2批量卡片整理

进入“固定财物—事务处理—固定财物整理”界面，点击“菜单—文件—新增”；

在卡片查询界面，用Shift或许Ctrl键批量选取需求整理的卡片；

点击确认按钮，其他操作过程与同单张卡片整理相同；

4.4固定财物拆分

操作阐明：

体系供给“按金额”和“按数量”两种拆分办法，当源卡片财物数量大于“1”时，才答应挑选“按数量”进行拆分。

拆分单＂保存＂后提交作业流，经过作业流履行“审阅”操作。审阅完结后；

对“源卡片”体系主动产生对应记载的“审阅状况”的整理单；

拆分产生的“方针卡片”体系主动产生对应数量“审阅状况”的新增财物卡片；

固定财物拆分不需生成凭据。

操作过程为：

进入“固定财物—事务处理—固定财物拆分”点击“新增”按钮；

留意挑选：拆分方针卡片，拆分数量，拆分类型，整理办法；

点击“固定财物—事务处理—固定财物拆分—拆分单－新增界面”，点击“源卡片拆分”按钮，并保存，保存之后，原卡片已主动整理，经过“卡片明细”按钮，能够查询出新生成的卡片编码：

保存后主动生成一项作业流使命，由相关有权限用户在“音讯中心”处理，完结固定财物拆分操作；

履行完上述财物拆分操作后，在固定财物拆分界面，能够经过“下查”按钮，相关查询，新财物的卡片编码和源财物的整理单编码，如下图：

4.5固定财物组合

操作阐明：

供给“按金额”和“按数量”两种组合办法；

组合单＂保存＂后提交作业流，经过作业流履行＂审阅＂操作；

审阅完结后：对“源卡片”，体系主动产生对应记载的“审阅状况”的整理单；

组合产生的“方针卡片”体系主动产生“审阅状况”的新增财物；

固定财物组合操作不生成凭据。

操作途径：

点击“固定财物—事务处理—固定财物组合—新增”按钮；

挑选兼并类型，整理办法，财物类别，计量单位，录入新固定财物称号，若挑选“按数量进行兼并”，则将生成的新卡片财物数量为“源卡片财物数量之和”，用户不能挑选，若挑选“按金