单据管理资料高等教育

后（多人一道出差的，三人以下由实际出差的全体人员签字，三人以上的由其中三人签字),再由部门负责人审核写并签字，再行政部门负责汽车管理的责任人审核，经总经理或董事长审批的方可实施.超过500后（多人一道出差的，三人以下由实际出差的全体人员签字，三人以上的由其中三人签字),再由部门负责人审核写并签字，再行政部门负责汽车管理的责任人审核，经总经理或董事长审批的方可实施.超过500元的汽车修理签字以示负责.此单一式三联，第一联,领料单位存根联,领料单位作为台账登记之凭证；第二联仓库联，当日录仓库数量和财务上暂估材料和债务，不得用于办理结算手续.暂收料单的信息填写内容和要求同收料单，以方便正第七条:单据使用，应完整无误填开每份单据，清晰记录各种物资的品名、规格、数量等相关信息。填开时,要按顺序号全部联次一第九条：单据保管，由使用部门按规定妥善保管,严防丢失。内部使用单据至少存档一年，外部单据至少存档三年.单据管理单据传递生产型企业基本财务单据管理制度票、报关单等国家控制的凭证由财务部统一购买。顺序编号,按编号顺序填写使用。付款人名称、日期、收款原因、金额、收款单位等填写规范完整。收款人、交款后（多人一道出差的，三人以下由实际出差的全体人员签字，三人以上的由其中三人签字),再由部门负责人审核编码、材料名称、规格、颜色、单位、数量、物料类别、仓库名称、供货商、订单号必须认真完整地填写，不得缺000元时需有此单)。(12）、购买印花税，应附有印花税汇总表、印花完税凭证。(13)、律师、会计师顺序编号,按编号顺序填写使用。付款人名称、日期、收款原因、金额、收款单位等填写规范完整。收款人、交款后（多人一道出差的，三人以下由实际出差的全体人员签字，三人以上的由其中三人签字),再由部门负责人审核编码、材料名称、规格、颜色、单位、数量、物料类别、仓库名称、供货商、订单号必须认真完整地填写，不得缺000元时需有此单)。(12）、购买印花税，应附有印花税汇总表、印花完税凭证。(13)、律师、会计师档.应作废后重新填写.减少之凭证.来补签。在财务部办理结算时，应将申请单附在出差报销单后作为证明。出差报销单应按项目明细填写，不得笼统定公司应负担和应回收的金额.（2)、电话费用,应有电信的发票、按部门计算的电话费使用明细，电话费使用工资发放汇总表由董事长补签授权。其它业务，除上述业务以外的财务结算事项,报销或请款前应预先取得经总经础或依据、费用使用说明、预计费用金额、支付方式、支付对象名称等需填写齐全，经办人签字后，由部门负责人来补签。在财务部办理结算时，应将申请单附在出差报销单后作为证明。出差报销单应按项目明细填写，不得笼统定公司应负担和应回收的金额.（2)、电话费用,应有电信的发票、按部门计算的电话费使用明细，电话费使用工资发放汇总表由董事长补签授权。其它业务，除上述业务以外的财务结算事项,报销或请款前应预先取得经总经础或依据、费用使用说明、预计费用金额、支付方式、支付对象名称等需填写齐全，经办人签字后，由部门负责人工单、委外加工单上签字批准。如在紧急情况下需代理人签字批准实施的，或电话请示同意的，事后应找总经理或后交财务审核。1出差费用申请单:本单为各部门人员因工作需要申请出差的单据，主要内容为：申请日期、姓名附件金额高于传票金额;工单、委外加工单上签字批准。如在紧急情况下需代理人签字批准实施的，或电话请示同意的，事后应找总经理或后交财务审核。1出差费用申请单:本单为各部门人员因工作需要申请出差的单据，主要内容为：申请日期、姓名附件金额高于传票金额;要有领款人、报销部门或此业务的主管、复核人、记账人、出纳的签字记录。1付款发票进销存系统;第二联，财务联,于第二日传财务，财务审核后作为材料账增加之凭证；第三联采购联，于三日内与依据.认。（5）、报关费用，应有报关用的费用发票,同时应注明为某几单进出口业务所使用。（6）、政府性摊派或。重大的经济活动的合同、协议、承诺在签约前应征求财务部门的意见,实行汇签制度。2计件单，见派工单管理用于各厂多余物料的退库,按顺序编号,按编号顺序填写使用。退料部门、收料仓库名称、物料类别、余料生产批联,仓库存根联，作为进销存登记之凭证；第二联客户联;第三联,财务联，于三日内传递给财务，作为成品减少认。（5）、报关费用，应有报关用的费用发票,同时应注明为某几单进出口业务所使用。（6）、政府性摊派或。重大的经济活动的合同、协议、承诺在签约前应征求财务部门的意见,实行汇签制度。2计件单，见派工单管理用于各厂多余物料的退库,按顺序编号,按编号顺序填写使用。退料部门、收料仓库名称、物料类别、余料生产批联,仓库存根联，作为进销存登记之凭证；第二联客户联;第三联,财务联，于三日内传递给财务，作为成品减少第三章，财务结算中单据的使用部将单据的使用结果报香港公司备案审查。各部门如需使用财务类单据,需在财务部办理领用手续,并在单据使用来补签。在财务部办理结算时，应将申请单附在出差报销单后作为证明。出差报销单应按项目明细填写，不得笼统期、客户名称、货物名称、规格型号、数量、单价、大小写金额应规范填写并由销售员及单位负责人签名，本单一数、每间单价填写）、餐费（按每餐人数、金额填写）、补贴、单据张数、合计金额等，本单由出差人填写并签字部将单据的使用结果报香港公司备案审查。各部门如需使用财务类单据,需在财务部办理领用手续,并在单据使用来补签。在财务部办理结算时，应将申请单附在出差报销单后作为证明。出差报销单应按项目明细填写，不得笼统期、客户名称、货物名称、规格型号、数量、单价、大小写金额应规范填写并由销售员及单位负责人签名，本单一数、每间单价填写）、餐费（按每餐人数、金额填写）、补贴、单据张数、合计金额等，本单由出差人填写并签字政收费票据.租赁费，应附有租赁专用发票、房租协议复印件、对方付款通知书。（10)、利息费用，应附有利息发票（或收进销存系统;第二联，财务联,于第二日传财务，财务审核后作为材料账增加之凭证；第三联采购联，于三日内与传给财务、采购、客户等对象，如客户已不在公司，则两单的客户联由采购部保管并转交给客户。加工单，对外采加工单、送货单、发票一起传采购部登记后，于次日由采购部再传财务部作应付款增加之凭证租赁费，应附有租赁专用发票、房租协议复印件、对方付款通知书。（10)、利息费用，应附有利息发票（或收进销存系统;第二联，