用友NC操作手册

用反软件»s»哥NC操作手册〔多栏帐和关心明细帐、凭证整理设置手册〕迁安财政用友工程组2023-08-02编制人员梁战锋

编制日期 审核2023-08-02手册说明手册划分为多栏账和关心余额账〔关心明细账〕期中有大量图片供大家参考。

、凭证整理三个局部,多栏账设置方法多栏账是先进展设置，然后进展查询。首先进入《多栏账定义》节点，在《账11A1+a期亲迩理A科目余報?！日Jfi科貝汇1S要汇宙組廡.mam曰a多栏赚□现上流星丢&pSI金^崔1 ■lateraet1—21—1—21—31—3上图中输入多栏账名称、选择是否有关心核算设置，如有预算内和预算外可以选择收支工程1—3会计科目可以点击右边的《快速编制》 图1—4如图1—5 快速编制 消灭选择会计科目的界面,会计科目 |x|JI那厅获战饉 20230&-02 礬用埔件1—6假设选择不同级次的科目有可能查询不出结果。会计科冃定位科目褊码fa別§专款支出-h5血爭业支出Q050401基不:京出fl adt 0U0

5040101工资福利支出|5040102商品和效劳玄賦5040103对牛人和嫁庭的补妙5040104对企事业单泣的补贴50401M贈与a00

卍菸芯d0FVTFUL4J1jy根本f H建设刖f 05040110耳他资本性支冗竹Q111贷款转贷及产棍奏般50401199苴他立出I点击《确定》，就会把选择的科目显示到栏目上去。如图1—71—7下一歩1—81—8这里可以设置输出多栏是借方还是贷方、余额，输出格式是否分析内容后置和分析内容前置，选择工程后点击《确定》确定，多栏账设置成功，下一步到多栏账查询界面进展查询1—83Ddaa三栏aD账定义@0关心分析+a现金肺呈表*□现金银行 V1—10110点击上面的《查询》按钮，在多栏账的名称中选择在设置好的格式。如图11杳询条件命助顶隶件多拦账名称日期包含绘正

13那公费匚交通费分析方式 老千部排序方式 *爭业支出明细晾币种

*□合弁同烷证芬录确定 取消 1-11选择设置的多栏账和下面的日期、排序方式等参数点击《确定》如图 1-12112关心余额账〔关心明细账〕设置方法关心余额账〔关心明细账〕查询方法根本全都，这里就以关心余额表为例进展讲解。进入《账簿查询》—《关心余额表》如图：a-a：a-a三已各栏账

期未处理

㈱薄直询科目余额表三栏式总账日报表科目汇总表摘式明闕账序吋账多栏账查诲辅聃明砸0干 诵勖分斬田口现金廉基裏sa现全舉祎 x2—22—2査询|进入后，点击《查询》2—3查询对话権谙选择主体旺簿 i爭业单位躺查谊对鎳 查询范围 显示位置 计篡小计包含下级会计期间 2023 ▼09 ▼

袈住 □□表体 □□ft# □□、―一一十一……202358-01

2023-00-31包含凭证二［未瞬凭证□窝时凭证□无笈生卞昱示冬主椀簿显示方式门冬主借账轉合并聶主体咪簿排序才式〔主祐账簿+直询对球

币种萍币①按主椀澤列示厂查询对竦+主体麻簿匚按各主萍贱簿显示科目容称 □按各主蓉账簿直询箱肋孩笫确定 取消2—4这里留意在《查询对象》中分别点出收支工程、会计科目和工程治理档案，收支工程的显示位置为表头，其他都为表体。会计科目和工程治理档案的查询范2—4点击会计科目旁边的放大镜状的标志选择三级科目〔这里可以在第一个科目选择后按着SHIFT键再选择最终一个科目依次全部选中，也可以选中第一个科目按着CTRL键跳着选科目〕2—5，工程治理档案可以不选也可以具体到某个功能分类。会计科目 X定位科目编码 ■IP W--4011HQ50^爭业支出-□60401根本支出

工资福利支出|5040102商品和效劳吏出■—B005040103对亍人知家庭的补助—S0 504D104对企爭业单位的补旺—DB-00 4SS nr4[l1”Ifi赌与FIB i.i.-iJi：/0 丑4〕1飞债和帖出 取消00r.in19廿逹上出6040110其艸本性支岀.5040111贷款转赁瓦产权琴般{55040199 I—-□顶目叢出2—4中，然后对下面的其他参数进展选择，最终点击2—42—6上面的左右箭头’”可以切换收支工程预算内和预算外，选中下面的具体余额，点击上面的《明细》」上一，可以调出关心明细账。三、凭证整理设置方法实际应用中会有删除凭证的现象，比方一共有105号凭证,当打印凭证时系统会提示无法打印，也就是就是把凭证的断号进展重排序。

5号凭证还在空着需要凭证整理。功能的节点在《财务会计》—《总账》—《凭证整理》如图3—2

3—13—2点击上面的《查询》按钮消灭过滤条件界面图3—33—3这里选择需要整理的会计期间，也就是有断号的会计期间。然后点《确定》消灭会计期间的全部凭证，点击《整理》亠叱3—4XX疑证号生成规章運按现有挨次重輪号

卜按日朋挨次盍編号说明：本功龍用于活理凭征寻、皓导”井将重样列凭证导庄鳶：由于拆功能是不行燼撰作，所以调整后的數据将元法碱复J因此讳恒用. ■整理