酒店餐厅收款工作流程

酒店餐厅收款工作流程酒店餐厅收款工作流程

（一）岗位工作

1、开市前，后搞好收款岗内、外的环境卫生。

2、上班前查看当天所需的零钱。

3、上、下班做好交接班工作，若在结帐高峰时，应主动协助当班收款做好收款工作。

4、根据财务部制定的工作程序进行工作，按标准规定开列帐单收费。

5、不得擅自取长补短，长短款应按规定如实反映，结算款项及营业收入不拖欠，客离帐清。

6、工作时间不带私人款项上岗，不擅自套换外币。

7、不向无关人员泄漏有关餐厅营业收入情况、资料及收据。

8、爱护公物，妥善使用和保管收款员的财物，做好收款员的防盗防火安全。

9、投款时填写好投款报告（姓名、部门、袋数）投款须交稽核，并在报告上签名。

（二）房间输单

1、客人凭信用卡或房匙卡签单，核对姓名、房号等程序由服务员完成后收款员根据客人已签的帐单在收银机直接入数或报输单。

2、如输单系统出现故障不能输单时，收款员应报总台收款员抄记，以免造成走单，待输单系统恢复正常运作时，应将未输的单及时补输。

3、输单时如发现客人新签的名与电脑不符时，需问清服务员有否核清房号，原则上散客按客人实住房号输单。

4、输单的费用超过壹仟元以上的需报总台收款。

5、凡费用属长包房帐单的费用需按规定给予优惠。

（一）稽核岗位责任：

负责对酒店各部门的收入进行稽核，向上级提供准确的经营信息，不放过任何错数或漏收数，保证每一笔的营业收入能准确无误，并对酒店各环节的收入进行控制、审核。

（二）操作规程：

1、房租的核查

*1打印房租报表，检查每间房是否有房租，是否重房租，是否有疑问房租；

*2检查更改房租报表；

*3每天会同客房中心核对并抽查五间房。

2、检查当天入住客人的房租情况

*1打印当天入住情况报告，用登记卡检查报表所显示的客人姓名是否已入电脑，如有登记卡，而报表上没有显示，就要检查电脑是否已入，如报表有显示而没有登记卡，则要前台补登记卡。同时检查客人入住日期，离店日期，房价是否正确。

*2检查凭旅行社订房单入住的客人，用订房单对报表是否开了房租帐号，外结帐是否正确，订单上应写酒店名称，入住天数，入住日期，房间种类加床、人数、订餐结算方式，旅行社印章。该订房单是否可报帐，特别要检查是否有持其他酒店的订房单入住我店。

*3检查批条：按"接待有关人员房租、餐费规定"检查批条，凡有折头的房租都应有批条。批条上应写明客人姓名、房号、入住日期、折扣、申请人、批准人。稽核核查时应注意批准人是否符合权限范围。

3、核对团体资料：

*1核对旅行社的订房资料与酒店开房资料是否一致，订房的资料包括团名、房数、日期、加床人数、订餐、结算方式、房号名单、国内单位的团应有房价批条。

*2按合同标准检查接待处所计的房租，订餐是否准确，转帐是否准确。

*3按合同标准检查接待处所计的房租、订餐是否准确、转帐号是否准确。

4、核对加床并打印加床报告：

*1用加床单核对报表，客房服务中心每天在凌晨1：00前交楼层加床报表；

*2对交了加床通知单，但无入电脑的，收款应立即给予补入电脑。要注意三方一致，即客人入住日期、住宿情况、入住人数是否一致，如不一致则应查清后改正。

5、核查收款员报表：

（一）餐厅收款

1、营业日报表：应有餐厅名称、日期、班次、收入项目、分类、人数、餐价、各类收入单数，起止帐单号码、收款员签名。

2、收款报告的查核：

*1收款报表应与电脑纸带内容一致；

*2检查报表的每一种结算方式与帐单的结算方式一致，另将房间签单，转帐数分开一联插单。

*3帐单（发票）：要盖上餐厅收款章，收银员签名，三联发票附在帐单上帐单齐全盖到本印，发票金额不能大于帐单金额。

*4欠单：报总经理室帐和其他报帐如未有有效人签名，要求在欠单上将日期、餐厅、帐单号码、金额，记录在欠单本上。

*5收预付款，收预付款要检查是否已入机，并在预付金记录簿上签名。

*6冲预付款：冲预付款要检查做报表的收款员是否有写明退款及签名，并检查收预付当天记录，交齐预付单。

*7报帐、报帐单要抄在转帐本上，并核对资料可否报帐及签名。

（二）前台收款

1、营业日报表，营业日报表应包括收款日期，各项收入分类、牌价、各类收入单数，起止号码及收款员签名，凡插袋的帐单一定要主管签名确认，并在报表上反映。

2、收款报表：将收款单累加一个总数与收款报表的总数核对，然后用收款报表与电脑报表的数核对，平数即可。

3、帐单：每一张打印的帐单都应有收款员签名及盖上相应的印章，附件单应盖副本印。

4、退款单：退款单应有客人交还的预付款帐单和客人签名，还应有主管签名和收款员签名，如客人无预付单，要由客人在退款单上注明遗失预付单。

5、调数（AD）单，调数单要有大堂副理或收款主管确认。

*6、陪同退款：所有陪同退款的单要有总经理的批条；

7、转帐单：核对每份转帐单的金额是否按合同或规定计算并附上报帐资料，各收款员在报表"√"单后，在报表内签名与帐单夹在一起置于转帐夹内。

8、帐单的管理，检查各收款员的帐单是否连号。

（三）平数

1、入数：每天开机后应先做备份，将所有

收款点的报表输入在中文机里，然后改日期，改牌价，入数完后要做批处理。

2、批处理：在电脑做批处理，然后打出每日报表。

3、平现金：使出纳日报表与每日报表的现金数，卡数相对。

4、平杂项：用收款报表与每日报表的各项核对。

5、文件处理：以上各数准确后即可进行文件处理。

6、平转帐数：看各收款员报表累计是否等于文件处理前平数的报表，平数后交主管。

会计科目名称

（1）资产类

流动资产：*1存货*2备用金*3银行存款*4应收帐*5委托银行收款*6购货定金*7待摊费用*8预提费用

固定资产：*1固定资产（开业前）（开业后）*2累计折旧：在建工程，无形资产及其他资产：*1开办费

（2）负债类

流动负债：*1应付帐*2应付工资*3应付税金*4应计费用*5已收订金*6待退订金*7准备金*8预算大维修

长期负债：*1长期负债

短期负债：*1短期负债

资本类：本年利润末分配利润

（3）损益类

营业损益：*1营业收入*2营业税金*3营业费用*4末分配费用*5非营业费用*6营业外收支

篇2：餐厅收款领班岗位职责五

餐厅收款领班岗位职责5

职务：餐厅收款领班

报告上级：前台收款主管

督导下级：餐厅收款员

职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

(1)审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。

(2)审查餐单的结帐方式是否正确。

(3)检查宴席订单的处理和结算。

(4)审核招待单的手续是否完备和符合规定。

(5)审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。

(6)审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事完备。

篇3：酒店餐厅收款员岗位职责（五）

酒店餐厅收款员岗位职责(五)

1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

2、严守以工作之便出现吃喝现象。

3、每日收入的现金必须与帐单核对相符，出现长短款即时向上汇报

4、按规定使用计算器，验钞机等设备，做好吧台内清洁工作。

5、准确填写帐单，及时办理客人结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

6、开餐前，向会计领取当天备用金及收据。

7、下班前，必须清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，及时做出餐饮收入统计表，按规定时间向会计交接。

8、当班时保管各种收据，票证及现金

9、完成领导交代的其它工作。

篇4：酒店餐厅收款员职责（三）

酒店餐厅收款员职责(三)

(1)职责

①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。

②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。

③核实账单及信用卡。

(2)业务要求

①能识别各国家货币的真伪，熟悉和掌握各国货币