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文档简介

企业金基金受托管理合同合同编号：XXXX受托方：XXX证券有限公司委托方：XXXX有限公司根据《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规的规定，委托方与受托方就受托管理企业金基金事宜达成如下协议：一、基金名称和品种企业金基金（以下简称“基金”），品种根据市场情况调整。二、基金规模和投资范围1、基金规模由委托方根据经营状况调整，具体以双方确认的为准。2、基金投资标的主要包括但不限于股票、债券、基金、权证、期货、货币市场工具和其他投资品种。三、基金的投资策略1、依照法律、法规、规章和基金合同的规定，在公开、公平、公正、诚信、谨慎、勤勉的基础上，实行主动管理，为基金持有人增值。2、根据市场情况和风险特点，适时调整投资策略，保护基金持有人的利益。3、基金组合的收益分配应当优先满足基金持有人的利益，同时扣除必要的费用后，剩余部分归基金持有人所有。四、受托管理费用1、受托方按照国家有关规定及基金合同规定，依照基金资产的净值向基金收取信托管理费。2、基金管理费用采取“净值化”计提方式，并且不得超出基金资产净值的规定上限。3、具体费用标准由委托方与受托方协商确定，并在基金合同中具体约定。五、基金的投资准则1、基金的投资应该保证安全性、收益性和流动性，并严格执行《中华人民共和国证券法》、有关法律、法规、规章和基金合同的规定。2、基金应当遵循公开、公平、公正、诚信、谨慎、勤勉的原则，遵守相关法律法规，对市场主体、交易对手、基金持有人进行平等对待。3、基金应当通过合法、正当、透明的方式进行操作，避免利益冲突和违法行为，增强投资者信心。六、基金的运作和监督1、基金应当在受托方的管理下运作，并且每季度以基金持有人会议的形式对基金的运作情况做出报告。2、受托方应当依照基金合同的约定，正确履行其受托管理基金的职责，保护基金持有人权益，并且根据基金合同的约定承担相应的责任。3、委托方应当对基金的运作情况进行监督，并且有权要求受托方提供基金的相关信息和报告。4、基金的监督可以通过不定期抽查、风险预警和年度审计等方式进行。七、基金的终止和清算1、基金到期时，受托方应当依据基金合同和相关法律法规对基金进行清算，并且将剩余的资产按照基金合同的约定进行分配。2、基金合同双方协商一致，可解除基金合同。八、争议解决本合同履行过程中，如有争议，各方协商解决。协商不成时，应当依法通过诉讼或者仲裁等途径解决。九、其他1、本合同的附件和补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2、各方应当遵守合同条款的约定，共同履行合同义务。3、本合同自双方签字盖章之日起生效，至基金终止和清算。签约方：受托方：XXX证券有限公司法定代表人（或授权代表）：XXX签

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