上海市嘉定区教育学院

上海市嘉定区教育学院2020年度决算

目录第一部分上海市嘉定区教育学院概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市嘉定区教育学院2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海市嘉定区教育学院2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区教育学院概况一、主要职能嘉定区教育学院是本区夯实区域教育品质，丰富区域教育内涵，促进区域教师发展，提升区域教育质量，承担区域教育研究与业务指导、培训工作的机构。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区教育学院机构设置为五处一中心：教学研究处（高中教研部、初中教研部、小学教研部、学前教研部、教学质量监测部、课程教学研究部、国际教育部、教务室）、德育研究处（德育研究部、心理咨询中心、未成年人保护中心、家庭教育中心）、教育科研处（教育科研部、进修杂志编辑部）、教师教育处（干部培训部、教师培训部、优秀教师管理办公室）、院务管理处（院务办公室、人力资源部、后勤保障部）、教育信息中心（新闻信息部、图书信息部、网络运营部）。

第二部分上海市嘉定区教育学院2020年度部门决算表收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入8,612.86一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出7,327.91六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入11.45八、社会保障和就业支出780.98九、卫生健康支出309.81十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出205.61二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计8,624.31本年支出合计8,624.31使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计8,624.31总计8,624.31注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称合计8,624.318,612.8611.45205教育支出7,327.917,316.4611.4520508 进修及培训7,112.607,101.1511.452050899 其他进修及培训7,112.607,101.1511.4520509教育费附加安排的支出215.31215.312050999其他教育费附加安排的支出215.31215.31208社会保障和就业支出780.98780.9820805行政事业单位养老支出780.98780.982080502 事业单位离退休89.0289.022080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461.30461.302080506机关事业单位职业年金缴费支出230.66230.66210卫生健康支出309.81309.8121011行政事业单位医疗309.81309.812101102事业单位医疗309.81309.81221住房保障支出205.61205.6122102住房改革支出205.61205.612210201住房公积金205.61205.61注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称合计8,624.315,377.933,246.38205教育支出7,327.914,081.533,246.3820508进修及培训7,112.604,081.533,031.072050899其他进修及培训7,112.604,081.533,031.0720509教育费附加安排的支出215.31215.312050999其他教育费附加安排的支出215.31215.31208社会保障和就业支出780.98780.9820805行政事业单位养老支出780.98780.982080502事业单位离退休89.0289.022080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461.30461.302080506机关事业单位职业年金缴费支出230.66230.66210卫生健康支出309.81309.8121011行政事业单位医疗309.81309.812101102事业单位医疗309.81309.81221住房保障支出205.61205.6122102住房改革支出205.61205.612210201住房公积金205.61205.61注：本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款8,612.86一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出7,316.467,316.46六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出780.98780.98九、卫生健康支出309.81309.81十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出205.61205.61二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计8,612.86本年支出合计8,612.868,612.86年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计8,612.86总计8,612.868,612.86注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称205教育支出7,316.474,081.543,234.9320508进修及培训7,101.164,081.543,019.622050899其他进修及培训7,101.164,081.543,019.6220509教育费附加安排的支出215.31215.312050999其他教育费附加安排的支出215.31215.31208社会保障和就业支出780.97780.9720805行政事业单位养老支出780.97780.972080502事业单位离退休89.0189.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461.30461.302080506机关事业单位职业年金缴费支出230.66230.66210卫生健康支出309.81309.8121011行政事业单位医疗309.81309.812101102事业单位医疗309.81309.81221住房保障支出205.61205.6122102住房改革支出205.61205.612210201住房公积金205.61205.61合计8,612.865,377.933,234.93注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出4,512.06302商品和服务支出806.0730101基本工资776.5230201办公费42.0930102津贴补贴74.7530202印刷费1.6030103奖金30203咨询费30106伙食补助费30204手续费0.0330107绩效工资2,297.7630205水费4.1930108机关事业单位基本养老保险缴费461.3030206电费30109职业年金缴费230.6630207邮电费3.8630110职工基本医疗保险缴费290.7130208取暖费30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费259.2630112其他社会保障缴费49.3030211差旅费17.8230113住房公积金205.6130212因公出国（境）费用30114医疗费7.4330213维修（护）费63.5330199其他工资福利支出118.0230214租赁费3.41303对个人和家庭的补助46.9730215会议费30301离休费12.0330216培训费0.5330302退休费30217公务接待费0.8730303退职（役）费30218专用材料费3.3530304抚恤金34.1030224被装购置费30305生活补助30225专用燃料费30307医疗费补助30226劳务费9.6430308助学金30227委托业务费73.1830309奖励金0.8430228工会经费32.1630310个人农业生产补贴30229福利费57.0230311代缴社会保险费30231公务用车运行维护费30399其他对个人和家庭的补助30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出233.53310资本性支出12.8331002办公设备购置9.1931003专用设备购置3.3231007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置0.3231099其他资本性支出人员经费合计4,559.03公用经费合计818.90注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.400.873.400.87注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计小计基本支出项目支出合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市嘉定区教育学院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市嘉定区教育学院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————5,344.445,397.84（一）流动资产————501.81226.41（二）固定资产————8,836.829,256.27其中：1.房屋（平方米）224,569.774,569.772.通用设备（台/套/辆）2,9513,0843,478.503,804.59其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）996956953.专用设备（台/套）202214260.77311.55其中：单价100万元以上专用设备4.其他固定资产————527.78570.36减：累计折旧及减值准备————4,111.864356.40（三）长期股权投资————（四）长期债券投资————（五）在建工程————（六）无形资产————319.34497.04减：累计摊销————201.67225.48（七）其他资产————二、负债合计————461.48422.34三、净资产合计————4,882.964,975.50

第三部分上海市嘉定区教育学院2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区教育学院2020年度收入支出总计8,624.31万元。与2019年度相比，收入支出总计减少999.85万元，下降10.39%。主要原因：信息化项目减少。二、收入决算情况说明本年收入合计8,624.31万元，其中：财政拨款收入8,612.86万元，占99.87%；其他收入11.45万元,占0.13%。三、支出决算情况说明本年支出合计8,624.31万元，其中：基本支5,377.93万元，占62.36%；项目支出3,246.38万元，占37.64%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区教育学院2020年度财政拨款收入支出总计8,612.86万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少1,003.20万元，下降10.43%。主要原因：信息化项目减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出8,612.86万元，占本年支出合计的99.87%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,003.20万元，下降10.43%。主要原因：信息化项目减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出8,612.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,316.47万元，占84.95%；社会保障和就业支出（类）780.97万元，占9.07%；卫生健康支出（类）309.81万元，占3.60%；住房保障支出（类）205.61万元，占2.38%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,991.25万元，支出决算为8,612.86万元，完成年初预算的61.56%。决算数小于预算数的主要原因:因疫情影响，减少部分研究及线上培训活动及部分信息化项目对整体招标方案仍需修改，年内无法完成招标。其中：1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。主要用于：本单位教职工基本工资、津补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和开展教师培训、干部培养、课题研究等专项支出。年初预算为12,265.08万元，支出决算为7,101.16万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，减少部分研究及线上培训活动及部分信息化项目对整体招标方案仍需修改，年内无法完成招标。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：大中小德育一体化、上海中小学德育、数字教材教学应用推进、中小学教材试教试用等专项支出。年初预算为340.00万元，支出决算为215.31万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响部分工作未能开展。3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员离休补贴，离退休人员活动费、福利费、体检费等支出。年初预算为89.27万元，支出决算为89.01万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员的活动费减少。4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为464.52万元，支出决算为461.30万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金的支出。年初预算为232.26万元，支出决算为230.66万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。年初预算为391.94万元，支出决算为309.81万元。决算数小于预算数的主要原因：补充医疗保险费用支出减少。7、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为208.18万元，支出决算为205.61万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出5,377.93万元。其中：人员经费4,559.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费818.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.40万元，支出决算为0.87万元，完成预算的25.59%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的25.59%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实八项规定，严格规范公务接待管理。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.74万元，下降45.96%，其中：因公出国（境）费支出决算与2019年持平，未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出与2019年持平，未发生支出；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降45.96%。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是积极贯彻落实八项规定，严格规范公务接待管理。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。无开支内容。公务用车运行维护支出0万元。无开支内容。3、公务接待费支出0.87万元。其中：国内公务接待支出0.87万（含外宾接待支出0万元）。主要用于学院各部门零星公务活动客饭。公务接待12批次、368人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市嘉定区教育学院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市嘉定区教育学院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况上海市嘉定区教育学院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：绩效目标管理制度、绩效监控管理制度、绩效评价管理制度、结果应用各环节的管理制度，建立了预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目49个，涉及预算金额3,937.33万元；绩效跟踪评价的2020年度项目49个，涉及预算金额3,937.33万元；绩效自评的2020年度项目49个，涉及预算金额3,937.33万元，平均得分93.69分（其中，绩效评级为“优”的项目46个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题35个，已经完成整改的35个，正在整改的0个）。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区教育学院2020年度无机关运行经费支出