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文档简介

PAGEPAGE3债务和解方案经公司清理核实，九州股份（母公司）对外负债亿元，其中银行信用贷款亿元，有担保的贷款亿元，抵押贷款（包括已向法院申请保全的贷款及其他债务亿元）。对外担保等或有负债亿元，其中已诉讼败诉或有负债的亿元。公司年月日的资产（母公司报表）为亿元，已经严重资不抵债。本次资产重组，除本公司的全资子公司——福建九州龙岩高岭土公司（资产亿元、负债亿元）外的资产和负债全部剥离到纳华资产管理公司。纳华资产管理公司的注册资本为亿元，是由升汇集团和分别出资和成立的，是本次重组中剥离的资产和负债（含或有负债）的承接方。作为其承担债务的对价，本次重组后纳华将持有九州股份8022万股的流通股，占总股本的27%。因此，纳华资产管理公司的资产流通性及实际偿债能力将远远好于目前的九州股份，本次债务转移对各债权人而言是十分有利可行的。实施上述债务重组方案需要债权人做出以下和解让步：同意九州股份将上述应剥离的债务，转移到纳华资产管理公司。对已经有抵押、质押或已经诉讼保全的资产，同意转移到纳华资产管理公司。通过法院查封了本公司资产的债权人——等，同意解除查封，以便于本公司进行资产清查工作，尽快完成本次重组。为了保证重组后的股份公司的盈利能力，2002年中期及全年能盈利，并获得无保留意见的审计结论，使公司最终能恢复上市，要求各家债权银行（在债务剥离前）尽快给予落实停息政策。尽快同意本资产及债务重组方案，并与九州股份签订债务转移协议，与纳华资产管理公司签订新的偿债协议。（债权人会议上要求各方能确定一名联系人及签约时间）对偿债的保证措施及各类债务偿还方式：纳华资产管理公司持有九州股份8022万股的流通股是最大的偿债保证。重组后的九州股份（业务介绍，说明产业概念，盈利能力，公司价值）。升汇集团对本次剥离的债务提供补充担保。《担保法》第十七条：当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。

一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。（先诉抗辩权）纳华资产管理公司（注入资产负债情况，经营能力），自身能产生一定的盘活资产/债权现金流入量。对于已设置了抵押权或申请了保全的债权，如果重组后该抵押物或保全物仍在九州股份，则应予解除。如果该抵押物或保全物剥离到纳华公司的，债权人继续保留该等优先权力，则以质押物的实际变现金额为限给予优先偿还，未能清偿的部分如果需用股权变现金再偿还，则应在股权变现金偿还其他债权人后给予偿还。对于（没有质押保证的）一般债权人，对纳华资产管理公司持有九州股份的股权变现金额拥有同等的优先索偿权。还款计划：可以考虑由债权人代表或担保人（升汇）负责纳华公司股票操作的监管工作，以确保用于偿债的股权安全。附：各银行及其他主要债权人的债权情况清单。

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