供应链调研提纲

供应链管理调研提纲1调研内容1.1销售管理公司销售体系完整的描述：组织构造、各机构的性质和职能、互相之间的业务关系；公司对各个接点与否进行考核，考核的原则是什么？销售组织机构图？销售体系主管对将来的ＥＲＰ系统的规定和但愿，最关注哪些方面？1.1.1销售信息管理各销售机构有哪些岗位，各岗位的重要职责及工作内容是什么？各岗位从哪些部门、岗位接受哪些单据、数据、信息，又向谁传递单据、数据、信息。价格种类：□现款价、□批发、□折扣、□其它价格政策：对不同的客户（客户、经销商等）的价格政策？调价流程是什么？谁负责，调价基础？与否存在价格折扣？价格折扣的种类：批量折扣、单价折扣、总金额折扣等等？如何计算的？客户信用管理是如何解决的？信用控制部门是哪个?信用额度控制：□超额度不订立单□超额度不发货□超额度不开票□超额度必须现结□超额度计息□超额度授权控制信用额度根据：□从发货算起□从开票算起□其它______________计算公式信用期限根据：□以最早的未核销发票算起□以最后付款日期算起□____________________计算公式多个销售方式的具体业务流程及控制要点是什么？涉及哪些单据？多个单据和业务分别是哪些机构的哪些岗位解决的？（单据、审批、开票、提货、出库、付款）1.1.2销售执行行使“销售执行”职能的人员有哪些？请描述各自参加的工作流程以及岗位职责。（能够运用文字、图表描述）从其它岗位流入销售执行的单据有哪些？由销售执行开出的单据有哪些？请提供所使用的表格复印件的和编码列表。销售计划/预测：编制根据、流程、计划分解下达贯彻、计划执行监督考核、计划调节；预测的办法、根据、流程；销售合同销售合同的类型，□价格合同□框架合同□收款合同□销售订单的一种□其它请描述合同涉及人员各自参加的工作流程以及岗位职责。（合同单据、审批、流程、状态、以及组织管理制度）销售合同执行状况如何反映？反映那些信息？报价公司的报价系统是如何管理的？报价流程是什么？销售人员对外报价与否一致？□是、□否。报价单的数据来源？审批解决流程是什么？销售订单销售订单的数据项目有哪些，从哪些来源，将会对那些业务产生影响？销售订单的审批流程是什么？销售订单中的项目与否含有配件的配备性或者客户工艺规定？如何反映？有关信息将传递给哪个部门？销售部门如何获得成品的可用量，与否需要就客户的需求作出可用承诺？可用承诺普通考虑哪些因素或者数据？销售订单的变更和修改程序怎么样的？不同状况下的变动（未作计划、已排计划、已下生产）对应解决方式和审核途径？发货发货流程（原则及非原则发货流程）是如何的？发出货品和签定合同的货品有不一致时，如何解决？客户签收业务如何统计？销售退货解决制度及流程？各个部门如何解决？客户埋怨如何解决？解决流程如何？销售与财务的关系销售根据订立的合同与财务部提供的信息，负责催问销售商务的回款状况，为了确认精确的应收帐款，销售还需掌握哪些信息？现在销售费用是如何管理的？收款时，指明收款的对象是什么：□订单、□发票、□产品、□余额、□发货单、□出库单、□其它_________________________销售收入什么时间入帐?□开票立刻入帐□开票且发货后□开票且收款后财务上确认应收的根据□发货单□订单□发票□其它_____________________退款业务普通什么状况发生？□退预收款、□销售退货款、□对方收回支付的款项、□_______________________销售业务员业绩考核？考核基础？如何计算？销售分析的报表有哪些？报表名称报表数据来源编报人岗位呈报人编报日期其它1.1.3成品仓储及配送成品仓库分布及权属、管理构造及职能分派、岗位及职责设立、业务数据的上传下达成品货品出入库类型及业务流程、核心控制点？商品库存量控制、库龄控制？销售状况、成品出入库数量、现有库存量的及时掌握及控制调节的环节和规定？库存可用量如何拟定？□实物现存量□业务现存量（即库存业务帐数量）库存可用量有下列几个考虑的因素：□已开票未出库数量□已出库未开票数量□已入库未开票数量□已开票未入库数量□待检查数量销售需要哪些有关成品的报表或者生产行性库存报表，便于理解供货能力以及短缺、滞销？报表名称报表数据来源编报人岗位呈报人编报日期其它运输管理机构及职能分派、岗位及职责、业务数据的上传下达；运输重要方式（自运、租运、外包）、多个方式的业务流程及核心控制点；要货运输任务安排及执行、在途商品管理、到货验收及账务解决运输费用管理；运输到货签收，储运部门的费用是如何核算的？

1.2库存管理1.2.1库存的基本状况公司有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的管理物品的品种范畴（成品、原材料、低值易耗品、半成品、废品、备品备件、外协、其它特殊仓库）参加“库存管理”职能的人员有哪些？请描述各自参加的工作流程以及岗位职责。（能够运用文字、图表描述）请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的分辨是如何的？有无实施子库划分及货位管理？若有，请具体阐明。有无指定物料寄存仓库，或者限制仓位？举例阐明其指定，以及操作时的规定1.2.2物料管理以及核算物料编码？物料分类方式有哪些？基本的惯用单位？换算方式？库房发料采用那种方式？□先进先出□后进先出□按批次个别认定□个别认定□其它办法存在几个发料方式？□推式发料、□拉式发料、□倒冲料、□其它。与否含有批号管理？请具体描述：批号拟定、批号规则、批号追踪以及批号的分拆合并？生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何解决？以及审批过程是如何的？库存料品的不合格品解决方式以及流程？改装、拆卸、部件的维修的出库流程是如何的？物料的报废解决流程以及审批过程？（库存物料的报废和车间物料的报废）；流转的单据有哪些？盘点解决办法（周期、非周期、抽样）和流程？流转的单据有哪些？与否按照仓库、批次、或者库位、存货大类进行盘点？供应商供货库存的管理状况：库存管理需要提供的重要帐表报表名称报表数据来源编报人岗位呈报人编报日期其它1.2.3原材料库存管理采购/委外验收入库流程是如何的，流转的单据有哪些？与否对于不同类别的物料在流程上有不同的解决？如果有请具体描述。根据检查成果生成入库单及办理实物入库时仓库及货位如何解决？采购/委外品的退货流程是如何的？流转的单据有哪些？材料在库存之间的调入/调出流程是如何的？流转的单据有哪些？材料的领用出库流程是如何的？哪些业务通过领用出库？流转的单据有哪些？与否存在倒冲（回冲）计算料品耗量？与否存在其它出入库的流程？哪些业务通过其它出入库进行，流转的单据有哪些？与否存在材料解决（如多出原材料的外卖、报废、降级等）流程？流转的单据有哪些？与否存在呆、滞料的认定解决流程？流转的单据有哪些？1.2.4产成品库存管理生产入库的流程是如何的？流转的单据有哪些？根据检查成果生成入库单及办理实物入库时仓库及货位如何解决？生产退库的流程有哪些？流转的单据有哪些？质检合格、不合格、报废、降级、分拣、让步的不同解决方式？销售退货入库的流程是如何的？流转的单据有哪些？与否存在销售调拨？流程是如何的？流转的单据有哪些？配送出库流程是如何的？流转的单据有哪些？与否尚有其它出入库流程？1.2.5辅助材料以及工装设备采购生产辅料接受、入库流程是如何的？流转的单据有哪些？采购工器具接受、入库是如何的？流转的单据有哪些？与否尚有其它流程存在1.2.6库存计划和补充（定货点、最大最小库存计划）对于非计划物品、零部件的计划采购解决流程是如何的？与否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存？如果有，请具体阐明与否考虑使用再订货点法的方式进行计划采购？采用得采购规则是：□历史耗用量、□最大库存、□固定采购量采购计划时考虑的可用量的参数包含哪些？（哪些耗用单据：）叙述可能用到的重要原材料订货方略，并指明所占比例。（有些物料是参加MRP运算的，而有些物料是不参加MRP运算，而是采用最小最大计划、重订货点计划等几个）订货方略重要原材料品种数量比例金额比例ABCD

1.3采购管理各采购机构有哪些岗位，各岗位的重要职责及工作内容是什么（与否涉及接受物料的责任？）？采购部分别与其它部门互相提交哪些信息？与其它部门的接口数据（上、下游）重要有哪些？由谁来负责接口数据的生成及传递？与否存在多个采购部门？规格部门的职责是什么？采购业务与否由统一的部门管理？采购物品的不同的采购政策，如重要原材料、辅助材料、KD件、零星用品的采购部门、方式、控制是如何的？1.3.1供应商认证与管理与否就供应商形成认证体系？现行的供应商认证与管理工作是如何运作的？采购部负责哪些工作？根据不同的指标规定，供应商与否分辨不同级别管理？与否认期对合格供应商进行考核？和供应商的采购业务与否全部通过原则订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，与否存在一揽子合同或框架性合同的方式？对于KD件采购，供应商确实认原则是什么？流程（审批程序）是如何的？1.3.2采购业务采购机构岗位（职能）设立：岗位职能、该岗位整个采购流程中的作用以及采购部门进行的采购业务涉及哪些？现在公司的采购方式：□正常采购、、□KD采购、□设备采购、□其它与否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务解决流程是如何的？KD件采购的模式如何？流程如何解决？KD件采购物料的管理规定如何?与否含有JIT供货或者供应商管理库存，代管的采购业务？与否需要进行条码扫描？采购计划采购计划的编制根据、编制流程、如何指导实际采购行为（与否进行分解）？与否需要对于采购计划进行监督？对采购计划执行如何进行监督考核？采购预测中使用的办法、根据或数据？采购合同采购合同的类型：□价格合同、□框架合同、□收款合同、□一揽子合同、□其它采购合同执行状况如何反映？反映那些信息？请购生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？由哪些人审核确认？哪些部门进行请购？各自请购的物料范畴是什么？辅助材料及杂项采购的请购计划如何生成？集中采购还是分散采购？请购单上与否需要进行配额分派的计算？对于请购计划，与否建立了合理采购批次或采购量的管理办法？采购库存的控制由谁负责？采购订单与否存在供应商的询报价过程？不同的采购订单（合同）分别包含哪些信息？请提供订单样本。在生成采购订单（合同）的过程中，需要调用哪些信息？并请指出这些信息的来源。如果是书面文献或电子文档，请提供该文献样本。采购订单生成后，与否存在调节、变更的状况？如果存在，会有哪些状况？它们的解决、审批程序是如何的？采购BOM管理到货验收与退货货品运抵仓库后，与否进行数量与质量的验收？由谁负责验收？质检入库流程是如何的？与否存在运抵的货品多于订购数量的状况？与否仍旧入库？解决流程是如何的？如果运抵的货品数量少于或质量低于订购规定，解决流程是如何的？货品入库应当含有哪些文档（示例：收货清单等）？生成的根据是什么？如果是书面文献或电子文档，请提供该文献样本。与否懂得仓库接受的这批货品对应哪一种采购订单、哪一种发货告知？如何得知？与否允许无定单到货验收？退货行为发生的可能起点是：□到货时、□入库时、□在库时、□生产投料时、□销售退回时；其各自发生的采购退货流程以及解决？单据来源和退货制度？1.3.3采购财务付款计划的审批流程是如何的？当公司资金局限性时，付款计划如何安排？需要参考哪些信息？这些信息的来源是什么？如何制订付款计划？付款计划的指定根据？采购成本确实认、付款流程、发票流程（接受、审核、核销）及有关的账务解决；应付账款确认的根据：□采购发票、□采购订单、□采购入库单、□其它_________什么时机确认应付帐款：□收到发票即确认□票到货到□货到即确认□_______采购与否有、若有采购核算的具体核算办法采购分析与否认期对采购执行成果与请购计划进行对比分析？采购分析、业务员考核中的多个报表及填制规定、填制频次、填写部门？数据的来源？报表名称报表数据来源编报人岗位呈报人编报日期其它

1.4委外管理委外管理的组织：由哪个部门负责，涉及哪几个部门，各自负责的内容？互相的数据关系？委外业务范畴：□工序委外、□采购性委外、□按单委外还是持续长久委外、□长久的合作委外还是短期的临时委外、□销售的能力局限性委外、□带料性委外还是部分带料（厂商供料）委外。1.4.1委外基础数据委外的物料清单如何维护？物料的产出率和损耗率如何维护？与否提供工艺？工艺的描述是固定还是经常变动？供应商委外价格（加工费）计价的方式：□按量、□按期间、□历史价格、□折扣、□单个计价。与否单独委外仓库？并就委外仓库的收发存业务单独统计？1.4.2委外业务委外询价负责部门？寻价内容？生效期限？按照主计量单位询价？按工艺报价？与否含税？普通税率是多少？询价单内容？委外计划制订委外计划的部门，制订计划的流程。对于委外订单的影响？合同/合同与否与战略供应商订立一揽子合同,以此确保获得优惠价格及质量确保？有无必要从合同的层面，考察委外商？委外订单有否原则委外定单，请提供样张/提供委外订单的内容？委外订单的数据？携带用料表？如何进行委外定单的跟踪和结案与否存在返工的操作？哪些因素？后续的解决流程如何解决？与否设立委外数量及接受时间的允差？如何拟定？到货检查入库到货的发生频率：□按单、□按期。委外到货时的解决环节如何？□－接受到仓库、□－直接到车间、□－先到检查区－仓库委外到货的审核原则(如何确保订单－到货－检查成果－发票的一致性？)审批流程？收货时如何进行质量检查？检查成果解决？货品数量少于或质量低于订购规定，解决流程是如何的？请描述退货时，委外的解决流程（工废退货、料废退货）委外报废的废品解决。出现的频度、惯用的解决方式。供应商供料问题委外结算委外过程中税收和运费的解决？物料发出计价：□计划成本、□原则成本、□实际成本委外加工费：付款条件、支付方式、期间、包含内容、分摊方式（针对按单、按期）、与否进入材料成本还是摊入其它费用发出材料和入库物料的核销方式：□按单核销、□按供应商核销、□按期间不分供应商、□其它发出材料和入库物料的核销计算机制：□按照BOM定额计算、□手工拟定、□按照实际耗用进行计算、□其它委外报表报表名称报表数据来源编报人岗位呈报人编报日期其它

1.5质量管理1.5.1质量管理概况公司质量管理的组织构造和部门设立，各自的职责以及有关含有的关系公司与否已通过ISO/GMP质量体系认证？□是、□否实施质量管理的范畴和环节有哪些？质量方针、目的、手册和流程的制订和执行状况描述质量计划的重要内容及用途、重要指标？质量管理中的难点及重点？最需要信息化的出发点？1.5.2质量基准产品质量检查重要关注的项目和指标有那些？（何时、何地检查、检查什么、检查环节与地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检查等）、检查项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检查要素）每种质量检查指标的检查原则，检查成果与否分级，产品分级的根据是何，后续解决有何不同