物流园区营运方案（内容详细）

物流园区营运方案（内容详细）物流园区营运方案目录一、企业战略定位与发展目标(3)二、业务范围(4)三、运营思路(5)四、经济指标(6)五、运营工作计划(8)六、运营方案(9)（一）基础物流(9)1、铁路(9)2、城市配送(12)3、干线运输............................错误！未定义书签。4、仓储(15)5、装卸(20)6、车源中心(23)（二）信息平台(25)（三）物流金融(28)（四）海关监管场所及保税仓(30)1、海关监管场所(30)2、保税仓库(38)（五）物业服务............................错误！未定义书签。1、公共服务............................错误！未定义书签。2、租赁服务............................错误！未定义书签。3、停车场..............................错误！未定义书签。七、机构设置(41)（一）组织架构图(41)（二）内设机构及人员编制(43)（三）机构编制说明(44)（四）部门职责(45)一、企业战略定位与发展目标战略定位作为专门从事物流活动和自有物业经营管理的综合服务型物流企业，不仅具备物流企业公路、铁路运输、仓储、冷链、装卸、搬运、包装、配送、信息展示交易等功能，还具有物流后服务（司机之家、汽修、物流金融、保险等）、海关监管、物业服务与管理等功能。以商贸+物流+互联网+金融为核心的商业模式，线上打造物流信息中心，物流金融中心；线下打造零担、干线、配送中心、电商云仓中心、智能车源中心，物流商服务中心。公司立足本区域的物流园区运营，面向全国的生产、商贸企业和物流企业开展业务活动，积极融入到全国一张网的物流供应链当中,打造国内卓越的现代综合物流服务品牌。发展目标（一）建设全国物流中心节点按照“政府主导、企业主体、市场化运作”的要求，以现代科技为支撑，通过统筹规划，使多式联运中心的衔接功能逐步完善、信息功能有机联结，园区实现综合智能管理，达到整个物流业务运作体系有序化，完成优化多式联运中心周边城市交通、生态环境，促进产业集聚，努力提高城市的物流服务水平，带动周边辐射区域物流产业的发展，形成区域性物流中心和全国物流节点城市，促进物流业的发展。（二）打造物流园区示范基地稳步提高园区物流企业经营效益，保持园区周边产业的稳定发展，建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务园区，依托集团战略及合作的大型龙头企业，做大做强多式联运园区，以此成为国内物流园区中的标杆和领头者，业界著名大型综合物流示范园区。二、业务范围序号业务版块主要业务主要模式简述1基础物流铁路业务与铁路部门签订合作协议，铁路到发业务和装卸由公司统一经营，开展铁路运输各项相关业务。配送业务公司作为无车承运人，通过整合社会运力和与第三方合作来开展城市配送业务。仓储业务主要为自助式仓储模式和托管式仓储模式两种装卸搬运装卸机械设备为公司自有，设备操作人员由公司聘请，搬运工由劳务公司派遣。车源中心为前来装卸、配载的货车提供停车配载服务以及卡口过磅服务。2信息平台业务会员业务、车货配载业务、广告业“会员+广告”模式，提供会员所需的各项免费及付费服务和线上物流交易，满足客户各种物流需求，有偿提供广告展务示。3物流金融业务仓单质押由公司和大集金服、银行等金融机构合作开展具体业务操作；物流金融业务开展过程中，公司主要业务为仓单质押。4海关监管场所和保税仓库海关监管场所所有行政管理业务由海关、国检自行开展，我公司负责开展行政管理业务过程当中所需要提供的各项服务。保税仓库由海关授权公司进行监管，公司负责保税仓库的仓储服务、装卸服务和运输服务等。5物业服务业务公共服务物业收费、客户服务、公共部分的保洁、绿化、安保、弱电系统维护、工程修缮维护等由外包物业公司负责。租赁业务除自营部分物业外，其它物业和广告位对外招商出租，按照公司制订的标准收取租金。三、运营思路第一阶段（2017-2018）：吸引企业入驻，满足服务需要，参与物流活动。本着做实基础、再谋发展的经营思路，确保公司取得较好经济效益和品牌效应，一是建立高效运营团队，学习、吸收、消化经营管理过程中各方面经验；二是通过各种招商手段完成园区各业态招商，努力提升服务质量和水平，促进入驻园区客户稳定发展；三是通过建设物流公共信息平台，打造第四方物流平台雏形，为区域内供应链各方提供基础服务；四是参与基础物流活动，提供基础物流服务，为深入开展物流服务打下基础。第二阶段（2019-2020）：立足园区业务，开展增值服务，深入物流活动。一是提升运营团队业务水平，满足园区运营的同时为公司业务深入发展打下基础；二是提升服务质量和水平，稳固入驻园区客户，同时策划开展各种活动，吸引各类客户来园区开展物流活动；三是完善物流公共信息平台，提供第四方物流平台服务，为区域内客户提供供应链解决方案；四是通过深入参与物流过程中的各项服务和与物流公共信息平台的融合协同发展，提升企业核心竞争力，打造企业品牌。第三阶段（2021-）：巩固业务基础，扩张辐射范围，提高服务水平。本着勇于创新、敢为人先、善抓机遇的发展精神，确保公司持续高效发展，一是加强运营团队业务水平，满足公司立体化纵深发展要求；二是在园区业务的基础上开展与周边区域物流园区的合作，拓展入驻园区客户业务范围，吸引周边区域物流企业来园区开展物流活动，提高公司知名度和美誉度；三是不断完善物流信息平台，通过物流信息平台与线下物流活动高度融合的优势，拓展全国用户，提供全方位的供应链系统解决方案；四是通过与集团系统内资源融合，面向全国深入开展物流活动，成为一流的第四方综合物流园区。四、经济指标2018-2020年为市场培育期，2020年实现收支平衡；2020年园区招商完成率100%，所有业态正常营业，实现营业收入7393万元，利润1189万元；基于综合型物流企业，业务的多元化决定了盈利模式的多样化，随着物流园客户基数增加，物流业务逐步深入，会员数量逐步增长，增值服务逐步推出，2020年后盈利能力将呈指数级增长。2020年经济指标估算一、收入估算业务名称数量均价营业额（万租赁库房租金6.58万㎡9元/㎡/月710商铺4.22万㎡30元/㎡/月1519办公及其他4.27万㎡15元/㎡/月768铁路运输代理代办30万吨/年1元/吨30城市配送配送10趟/天300元/趟109干线运输4趟/天3000元/趟438车源中心停车服务300台/天30元/台/天328装卸装卸搬运200万吨/年15元/吨3000信息平台车货配载250万吨1元/吨250会员5000个400元/个200电商及广告用户量2000个250元/个50合计7402万元二、成本费用估算费用项目金额（万元）备注房屋固定资产折旧1167房屋建筑物约3.5亿平折30年设备固定资产折旧200机器、设备、交通工具等无形资产折旧490.2土地2.78亿财务费用1434.7借款4亿，三年2+1+1到款，十年还工资社保福利1150.8按137人计劳务外包700按装卸工100人维修费及生产经营性支出758设施设备维修、保养,油料\货场仓库耗材水电费72生产、办公用电管理费用240招待费、日常办公费用合计6212.7万元预估税前利润1189.3万元五、运营工作计划序号项目完成时间备注1完成各部门骨干和市场部团队建设2016年10月1日前2零担、仓储招商完成70%2017年1月1日前3完成公司整体团队建设2017年1月1日前4园区整体竣工交付2017年3月1日前5入驻客户进场装修2017年3月1日6完成物流基础信息系统建设和物流设备购置与安装2017年4月1日前7整体对外试营业2017年5月1日与B区同步营业六、运营方案（一）基础物流1、铁路1.1业务模式自有铁路专用线：与铁路部门签订运价优惠协议，从铁路部门协调调度车皮，自行开展铁路运输各项相关业务，如铁路货运、装卸、仓储、收发货等经营活动，每月与铁路部门结算运费；公司与铁路部门签订专用线代维护协议，专用线及与其相关的所有设施设备委托铁路方负责维护保养。1.2业务操作1.2.1运营部负责受理铁路货运到发业务，所有业务录入信息平台系统；1.2.2运营部依据受理的到发业务量，每天与铁路部门协调调度到发车皮，满足运量；1.2.3到发车皮由运营部与铁路部门协调，优先调度至公司的铁路专用线操作，依托公司的铁路专用线和站台库开展业务；公司专用线和站台库不能满足运量需求时，可调度至东站货运线和站台库操作；1.2.4铁路到发货物的装卸、仓储、配送由运营部负责按照客户要求完成，收取装卸、仓储、配送服务费用；1.2.5运营部每月与财务部核对铁路到发货物量，财务部每月按照公司与铁路发生的运量和依据合同约定的优惠运价与铁路部门结算运费。1.2.6铁路专用线到发货物运费、装卸搬运费、站台库仓储费等收费参照《铁路货物运价规则》（铁运[2005]46号）、《广铁（集团）公司关于公布仓储费、接取送达费、装载加固材料费、装卸费的通知》（广铁货函[2013]353号）和《广铁（集团）公司关于公布广铁集团装卸费率的通知》（广铁货函[2013]499号）制定的标准收取；站台库租赁费按照公司制定标准收取。1.3业务流程1.4收入来源通知提货送货上门客户自提中转配送到达发运分拣/存放集货/包装组织装车客户送货单据打印客服接单上门收货调度派车客服接单单据打印业务受理核单验货1.4.1车箱/集装箱运输费差价：对有需要铁路运输的客户，我公司代理申请铁路运输服务，获得运输费用差价。1.5收费标准自有铁路专用线收费标准（参考XXXX有关价格结合XXXX市场实际情况制订，根据运营情况适时修订）费用项目序号项目名称收费标准（RMB）备注装卸收费1装/卸费（单向）20尺集装箱：180元/只重箱吊箱20尺集装箱：35元/只空箱吊箱20尺集装箱：180元/只装掏箱40尺集装箱：280元/只重箱吊箱40尺集装箱：55元/只空箱吊箱40尺集装箱：300元/只装掏箱散货：22元/立方/吨人工装卸散货：10元/叉机动叉车装卸搬运收费2搬运费10元/立方/吨≤50m15元/立方/吨≤100m站台库仓储费3到货后交付前第一天免费发出货物催领通知的次日起计算5元/吨/立方/日第二至四天。不足1吨/1立方/1日按照1吨/1立方/1日计算10元/吨/立方/日自第五天起。不足1吨/1立方/1日按照1吨/1立方/1日计算4承运前、交付后或仅仓储服务时2.5元/吨/立方/日不足1吨/1立方/1日按照1吨/1立方/1日计算2、城市配送2.1业务模式城市配送服务采用无车承运人模式，公司不购置车辆，通过整合社会车辆和与物流公司合作，为自营仓储客户提供服务，开展城区以及市近郊的货物配送活动，包括整车和零担配送。收入来源主要是运输而产生的运费差价。2.2业务操作2.2.1公司以货源为基础吸引社会车辆以及物流公司长期合作，签订合作协议，获得优惠运价，运输由公司配载的货物；社会合作车辆以及物流公司在业务量不饱和时自行开展业务，自主经营，自负盈亏；所有车辆和驾驶员信息录入信息平台管理系统；所有合作的配送车辆和物流公司需向公司缴纳履约保证金。2.2.2运营部负责调集社会车辆以及与物流公司合作开展配送服务。2.2.3客户所有配送需求录入物流信息平台。2.2.4运营部每月与财务部核对合作方运量，财务部每月按照公司与合作方发生的运量根据合同约定价格与其结算运费。2.2.5配送运费、搬运费按照制订的收费标准执行。2.3业务流程仓库客服接单配送指令客服接单出库指令核单验货入库存放建卡立账客户指令业务受理进仓指令取货在库保管2.4收费标准2.4.1零散货物配送价格（参考，依据XXXX市场行情制订，根据运营情况适时修订）按体积与重量计费的金额取大优先原则收费。2.4.2城区整车配送价格（参考，依据XXXX市场行情制订，根据运营情况适时修订）车型15km以内基价（元/车）加点（元/个）超过15km续价（元/km）三轮车8053微型货车（面包车）110104轻型货车（4.2米）2202052.4.2乡镇整车配送价格（参考，依据XXXX市场行情制订，根据运营重量（kg）10≤＞10体积（m3）0.1≤＞0.05价格（元/件）5+0.5元/kg价格（元/件）5+3元/0.05m3情况适时修订）整车标准价序号区域4.2M6.8M1200元300元2260元380元3320元460元4380元540元备注：4.2米车标准载重5吨，6.8米车标准载重10吨；3、仓储4.1业务模式主要提供自助式仓储和托管式仓储两种服务模式。自助式仓储主要为仓储场地租赁，具体仓储行为由客户自行管理；托管式仓储服务不仅由我司提供仓储场地，另外还提供一条龙的仓储管理服务，根据客户的要求对货物进行包装、分割、组配等作业，满足客户多元化需求；海关监管仓、保税仓等依据海关要求实行托管式仓储服务；堆场、涉及物流金融的仓储监管也为托管式仓储服务。4.2业务操作4.2.1自助式仓储业务操作4.2.1.1公司与客户签订仓库租赁合同，仓库管理、装卸搬运、运输由客户自行负责，公司收取租赁费、物业费、水电费等；4.2.1.2仓库中的仓储设备设施、装卸设备等由租赁客户自行负责配置；4.2.1.3客户在仓库租赁过程中如需提供装卸搬运、运输、配送等业务，公司按照制订的收费标准收取费用；4.2.2托管式仓储业务操作4.2.2.1公司与客户签订仓储服务合同，运营部对货物的堆码、进出库等方面进行全方位管理，实时将仓库货物进出库情况录入信息平台系统，定期与客户联合进行库存盘点，做到账物相符；4.2.2.2在信息平台上给客户开通系统帐号，客户可对仓库货物进出库下达指令。4.2.2.3依据客户需要，为客户提供货物的包装、分割、组配、装卸搬运、运输配送等服务，按照公司制订的收费标准收费。4.2.2.4仓库配备相应的仓储设施设备，满足仓储装卸搬运需要。4.3业务流程业务受理进仓指令卸货核单验货入库存放建卡立账盘点日常查库在库保管出库指令派车验单4.4收入来源4.4.1仓储