合约商务管理

合约商务管理及分包管理模块录入规范目录一、合约商务管理及分包管理模块单据报表的录入编号说明……1二、业务字典…………………………22.1成本科目字典……………………22.2核算对象…………………………14三、合约商务管理业务操作规范说明………………183.1施工合同管理……………………193.1.1客户字典………………………193.1.2施工合同登记…………………213.1.3施工合同交底…………………233.1.4施工合同解除……………………223.1.5施工合同履约监控………………243.1.6施工合同履约总结………………263.2合同收入管理……………………273.2.1预算管理………………………273.2.2预算调平………………………303.2.3收入预算成本科目挂接………………………353.2.4变更洽商管理…………………393.2.5现场签证管理…………………413.2.6产值统计……………………413.2.7中间计量……………………453.2.8竣工结算……………………463.2.9竣工结算调整单………………493.2.10收入预算核算台账……………503.2.11工程款申请…………………513.2.12月度计划成本的编制…………533.2.13月度计划成本科目挂接………………………573.2.14月度计划成本统计……………583.2.15物资各类单据成本挂接………………………593.2.16材料成本核算…………………603.2.17材料各类结算调整单…………613.2.18租赁周转材料预提单、自有周转材料摊销单………………613.2.19材料成本账…………………623.2.20其他费用成本科目挂接……………………633.2.21费用成本账…………………643.2.22实际成本核算台账…………65四、分包管理模块录入规范…………674.1分包合同履约管理………………674.1.1分包合同登记…………………674.1.2分包合同交底……………………684.1.3分包清单管理………………704.1.4分包预算成本科目挂接………………………734.1.5计日工单………………………754.1.6分包奖罚单……………………774.1.7分包产值统计…………………794.1.8分包成本账……………………834.1.9分包中间结算/预结算…………854.1.10分包最终结算…………………884.1.11分包结算调整单………………904.1.12分包付款申请…………………92交通项目的分包工程分类如图：（2）材料费：分为实体材料与周转材料。实体材料按材料资源编码进行分类取32类详见下图2，并按局采购部（跟文件一致）的大类、种类、小类分层级设置材料科目的细度按工程类型确定其细度：根据不同工程类型侧重点对选取材料的细度，其中土建选取钢筋、砼、水泥、砌块四类按局物资资源编码相同细度设置。其他的粗细度公司可根据项目具体情况增加层级；交通选择水泥、灰、砂、石及砼按材料资源设置细度。项目根据公司的要求选择材料成本科目，每个项目的细度可以不一样，在公司层级分析其所属项目可统一到较高层级对比分析。为避免材料科目遗漏，在每项类别中均设置其他项。材料成本科目的挂接需根据出库单用途先确定属于哪个成本科目。如属于临时设施、安全文明的需挂入此科目。而不属于这些的实体材料及周转材料需按上述要求挂接。实体材料分类：（3）施工机具使用费。按常用分为如下几类（4）人工费（劳务分包）按统一按劳务分（人工费）一项，不分劳务分包的类型，如主体劳务、二次结构劳务等，同时也不区分不同类型的工程。如不再区分房建项目劳务及交通工程劳务费等。（5）其他费用：主要指其他直接费部分。可根据不同类型的工程增加细目（6）安全文明施工费。不分工程类型统一设置如下：（7）生产管理费（现场经费）：不分工程类型统一设置。基本与财务现行制度相符。并且基本适用于现场经费的直接选取科目录入，可不再挂接科目。其中职工薪酬分为：差旅交通费分为：其它分为：3、成本科目字典一旦使用，过程中要保持一致，确保项目从开工到竣工保持一致。5、项目成本科目挂接设计收入、成本测算、实际成本等多个环节。涉及经济的都需要做成本科目挂接。6、局对四级以上（不含四级）的项目成本科目进行维护。公司对四级以下的科目进行维护。在公司无法准确确认新增子项时可向局商务管理部门咨询。(三)项目部录入项目成本科目录入责任人：项目商务经理操作模式：项目开工后，公司商务部门、材料设备部门、财务部门等根据对项目的管理精细化要求，确认项目的成本科目。然后由项目商务经理录入。录入时间：项目开工后，预算导入前。录入操作：（1）在“在当前登录的机构/项目选择具体要建立成本科目的项目。如图（2）选择“资源中心”-“业务字典”选择“成本科目字典”通过“同级新增”“下级新增”等操作录入项目的成本科目，以下显示为局科目，含项目分类，项目建立时，不用显示工程分类如建立一个房建项目的科目字典如图：项目成本科目可通过导入EXCEL表形式，操作方式砼“月度计划成本编制”中中的导入预算方法相同（建立几个层级—再导出—“复制粘贴”—检查层级单位等无误后导入—检查层级是否正确—保存—经审批后使用）注意：1、项目建立成本科目字典时，应参照局成本科目字典，不可自己随意改动项目科目名称及编码。2、建立完成后需经公司商务管理部审核后，方可使用。(四)项目成本挂接的原则：1、按公司对项目的管理深度确定项目成本科目的层级细度。2、在公司确定的成本科目细度下，挂接时，由细到粗。及尽可能选择确定的最低层级，在最低层级无合适挂接科目的情况下，再向上一层级挂接。（主要适用于材料费、其他费用及间接费）3、在挂接时，如在四级科目仍找不到合适的科目，可向公司申请，由公司上报局商务管理部核准后方能增加科目，项目再进行录入及挂接。挂接注意事项：1、挂接材料费时，水电费可统计挂接到其他费用中。2、挂接房建钢筋砼时，收入预算、计划成本挂接、实际材料成本挂接均需统一到一个层面，如钢筋可统一挂接到“圆钢”“螺纹钢”等。3、收入中的零星材料不用分类挂接，可统一挂接到零星材料即“其他材料”以便与实际材料成本挂接保持一致。4、收入人工费（劳务费）根据实际情况可直接挂到人工费。5、分包劳务费需区分清包含的临时设施人工及安全文明费后，再挂接。6、实际机械设备租赁合同如不分进出场费或人员工资费，仅显示机械租赁费，为保证科目挂接与实际成本一致，确保“横平竖直”收入中的大型机械及计划成本中的机械成本可统一挂接到机械租赁费。7、部分科目的范围与目前财务科目不完全一致，注意录入的口径造成的数据不一致。如安全文明施工费。8、临时设施费包含一次性投入及可周转的彩板房投入，应首先对彩板房按《成本管理办法》摊销，然后对投入的临时设施费在次月按主体施工工期按月进行摊销。不能直接挂接进入当期成本9、挂接周转材料时，需要注意摊销仅成本。2.2核算对象录入责任人：核算对象的录入权限在项目，需要公司与项目根据管理要求在开工录入项目前确定核算对象，由项目商务经理录入。操作模式：项目开工后，公司商务部门、材料设备部门、财务部门等根据对项目的管理精细化要求，与项目共同确定项目的核算对象。然后由项目商务经理录入。录入时间：项目开工后，预算导入前。录入操作：在“资源管理”中选择“业务字典”点击“核算对象”设置核算对象，如图：施工项目成本核算的对象和基本要求施工项目成本核算的对象1、释义成本核算对象。是指在计算工程成本中，确定归集成本和分配费用的具体对象，即成本和费用承担的客体。成本计算对象的确定，是设立工程成本明细分类帐户，归集成本和分配费用以及正确核算工程成本的前提。2、施工项目成本核算的对象的划分施工项目不等于成本核算对象。有时一个施工项目包括几个单位工程，需要分别核算。单位工程是编制施工图预算，制订施工项目工程责任（目标）成本、计划成本和与发包人办理工程结算价款的计算单位。按照分批(定单)法原则，施工项目成本一般以每一独立编制施工图预算的单位工程为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本控制的要求，灵活划分成本核算对象。一般按以下几种方法划分：（1）一个单位工程由局属几个施工实施单位共同施工时，各施工实施单位都应以同一单位工程为成本核算对象，各自核算自行完成的部分。（2）规模大、工期长的单位工程，可以将工程划分为若干部位或区域，以划分的部位或区域作为成本核算对象。（3）同一建设项目，由同一施工单位施工，并在同一施工地点，属于同一建设项目的各个单位工程合并作为一个成本核算对象。（4）改建、扩建的零星工程，可根据实际情况和管理需要，以一个单项工程为成本核算对象，或将同一施工地点的若干个工程量较少的单项工程合并作为一个成本核算对象。(5)土石方工程，打桩工程，可以根据实际情况和管理需要，以一个单项工程为成本核算对象，或将同一施工地点的若干个工程量较少的单项工程合并作为一个成本核算对象。二、施工项目的成本核算遵守的基本要求1、项目在签订建设工程施工合同后，公司和项目部应根据项目的管理要求，划分项目成本核算对象。2、项目成本核算对象一旦划分，项目的预算（收入）、责任（目标）成本、计划成本等都必须与核算对象对应予以划分，实际成本也必须按对应的项目成本核算对象予以归集。3、正确划分各种成本、费用的界限。对允许列人成本、费用开支范围的费用支出，在核算上应划清的四个界限：（1）、划清施工项目工程成本和费用的界限；（2）、划清本期工程成本与下期工程成本的界限；（3）、划清不同成本核算对象之间的成本界限；（4）、划清未完工程成本与已完工程成本的界限。4、成本核算对象确定后，各种经济、技术资料归集必须与此对应统一，一般不得中途变更，以免造成项目成本核算不实，漏帐和经济责任不清的弊端。这样划分成本核算对象，是为了细化项目成本核算和考核项目经济效益。5、按照发包人对工程价款结算确认时间与成本结算确认时间相一致的原则，对已向发包人办理工程价款结算的已完工程，同时结算归集实际成本6、施工项目成本核算期。（1）定期核算：发包人按月确认工程价款的项目，以月为核算期；（2）、不定期核算：发包人按期（节点）确认工程价款的项目，以发包人确认工程价款的当月为核算期。注意：房建项目的核算对象按项目管理责任书设置即可。交通项目按章节设置，100章不用设置核算对象。合约商务管理业务操作规范说明数据录入注意事项1、所有涉及选择合同名称、预算名称、分包分供商的业务操作需确保所选择的准确，否则将影响后续操作步骤。2、所有数据录入应按照实际发生业务录入，不允许编造数据。3、涉及选择时间的务必选择正确的时间，尤其是与成本分析关联的产值统计、计划成本统计、实际成本（劳务分包、材料出库、周转材料及机械设备租赁）其他费用（其他直接费及间接费）等的时间需确保准确。4、在录入操作界面，切记随手保持，尤其是产值统计，挂接成本科目过程中应随时保持，系统不能自动保存，会导致数据丢失。5、应注意需要审批的单据，设置有审批流的需走审批流，无审批流的需点击“已审批”否则单据无效，数据不能实现推送。6、切记单据一旦审批通过后，不能修改，需通过后退操作一步步退回，甚至删除单据，需保证数据录入的准确性。7、应多使用预览功能，不要等全部完成后再生成成本账，可完成每个环节操作及时生成成本账，查看数据录入正确与否，避免不能及时发现造成的返工。过后再删除成本账。8、涉及相关部门的业务，如收入成本科目挂接、实际成本科目挂接、其他费用记账单、产值统计、计划成本编制及统计等需要与相关部门共同确定，确保录入数据的真实准确。对比分析“横平竖直”。9、注意需要挂附件的单据不要漏挂，系统不能补充挂接附件。10、此模块的录入顺序为：录合同→导预算→预算调平→挂科目→做统计→建台账合同商务管理录入规范3.1施工合同管理3.1.1客户字典局名义承接项目由局法务合约部合同管理员将发包人信息登记到系统，供相关单位选用。公司名义承接项目由公司合约商务部门合同管理员将发包人信息登记到系统。录入人员：局法务合约部合同管理员/公司合约商务部门合同管理员录入时间：合同签订后5个工作日内录入说明：局法务合约部合同管理员/公司合约商务部门合同管理员分别从局/公司层面登录，选择基础资源-﹥其他基础资源-﹥客户字典，以新增的方式录入新的业主信息，要求按照业主营业执照上的内容填写完整，如果业主是项目部等没有营业执照的，则需填写业主单位名称、企业性质、单位编码，其他知悉的信息也应填入客户字典。3.1.2施工合同登记公司合约商务部门合同管理员将合同双方签字用印过的合同信息录入系统，并将合同附件上传系统中，供相关人员查询；如果发生补充协议，合同管理员将合同补充协议录入系统，并将补充协议附件上传到系统中。录入人员：公司合约商务部门合同管理员录入时间：合同签订后30个工作日内录入说明：公司合约商务部门合同管理员从公司层面登录，选择业务中心-﹥合约商务管理-﹥合同管理-﹥施工合同管理-﹥施工合同登记，选择新增施工合同的方式录入新的施工合同，选择新增补充协议的方式录入施工合同的补充协议，除了主表中的内容需要填写，下面工程概况、工程价款、工程承接及经营模式、担保及争议解决方式细表中的内容也都需要填写完整。注意事项：1、施工合同登记主表中的合同状态是手动选择的，合同状态发生变化需要项目商务人员及时对其作出修改。2、施工合同登记主表中的审批状态是手动选择的，公司合同录入人员检查录入合同无误后，需将审批状态改为审批通过并保存，此合同才能被其他板块引用。如合同录入错误需要修改，需先将审批状态改为未审批并保存，然后修改相关信息，修改完毕将审批状态改为审批通过并保存。3、目前工程概况是从项目基本信息中引用过来的，只需选择项目名称即可，但数据的准确性和完整性还需要和工程口的同事沟通确认，待系统修改完成后，可直接从合同登记工程概况中直接填写。4、工程价款细表中，“初始合同预计总收入”、“合同预计总收入”、“合同预计总成本”、“预计变更后毛利率”、“初始合同成本概算额”、“预计上缴利润率”、“计划索赔”七个字段需要公司合同管理员联系项目商务人员确认后填写。“付款条件”、“支付方式”、“按合同约定支付比例”、“首次付款时预计完成的工程量”、“首次付款时间”、“首次付款比例”六个字段不需要填写。“月进度付款比例范围”、“节点付款比例范围”中70%以下不含70%，70%-80%含70%，80%以上含80%。5、预算书、甲供材料明细是从商务板块自动引用过来的，不需要填写。合同条款摘要、合同支付计划不需要填写。6、合同扫描件在附件信息中以新增从磁盘文件导入的方式上传，合同扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。3.1.3施工合同交底1、一级交底。公司合约商务部门组织相关部门对项目部做一级交底，合同管理员将一级交底书录入到系统中，并将附件上传到系统，下发到项目部。录入人员：公司合约商务部门合同管理员录入时间：合同签订后15个工作日内录入说明：公司合约商务部门合同管理员从公司层面登录，选择业务中心-﹥合约商务管理-﹥合同管理-﹥施工合同管理-﹥施工合同交底-﹥一级交底，选择新增录入新的施工合同一级交底。一级交底主表中内容需要填写完整，尤其是项目名称必须选择正确，否则项目上无法看到一级交底。交底双方签字后的交底书扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。填写完毕后，选择右上方下发，将一级交底下发至项目部，主表中下发状态从未下发自动变为已下发。2、二级交底项目经理组织，商务经理对项目部管理人员进行合同二次交底，由合同管理员将二级合同交底书录入到系统中，并将附件上传到系统。录入人员：项目合约商务部门合同管理员录入时间：一级交底后30工作日内录入说明：项目合约商务部门合同管理员从项目层面登录，选择业务中心-﹥合约商务管理-﹥合同管理-﹥施工合同管理-﹥施工合同交底-﹥二级交底，选择新增录入新的施工合同二级交底。二级交底主表中内容需要填写完整。交底双方签字后的交底书扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。3.1.4施工合同解除公司合约商务部门合同管理员将合同解除协议录入系统，并将附件上传到系统中。录入人员：公司合约商务部门合同管理员录入时间：解除合同签订后30个工作日内录入说明：公司合约商务部门合同管理员从公司层面登录，选择业务中心-﹥合约商务管理-﹥合同管理-﹥施工合同管理-﹥施工合同解除，选择新增录入合同解除协议。其中合同名称从公司已录入合同中选择。解除协议扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。3.1.5施工合同履约监控1、局法务合约部合同管理员针对以局名义承接3亿元以上项目，每季度将项目风险提示书上传到系统，下发给相关公司，公司下发到项目。公司合约商务部门每季度针对局名义承接3亿元以下项目及公司名义承接的存在风险的项目统一下发风险提示到项目（风险项目的标准由各公司自行拟定）。录入人员：局法务合约部合同管理员/公司合约商务部门合同管理员录入时间：下季度第一个月的5日前录入说明：局法务合约部合同管理员/公司合约商务部门合同管理员分别从局/公司层面登录，选择业务中心-﹥合约商务管理-﹥合同管理-﹥施工合同管理-﹥施工合同履约监控，选择新增录入合同履约监控（即风险提示书）。其中风险提示书扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。录入完毕后将审批状态手动改为审批通过并保存。然后从右上角下发选择公司/项目下发，如果是局名义承接3亿元以上项目公司收到局下发的风险提示书需选择下发，将提示书下发至项目部。2、项目部针对风险提示书做出反馈报告，将反馈报告上传到系统，并上报公司合约商务部。如果是局名义承接3亿元以上项目反馈报告还需上报局备案。录入人员：项目合约商务部门合同管理员录入时间：收到风险提示书的15个工作日内录入说明：项目合约商务部门合同管理员从项目层面登录，选择业务中心-﹥合约商务管理-﹥合同管理-﹥施工合同管理-﹥施工合同履约监控，选择新增录入风险提示书反馈报告。其中风险提示书反馈报告（签字盖章版）扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，反馈报告扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。录入完毕后将审批状态手动改为审批通过并保存。然后从右上角上报选择公司上报，如果是局名义承接3亿元以上项目公司收到项目上报的反馈报告后还需选择上报至局备案。3.1.6施工合同履约总结项目部合同管理员将施工合同总结上传到系统中，上报到公司。其中以局名义承接工程的合同总结上报局备案。录入人员：项目合约商务部门合同管理员录入时间：竣工后递交结算报告7日内录入说明：项目合约商务部门合同管理员从项目层面登录，选择业务中心-﹥合约商务管理-﹥合同管理-﹥施工合同管理-﹥施工合同履约总结，选择新增录入合同总结。其中合同总结（总经签字版）扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。录入完毕后将审批状态手动改为审批通过并保存。然后从右上角上报选择公司上报，如果是局名义承接3亿元以上项目公司收到项目上报的合同总结后还需选择上报至局备案。3.2合同收入管理3.2.1预算管理录入责任人：项目计量工程师（预算员）操作模式：1）由项目部计量工程师将中标预算、变更签证预算等预算书导入到系统中；2）变更签证及索赔预算如果甲方没有批复，在软件批复状态中选择未批复，不参与过程统计报量，如果甲方已经批复，在软件批复状态中选择已批复，参与过程统计报量。录入时间：发生时录入操作：选择“预算管理”点击新增预算，选“中标预算”出现界面：然后点击菜单栏“导入预算”选择“导入房建预算”如图规范要求：预算编号：建议采用：字母（ABCD）+栋号（两位）+流水号（两位）形式。字母：A：代表中标预算；B：代表核量预算C：代表过程预算。如：变更签证预算中预算中“对应单据”填写“业主变更签证编号+变更签证摘要”方便核对变更签证预算。单位工程：由工程口生产管理模块在后台设置。仅需点击下拉菜单选项。如不属于某个单位工程，不选则，默认为整个项目预算名称：建议采用：区段（项目分区时）+栋号（两位）+部位+专业的形式。不建议按合同名称或项目名称。如：北区10号楼地下室防水预算。编制日期：填写实际的预算编制完成时间，而不是录入时间。编制人：实际预算编制人，而不是录入人。如非本人录入请登录实际编制人的账号录入。（软件自动默认录入人）合同：选择模式。批复状态：指此预算是否经过业主批复。编制方式：选择方式。下拉菜单包括：费用项方式、费用项方式（认价）、清单方式、定额方式、定额放清单方式。其中：费用项方式、费用项方式（认价）。直接在此界面下录入。其他为预算导入方式。录入界面中：应按成本科目分类方式录入，如单价包含人工费、材料费、管理费、税金等。则需要分解单价录入，如材料费中含主要材料，需要统计分析，则需要单独录入。如：主楼粉煤灰砌块单价420元，则需拆分为：主楼粉煤灰砌块人工费：单价120元主楼粉煤灰砌块材料费其中：粉煤灰砌块：单价280水泥：单价320砂单价120其他按一项一并进入具体录入如下图：核算对象：下来选择与此新增预算对应的核算对象。核算对象的设置详见：施工项目成本核算对象的设立。附件要求：如导入预算为对初始预算处理后预算，需挂原始预算。注意：1、所有录入界面主表中，带“*”号为必填选项，如不填写，表单不能保存，不能执行审批流操作。2、核算对象务必选择，否则收入会自动分摊到设置的核算对象上。3、预算的导入方式仅适用于使用广联达软件编制的预算。3.2.2预算调平导入预算要求：导入系统的预算格式为GBQ清单、GYS定额、GBG定额三种，如果为GPB或GTB格式时需要把对应的工程导出为单位工程，然后把单位工程相应预算进行导入。导入预算后按要求填写对应的主表信息，特别注意核算对象的选择。然后进行预算书的设置，需要去掉误差自动分摊进成本的选项。然后比较不区分页签和原预算页签的计价程序，比较两者的取费是否一致，包括费用、计算基数以及费率，一般情况下需要手动选取原预算的规费、税金、下浮等取费，选取费用之后同步格式，然后根据原预算的工程造价的计算基数修改不区分、自施、分包的工程造价基数，调平之后保存进行收入预算成本科目挂接，检查所有预算科目的金额的误差金额是否在标准误差范围以内，最后进行产值统计。将以单位工程及核算对象为单位的预算导入系统。备注：收入预算实际为每月报公司的内部产值预算，一般情况下收入预算为中标预算或标后预算，需要把中标预算的各个单位工程分开导出单位工程预算后再导入系统。录入责任人：项目计量工程师录入时间：预算导入后，成本科目挂接操作规范：（1）点击“预算书设置”取消“误差自动分摊进自施成本”填写主表信息，修改预算书设置。（2）比较不区分页签计价程序的取费与原预算计价程序中的取费，选取系统中未取到的原预算费用，一般为规费、税金、下浮管理费等。备注：先比较不区分与原预算计价程序中较大的取费项，如分部分项合计、措施项目合计、其他项目合计的金额是否一致；其次比较各个取费项的取费基数是否一致；最后比较取费的费率是否一致。上图为不区分页签计价程序（可修改）：原预算页签计价程序（不可修改）：（3）选取费用：注意：规费、税金可直接在不区分计价程序中点击“选取费用”，如若有下浮的费用需要选取，需要手动新增取费项，然后手动填写计算基数，费率写为负值，如费率为6.86%，在系统中费率需写为-6.86%。（4）查看原预算单价构成，确定需要修改的取费费率。备注：一般情况下项目管理系统中是看不出来对应的“让利”情况，所以在初次调平之后发现还有误差的时候就要查看原预算的单价构成，特别注意企业管理费、利润、措施项目人工费、措施项目材料费等费用的费率变化。原预算单价构成的查看：（5）修改取费费率以及工程造价的计算基数，同步格式。备注：根据查看的原预算的单价构成，手动修改系统中不区分计价程序中各个费用的费率。调平的最终要求是保证不区分的计价程序取费项、取费基数、费率与原预算的一致。汇总类别建议按科目填写。方便挂接科目时更方便准确。3.2.3收入预算成本科目挂接录入责任人：项目计量工程师操作模式：导入预算后计量工程师按照公司要求挂接成本科目，作为成本核算归集的标准。录入时间：预算导入后2天内录入操作：点击左侧模块列表“合约商务管理”模块，选择“成本管理”—“收入预算核算设定”-点选“收入预算成本科目挂接”选择需要挂接科目的预算，点击“切换”，弹出窗口，如图：主表界面：显示预算的基本信息子表界面不区分：包含分包工程及自施部分自施：指自行实施部分，即采用劳务分包模式部分。分包：即分包工程，指专业分包部分原预算：指进入系统的广联达GBQ原始预算收入预算挂接步骤：(1)先在未区分状态下，在“分部分项”中对专业分包进行挂接（2）在未区分状态下，对“措施项目”和“其他项目”中的项目进行挂接。措施项目及其他项目的挂接请严格按照成本科目字典中的科目，从最低层级挂接，没有的可选择本层级“其他”如没有其他的可选择上一层级中对应的科目。仍没有可选择上一层级“其他”一次类推。（3）在自施工状态下在“人材机汇总”中挂接首先根据材料部门采购的材料名称挂接材料费（含所有实体主要材料及辅助材料），挂接材料费请注意钢筋、砼、水泥、砌体应挂接到最低层级，即按实际材料的明细挂接。其他的根据需要挂接，原则上也是从最低层级依次从下往上挂。根据成本分析要求需要出主材量价对比，成本科目挂接时需要挂接主材的最细项科目，如混凝土C30必须挂接C30的成本科目，并且成本科目的单位与需要比较的预算或者材料字典的单位一致时才能对比。机械费中的小型机械也是如此。机械费仅为自行租赁（不含在劳务内）的机械费。请注意施工机具使用费包含施工机械使用费及仪器仪表使用费两类。自行租赁的机械应挂入施工机械使用费，不能挂入施工机具使用费（上一层级）中。在进入人材机汇总表中对人、材、机进行挂接科目，如相同的人材机项需要挂接不同的性质的成本科目时，需要在不区分页签分部分项中找到对应的费用项单独挂接、修改。（4）在未区分状态下，在“计价程序”中挂接现场经费、企业管理费、规费、税金、利润、总造价。“分部分项”、“措施项目”、“其他项目”是并列第一关系，“人材机汇总”、“计价程序”依次第二和第三；如果一个定额需要挂到两个及两个以上的成本科目，可以在“分部分项”打开“人材机明细成本科目挂接”进行挂接。收入预算成本科目挂接注意事项：（1）不区分=自施+分包（专业分包）（2）人材机挂接优先级：分部分项（预算表）>人材机汇总>计价程序人材机（3）分部分项、措施项目、其他项目费用需在不区分页签挂接，人材机汇总及计价程序需要在自施页签进行挂接（4）总造价不允许挂接成本科目，只要挂接需要计入成本的费用项即可。“计价程序”仅挂接间接费、企业管理费、规费、税金检查所有预算金额，标准误差为万分之三。备注：所有需要计入成本的费用项完成成本科目挂接后，可以在预算管理及收入预算成本科目挂接单据中“检查所有预算金额”，当误差在万分之三内时，预算信息行为浅黄色，说明误差在标准误差之内，当预算信息行为灰色时，说明预算调平未完成或成本科目挂接有误，需要进行检查和修改；“原预算金额”为计价软件中的预算金额，“核算统计费用表金额”为系统中识别的预算金额，若预算为费用项预算时此金额为0，“预算误差金额”为原预算和系统中预算金额的差额，“收入成本金额”为对应预算费用项已挂接的金额，“成本误差金额”为原预算与收入成本金额的差额，“误差比例”为相应误差与原预算的比值。预算检查方法：（1）检查原预算时候调平：检查原预算的计价程序与系统中不区分计价程序的取费、费率、计算基数是否一致；（2）检查成本科目时候挂接完全：检查人材机汇总表、措施项目表、其他项目表、计价程序取费是否都挂接完成；通过“检查所有预算金额”中“检查科目挂接”检查哪些费用项未挂接科目；通过“检查预算科目金额”或“检查所有预算金额”中“查看此预算成本明细”检查原预算金额与挂接的成本金额的差值对比。3.2.4变更洽商管理录入责任人：项目计量工程师（预算员）操作模式：合约商务部查看，需要做经济变更的勾选经济变更，并完善相关信息。录入时间：变更发生时录入操作：（1）选择“合同收入管理”中“变更洽商管理”显示技术管理模块推送过来工程洽商变更，如下图：（2）任意选择一变更单据，弹出界面，界面上半部分显示为技术模块推送数据。录入规范：变更摘要：如变更单有编号，应在摘要后面注明业主确认变更单的编号，方便核对查找。洽商状态：下拉选择批复或未批复，此部分由局维护合同计价依据：应填写合同约定的变更计价方式。经济变更：变更洽商单据如果设计经济变更及工期索赔，需勾选实际成本：按变更内容计算的成本，可简略估算，复杂的变更实际成本。附件要求：相关预算的上报及批复资料、工期索赔上报及批复资料（如有批复）需要在此界面挂附件。（如无批复，为下一步索赔准备）附件编制如下：注意：1、上述主表请务必填写完整，此表不仅关联产值统计及成本分析数据，同时也为相关报表推送数据。如项目索赔报表、建造合同报表等。2、此表为发生即填写，不是确认后填写。3、此表的发生日期为工程技术填写后推送，也是有效经济变更进入产值的计算期。3.2.5现场签证管理（同变更洽商管理）3.2.6产值统计：录入责任人：项目计量工程师（预算员）操作模式：每月25日，合约商务部计量工程师根据工程部已完形象进度，在系统中编制产值统计，经商务经理审核、项目经理审批后做为本月收入预算核算的成本数据。录入时间：每月25日前录入操作：（1）选择“产值统计”点击“新增”，弹出界面，首先需确定产值统计的年份、月份，即进入产值统计主表界面，如图：（2）进入主表界面，录入单据信息（3）产值统计中，需实际情况选择“中标预算”“变更预算”、“签证预算”等，需根据变更签证的发生日期确定是否纳入本次产值统计中，经勾选后，预算自动汇总到产值统计中。如下选择“选择预算”选择本次产值统计所有需要统计的预算。（4）然后再子表界面，在左对话框选择需要统计的预算，在界面中显示此预算细目，仅需输入“本期统计量”即可进行本期产值统计。此表剩余量为预算量与累计本期统计量的差值。本期统计量的录入方式有两种：直接录入工程量及按“本期统计比列”录入本期统计的比例。建议采用直接录入工程量。产值统计不需要在其他菜单下录入。如措施项目等，系统会自动计算汇总。如图：（5）依次选择需要产值统计的预算。录入规范单据编号：建议按年月。如2014年3月。如一期产值统计分多个区段录入，可编制为“2014年3月1-10号楼”、“2014年3月11-20号楼”。编制日期：指产值统计日期，产值统计的数据直接推送至三算对比表中的“收入预算”应“三算对比”需按月对比分析，是按一开始进入的“统计年份”、“统计月份”确定。审批状态：编制完成后，点击已经审批，产值才能确认。产值统计中的审批流程设置为：计量工程师编制—项目商务经理审核—项目经理审批。审批流目前没有启用。金额：为本期产值统计的含变更签证在内的所有产值。附件信息：上传形象进度的附件，作为产值统计的依据。注意：1、进入主表界面后，如发现年份、月份录入错误，无法更改。需重新新增。2、产值统计不需上报，无报表表单。3、每期的产值统计可根据预算分单据录入，仅需在同一期建立几个单据，方便多人操作。4、产值统计中的有效变更签证选择，请注意选择发生日期在本计算期的单据。对于没有确认的请不要选择。5、产值统计的计量按合约约定的计价方式，不是中间计量的计量方式。6、产值统计请严格按照工程部门现场盘点的已完工程进度情况编制。确保收入预算的准确性。3.2.7中间计量录入责任人:项目计量工程师操作模式：每月与业主进行中间计量时，合约商务部计量工程师在系统中编制中间计量，经商务经理审核、项目经理审批后报给发包方。录入时间：每月25日前录入操作：（1）选择“中间计量”模块，点击“新增”弹出界面，同产值统计类似，首先输入年份与月份，点击确定才能弹出中间计量录入界面。录入规范：单据编号：如按月计量计量，建议按年月+（期数）如：2014年3月（第15期）其中：期数指开累期数。如不是按月计量，建议按2013年3月-2013年5月（第15期）后面日期应该与统计年份及月份一致。编制日期：填写编制完成中间计量的日期。报出金额：指按合同约定的中间计量方式计算的并经项目商务经理审核、项目经理审批后确认的上报金额。批复金额：业主审核后确认的金额。批复日期：业主审核批复的日期。附件要求，需上传上报经项目经理最终确认的中间计量书。以及经业主审核确认的中间计量批复预算。注意：1、上报中间计量不能在细表录入，一旦录入，将自动汇总批复金额。2、应注意年份与月份不能录入错误，否则需从新进入操作界面，一旦进入中间计量录入界面，无法修改错误的年份与月份。3、批复金额的在新增预算书中录入，数据直接推送到主表“批复金额”4、系统中间计量无需上报，无上报审批流3.2.8竣工结算录入责任人：项目计量工程师操作模式：（1）报出：项目计量工程师编制竣工结算书，在系统中编制竣工结算，并将结算书导入系统，不需挂接成本科目，经商务经理审核、项目经理审批后上报公司合约商务部审核，最终由总经济师审批后报送给发包方；（2）最终结算书：接收到发包方最终结算书后，计量工程师在系统中编制竣工结算，并将与发包方审计后的最终结算书导入系统，挂接成本科目，并上报公司合约商务部审核，最终由总经济师审批后项目部与业主办理结算。录入时间：在合同约定的时间内录入操作：（1）选择“竣工结算”模块，点击“新增”，出现如下对话框。选择需编制竣工结算的合同，点击“确认”进入最终结算录入界面主表界面（2）选择下拉菜单“预算书”可从中选择“选择已有预算”或“新增结算预算”。如选择已有预算，弹出窗口如下：（3）在“预算类型”中选择要选择的预算类型，如中标预算+变更预算+签证。可在选择状态下勾选进入到最终结算预算。（4）如选择“新增结算预算”将进入“预算管理界面”其中，“预算类型”自动变为“结算预算”，再按预算管理要求填写主表。录入规范：结算单编号：见单据编号说明编制日期：指经公司审核确认的完成结算书编制的时间，不是录入时间。结算报出日期：结算书正式上报业主的经业主签字确认的时间。结算报出金额：指经公司审核确认的正式上报业主的结算金额。如有多次上报，以最终确定上报金额为准。结算批复日期：以业主的批复日期为准附件要求：需挂上报业主的及经业主最终批复的预算文件资料注意：1、第一次报出需线上审批，定案仅用印不线上审批。2、录入为审计后最终结算签字终版预算。3.2.9竣工结算调整单录入责任人：项目计量工程师操作模式：最终结算做完后，计量工程师在系统中编制竣工结算调整单。竣工结算的审批（1）报出：公司合约商务部审核，最终由总经济师审批后报送给发包方；（2）最终结算书：公司合约商务部审核，最终由总经济师审批后项目部与业主办理结算。3）以局名义承接工程上报局层面。录入时间：竣工结算做完后一天内录入操作：（1）在“成本管理”模块选择“合同收入”—“竣工结算调整单”弹出窗口，如下：可通过三种方式选择预算“单价编号”、“编制日期”时间段、“结算日期”查询出所有时段的单据，选择“全部移入”点击确定。由于无相关预算，暂无法执行操作。3.2.10收入预算核算台账录入责任人：项目计量工程师操作模式：产值计量或最终结算调整后，需生成“收入预算核算台账”录入时间：产值计量完成时或结算调整单完成时录入操作：（1）在“成本管理”模块选择“合同收入”—“收入预算核算台账”弹出窗口，如下：（2）选择需要生成收入预算台账的年份及月份，点击“确定”系统将自动按核算对象生成收入预算核算台账。如图：生成台账后，收入预算自动推送到成本分析三算对比分析收入预算栏。注意：1、收入预算成本账一旦建立，本月的收入即固定，不能更改，如需调整，则需删除成本账后，在能执行其他操作。2、最终结算需结算调整后，才能生成收入预算成本账。3、竣工结算仅报出走线上审批流，录入的最终审计预算不用走线上审批流。目前暂无。3.2.11工程款申请录入责任人：项目计量工程师操作模式：中间计量批准后，项目部计量工程师在系统中编制工程款申请，将附件上传到系统中，经商务经理审核、项目经理审批后报送发包方。录入时间：业务发生时录入操作：（1）点击“新增”，出现如下对话框。选择申请工程款的日期，点击“确认”注意：工程款的申请日期需为提交业主发出的申请的日期。因按照合同约定及时进行工程款申请。（2）进入工程款申请日期界面后，弹出如图对话框录入规范：单据编号：按第n期中间计量工程款申请，如上图。编制日期：编制单据的实际日期申请日期：提交申请的日期，指进入模块时录入时的时间，在此不能更改。编制人：为业务操作模式中的计量工程师。如其他人录入可用其账号进行录入。累计完成金额：累计中间计量确认金额，为自动显示，不用录入。累计工程款申请金额：每次工程款申请额的汇总，自动显示。累计付款金额：指业主实际支付我方金额，系统为自动显示，不用录入。本期完成金额：为选择支付申请期的计量确认金额，系统为自动显示。按照合同规定应付款：指按照合同约定支付比例并按合同约定扣除保留金、预付款、甲供材等后的金额。本次申请金额：指本次实际申请工程款的金额，存在与“按照合同规定应付款”相等，也存在申请金额与其不同，（与业主的要求有一定关系）。附件要求：文档编号采用两位自然代码，文档名称需显示第几期工程款申请单。文档撰写人：填写文档发起申请经办人（发起人）的姓名注：附件应为经业主确认的工程款申请单扫描件。要求清晰。3.2.12月度计划成本的编制录入责任人：项目计量工程师操作模式：在月初5日前，合约商务部组织相关部门编制月度计划成本，并打印项目计划成本预算书。录入时间：项目策划书审批后30日内录入操作：（1）点击新增，弹出“月度计划成本编制”对话框，如图（2）细表左侧为设置科目的费用名称，系统自动显示，“计划成本”金额为右侧界面编制完每项成本后系统自动汇总提取。编制某个费用的计划成本时，需点击费用名称，主要需要点击到最末端。如材料费需选择“实体材料费”或“周转材料费”（3）点选后，右边会弹出对话框，即编制界面。此界面可在线编制，也可在线下编制，然后倒入。线上编制如为平级显示，可直接“增加费用项”然后输入我们编制的费用项细目。如需分级显示，则需点击“新增分类”多级显示需要点击“新增子分类”然后按编制内容输入费用项。如图：请注意层级的选择务必正确，否则数据汇总会显示错误。操作中不允许采用降点的方式编制计划成本注意：单位的选择可以直接输入也可以点选，按直接输入对比分析不会默认，故应该点选。单价：为成本费用项的单价，如为综合单价，需将单价查分为费用项导入的方式采用导入的方式编制月度计划成本，系统需要按左侧费用名称最低层级开始分别倒入。不能整体一次倒入。首先需根据实际编制计划成本的分类确定好层级如图：然后点击右键，弹出将如下对话框，选择“导出Excel”可确保格式的正确。然后再导出的格式上粘贴已编制的月度计划成本。点击下面菜单的“倒入Excel”选择需要倒入的文档，即可进行倒入。注意：软件对倒入的样式要求很严，倒入时，务必保证层级的正确。注意：每个字段都鼻息选择与系统字段相同，不能为空格，选取完毕后点击“倒入”即完成倒入。录入规范：单据编号：按年月编号。如2014年5月计划成本，如当月有多个单据（多分部组成），需分别编写，不能相同可根据分类编写如“2014年5月200章计划成本”、“2014年5月桩基计划成本”、““2014年5月分包工程计划成本”等。编制日期：实际编制日期成本项名称：按成本项目注明或核算对象注明。如世和项目为一个核算对象，可编写为“5月计划成本”；如编制由项目各部门分工编制，可编写为：“5月分包工程费计划成本”、“5月材料费计划成本”，如交通项目有核算对象，可编写为“5月200章计划成本”等。编制类型：自动默认成本测算方式核算对象：点选对应的核算对象。必须选择，否则系统会按核算对象自动分摊。金额：由编制自动汇总。附件：如交通项目采用综合单价编制的计划成本，（无材料明细）经过拆分后录入的项目，需上传拆分前的原始月度计划成本。便于查找核对。3.2.13月度计划成本科目挂接点击左侧模块列表“合约商务管理”模块，选择“成本管理”—“计划成本核算核定”-点选“月度计划成本科目挂接”选择需要挂接科目的计划成本，点击“切换”，弹出窗口，如图：主表界面：显示计划成本编制的基本信息。不需录入子表界面左侧成本科目“费用名称”及“计划成本”由系统自动显示。右侧为月计划成本编制细目，仅需在“成本科目”中选择正确的科目即可。首先按左侧费用名称选择相同的成本科目类别，然后按分层级，从最末层级选择。其细度应与收入成本科目挂接的细度保持一致。3.2.14月度计划成本统计录入责任人：项目计量工程师操作模式：每月25日，合约商务部计量工程师根据各部门提供的核算统计量在系统中编制计划成本统计，做为本月收入预算核算的成本数据。录入时间：每月25日前录入操作：（1）选择左侧模块列表“月度计划成本统计”点击“新增”输入“年份”及“月份”选择需要产值统计的“计划成本项”点击“确定”注意：此选择日期与项目成本分析的时间有关联，需确保统计时间的准确，否则会导致成本分析出错。一旦错误，需从新进行产值统计。选择成本项：如月度成本编制分为多个成本项，需分别选择，完整整个月度的成本统计。（2）统计时，左侧“分类/费用项名称”、“工作内容”、“单位”、“数量”、“单价”、“金额”为自动显示列，从计划成本编制推送过来，“已统计量”、“剩余量”为系统自动计算数，“本期统计量”为计量工程师在系统录入的本期按完工形象季度实际完成的工程量。如下图计划成本统计的列项不能增加，并且如单价变化也不能在此改变，如有变化，选在编制计划成本时通过增减项改变。录入规范：单据编号：同月计划成本编制。按年月编号。如2014年5月计划成本，如当月有多个单据（多分部组成），需分别编写，不能相同可根据分类编写如“2014年5月200章计划成本”、“2014年5月桩基计划成本”、““2014年5月分包工程计划成本”等。统计年份：需与实际统计时间一致核算对象：需选择正确的核算对象项目成本科目的设置及使用说明3.2.15物资各类单据成本挂接合约商务管理-成本管理-实际成本核算设定-物资成本科目挂接-各类单据的成本科目挂接。录入责任人：项目材料员录入规范：下列模块名称都需要进行科目挂接，如果实际业务未发生，就不需要。录入时间：每张单据完成后、每月25日成本账生成之前。注意：进入物资成本科目挂接页面后，首先选择发生日期，点击汇总挂接（左上角），然后未如成本账，选择全部挂接科目/未全部挂接科目。最后，选择模块名称进行科目挂接。科目挂接必须选择正确的项目（比如，公路项目、房建项目）,核算科目要挂到具体的材料名称。如下图3.2.16材料成本核算合约商务管理-成本管理-实际成本核算-材料成本核算3.2.17材料各类结算调整单录入责任人：合约商务部计量工程师录入规范：发生材料结算调整时，项目合约商务部计量工程师在系统中登记材料的调整信息。录入时间：每张单据完成后、每月25日成本账生成之前。注：先做相关结算单的成本科目挂接，后做结算调整单。结算调整单调整后，才能生成成本账，否则账务不准确。3.2.18租赁周转材料预提单、自有周转材料摊销单录入责任人：项目部材料员录入规范：项目部材料管理员成本会计确认月底前自有周转材料的信息已录入完毕，核对无误后，在系统中建立自有周转材料的摊销信息。按照公司下发的文件规定。录入时间：每月25日。3.2.19消耗材料成本账、自有周转材料成本账、租赁周转材料成本账录入责任人：项目部材料员录入规范：项目部材料管理员确认月底材料已经录入完毕，核对无误后，在系统内建立各类消耗材料的成本账。录入时间：每月25日。注：如果分摊金额不相等，将无法保存，解决方法：页面下方本期分摊，按照时间使用部位，进行正确比例分摊，然后保存。3.2.20其他费用成本科目挂接录入责任人：项目成本会计操作模式：在资金管理中，由于此部分录入以费用记账单的形式，即属于选择科目直接录入方式，故不用科目挂接需注意录入时，应充分与材料部门、商务部门、安全部门沟通，以免费用重复。可在“实际成本核算核定”中“其他费用成本科目挂接”查看科目挂接情况。如存在挂接到人工费或材料费，在此可以查到。注意：在此可以检查1、单据科目挂接是否漏挂2、科目挂接是否正确3、是否有没有入账的单据4、是否有挂入到分包成本及材料成本、机械设备成本地方。如有此操作，会导致上述成本数据与出库、分包产值统计等数据不符。3.2.21费用成本账录入责任人：项目成本会计操作模式：每月25日前，项目成本会计生成费用成本账。录入时间：每月25日前操作模式：（1）选择“其他费用成本核算”（2）点击“新增”建立本月的其他费用成本账。如图：注意：1、固定资产使用费需在本期分摊中分摊，具体分摊根据公司财务制度。2、系统其他费用包括成本科目中“其他费用”（其他直接费）、“生产管理费”（现场经费）、“安全文明施工费”。录入不要遗漏。3、其他费用需要分摊，其他费用可按产值在本期分摊表中分摊4、临时设施可按主体施工工期分摊（彩板房摊销后再次按月分摊）5、固定资产按公司规定分摊7、安全文明除临设外，其他按产值分摊。8、所有费用按规定分摊完后，才是本月其他费用成本账。3.2.22实际成本核算台账录入责任人：项目计量工程师操作模式：每月25日，在与相关业务部门充分沟通，确认相关部门如材料设备部门、财务部门都及时生成万本模块的成本账后，方可生成最终实际成本成本账录入时间：每月25日各模块均生成完本模块的成本账后录入操作：（1）选择“实际成本核算台账”如图（2）点击“新增”选择需要建立成本账的年份与月份，建立本期实际成本成本账。如单月其他相关业务的成本账没有建立，会出现如下提示：可按提示一次生成万成本账后再生成总的实际成本账（3）系统自动生成本月的成本账注意：实际成本账每期只能建立一次且不能修改，建立后数据全部推送到三算对比表。作为领导决策分析的依据。四、分包管理模块录入规范4.1分包合同履约管理4.1.1分包合同登记项目合同管理员登记分包合同，上传附件，并上报给公司；如果分包范围发生变更，签订补充协议，合同管理员将补充协议登记到系统，并上传附件，上报给公司。录入人员：项目合约商务部门合同管理员录入时间：合同签订后5个工作日内录入说明：项目合约商务部门合同管理员从项目层面登录，选择业务中心-﹥分包管理-﹥合同履约管理-﹥分包合同登记，选择新增合同的方式录入新的分包合同，选择新增补充协议的方式录入分包合同的补充协议，主表中的内容需要填写完整，下面细表中合同条款摘要、合同支付计划根据其他业务部门的要求填写，预算书的内容是从商务板块自动引用过来的，不需要填写。合同扫描件在附件信息中以新增从磁盘文件导入的方式上传，合同扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。分包合同编号按《中国建筑第七工程局有限公司分包（分供）合同编号规则》（局法〔2012〕109号）要求填写。4.1.2分包合同交底1、一级交底。公司合约商务部门组织相关部门对项目部做一级交底，合同管理员将一级交底书录入到系统中，并将附件上传到系统，下发到项目部。录入人员：公司合约商务部门合同管理员录入时间：合同签订后5个工作日内录入说明：公司合约商务部门合同管理员从项目层面登录，选择业务中心-﹥分包管理-﹥合同履约管理-﹥分包合同交底-﹥一级交底，选择新增录入新的施工合同一级交底。一级交底主表中内容需要填写完整。交底双方签字后的交底书扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。录入完毕后将审批状态手动改为审批通过并保存。注意事项：上传交底书扫描件前需确认左侧一级交底被选中，否则其他人查看交底书附件时容易查找不到。2、二级交底项目经理组织，商务经理对项目部管理人员进行合同二次交底，由合同管理员将二级合同交底书录入到系统中，并将附件上传到系统。录入人员：项目合约商务部门合同管理员录入时间：一级交底后5个工作日内录入说明：项目合约商务部门合同管理员从项目层面登录，选择分包管理-﹥合同履约管理-﹥分包合同交底-﹥二级交底，选择新增录入新的施工合同二级交底。二级交底主表中内容需要填写完整。交底双方签字后的交底书扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。录入完毕后将审批状态手动改为审批通过并保存。注意事项：上传交底书扫描件前需确认左侧二级交底被选中，否则其他人查看交底书附件时容易查找不到。4.1.3分包清单管理录入责任人：项目计量工程师操作模式：项目合约商务部计量工程师在系统中根据分包合同编制分包费用，作为中间计量的依据。录入时间：分包合同签订后录入操作：（1）模块列表中选择“分包管理”—“分包履约管理”—“分包清单管理”（2）点击“新增预算”选择“新增分包预算”

（3）弹出分包清单管理框分包管理主表显示如下：录入基本信息子表选择“新增费用项”在系统中编制分包清单录入规范：预算编号：见录入单据编号说明预算名称：按合同填写预算名称。如上图核算对象：下拉选择正确的核算对象。此处不能不选，否则系统会自动分摊到各个核算对象中。编制方式：下拉选择“费用项方式”子表编码：按两位自然码01、02…单位：选择下拉式，不要直接录入式，系统对直接录入单位在分析对比时不认可。单价：当按项计价时，应单价录入为“1”单位为金额，便于统计。注意1、一份分包合同最好录入一份“分包清单”，便于一一对应，统计不容易遗漏。2、分包清单的录入因考虑以后的统一，为便于统计，一些暂时不计量的或过程分开计量的都需要提前将分包清单分解。3、如存在将分包清单拆分的现象，请将原始清单及公司领导认可的拆分清单挂附件。4、分包清单如含非劳务费，如“临时设施”、“安全文明”需将清单拆解，否则不能分开挂科目，导致分包成本归集及分析数据有误。5、分包清单可采用导入的方式，因原始清单可能涉及拆分，建议直接录入，如需导入，可参照“合约商务管理”模块中“预算管理”的导入方式：先导出-再粘贴-在导入。不容易出错。4.1.4分包预算成本科目挂接录入责任人：项目计量工程师操作模式：项目合约商务部计量工程师编制分包预算后，在系统中进行分包预算成本科目挂接，作为成本核算归集的依据。录入时间：分包预算录入后录入操作：（1）选择“合约商务管理”-“成本管理”-“实际成本核算核定”-“分包预算成本科目挂接”（2）依次选择需要挂接的预算，弹出对话框,显示基本信息主表界面如下子表界面如下：仅需在成本科目一栏点击选择正确的科目挂接（3）挂完预算科目后，可查看所选预算科目挂接是否有漏挂，点击“查看预算科目金额”，完全相同表明没有漏挂。（4）挂完所有预算科目后，可点击“检查所有预算金额”检查全部预算科目挂接是否完整。录入规范：1、科目挂接首先应选对科目类别，分包预算科目挂接主要会涉及到“分包工程费”、“人工费（劳务费）”、“安全文明施工费”三大类，要区分清需要挂接的子项属于哪个大类。2、选对类别后，挂接应从所选类别的底层开始挂，底层没有的可选“其他”及上一层级。出人工费（劳务费）可直接挂最上层级（与收入挂接科目统一）其余都不允许直接挂接科目类别一级。4.1.5计日工单录入责任人：项目施工员操作模式：发生合同外用工时，项目部施工员在系统中登记计日工单，并将计日工单附件上传到系统，先由专业工程师、工区负责人审核，生产副经理、商务经理、项目经理依次审批后施工员打印计日工签证单，找分包商签字，作为项目商务部中间计量的依据。录入时间：发生时录入操作：（1）选择“分包管理”—“合同履约管理”—“计日工”（2）点击“新增”弹出“计日工”窗口，填写计日工单的主表基本信息。子表点击“任务明细”“增加任务项”添加计日工的任务项，任务想的金额会自动推送到主表。录入规范：单据编号：见单据编码说明分包工程名称：下拉选择正确的分包工程合同合同外：需判断是否属于合同内，通常属于合同外，需勾选核算对象：需选择正确的核算对象发生/结束日期：需填写正确的发生/结束日期，为选择分包产值统计时确定进入的依据。审批状态：分包计日工单目前不走线上审批流，仅需选择“审批通过”否则单据无效。附件要求：需挂经确认的计日工单扫描件子表的录入需完整。注意：1、“计日工单”模块适用于“零星用工”“零星机械”“劳务派工”“借工”等所有类型，如劳务队中间的派工单，仅需通过“计日工单”增减工程量实现。2、必须有合同，系统认可为有合同的劳务队伍发生的“计日工”。3、零星用工需进行科目挂接。选择“合约商务管理”-“成本管理”-“实际成本核算核定”-“分包成本科目挂接”点击“分单据挂接”选择发生日期查询期间所有的分包奖罚单因一张单据仅能挂接一个科目，如“计日工单”一张单据涉及科目类型多，则需按科目类型分开编制单据。4.1.6分包奖罚单录入责任人：项目施工员、安全员、质检员、材料员操作模式：项目发生分包罚款时，项目部施工员、安全员、质检员、材料员在系统中登记奖罚单，并将奖罚资料附件上传到系统，经部门经理、项目经理审批后，打印奖罚单，找分包商签字，作为项目商务部中间扣款的依据。录入时间：发生时录入操作：（1）选择模块“分包奖罚单”点击菜单“新增”显示主表如下：录入主表信息（2）子表依次选择“奖罚原因”“费用项明细”点击“增加费用项”完整录入奖罚单相关信息录入规范：单据编号：见单据编号说明奖罚日期:根据奖罚事件发生日期填写，此日期与进入分别产值统计期有关系，务必填写准确。分包工程名称：需选择正确的奖罚分包工程核算对象：下拉选择，必须选择，否则不能正确推送分包产值统计。奖罚类别：下拉选择奖罚说明：应简要说明，如图。审批状态：“分包奖罚单“目前不走线上审批流，仅需选择“审批通过”否则单据无效。附件要求：需挂奖罚单的原始单据扫描件子表“奖罚原因”“奖罚费用明细”需录入完整。注意：1、分包奖罚单为施工现场可能发生奖罚的材料管理、分包施工管理、质量安全管理等多个管理部门均可开具。录入责任人为谁开的单子谁负责录入。2、分包奖罚单通常“正值”为奖励；“负值”为罚款。3、分包奖罚单需要进行科目挂接方能进入成本分析数据选择“分包成本科目挂接”（2）点击“分单据挂接”选择发生日期，查询期间所有的分包奖罚单，根据子表信息选择正确的科目挂接，科目挂接方法同“计日工单”4.1.7分包产值统计录入责任人：计量工程师操作模式：项目商务部计量工程师根据工程部、材料设备部提供的中间计量资料在系统中做分包产值统计，统计分包实际完成的工程量、合同外计日工、奖罚单，先由项目商务经理审核，再由项目经理审批确认。录入时间：每月25日前录入操作：（1）选择“分包产值统计”点击“新增”模块弹出“新增分包产值统计对话框，如图（2）点击“确定”进入分包产值统计界面，录入基本信息（3）点击下拉菜单“选择预算”按“预算类型”选择需要产值统计的分包预算，并进行勾选。点击“确定”（4）在子表中下拉菜单选择“费用项明细”选择左侧具体的分包预算，显示录入费用项，在“本期统计量”中录入即可。如在“分包送审量”录入，软件自动默认项目部初审量及本期统计量与之相同。注：本期统计量可直接数据统计工程量，也可录入统计百分比，通常采用录入工程量的方式。本期统计金额自动推送到主表“金额”中。（5）“费用项明细”统计完成后，选择“计日工单明细”点击“选择计日工单”弹出窗口，根据单据编号、发生日期（通常选用）查询此期间所有的分包计日工，选择正确的“计日工”单据一个个移入或多选全部移入。点击“确认”进入该期分包产值统计。（6）按相同的方法选择“分包奖罚单”（略）录入规范：1、单据编号：建议按年月。如2014年3月。如一期产值统计分多人录入，可编制为“2014年3月001”。2、编制日期：指分包产值统计日期，产值统计的数据直接推送至三算对比表中的“分包成本”或“人工费”因“三算对比”需按月对比分析，是按一开始进入的“统计年份”、“统计月份”确定。分包工程名称：进入界面前录入，此表为自动带入，需选择正确的分包合同，否则需删除，重新建立。分包单位名称：系统根据分包合同自动显示。审批状态：目前未启用审批流，需点击“已审批”否则数据不生效。注意：1、分包产值统计需注意不要遗漏同期发生的分包变更、计日工、奖罚单。2、产值统计中分包清单不能增项，单价也不能调整，如与实际统计不同，因从分包清单新增清单，并挂接科目后，方能进行产值统计。3、分包产值统计后，应注意其产值统计值与生成成本账目是否相同，分包科目挂接可挂接到劳务分包、分包工程、安全文明等，故仅对分包成本会与产值统计数据不同。需生成分包成本账后核算数据是否相同。4、生成分包成本账目后，如发现分包成本有误，需删除分包成本账才能从新操作。5、分包产值与分包成本账目数据不一致可能存在科目漏挂现象。可在分包成本科目挂接中依次查询“为全部挂接科目挂接单据”或选择“未入成本账”检查是否有未进入成本账的单据。详见4.1.8分包成本账录入责任人：