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文档简介

支票与印章管理办法支票与印章管理办法1.引言支票与印章是企业日常运营中重要的工具之一。为了规范支票和印章的使用与管理，提高企业内部管理的效率和安全性，制定本管理办法。2.支票管理2.1支票的定义与种类支票是一种支付工具，其以银行为中介，由企业直接向他人支付资金。根据支付方和受益方的不同，支票可分为付款支票和收款支票。2.2支票的开具流程1.申请开具支票：经办人根据实际需求填写支票申请单，包括支付金额、受益人、支付事由等内容，并附上相关的收款凭证或合同。2.审批与核对：支票申请单需由主管领导审批，并由财务部门核对相关信息的准确性与合规性。3.开具支票：财务部门根据核对无误的支票申请单，在指定的账户上开具相应金额的支票，并记录支票的信息。4.分发与借用记录：开具的支票由财务部门进行记录，并按照需要进行分发给相应部门或人员。对于借用支票的情况，需进行书面借用记录。2.3支票的使用与存放1.支票的使用：使用支票支付时，需由使用人填写支票的相关信息，包括收款人、支付金额、日期等，并在支票上签字确认。2.支票的存放：未使用的支票由财务部门负责存放，存放时应做好防火、防盗措施，并记录支票的序号和数量。2.4支票的遗失与失效处理1.支票遗失：若支票遗失或被盗，使用人需立即向财务部门进行报告，并出具书面声明，要求银行停止支付该支票，并尽快办理挂失手续。2.支票失效：已过期或已使用的支票，应及时进行注销处理，由财务部门进行记录和存档。3.印章管理3.1印章种类与用途企业常用的印章有公章、法人章、财务专用章、合同章等，每种印章有其特定的使用范围和用途。3.2印章的申领与使用1.印章的申领：印章的申领需填写印章申请单，由申请人和主管领导签字审批，并由财务部门记录印章的使用情况。新印章的申领需提供相关的法律文件和授权书。2.印章的使用：印章的使用仅限于具备授权的人员，在使用时需按照规定的范围和条件进行，并在相关文件上盖章。3.3印章的保管与封存1.印章的保管：印章由专人负责保管，保管人对印章的使用情况负责，并定期进行盘点核对。2.印章的封存：对于不常用的印章，应采取措施进行封存，包括封存于保险柜或专用箱内，并制定相应的封存制度和授权流程。3.4印章的遗失与停用处理1.印章遗失：如发现印章遗失，立即向警方报案，并向上级主管以及财务部门进行报告。发出印章遗失通知，要求暂停使用该印章，并进行注销备案。2.印章停用：发生印章停用情况，需书面通知所有相关人员，停止使用该印章，并将该印章加以封存。4.管理制度的执行与完善为了确保支票与印章管理制度的有效执行，需建立健全的管理制度，并进行定期的检查和审计。对于管理制度的完善和改进，应充分听取相关人员的意见和建议，并及时进行修订和发布。5.结论支票与印章是企业重要的支付工具和合法性凭证，规范支票和印章的管理对于保障企业资金安

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