门店财务管理制度

Word第第页门店财务管理制度第一条目的：为了保障门店现金的平安，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

其次条范围：本制度适用于全部门店。

其次章门店现金收入

第三条门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特别状况可在次日中午12点前存入。

第四条如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承当相应的损失，并通知财务。

第三章门店费用管理

第五条办公用品选购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一选购。

第六条固定资产或小型设备选购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一选购或支配调度。

第七条固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。

第八条员工个人手机费：统一在工资中供应话费补贴，不再由财务充值。

第九条饮水费：桶装水要求批量购置，尽量降低本钱，费用在门店备用金中支出。

第十条修理费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗修理需由人力资源中心经办处理，小件修理由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请修理费用。第十一条茶叶选购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一选购。

第四章门店备用金管理

第十二条

第十三条门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不便利由财务支付的其他款项。

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第十四条每笔备用金支出必需在后台提交原始单据照片做为根据，并备注每一项费用明细,没有特别状况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。

第十五条需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不行坐支门店现金收入。

第五章附则

第十六条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用处。员工不得利用门店现金擅自选购商品、用于私人事务，一经发觉，公司将马上辞退相关责任人，并追究其法律责任。

第十七条门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必需全数存入公司指定银行账户。

第十八条门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。

第十九条门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料〔刷卡单、合同等〕统一交到财务部进行复审与保管。

其次十条本制度由财务部修订，自发布之日起执行。

12月1日

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直营店财务管理制度-06-2712:38|#2楼

一、现金管理

1、每店可以持500元备用金，作为日常经营所需。〔仅限自收款的直营店。〕

2、经营活动中产生的现金流入必需准时入帐，并于当天下班前由店长存入指定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指定帐户。〔新店开业时，由公司财务收款直至新店人员配备齐全。〕

3、不得坐支现金，特别缘由需坐支的，需销售总监，财务，总经理审批。〔仅限自收款的直营店。〕

４、次月3日向财务报送现金及刷卡汇总表。〔仅限自收款的直营店。〕

５、次月3日以书面形式报送商场对帐明细表及开具税票数。

３、销售小票必需按公司要求开具，需做到以下几点：

1〕销售货品的货号必需齐。不行书写简码。不行省略货号。

2〕销售货品的尺码、颜色、吊牌价必需精确无误。

3〕销售折扣必需清晰注明。〔特别折扣须由公司直营店经理批准。〕

4〕退换货时，必需注明详细购置时间及销售小票号，以备公司财务核对。〔跨季不得退换商品。15天内可在同季商品中调换。〕

5〕特价商品一律加盖公司“特价商品一经售出恕不退换”章。

6〕六折以下的货品不能享受折上折。

7〕次月3日前需将上月销售小票全部交由财务核对存档。

8〕违背以上几点均视为销售小票不规范。

二、库存管理

1、

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3、收到总公司运来的货物，收货人员，店长必需签字确认。销售货物给客户，开具销售单，销售员，收银必需签字。月未对本店商品进行盘点，编制盘点报告。次月3日前报送财务。

4、每月登记好商品明细帐，次月3日前向财务报送商品进销存报表。

三、票据管理

1、

2、全部空白票据到财务部领用，登记。〔仅限自收款的直营店。〕从商场自购的发票先到公司财务进行登记，才能使用。否则财务有权进行惩处。〔仅限商场直营店。〕

3、

4、销售小票采纳以旧换取新制度。〔仅限自收款的直营店。〕票据须按挨次开具，保全完好。如有作废，收回全部联页，附在存根联后，注明作废字样。

5、票据填写须真实，完好，清晰。不得涂改。

四、固定资产管理

1、全部固定资产登记入册，填写固定资产清单，注明相关保管人。

2、固定资产定期盘点，做好盘点报告。

3、次月3日前向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后

的3日内报送财务。

五、费用报销

1、

2、费用报销按公司按公司费用报销制度执行。报销单据应说明事项，经手人签字、部门主管、总经理审批看法。

六、考核

1、各月报表未供应的的，每份扣20元。

2、现金未准时缴存的扣10元，坐支现金扣50元。

3、票据开具不规范扣10元，遗失每份扣20元，撕毁附单每份50