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文档简介

现金票证安全管理制度背景现金票证是公司重要的财务凭证，包括现金、支票、汇票、银行存单、债券等。管理好现金票证对公司的财务管理和稳定运营至关重要。在当今互联网时代，各种安全风险也愈发严重，建立科学、有效的现金票证安全管理制度是保证公司财务安全的重要措施。目的为了建立规范的现金票证安全管理制度，保护公司财务安全，提高财务管理的效率和确保公司的正常运作，该制度的主要目的为：规范公司现金票证的管理流程和操作规程，确保财务运作安全。明确现金票证的责任分工和管理职责，以达到有效监控和管理的目的。强化现金票证管理的监督和责任追究，以预防、防范管理风险。管理制度的执行者本管理制度的执行者是公司的财务部门和其他公务人员。财务部门将负责制定和实行本制度，并对其执行质量负责，识别并预防现金票证的的所有隐患和风险。现金票证的管理流程发放与接收发放部门将向申请人发放签名卡，并登记申请人的基本信息，包括姓名和职位等。申请人到财务部门办理现金票证领取手续。在领取现金票证之前，申请人应当出示领取证明，并签署《现金票证领用验收单》。存放现金票证应当存放在特定的保管柜中，由专人负责使用钥匙开锁或刷卡进入。现金票证柜每日应检查柜门，以保证安全。同时，应进行日常清点和核实，保证存放的现金票证的数量和类别与登记相符。操作现金支出由指定人员直接办理，办理时必须经过合法授权的审批程序，并填写《现金支出申请单》。各部门不得私自并越权发放现金票证，一经发现，必须及时上报公司领导和财务部门。整理和销毁每月底，对现金票证进行一次全面的核实，记录存放现金票证的数量、类别和变化情况。不再需要存放的现金票证应当及时销毁。销毁应当有专人负责，并应当有现场监督记录。现金票证的责任分工领导责任公司领导将负责制定公司现金票证安全管理制度，并指定相应的责任人员。公司领导应当重视现金票证安全管理工作，并及时听取财务部门的报告和建议。财务部门责任财务部门应当制定明确的现金票证管理流程和操作规程，确保财务运营安全。财务部门应当定期对现金票证进行清点、检查和审核，并记录问题和隐患。财务部门对现金票证管理工作的质量和效果负完全责任，并定期向公司领导汇报。员工责任各部门应当妥善保存和管理所领用的现金票证，并按照规定的流程和程序使用。任何员工都不得擅自调用和使用现金票证，一经发现的将追究其法律责任。监督和追究财务部门应当定期对现金票证的使用情况进行跟踪和监督，识别任何问题和风险。对于发现的现金票证管理隐患和违规情况，财务部门应当及时报告公司领导和相应部门，进行处理和纠正。对于违反现金票证安全管理制度的人员，将会受到相应的法律和纪律处罚，并承担相关的经济责任。结论建立科学、有效的现金票证安全管理制度是保障公司财务安全的重要措施。有规范的现金票证管理流程和操作规程，明确的责任

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